Totaaloverzicht Reserves en Voorzieningen
Onderstaand een Totaaloverzicht van de Reserves en Voorzieningen na verwerking van de autonome mutaties.
Stand reserves
Terug naar navigatie - Stand reservesNr |
Reserves beginstand Kadernota 2026 |
Saldo begin 2025 |
Saldo eind 2025 |
Saldo eind 2026 |
Saldo eind 2027 |
Saldo eind 2028 |
Saldo eind 2029 |
A: Algemene reserves |
|||||||
1 |
Minimum niveau 10 miljoen |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
2 |
Algemene reserve *) |
144.004 |
142.002 |
133.247 |
120.875 |
105.929 |
89.617 |
Subtotaal rubriek A: |
154.004 |
152.002 |
143.247 |
130.875 |
115.929 |
99.617 |
|
B: Bestemmingsreserves |
|||||||
1 |
Eenmalige uitgaven |
11.050 |
3.014 |
1.994 |
1.417 |
1.189 |
1.189 |
2 |
Sociaal Noodfonds |
128 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
3 |
Rekenkamer |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
4 |
Denk en Doe Mee!-fonds |
910 |
767 |
767 |
767 |
767 |
767 |
5 |
Water |
1.588 |
1.439 |
1.439 |
1.439 |
939 |
439 |
6 |
Bestedingen Eneco-gelden |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
Subtotaal rubriek B: |
33.686 |
25.373 |
24.353 |
23.776 |
23.048 |
22.548 |
|
Totaal Reserves (Rubriek A+B) |
187.690 |
177.375 |
167.600 |
154.651 |
138.977 |
122.165 |
|
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2025 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2024 is reeds onderdeel van de beginstand 2025. |
|||||||
+ is toevoeging, -/- is onttrekking |
Mutaties |
||||||
Nr |
Reserves mutaties Kadernota 2026 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
A: Algemene reserves |
|||||||
1 |
Minimum niveau 10 miljoen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Algemene reserve |
-2.430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutatie resultaat begrotingsjaar |
2.818 |
-4.674 |
-3.753 |
-8.421 |
-8.019 |
||
Subtotaal rubriek A: |
388 |
-4.674 |
-3.753 |
-8.421 |
-8.019 |
||
B: Bestemmingsreserves |
|||||||
1 |
Eenmalige uitgaven |
-3.014 |
1.020 |
577 |
228 |
0 |
|
2 |
Sociaal Noodfonds |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Rekenkamer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Denk en Doe Mee!-fonds |
-767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Water |
-60 |
-150 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Bestedingen Eneco-gelden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subtotaal rubriek B: |
-3.841 |
870 |
577 |
228 |
0 |
||
Totaal Reserves (Rubriek A+B) |
-3.453 |
-3.804 |
-3.176 |
-8.193 |
-8.019 |
||
Nr |
Reserves stand na Kadernota 2026 |
Saldo begin 2025 |
Saldo eind 2025 |
Saldo eind 2026 |
Saldo eind 2027 |
Saldo eind 2028 |
Saldo eind 2029 |
A: Algemene reserves |
|||||||
1 |
Minimum niveau 10 miljoen |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
2 |
Algemene reserve *) |
144.004 |
142.390 |
128.961 |
112.836 |
89.469 |
65.138 |
Subtotaal rubriek A: |
154.004 |
152.390 |
138.961 |
122.836 |
99.469 |
75.138 |
|
B: Bestemmingsreserves |
|||||||
1 |
Eenmalige uitgaven |
11.050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Sociaal Noodfonds |
128 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
3 |
Rekenkamer |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
4 |
Denk en Doe Mee!-fonds |
910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Water |
1.588 |
1.379 |
1.229 |
1.229 |
729 |
229 |
6 |
Bestedingen Eneco-gelden |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
Subtotaal rubriek B: |
33.686 |
21.532 |
21.382 |
21.382 |
20.882 |
20.382 |
|
Totaal Reserves (Rubriek A+B) |
187.690 |
173.922 |
160.343 |
144.218 |
120.351 |
95.520 |
|
Stand voorzieningen
Terug naar navigatie - Stand voorzieningenNr |
Voorzieningen beginstand Kadernota 2026 |
Saldo begin 2025 |
Saldo eind 2025 |
Saldo eind 2026 |
Saldo eind 2027 |
Saldo eind 2028 |
Saldo eind 2029 |
1 |
Onderhoud |
7.135 |
3.325 |
3.073 |
4.338 |
4.185 |
3.626 |
2 |
Diverse (verliesgevende) complexen |
15.291 |
9.365 |
7.262 |
6.931 |
6.931 |
985 |
3 |
Dubieuze debiteuren |
4.054 |
4.010 |
3.966 |
3.922 |
3.878 |
3.834 |
4 |
Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers |
5.954 |
5.946 |
5.938 |
5.930 |
5.922 |
5.914 |
5 |
Rioolheffing middelen derden |
2.686 |
2.176 |
1.284 |
389 |
597 |
745 |
6 |
Afvalstoffenheffing middelen derden |
1.984 |
707 |
-26 |
37 |
119 |
123 |
7 |
Omgevingsvergunningen |
0 |
0 |
0 |
1.690 |
2.075 |
1.839 |
8 |
Verlofsparen |
320 |
420 |
520 |
620 |
720 |
820 |
9 |
Regeling Vervroegde Uittreding |
223 |
113 |
60 |
53 |
53 |
53 |
Totaal Voorzieningen (rubriek V) |
37.647 |
26.062 |
22.077 |
23.910 |
24.480 |
17.939 |
|
+ is toevoeging, -/- is onttrekking |
Mutaties |
||||||
Nr |
Voorzieningen mutaties Kadernota 2026 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1 |
Onderhoud |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
|
2 |
Diverse (verliesgevende) complexen |
-25 |
-13 |
-63 |
0 |
5.946 |
|
3 |
Dubieuze debiteuren |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Rioolheffing middelen derden |
70 |
-115 |
-2 |
-188 |
-255 |
|
6 |
Afvalstoffenheffing middelen derden |
16 |
-310 |
-324 |
5 |
-325 |
|
7 |
Omgevingsvergunningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Verlofsparen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Regeling Vervroegde Uittreding |
-107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Voorzieningen (rubriek V) |
-46 |
-438 |
-389 |
-183 |
5.380 |
||
Nr |
Voorzieningen stand na Kadernota 2026 |
Saldo begin 2025 |
Saldo eind 2025 |
Saldo eind 2026 |
Saldo eind 2027 |
Saldo eind 2028 |
Saldo eind 2029 |
1 |
Onderhoud |
7.135 |
3.325 |
3.073 |
4.338 |
4.185 |
3.640 |
2 |
Diverse (verliesgevende) complexen |
15.291 |
9.340 |
7.224 |
6.830 |
6.830 |
6.830 |
3 |
Dubieuze debiteuren |
4.054 |
4.010 |
3.966 |
3.922 |
3.878 |
3.834 |
4 |
Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers |
5.954 |
5.946 |
5.938 |
5.930 |
5.922 |
5.914 |
5 |
Rioolheffing middelen derden |
2.686 |
2.246 |
1.239 |
342 |
362 |
255 |
6 |
Afvalstoffenheffing middelen derden |
1.984 |
723 |
-320 |
-581 |
-494 |
-815 |
7 |
Omgevingsvergunningen |
0 |
0 |
0 |
1.690 |
2.075 |
1.839 |
8 |
Verlofsparen |
320 |
420 |
520 |
620 |
720 |
820 |
9 |
Regeling Vervroegde Uittreding |
223 |
6 |
-47 |
-54 |
-54 |
-54 |
Totaal Voorzieningen |
37.647 |
26.016 |
21.593 |
23.037 |
23.424 |
22.263 |
|