Bijlagen

Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Overzicht reserves en voorzieningen

In deze bijlage geven we inzicht in de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen.
Nr Reserves beginstand Slotwijziging 2024 Saldo begin 2024 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Saldo eind 2026 Saldo eind 2027 Saldo eind 2028 Saldo eind 2029 Saldo eind 2030 Saldo eind 2031 Saldo eind 2032
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Algemene reserve *) 146.267 141.829 137.451 127.365 113.104 95.967 76.943 55.174 31.478 4.338
Subtotaal rubriek A: 156.267 151.829 147.451 137.365 123.104 105.967 86.943 65.174 41.478 14.338
B: Bestemmingsreserves
1 Eenmalige uitgaven 10.957 4.213 1.724 804 227 0 0 0 0 0
2 Sociaal Noodfonds 115 85 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Rekenkamer 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 Denk en Doe Mee!-fonds 1.362 142 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Water 2.409 1.924 1.775 1.775 1.775 1.275 775 775 775 525
6 Bestedingen Eneco-gelden 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Subtotaal rubriek B: 34.853 26.374 23.609 22.689 22.112 21.385 20.885 20.885 20.885 20.635
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 191.120 178.203 171.060 160.054 145.216 127.352 107.828 86.059 62.363 34.973
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2024 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2023 is reeds onderdeel van de beginstand 2024.
+ is toevoeging, -/- is onttrekking Mutaties
Nr Reserves mutaties Slotwijziging 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen
2 Algemene reserve -1.789 2.376
Mutatie resultaat begrotingsjaar 1.331 1.889 2.191 2.712 2.694 2.183 1.668
Subtotaal rubriek A: -1.789 2.376 1.331 1.889 2.191 2.712 2.694 2.183 1.668
B: Bestemmingsreserves
1 Eenmalige uitgaven 5.648 -5.548 -100
2 Sociaal Noodfonds
3 Rekenkamer
4 Denk en Doe Mee!-fonds
5 Water
6 Bestedingen Eneco-gelden
Subtotaal rubriek B: 5.648 -5.548 -100 0 0 0 0 0 0
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 3.859 -3.172 1.231 1.889 2.191 2.712 2.694 2.183 1.668
Nr Reserves stand na Slotwijziging 2024 Saldo begin 2024 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Saldo eind 2026 Saldo eind 2027 Saldo eind 2028 Saldo eind 2029 Saldo eind 2030 Saldo eind 2031 Saldo eind 2032
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Algemene reserve *) 146.267 140.040 138.038 129.283 116.911 101.965 85.653 66.578 45.065 19.593
Subtotaal rubriek A: 156.267 150.040 148.038 139.283 126.911 111.965 95.653 76.578 55.065 29.593
B: Bestemmingsreserves
1 Eenmalige uitgaven 10.957 9.861 1.824 804 227 0 0 0 0 0
2 Sociaal Noodfonds 115 85 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Rekenkamer 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 Denk en Doe Mee!-fonds 1.362 142 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Water 2.409 1.924 1.775 1.775 1.775 1.275 775 775 775 525
6 Bestedingen Eneco-gelden 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Subtotaal rubriek B: 34.853 32.022 23.709 22.689 22.112 21.385 20.885 20.885 20.885 20.635
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 191.120 182.062 171.747 161.972 149.023 133.350 116.538 97.463 75.950 50.228
Nr Voorzieningen beginstand Slotwijziging 2024 Saldo begin 2024 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Saldo eind 2026 Saldo eind 2027 Saldo eind 2028 Saldo eind 2029 Saldo eind 2030 Saldo eind 2031 Saldo eind 2032
1 Onderhoud 7.351 6.377 3.567 3.315 4.580 4.427 3.868 2.298 2.748 1.326
2 Diverse (verliesgevende) complexen 14.306 14.306 8.380 6.277 5.946 5.946 0 0 0 0
3 Dubieuze debiteuren 4.459 4.415 4.371 4.327 4.283 4.239 4.195 4.151 4.107 4.063
4 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 5.266 5.700 5.692 5.684 5.676 5.668 5.660 5.652 5.644 5.636
5 Rioolheffing middelen derden 2.449 2.423 1.913 1.021 126 334 482 471 421 191
6 Afvalstoffenheffing middelen derden 2.402 2.191 914 181 244 326 330 262 154 165
7 Omgevingsvergunningen 0 0 0 0 1.690 2.075 1.839 919 0 0
8 Verlofsparen 216 216 316 416 516 616 716 816 916 1.016
9 Regeling Vervroegde Uittreding 0 170 60 7 0 0 0 0 0 0
Totaal Voorzieningen (rubriek V) 36.449 35.798 25.213 21.228 23.061 23.631 17.090 14.569 13.990 12.397
+ is toevoeging, -/- is onttrekking Mutaties
Nr Voorzieningen mutaties Slotwijziging 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1 Onderhoud 1.000 -1.000
2 Diverse (verliesgevende) complexen
3 Dubieuze debiteuren
4 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers
5 Rioolheffing middelen derden 309
6 Afvalstoffenheffing middelen derden -176
7 Omgevingsvergunningen
8 Verlofsparen
9 Regeling Vervroegde Uittreding
Totaal Voorzieningen (rubriek V) 1.133 -1.000 0 0 0 0 0 0 0
Nr Voorzieningen stand na Slotwijziging 2024 Saldo begin 2024 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Saldo eind 2026 Saldo eind 2027 Saldo eind 2028 Saldo eind 2029 Saldo eind 2030 Saldo eind 2031 Saldo eind 2032
1 Onderhoud 7.351 7.377 3.567 3.315 4.580 4.427 3.868 2.298 2.748 1.326
2 Diverse (verliesgevende) complexen 14.306 14.306 8.380 6.277 5.946 5.946 0 0 0 0
3 Dubieuze debiteuren 4.459 4.415 4.371 4.327 4.283 4.239 4.195 4.151 4.107 4.063
4 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 5.266 5.700 5.692 5.684 5.676 5.668 5.660 5.652 5.644 5.636
5 Rioolheffing middelen derden 2.449 2.732 2.222 1.330 435 643 791 780 730 500
6 Afvalstoffenheffing middelen derden 2.402 2.015 738 5 68 150 154 86 -22 -11
7 Omgevingsvergunningen 0 0 0 0 1.690 2.075 1.839 919 0 0
8 Verlofsparen 216 216 316 416 516 616 716 816 916 1.016
9 Regeling Vervroegde Uittreding 0 170 60 7 0 0 0 0 0 0
Totaal Voorzieningen 36.449 36.931 25.346 21.361 23.194 23.764 17.223 14.702 14.123 12.530

Reserve eenmalige uitgaven

Reserve eenmalige uitgaven

Terug naar navigatie - Reserve eenmalige uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in het verloop van de Reserve eenmalige uitgaven. De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budgetten die in enig jaar niet zijn besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden (inclusief eerste jaar van begroten), anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota, slotwijziging of jaarrekening.
In de eerste kolom is inzichtelijk gemaakt of de mutaties in het overzicht het gevolg zijn van besluiten in deze slotwijziging. Als er staat 'nieuw' dan betreft dit een nieuwe post die toegevoegd wordt. Als er staat 'doorschuiven' dan is dit een post die doorschuift naar een ander jaar.

Mutatie Slotwijziging 2024 Omschrijving Besluit Verloop 2024 2025 2026 2027 2028 2029 e.v.
Doorschuiven Nieuw Totaal Stand 1-1 Dot Ont Stand 31-12 Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand
Programma 0
108 108 Social Return VJN22 0.11 / NJN23 0.13 / SW24 0.7 2024 145 0 37 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 112 Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) SW24 0.7 2026 0 112 0 112 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementatie Proactis VJN22 0.21 2024 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financials/Gouw/Pepperflow VJN22 0.21 2024 240 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 Financials/Gouw/Pepperflow (mens/werk/geld) SW24 0.7 2026 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen middelen Project Proactis VJN22 0.21 2024 118 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarisatie archief NJN24 0.8 2026 0 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 212 320 Totaal Programma 0 583 252 475 360 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 1
25 25 Wijkveiligheidsplannen NJN23 1.3 / SW24 0.7 2025 32 0 7 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werk en leefomgeving gemeentewerf NJN23 0.10 2025 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 25 Totaal Programma 1 39 0 14 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 2
Nieuwe mobiliteit BG20 / NJN21 2.2 2024 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 307 Mobiliteit SW24 0.7 2026 0 307 0 307 0 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorbereidingsbudget MIRT VJN21 2.8 / NJN22 2.1 / VJN23 2.4 2024 41 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeerseducatie BG21 2.1 2025 67 0 40 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KTA Capelseplein VJN21 2.3 2024 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KTA -i-VRI's VJN21 2.3 2024 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersbeleid - Meten is weten VJN21 2.5 2024 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werkgevers- en bewonersaanpak BG21 2.1 2024 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landelijk Capelle VJN21 8.10 / NJN23 8.8 2024 377 0 252 125 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersstudie Kralingseweg VJN23 2.5 2025 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRT Kwart. Algera VJN23 2.4 2025 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervoersknoop BG23 2.5 2025 94 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werk en leefomgeving gemeentewerf NJN23 0.10 2025 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 60 OV-beleid SW24 0.7 2026 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
435 435 De Terp SW24 0.7 2026 0 435 0 435 0 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 134 Programma buitenruimte, verharding SW24 0.7 2026 0 134 0 134 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 936 936 Totaal Programma 2 950 936 798 1.088 0 1.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 3
Projectplan BIZ Capelle XL BG21 3.1 2024 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West BG23 3.1 2025 250 0 0 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokaal BG23 3.2 2025 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 Totaal Programma 3 330 0 80 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 4
Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Jaarrekening 2019 2026 328 0 0 328 0 0 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 227 Ventilatie scholen VJN21 0.19 / NJN21 0.17 / NJN23 0.12 / SW24 0.7 2026 350 0 123 227 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capelle Stagestad VJN21 0.19 / NJN21 0.17 / NJN23 0.11 2024 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 309 Ventilatie MFC VJN22 4.3 / SW24 0.7 2026 309 0 0 309 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
536 0 536 Totaal Programma 4 1.027 0 163 864 0 536 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 5A
Stadsfeest BG23 5A.1 2025 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 Totaal Programma 5A 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 5B
Werk en leefomgeving gemeentewerf NJN23 0.10 2025 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 70 Programma buitenruimte, groen SW24 0.7 2026 0 70 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 70 70 Totaal Programma 5B 0 70 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6A
Wijkoverlegplatforms VJN23 0.6 2024 95 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanpak eenzaamheid NJN22 6A.4 2024 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK middelen VJN22 6A.1 2024 183 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POK middelen VJN22 6A.1 2025 356 0 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483 483 POK middelen SW24 0.7 2026 0 483 0 483 0 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 185 DUVO-middelen SW24 0.7 2026 0 185 0 185 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 Bewust ouder worden SW24 0.7 2026 0 45 0 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinderlab Oostgaarde BG23 6A.5 2025 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opvang ontheemden Oekraïne VJN23 6A.1 2025 660 0 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Begeleid wonen NJN24 6A.5 2026 0 173 0 173 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huizen van de Wijk NJN24 6A.1 2026 0 240 0 240 0 0 240 0 0 240 0 240 0 0 0 0 0 0 0
0 713 713 Totaal Programma 6A 1.534 1.126 1.534 1.126 0 886 240 0 0 240 0 240 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6B
Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen NJN21 6B.10 2024 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget armoedebeleid NJN23 6B.6 2025 287 0 173 114 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestaanszekerheid VJN23/ raadsbesluit 1041421 2025 941 0 488 453 0 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dienstverlening aanpak armoede en schulden NJN24 6B.1 2026 0 172 0 172 0 33 139 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toekomst Promen NJN24 6B.2 2026 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schuldenaanpak jongeren (JPF) NJN24 6B.3 2026 0 52 0 52 0 11 41 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 Totaal Programma 6B 1.268 324 701 891 0 711 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6C
Onderzoeksopdracht WMO NJN22 6C.3 2025 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) NJN22 6D.2 / NJN23 6C.3 2025 64 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 Totaal Programma 6C 174 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6D
Project Taakstelling GRJR NJN23 6D.2 2025 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 Totaal Programma 6D 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 7
Ongedierte bestrijding VJN21 7.7 / NJN23 7.9 2024 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan Circulair Capelle NJN21 7.14 2024 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 111 Circulaire economie SW24 0.7 2026 0 111 0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren BG22 7.2 2024 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werk en leefomgeving gemeentewerf NJN23 0.10 2025 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soortenmanagementplan NJN24 7.3 2026 0 225 0 225 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 111 111 Totaal Programma 7 117 336 117 336 0 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 8
75 75 Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN13 2.6.1 / VJN15 2.17.7 / NJN16 5.4.2 / NJN18 3.4.1. / SW24 0.7 2022 150 0 25 125 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Centrumgebied 2020 NJN21 8.5 / VJN23 8.1 2028 1.950 0 537 1.413 0 486 927 0 362 565 0 337 228 0 228 0 0 0 0
175 175 Landelijk Capelle VJN21 8.10 / NJN23 8.8 / SW24 0.7 2024 180 0 5 175 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q-team Rivium NJN20 8.4 2024 103 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 65 De Hoven fase 2 VJN18 8.4.5 / NJN18 8.4.2 / VJN19 8.4.9 / VJN20 0.4 / VJN21 8.4 / NJN21 8.6 / SW24 0.7 2026 115 0 0 115 0 65 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omgevingswet /Omgevingsvisie NJN22 8.4 / BG23 8.1 2024 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 150 Capelseweg/Bermweg B6 VJN23 8.6 / SW24 0.7 2025 150 0 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.812 1.812 De Hoven 2 VJN21 8.4 / NJN21 8.8 / NJN23 8.6 2024 1.812 0 0 1.812 0 1.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebiedspaspoort Stadshart 2.0 BG23 8.7 2025 125 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 75 200 Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk VJN23 8.5 / SW24 0.7 2025 125 75 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinderboerderij NJN23 8.6 2025 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werk en leefomgeving gemeentewerf NJN23 8.6 2025 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 Omgevingswet NJN24 8.1 2026 0 402 0 402 0 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 Ontwikkelkader Capelsebrug SW24 0.7 2026 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 Ontwikkelkader De Terp SW24 0.7 2026 0 100 0 100 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 310 Centrumgebied SW24 0.7 2026 0 310 0 310 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.402 535 2.937 Totaal Programma 8 4.826 937 911 4.852 0 3.775 1.077 0 512 565 0 337 228 0 228 0 0 0 0
0 0 Afronding -2 -1 2 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0
3.071 2.577 5.648 Totaal 10.953 3.981 5.077 9.861 0 8.037 1.824 0 1.020 804 0 577 227 0 227 0 0 0 0