Bijlagen
Financieel overzicht programma's
Terug naar navigatie - - Financieel overzicht programma'sLasten
Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma's - LastenOmschrijving programma's |
Slotwijziging 2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
Vóór wijziging |
Mutatie |
Na wijziging |
|||
2025 |
2026 |
2025 |
2026 |
2025 |
2026 |
|
0. Bestuur en ondersteuning |
-37.557 |
-37.982 |
266 |
-51 |
-37.291 |
-38.033 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde |
-11.463 |
-12.135 |
0 |
0 |
-11.463 |
-12.135 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
-11.352 |
-11.404 |
615 |
-515 |
-10.737 |
-11.919 |
3. Economie |
-1.503 |
-1.245 |
100 |
-100 |
-1.403 |
-1.345 |
4. Onderwijs |
-14.361 |
-11.454 |
873 |
-66 |
-13.488 |
-11.520 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) |
-17.350 |
-16.887 |
29 |
0 |
-17.320 |
-16.887 |
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-8.252 |
-8.869 |
-110 |
0 |
-8.362 |
-8.869 |
6A. Sociale infrastructuur |
-31.780 |
-30.464 |
-950 |
-674 |
-32.730 |
-31.138 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) |
-61.755 |
-61.757 |
-2.341 |
0 |
-64.096 |
-61.757 |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) |
-22.951 |
-24.078 |
75 |
0 |
-22.876 |
-24.078 |
6D. Jeugdzorg |
-32.818 |
-35.615 |
0 |
0 |
-32.818 |
-35.615 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu |
-25.224 |
-24.304 |
-1.108 |
-344 |
-26.332 |
-24.648 |
8. Stadsontwikkeling |
-28.960 |
-17.865 |
1.937 |
-2.182 |
-27.023 |
-20.047 |
Totaal lasten vóór mutaties reserves |
-305.328 |
-294.061 |
-615 |
-3.932 |
-305.942 |
-297.993 |
Mutaties reserves |
-514 |
-50.014 |
-341 |
-100 |
-855 |
-50.114 |
Totaal lasten |
-305.842 |
-344.075 |
-956 |
-4.032 |
-306.797 |
-348.107 |
Baten
Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma's - BatenOmschrijving programma's |
Slotwijziging 2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
Vóór wijziging |
Mutatie |
Na wijziging |
|||
2025 |
2026 |
2025 |
2026 |
2025 |
2026 |
|
0. Bestuur en ondersteuning |
195.480 |
197.416 |
252 |
0 |
195.733 |
197.416 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde |
1.140 |
867 |
0 |
0 |
1.140 |
867 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
694 |
817 |
500 |
0 |
1.194 |
817 |
3. Economie |
1.008 |
1.324 |
49 |
100 |
1.057 |
1.424 |
4. Onderwijs |
6.498 |
4.475 |
-734 |
0 |
5.764 |
4.475 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) |
6.104 |
5.896 |
28 |
0 |
6.132 |
5.896 |
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
915 |
990 |
0 |
0 |
915 |
990 |
6A. Sociale infrastructuur |
11.249 |
10.714 |
1.640 |
0 |
12.888 |
10.714 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) |
38.015 |
37.920 |
2.081 |
0 |
40.096 |
37.920 |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) |
636 |
678 |
140 |
0 |
777 |
678 |
6D. Jeugdzorg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu |
18.154 |
20.426 |
1.367 |
0 |
19.522 |
20.426 |
8. Stadsontwikkeling |
20.906 |
15.094 |
245 |
0 |
21.151 |
15.094 |
Totaal baten vóór mutaties reserves |
300.801 |
296.617 |
5.568 |
100 |
306.369 |
296.717 |
Mutaties reserves |
16.900 |
53.373 |
-3.421 |
3.932 |
13.479 |
57.305 |
Totaal baten |
317.701 |
349.990 |
2.147 |
4.032 |
319.849 |
354.022 |
Saldo
Terug naar navigatie - Financieel overzicht programma's - SaldoOmschrijving programma's |
Slotwijziging 2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo |
Vóór wijziging |
Mutatie |
Na wijziging |
|||
2025 |
2026 |
2025 |
2026 |
2025 |
2026 |
|
0. Bestuur en ondersteuning |
157.923 |
159.434 |
518 |
-51 |
158.441 |
159.383 |
1. Integrale veiligheid en openbare orde |
-10.323 |
-11.268 |
0 |
0 |
-10.323 |
-11.268 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
-10.658 |
-10.587 |
1.115 |
-515 |
-9.543 |
-11.102 |
3. Economie |
-496 |
78 |
149 |
0 |
-347 |
78 |
4. Onderwijs |
-7.863 |
-6.979 |
139 |
-66 |
-7.724 |
-7.045 |
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) |
-11.246 |
-10.991 |
57 |
0 |
-11.189 |
-10.991 |
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-7.337 |
-7.879 |
-110 |
0 |
-7.447 |
-7.879 |
6A. Sociale infrastructuur |
-20.532 |
-19.750 |
690 |
-674 |
-19.842 |
-20.424 |
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) |
-23.740 |
-23.837 |
-260 |
0 |
-24.000 |
-23.837 |
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) |
-22.314 |
-23.400 |
215 |
0 |
-22.099 |
-23.400 |
6D. Jeugdzorg |
-32.818 |
-35.615 |
0 |
0 |
-32.818 |
-35.615 |
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu |
-7.069 |
-3.878 |
259 |
-344 |
-6.810 |
-4.222 |
8. Stadsontwikkeling |
-8.054 |
-2.772 |
2.182 |
-2.182 |
-5.872 |
-4.954 |
Totaal saldo vóór mutaties reserves |
-4.526 |
2.556 |
4.953 |
-3.832 |
427 |
-1.276 |
Mutaties reserves |
16.386 |
3.358 |
-3.762 |
3.832 |
12.624 |
7.190 |
Totaal saldo |
11.860 |
5.914 |
1.191 |
0 |
13.051 |
5.914 |
Overzicht reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - - Overzicht reserves en voorzieningenOverzicht reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Overzicht reserves en voorzieningen - Overzicht reserves en voorzieningenIn deze bijlage geven we inzicht in de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen.
Nr |
Reserves beginstand Slotwijziging 2025 |
Saldo begin 2025 |
Saldo eind 2025 |
Saldo eind 2026 |
Saldo eind 2027 |
Saldo eind 2028 |
Saldo eind 2029 |
A: Algemene reserves |
|||||||
1 |
Minimum niveau 10 miljoen |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
2 |
Algemene reserve *) |
144.004 |
151.432 |
105.346 |
109.364 |
105.027 |
99.101 |
Subtotaal rubriek A: |
154.004 |
161.432 |
115.346 |
119.364 |
115.027 |
109.101 |
|
B: Bestemmingsreserves |
|||||||
1 |
Eenmalige uitgaven |
11.050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Sociaal Noodfonds |
128 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
3 |
Rekenkamer |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
4 |
Denk en Doe Mee!-fonds |
910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Water |
1.588 |
1.379 |
1.229 |
1.229 |
729 |
229 |
6 |
Bestedingen Eneco-gelden |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
7 |
Vereveningsreserve Sociale Woningbouw |
0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
8 |
Kapitaallasten I - bestaande investeringen |
0 |
0 |
38.164 |
36.956 |
35.748 |
34.540 |
9 |
Kapitaallasten II - nieuwe investeringen |
0 |
0 |
10.628 |
10.628 |
10.628 |
10.628 |
Subtotaal rubriek B: |
33.686 |
21.732 |
70.374 |
69.166 |
67.458 |
65.750 |
|
Totaal Reserves (Rubriek A+B) |
187.690 |
183.164 |
185.720 |
188.530 |
182.485 |
174.851 |
|
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2025 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2024 is reeds onderdeel van de beginstand 2025. |
|||||||
+ is toevoeging, -/- is onttrekking |
Mutaties |
||||||
Nr |
Reserves mutaties Slotwijziging 2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
A: Algemene reserves |
|||||||
1 |
Minimum niveau 10 miljoen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Algemene reserve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutatie resultaat begrotingsjaar |
1.191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Subtotaal rubriek A: |
1.191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B: Bestemmingsreserves |
|||||||
1 |
Eenmalige uitgaven |
3.832 |
-3.832 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Sociaal Noodfonds |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Rekenkamer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Denk en Doe Mee!-fonds |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Water |
-70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Bestedingen Eneco-gelden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Vereveningsreserve Sociale Woningbouw |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Kapitaallasten I - bestaande investeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kapitaallasten II - nieuwe investeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subtotaal rubriek B: |
3.762 |
-3.832 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal Reserves (Rubriek A+B) |
4.953 |
-3.832 |
0 |
0 |
0 |
||
Nr |
Reserves stand na Slotwijziging 2025 |
Saldo begin 2025 |
Saldo eind 2025 |
Saldo eind 2026 |
Saldo eind 2027 |
Saldo eind 2028 |
Saldo eind 2029 |
A: Algemene reserves |
|||||||
1 |
Minimum niveau 10 miljoen |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
2 |
Algemene reserve *) |
144.004 |
152.623 |
106.537 |
110.555 |
106.218 |
100.292 |
Subtotaal rubriek A: |
154.004 |
162.623 |
116.537 |
120.555 |
116.218 |
110.292 |
|
B: Bestemmingsreserves |
|||||||
1 |
Eenmalige uitgaven |
11.050 |
3.832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Sociaal Noodfonds |
128 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
3 |
Rekenkamer |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
4 |
Denk en Doe Mee!-fonds |
910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Water |
1.588 |
1.309 |
1.159 |
1.159 |
659 |
159 |
6 |
Bestedingen Eneco-gelden |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
7 |
Vereveningsreserve Sociale Woningbouw |
0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
8 |
Kapitaallasten I - bestaande investeringen |
0 |
0 |
38.164 |
36.956 |
35.748 |
34.540 |
9 |
Kapitaallasten II - nieuwe investeringen |
0 |
0 |
10.628 |
10.628 |
10.628 |
10.628 |
Subtotaal rubriek B: |
33.686 |
25.494 |
70.304 |
69.096 |
67.388 |
65.680 |
|
Totaal Reserves (Rubriek A+B) |
187.690 |
188.117 |
186.841 |
189.651 |
183.606 |
175.972 |
|
Nr |
Voorzieningen beginstand Slotwijziging 2025 |
Saldo begin 2025 |
Saldo eind 2025 |
Saldo eind 2026 |
Saldo eind 2027 |
Saldo eind 2028 |
Saldo eind 2029 |
1 |
Onderhoud |
7.135 |
5.872 |
4.485 |
5.672 |
6.515 |
6.180 |
2 |
Diverse (verliesgevende) complexen |
15.291 |
9.340 |
7.224 |
6.830 |
6.830 |
6.830 |
3 |
Dubieuze debiteuren |
4.054 |
4.010 |
3.966 |
3.922 |
3.878 |
3.834 |
4 |
Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers |
5.954 |
5.946 |
5.938 |
5.930 |
5.922 |
5.914 |
5 |
Rioolheffing middelen derden |
2.686 |
2.558 |
1.649 |
784 |
774 |
703 |
6 |
Afvalstoffenheffing middelen derden |
1.984 |
814 |
206 |
288 |
377 |
173 |
7 |
Omgevingsvergunningen |
0 |
0 |
0 |
1.263 |
1.824 |
1.684 |
8 |
Verlofsparen |
320 |
420 |
520 |
620 |
720 |
820 |
9 |
Regeling Vervroegde Uittreding |
223 |
152 |
20 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Voorzieningen (rubriek V) |
37.647 |
29.112 |
24.008 |
25.309 |
26.840 |
26.138 |
|
+ is toevoeging, -/- is onttrekking |
Mutaties |
||||||
Nr |
Voorzieningen mutaties Slotwijziging 2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1 |
Onderhoud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Diverse (verliesgevende) complexen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Dubieuze debiteuren |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Rioolheffing middelen derden |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Afvalstoffenheffing middelen derden |
764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Omgevingsvergunningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Verlofsparen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Regeling Vervroegde Uittreding |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Voorzieningen (rubriek V) |
934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Nr |
Voorzieningen stand na Slotwijziging 2025 |
Saldo begin 2025 |
Saldo eind 2025 |
Saldo eind 2026 |
Saldo eind 2027 |
Saldo eind 2028 |
Saldo eind 2029 |
1 |
Onderhoud |
7.135 |
5.872 |
4.485 |
5.672 |
6.515 |
6.180 |
2 |
Diverse (verliesgevende) complexen |
15.291 |
9.340 |
7.224 |
6.830 |
6.830 |
6.830 |
3 |
Dubieuze debiteuren |
4.054 |
4.010 |
3.966 |
3.922 |
3.878 |
3.834 |
4 |
Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers |
5.954 |
5.946 |
5.938 |
5.930 |
5.922 |
5.914 |
5 |
Rioolheffing middelen derden |
2.686 |
2.728 |
1.819 |
954 |
944 |
873 |
6 |
Afvalstoffenheffing middelen derden |
1.984 |
1.578 |
970 |
1.052 |
1.141 |
937 |
7 |
Omgevingsvergunningen |
0 |
0 |
0 |
1.263 |
1.824 |
1.684 |
8 |
Verlofsparen |
320 |
420 |
520 |
620 |
720 |
820 |
9 |
Regeling Vervroegde Uittreding |
223 |
152 |
20 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Voorzieningen |
37.647 |
30.046 |
24.942 |
26.243 |
27.774 |
27.072 |
|
Reserve eenmalige uitgaven
Terug naar navigatie - - Reserve eenmalige uitgavenReserve eenmalige uitgaven
Terug naar navigatie - Reserve eenmalige uitgaven - Reserve eenmalige uitgavenHet onderstaande overzicht geeft inzicht in het verloop van de Reserve eenmalige uitgaven. De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budgetten die in enig jaar niet zijn besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden (incl. eerste jaar van begroten), anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij een bestuursrapportage, slotwijziging of jaarrekening.
In de eerste kolom is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in 2025 zijn naar aanleiding van besluiten in deze slotwijziging. Als er staat 'doorschuiven' dan is dit een post die doorschuift naar het volgende jaar. Als er staat 'nieuw' dan betreft dit een nieuwe post die toegevoegd wordt. Er wordt alleen doorgeschoven naar 2026, niet naar latere jaren.
Mutatie SW25 |
Omschrijving |
Besluit |
Einde |
2025 |
2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Door-schuiven |
Nieuw |
Totaal |
termijn |
Stand
1-1 |
Dot |
Ont |
Stand
31-12 |
Dot |
Ont |
Stand
31-12 |
||
Programma 0 |
||||||||||||
51 |
0 |
51 |
Social Return |
SW25 0.1 |
2027 |
108 |
0 |
58 |
51 |
0 |
51 |
0 |
Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) |
SW24 0.7 |
2026 |
112 |
0 |
112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Financials/Gouw/Pepperflow (mens/werk/geld) |
SW24 0.7 |
2026 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Inventarisatie archief |
NJN24 0.8 |
2026 |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Werk- en leefomgeving |
JR24 |
2026 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
51 |
0 |
51 |
Totaal Programma 0 |
385 |
0 |
335 |
51 |
0 |
51 |
0 |
||
Programma 1 |
||||||||||||
Wijkveiligheidsplannen |
SW24 0.7 |
2025 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
Totaal Programma 1 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Programma 2 |
||||||||||||
Mobiliteit |
SW24 0.7 |
2026 |
307 |
0 |
307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Verkeerseducatie |
BG21 2.1 |
2025 |
27 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Landelijk Capelle |
NJN23 8.8 |
2025 |
125 |
0 |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Verkeersstudie Kralingseweg |
VJN23 2.5 |
2025 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Vervoersknoop |
BG23 2.5 |
2025 |
29 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
OV-beleid |
SW24 0.7 |
2026 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
350 |
0 |
350 |
De Terp |
SW25 0.1 |
2027 |
435 |
0 |
85 |
350 |
0 |
350 |
0 |
134 |
31 |
165 |
Programma buitenruimte, verharding |
SW25 0.1 |
2027 |
134 |
31 |
0 |
165 |
0 |
165 |
0 |
Doorstroming en veiligheid |
JR24 |
2026 |
28 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Verkeersstudie Capweg/Kanaalweg |
BG24 2.7 |
2026 |
33 |
0 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bermweg West |
SW24 0.7 |
2026 |
23 |
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Liefdeslaantje |
SW24 8.6 |
2026 |
42 |
0 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
484 |
31 |
515 |
Totaal Programma 2 |
1.303 |
31 |
819 |
515 |
0 |
515 |
0 |
||
Programma 3 |
||||||||||||
100 |
0 |
100 |
Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West |
SW25 0.1 |
2027 |
341 |
0 |
241 |
100 |
0 |
100 |
0 |
-100 |
0 |
-100 |
Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West (inkomsten) |
SW25 0.1 |
2027 |
-100 |
0 |
0 |
-100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Programma 3 |
241 |
0 |
241 |
0 |
100 |
100 |
0 |
||
Programma 4 |
||||||||||||
Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs |
JR19 |
2026 |
328 |
0 |
328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ventilatie scholen |
SW24 0.7 |
2026 |
227 |
0 |
227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ventilatie MFC |
SW24 0.7 |
2026 |
309 |
0 |
309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
66 |
66 |
Doorstroompunt en VSV |
SW25 0.1 |
2027 |
0 |
66 |
0 |
66 |
0 |
66 |
0 |
0 |
66 |
66 |
Totaal Programma 4 |
864 |
66 |
864 |
66 |
0 |
66 |
0 |
||
Programma 5A |
||||||||||||
Vraagbaak duurzame toekomst monumenten |
VJN24 7.4 |
2026 |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
Totaal Programma 5A |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Programma 5B |
||||||||||||
Programma buitenruimte, groen |
SW24 0.7 |
2026 |
70 |
0 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kinderboerderij Klaverweide |
VJN 24 8.4 |
2026 |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
Totaal Programma 5B |
110 |
0 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Programma 6A |
||||||||||||
Wijkoverlegplatforms (budget 2024) |
JR24 |
2026 |
88 |
0 |
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
434 |
0 |
434 |
POK middelen |
SW25 0.1 |
2027 |
507 |
0 |
73 |
434 |
0 |
434 |
0 |
DUVO-middelen |
SW24 0.7 |
2026 |
185 |
0 |
185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
DUVO-middelen (inkomsten) |
SW24 0.7 |
2026 |
-185 |
185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bewust ouder worden |
SW24 0.7 |
2026 |
45 |
0 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Opvang ontheemden Oekraïne |
JR24 |
2026 |
420 |
0 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Begeleid wonen |
NJN24 6A.5 |
2026 |
173 |
0 |
173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
240 |
0 |
240 |
Huizen van de Wijk |
SW25 0.1 |
2027 |
240 |
0 |
0 |
240 |
0 |
240 |
0 |
Sociale Impuls Florabuurt |
B24 6A.3 |
2026 |
24 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
674 |
0 |
674 |
Totaal Programma 6A |
1.497 |
185 |
1.008 |
674 |
0 |
674 |
0 |
||
Programma 6B |
||||||||||||
Budget armoedebeleid |
NJN23 6B.6 |
2025 |
114 |
0 |
114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bestaanszekerheid |
VJN23 / raadsbesluit 1041421 |
2025 |
453 |
0 |
453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Dienstverlening aanpak armoede en schulden |
NJN24 6B.1 |
2026 |
172 |
0 |
172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Toekomst Promen |
NJN24 6B.2 |
2026 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Schuldenaanpak jongeren (JPF) |
NJN24 6B.3 |
2026 |
52 |
0 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
Totaal Programma 6B |
891 |
0 |
891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Programma 7 |
||||||||||||
111 |
53 |
164 |
Circulaire economie |
SW25 0.1 |
2027 |
111 |
53 |
0 |
164 |
0 |
164 |
0 |
50 |
0 |
50 |
Soortenmanagementplan |
SW25 0.1 |
2027 |
225 |
0 |
175 |
50 |
0 |
50 |
0 |
Ondersteunen subsidies en leningen |
BG23 7.1 |
2026 |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Capels Isolatie Plan (CIP) |
BG24 7.7 |
2026 |
37 |
0 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Duurzaamheidslening |
BG24 7.4 |
2026 |
99 |
0 |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
130 |
130 |
Capels Isolatie Plan (CIP) VvE aanpak |
SW25 0.1 |
2027 |
0 |
130 |
0 |
130 |
0 |
130 |
0 |
Schone Lucht Akkoord |
VJN24 7.5 |
2026 |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
161 |
183 |
344 |
Totaal Programma 7 |
532 |
183 |
371 |
344 |
0 |
344 |
0 |
||
Programma 8 |
||||||||||||
Hoofdweg Vak A Middellange termijn |
SW24 0.7 |
2025 |
93 |
0 |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.312 |
0 |
1.312 |
Budget Centrumgebied 2020 |
SW25 0.1 |
2027 |
1.413 |
0 |
101 |
1.312 |
0 |
1.312 |
0 |
Landelijk Capelle |
SW24 0.7 |
2025 |
175 |
0 |
175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Capelseweg/Bermweg B6 |
SW24 0.7 |
2025 |
150 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
De Hoven 2 |
SW24 0.7 |
2025 |
1.927 |
0 |
1.927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk |
SW24 0.7 |
2025 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
709 |
161 |
870 |
Omgevingswet |
SW25 0.1 |
2027 |
709 |
161 |
0 |
870 |
0 |
870 |
0 |
Ontwikkelkader Capelsebrug |
SW24 0.7 |
2026 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwikkelkader De Terp |
SW24 0.7 |
2026 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Centrumgebied |
SW24 0.7 |
2026 |
310 |
0 |
310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nota Ruimtelijke kwaliteit |
NJN23 8.1 |
2026 |
46 |
0 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.021 |
161 |
2.182 |
Totaal Programma 8 |
5.173 |
161 |
3.152 |
2.182 |
0 |
2.182 |
0 |
||
Afronding |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.391 |
441 |
3.832 |
Totaal |
11.051 |
626 |
7.845 |
3.832 |
100 |
3.932 |
0 |
||
Investeringskredieten
Terug naar navigatie - - InvesteringskredietenInvesteringskredieten
Terug naar navigatie - Investeringskredieten - InvesteringskredietenIn deze bijlage geven we een overzicht van de investeringskredieten. De in de specificatie opgenomen investeringskredieten bestaan uit één of meer onderliggende investeringen. Van de € 402,9 miljoen aan investeringskredieten bij de Begroting 2026 in de periode 2025-2033, is in de 2e Bestuursrapportage € 2.478.000 vrijgevallen. In de Slotwijziging 2025 valt € 565.000 vrij. Het totaal aan investeringskredieten in de begroting over de periode 2025 tot en met 2033 komt daarmee uit op € 399,8 miljoen.
Ontwikkeling begroting investeringskredieten |
Begroting |
Raming |
Totaal |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|||
Totaal |
Begroting 2026 |
46.023 |
47.027 |
55.425 |
63.640 |
47.272 |
42.862 |
36.092 |
32.384 |
32.163 |
402.888 |
Mutaties |
2e Bestuursrapportage 2025 |
-2.478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.478 |
Mutaties |
Slotwijziging 2025 |
-9.755 |
4.422 |
643 |
1.150 |
1.505 |
1.469 |
0 |
0 |
0 |
-565 |
Totaal begroot na Slotwijziging 2025 |
33.790 |
51.449 |
56.068 |
64.790 |
48.777 |
44.331 |
36.092 |
32.384 |
32.163 |
399.844 |
|
Programma |
Specificatie na Slotwijziging 2025 |
Begroting |
Raming |
Type |
|||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
|||
0 |
Bedrijfsvoering |
1.236 |
1.563 |
110 |
52 |
0 |
407 |
0 |
0 |
0 |
beleid |
0,1,3,4,5A,6 |
Verduurzaming |
1.539 |
184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beleid |
2 |
Civiel technische werken |
581 |
1.216 |
984 |
1.197 |
812 |
812 |
812 |
812 |
812 |
vervanging |
2 |
Openbare verlichting |
593 |
1.685 |
717 |
1.396 |
1.332 |
1.264 |
1.264 |
1.264 |
1.264 |
vervanging |
2,8 |
Verhardingen |
8.126 |
13.144 |
9.395 |
10.421 |
10.402 |
8.884 |
8.884 |
8.913 |
8.913 |
verv/beleid |
2 |
Verkeersveiligheid |
406 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beleid |
2 |
Verkeersregelinstallaties |
600 |
650 |
650 |
900 |
678 |
678 |
678 |
678 |
678 |
vervanging |
2 |
Rivium District |
-422 |
1.565 |
1.480 |
1.225 |
1.180 |
1.469 |
0 |
0 |
0 |
beleid |
2 |
Fietsverbinding Brienenoordbrug – Kralingse Zoom |
135 |
350 |
500 |
500 |
-226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beleid |
2 |
Algera corridor |
-347 |
1.056 |
100 |
0 |
0 |
7.359 |
0 |
0 |
0 |
beleid |
4 |
Dakotaweg 69-71 |
2.450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beleid |
4,5A |
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs |
680 |
9.625 |
21.328 |
22.973 |
9.990 |
8.342 |
9.021 |
5.154 |
6.163 |
beleid |
5A |
Sportaccommodaties, -velden en verlichting |
0 |
551 |
250 |
9.117 |
7.773 |
588 |
905 |
1.230 |
0 |
beleid |
5B |
Groen |
2.940 |
2.550 |
2.146 |
1.985 |
2.020 |
1.681 |
1.681 |
1.681 |
1.681 |
vervanging |
5B |
Kinderboerderij |
25 |
375 |
1.475 |
1.475 |
750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beleid |
5B |
Speelplaatsen |
756 |
1.426 |
608 |
656 |
688 |
655 |
655 |
655 |
655 |
vervanging |
5B |
Water |
2.689 |
1.285 |
2.137 |
1.618 |
1.586 |
1.553 |
1.553 |
1.553 |
1.553 |
vervanging |
6C |
Rolstoelen en scootmobielen |
840 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
beleid |
7 |
Containisering afval |
652 |
665 |
669 |
669 |
671 |
671 |
671 |
476 |
476 |
vervanging |
7 |
Riolering |
8.941 |
8.368 |
8.617 |
9.706 |
10.222 |
9.068 |
9.068 |
9.068 |
9.068 |
vervanging |
8 |
Centrumring |
845 |
2.008 |
4.001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beleid |
2,8 |
Landelijk Capelle |
527 |
2.134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beleid |
Totaal |
33.790 |
51.449 |
56.068 |
64.790 |
48.777 |
44.331 |
36.092 |
32.384 |
32.163 |
399.844 |
|