Bijlage(n)
Voortgang financiën per programma
Terug naar navigatie - - Voortgang financiën per programmaVoortgang financiën per programma
Terug naar navigatie - Voortgang financiën per programma - Voortgang financiën per programmaBedragen x € 1.000 |
2e Bestuursrapportage 2025 - Lasten (september 2025) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma's |
Begroting |
Realisatie |
Verplichting |
Som Realisatie |
Verschil Begroting |
Begroting |
Begrotings- |
|||
2025 |
t/m |
t/m |
+ |
- Realisatie |
na |
wijziging |
||||
peildatum |
peildatum |
Verplichting |
- Verplichting |
Wijziging |
||||||
A |
B |
C |
B+C |
A-(B+C) |
D |
D-A |
||||
0. Bestuur en ondersteuning |
-40.204 |
-12.358 |
-153 |
-12.511 |
27.693 |
-37.557 |
2.647 |
|||
1. Integrale veiligheid en openbare orde |
-12.208 |
-7.924 |
-449 |
-8.373 |
3.834 |
-11.463 |
745 |
|||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
-11.891 |
-7.560 |
-283 |
-7.843 |
4.048 |
-11.352 |
539 |
|||
3. Economie |
-1.526 |
-1.094 |
-4 |
-1.098 |
428 |
-1.503 |
23 |
|||
4. Onderwijs |
-14.614 |
-8.244 |
-21 |
-8.264 |
6.349 |
-14.361 |
252 |
|||
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) |
-17.627 |
-14.582 |
-9 |
-14.592 |
3.035 |
-17.350 |
277 |
|||
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie |
-8.541 |
-6.291 |
-250 |
-6.541 |
2.000 |
-8.252 |
289 |
|||
6A. Sociale infrastructuur |
-34.962 |
-24.459 |
-3.363 |
-27.822 |
7.140 |
-31.780 |
3.182 |
|||
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) |
-61.398 |
-39.967 |
-6 |
-39.973 |
21.425 |
-61.755 |
-357 |
|||
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) |
-23.229 |
-14.094 |
0 |
-14.094 |
9.135 |
-22.951 |
279 |
|||
6D. Jeugdzorg |
-32.818 |
-30.347 |
0 |
-30.347 |
2.471 |
-32.818 |
0 |
|||
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu |
-25.052 |
-20.502 |
-274 |
-20.776 |
4.276 |
-25.224 |
-171 |
|||
8. Stadsontwikkeling |
-27.995 |
-6.021 |
-622 |
-6.643 |
21.352 |
-28.960 |
-965 |
|||
Totaal lasten Capelle aan den IJssel |
-312.066 |
-193.445 |
-5.433 |
-198.878 |
113.188 |
-305.328 |
6.738 |
|||
Bedragen x € 1.000 |
2e Bestuursrapportage 2025 - Baten (september 2025) |
|||||||||
Omschrijving programma's |
Begroting |
Realisatie |
Verplichting |
Som Realisatie |
Verschil Begroting |
Begroting |
Begrotings- |
|||
2025 |
t/m |
t/m |
+ |
- Realisatie |
na |
wijziging |
||||
peildatum |
peildatum |
Verplichting |
- Verplichting |
Wijziging |
||||||
A |
B |
C |
B+C |
(B+C)-A |
D |
D-A |
||||
0. Bestuur en ondersteuning |
191.903 |
138.395 |
0 |
138.395 |
-53.508 |
195.480 |
3.577 |
|||
1. Integrale veiligheid en openbare orde |
1.127 |
612 |
0 |
612 |
-515 |
1.140 |
13 |
|||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
694 |
1.039 |
0 |
1.039 |
344 |
694 |
0 |
|||
3. Economie |
1.008 |
927 |
0 |
927 |
-81 |
1.008 |
0 |
|||
4. Onderwijs |
6.498 |
3.182 |
0 |
3.182 |
-3.317 |
6.498 |
0 |
|||
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) |
6.104 |
3.988 |
0 |
3.988 |
-2.116 |
6.104 |
0 |
|||
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie |
913 |
939 |
0 |
939 |
26 |
915 |
2 |
|||
6A. Sociale infrastructuur |
14.449 |
777 |
0 |
777 |
-13.671 |
11.249 |
-3.200 |
|||
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) |
38.015 |
25.871 |
0 |
25.871 |
-12.144 |
38.015 |
0 |
|||
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) |
686 |
374 |
0 |
374 |
-313 |
636 |
-50 |
|||
6D. Jeugdzorg |
17.811 |
15.750 |
0 |
15.750 |
-2.061 |
18.154 |
343 |
|||
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu |
20.496 |
4.528 |
0 |
4.528 |
-15.968 |
20.906 |
410 |
|||
8. Stadsontwikkeling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal baten Capelle aan den IJssel |
299.706 |
196.382 |
0 |
196.382 |
-103.324 |
300.801 |
1.095 |
|||
Bedragen x € 1.000 |
2e Bestuursrapportage 2025 - Saldo (september 2025) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma's |
Begroting |
Realisatie |
Verplichting |
Som Realisatie |
Verschil Begroting |
Begroting |
Begrotings- |
2025 |
t/m |
t/m |
+ |
- Realisatie |
na |
wijziging |
|
peildatum |
peildatum |
Verplichting |
- Verplichting |
Wijziging |
|||
A |
B |
C |
B+C |
(B+C)-A |
D |
D-A |
|
0. Bestuur en ondersteuning |
151.699 |
126.037 |
-153 |
125.884 |
-25.815 |
157.923 |
6.224 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde |
-11.080 |
-7.312 |
-449 |
-7.761 |
3.319 |
-10.323 |
757 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
-11.197 |
-6.521 |
-283 |
-6.804 |
4.393 |
-10.658 |
539 |
3. Economie |
-518 |
-167 |
-4 |
-171 |
348 |
-496 |
23 |
4. Onderwijs |
-8.116 |
-5.062 |
-21 |
-5.083 |
3.033 |
-7.863 |
252 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) |
-11.523 |
-10.594 |
-9 |
-10.604 |
919 |
-11.246 |
277 |
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie |
-7.628 |
-5.352 |
-250 |
-5.602 |
2.026 |
-7.337 |
291 |
6A. Sociale infrastructuur |
-20.514 |
-23.682 |
-3.363 |
-27.045 |
-6.531 |
-20.532 |
-18 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) |
-23.383 |
-14.096 |
-6 |
-14.102 |
9.281 |
-23.740 |
-357 |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) |
-22.543 |
-13.721 |
0 |
-13.721 |
8.822 |
-22.314 |
229 |
6D. Jeugdzorg |
-15.007 |
-14.597 |
0 |
-14.597 |
409 |
-14.664 |
343 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu |
-4.556 |
-15.974 |
-274 |
-16.248 |
-11.692 |
-4.318 |
239 |
8. Stadsontwikkeling |
-27.995 |
-6.021 |
-622 |
-6.643 |
21.352 |
-28.960 |
-965 |
Totaal saldo lasten en baten Capelle aan den IJssel |
-12.360 |
2.937 |
-5.433 |
-2.496 |
9.863 |
-4.526 |
7.833 |
Mutaties reserves |
16.386 |
11.955 |
0 |
11.955 |
-4.431 |
16.386 |
0 |
Totaal resultaat |
4.026 |
14.891 |
-5.433 |
9.458 |
5.432 |
11.860 |
7.833 |