De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2024,
BESLUIT:
1. De Slotwijziging 2024 vast te stellen;
2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2024 en de Begroting 2025 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2026 tot en met 2032;
3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2024 en de Begroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2026 tot en met 2032.
4. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:
+ is toename en – is afname
| Kredieten | Bedrag | Programma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Doorschuiven kredieten Dienstverlening (2024) | -2.347 | 0 | |||
| Doorschuiven kredieten Dienstverlening (2025) | 2.347 | 0 | |||
| Investering IBOR | -1.391 | 2 | |||
| Doorschuiven kredieten Mobiliteit (2024) | -2.822 | 2 | |||
| Doorschuiven kredieten Mobiliteit (2025) | 2.822 | 2 | |||
| Voorbereidingskrediet nieuwbouw tweede fase Comenius College (2024) | -970 | 4 | |||
| Voorbereidingskrediet nieuwbouw tweede fase Comenius College (2025) | 970 | 4 | |||
| Krediet Nieuwbouw onderwijs Florabuurt (2024) | -3.300 | 4 | |||
| Krediet Nieuwbouw onderwijs Florabuurt (2025) | 3.300 | 4 | |||
| Wmo-maatwerkvoorzieningen | -247 | 6C | |||
| Doorschuiven krediet Landelijk Capelle (2024) | -592 | 8 | |||
| Doorschuiven krediet Landelijk Capelle (2025) | 592 | 8 | |||
5. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname
| Reserves | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve eenmalige uitgaven | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 220 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 936 | -936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 536 | -536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 70 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5B |
| Reserve eenmalige uitgaven | 713 | -713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6A |
| Reserve eenmalige uitgaven | 111 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 2.937 | -2.837 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Algemene reserve | -1.789 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorzieningen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Progr. |
| Voorziening onderhoud | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorziening rioolheffing middelen derden | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | -176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening rioolheffing middelen derden | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6. Bij de Jaarrekening 2024 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2024.
7. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform de in deze nota opgenomen bijlage.
Na besluitvorming is de financiële eindstand van de Slotwijziging 2024:
| Begroting en meerjarenbegroting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
| Beginstand Slotwijziging 2024 *) | N0 | N0 | N10.086 | N14.261 | N17.137 | N19.024 | N21.768 | N23.696 | N27.140 |
| Wijzigingsvoorstellen in de Slotwijziging | N1.789 | V2.376 | V1.331 | V1.889 | V2.191 | V2.712 | V2.694 | V2.183 | V1.668 |
| Tussenstand | N1.789 | V2.376 | N8.755 | N12.372 | N14.946 | N16.312 | N19.074 | N21.513 | N25.472 |
| Dekking negatieve resultaten 2024 en 2025 (VJN 2024 0.18) | V1.789 | N2.376 | |||||||
| Eindstand Slotwijziging 2024 | N0 | N0 | N8.755 | N12.372 | N14.946 | N16.312 | N19.074 | N21.513 | N25.472 |
| *) De beginstand van de Slotwijziging 2024 is gebaseerd op de eindstand Najaarsnota 2024/ Begroting 2025. - Het 'Erratum BG 25 - Liefdeslaantje' is verwerkt in deze slotwijzing. - Het 'Erratum BG 25 - Sporthal Schenkel', inclusief eventuele bijbehorende financiële consequenties, zullen verwerkt worden in de Voorjaarsnota 2025. | |||||||||
Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2024,
De griffier De voorzitter