Algemene voortgang financiën

In onderstaande tabellen staat de financiële stand van zaken per (deel)programma (lasten, baten, saldo). Een negatief bedrag bij ‘Verschil’ betekent te veel kosten of te weinig baten.

Bedragen x € 1.000.
1e Bestuursrapportage 2025 - Lasten (peildatum 4 juni 2025)
Omschrijving programma's
Begroting
Realisatie
Verplichting
Som Realisatie
Verschil Begroting
Begroting
Begrotings-
2025
t/m
t/m
+
- Realisatie
na
wijziging
peildatum
peildatum
Verplichting
- Verplichting
Wijziging
A
B
C
B+C
A-(B+C)
D
A-D
0. Bestuur en ondersteuning
40.312
12.165
175
12.340
27.972
40.204
107
1. Integrale veiligheid en openbare orde
12.208
4.275
1.006
5.281
6.927
12.208
0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
11.891
2.017
222
2.239
9.652
11.891
0
3. Economie
1.526
175
6
181
1.345
1.526
0
4. Onderwijs
14.084
4.538
23
4.562
9.522
14.614
-530
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
17.140
9.282
24
9.306
7.834
17.627
-486
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
8.541
2.543
187
2.730
5.811
8.541
0
6A. Sociale infrastructuur
36.250
17.658
2.095
19.753
16.497
34.962
1.288
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)
61.254
16.947
8
16.955
44.299
61.398
-144
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
23.229
7.259
0
7.259
15.971
23.229
0
6D. Jeugdzorg
35.422
31.593
0
31.593
3.829
32.818
2.604
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu
25.111
10.770
245
11.015
14.096
25.052
58
8. Stadsontwikkeling
27.995
6.358
342
6.700
21.295
27.995
0
Totaal lasten Capelle aan den IJssel
314.963
125.579
4.334
129.914
185.050
312.066
2.897
Bedragen x € 1.000. - = nadeel
1e Bestuursrapportage 2025 - Baten (peildatum 4 juni 2025)
Omschrijving programma's
Begroting
Realisatie
Verplichting
Som Realisatie
Verschil Begroting
Begroting
Begrotings-
2025
t/m
t/m
+
- Realisatie
na
wijziging
peildatum
peildatum
Verplichting
- Verplichting
Wijziging
A
B
C
B+C
(B+C)-A
D
D-A
0. Bestuur en ondersteuning
191.903
90.496
0
90.496
-101.407
191.903
0
1. Integrale veiligheid en openbare orde
1.127
290
0
290
-837
1.127
0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
694
1.011
0
1.011
317
694
0
3. Economie
1.008
343
0
343
-665
1.008
0
4. Onderwijs
6.498
3.047
0
3.047
-3.451
6.498
0
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
5.818
2.648
0
2.648
-3.170
6.104
286
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
913
347
0
347
-567
913
0
6A. Sociale infrastructuur
15.998
453
0
453
-15.546
14.449
-1.550
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)
38.015
16.616
0
16.616
-21.400
38.015
0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
686
213
0
213
-473
686
0
6D. Jeugdzorg
0
0
0
0
0
0
0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu
18.036
15.688
0
15.688
-2.349
17.811
-225
8. Stadsontwikkeling
20.496
7.541
0
7.541
-12.955
20.496
0
Totaal baten Capelle aan den IJssel
301.195
138.691
0
138.691
-162.504
299.706
-1.489
Bedragen x € 1.000. - = nadeel
1e Bestuursrapportage 2025 - Saldo (peildatum 4 juni 2025)
Omschrijving programma's
Begroting
Realisatie
Verplichting
Som Realisatie
Verschil Begroting
Begroting
Begrotings-
2025
t/m
t/m
+
- Realisatie
na
wijziging
peildatum
peildatum
Verplichting
- Verplichting
Wijziging
A
B
C
B+C
(B+C)-A
D
D-A
0. Bestuur en ondersteuning
151.592
78.331
-175
78.156
-73.436
151.699
107
1. Integrale veiligheid en openbare orde
-11.080
-3.984
-1.006
-4.990
6.090
-11.080
0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
-11.197
-1.006
-222
-1.228
9.969
-11.197
0
3. Economie
-518
168
-6
162
680
-518
0
4. Onderwijs
-7.586
-1.491
-23
-1.515
6.071
-8.116
-530
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
-11.322
-6.634
-24
-6.658
4.664
-11.523
-200
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
-7.628
-2.197
-187
-2.384
5.244
-7.628
0
6A. Sociale infrastructuur
-20.252
-17.205
-2.095
-19.300
952
-20.514
-262
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)
-23.239
-331
-8
-340
22.899
-23.383
-144
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
-22.543
-7.045
0
-7.045
15.498
-22.543
0
6D. Jeugdzorg
-35.422
-31.593
0
-31.593
3.829
-32.818
2.604
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu
-7.075
4.918
-245
4.673
11.747
-7.241
-167
8. Stadsontwikkeling
-7.499
1.183
-342
841
8.339
-7.499
0
Totaal saldo lasten en baten Capelle aan den IJssel
-13.768
13.112
-4.334
8.778
22.546
-12.360
1.409
Mutaties reserves
16.586
8.313
0
8.313
-8.273
16.386
-200
Totaal resultaat
2.818
21.425
-4.334
17.091
14.273
4.026
1.209

Wijzigingen op de lopende begroting

Terug naar navigatie - Algemene voortgang financiën - Wijzigingen op de lopende begroting

In onderstaand overzicht staan de wijzigingen op de lopende Begroting 2025 die voortvloeien uit deze Bestuursrapportage. In de programma’s lichten we de wijzigingen verder toe. 

Totaaloverzicht aangevraagde wijzigingen
Bedragen x € 1.000
Wijzigingsvoorstellen 1e bestuursrapportage 2025
Een minbedrag is een nadeel
Nummer
Type
Onderwerp
Lasten
Baten
0.1
Beleidsontwikkeling
Consequenties 1e begrotingswijziging 2025 GR IJsselgemeenten
-237
4.1
Onvermijdelijk voorstel
Ventilatie scholen (Corona-actieplan)
-123
4.2
Onvermijdelijk voorstel
Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting 2024 en 2025 (collegevoorstel zaaknummer 1431722)
-187
4.3
Onvermijdelijk voorstel
Aanpassing budget Leerlingenvervoer
-220
5A.1
Onvermijdelijk voorstel
SPUK Informatiepunt Digitale Overheid 2025
-66
66
5A.2
Onvermijdelijk voorstel
SPUK bibliotheekwerk 2025
-220
220
5A.3
Onvermijdelijk voorstel
Decentralisatie-uitkering bibliotheekwerk 2025
-200 / 200
6A.1
Onvermijdelijk voorstel
Opvang ontheemden Oekraine
1.601
-1.601
6A.2
Onvermijdelijk voorstel
Tredestijging conform CAO Sociaal Werk Stichting Welzijn Capelle
-262
6A.3
Beleidsontwikkeling
Plan van aanpak – Proeftuin toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 2024/2025 en deelname aan proeftuin (Collegevoorstel zaaknummer 1745823)
-51
51
6D.1
Onvermijdelijk voorstel
Actualisatie begroting jeugdhulp
2.604
7.1
Raadsbesluit
Bijzondere status graven Capelse Molukse ex-KNIL militairen begraafplaats Schollevaar en Oud-Kralingen en betaling grafrechten (raadsvoorstel 1844575)
-292
7.2
Onvermijdelijk voorstel
Basisgeluidemissie (BGE)
-50
7.3
Beleidswens
Wijziging aanpak soortenmanagementplan
175
8.1
Beleidswens
Vereveningsreserve Sociale Woningbouw
-200

Financieel beeld

Terug naar navigatie - Algemene voortgang financiën - Financieel beeld

Na verwerking van de wijzigingen ontstaat het volgende financieel beeld van de Begroting 2025.

Bedragen x € 1.000, - = negatief
Begroting
Omschrijving
2025
Lasten Slotwijziging 2024
-305.163
Baten Slotwijziging 2024
294.847
Mutatie reserves
8.314
Mutatie algemene reserve
2.002
Eindstand Slotwijziging 2024
-
Erratum Begroting 2025
- Sporthal Schenkel
-
- Vordering Rijk
-2.400
- Jeugdzorg GRJR en CJG
-792
- Taakstelling bedrijfsvoering
-1.738
- Inzet algemene reserve
2.430
Beginstand Kadernota 2026
-2.501
Autonome ontwikkelingen 2025
5.319
Kadernota 2026 inclusief autonome ontwikkelingen 2025
2.818
Wijzigingen 1e Bestuursrapportage
1.209
Eindstand 1e Bestuursraportage 2025
4.026