Totaaloverzicht investeringskredieten

Onderstaand is per programma een overzicht opgenomen van de investeringskredieten in de periode 2026 -2030. Dit overzicht is inclusief de mutaties uit de Kadernota 2027.

De kolom Verstrekt krediet betreft het totaal van de investeringskredieten inclusief de inkomsten.
De kolom Uitgaven t/m 2025 betreffen de uitgaven min de inkomsten die werkelijk gerealiseerd zijn tot en met 2025.
De kolommen met de jaarschijven 2026 tot en met 2030 betreffen de begrote investeringskredieten inclusief de inkomsten.
De kolom totaal betreft het totaal van de begrote investeringskredieten van de jaarschijven 2026 tot en met 2030. Er zijn investeringskredieten waarvoor ook in de jaren na 2030 bedragen begroot staan.

Programma	Investeringskredieten	Verstrekt krediet	Uitgaven t/m 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Totaal
	Bedrijfsvoering	3.640.097	371.033	2.700.230	110.210	51.500	-	406.850	3.268.790
0	Bestuur en ondersteuning	24.000	14.389	9.610	-	-	-	-	9.610
1	Integrale veiligheid en openbare orde	394.652	189.061	205.589	-	-	-	-	205.589
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	96.737.194	9.199.379	18.657.528	15.600.958	13.528.480	12.196.451	20.634.916	80.618.333
4	Onderwijs	87.608.623	1.392.789	7.132.290	14.222.907	27.964.787	12.759.961	8.342.275	70.422.220
5A	Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	22.122.737	13.698	2.528.951	639.900	9.701.983	8.650.308	587.500	22.108.642
5B	Openbaar groen en (openlucht) Recreatie	29.714.847	3.680.254	5.065.537	5.912.844	5.657.513	4.837.017	3.985.193	25.458.104
6A	Sociale infrastructuur	90.168	79.166	11.002	-	-	-	-	11.002
6C	Wet maatschappelijke ondersteuning	4.500.000	-	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	4.500.000
7	Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	63.139.256	7.762.947	8.441.730	9.332.495	9.101.053	10.813.673	10.953.893	48.642.844
8	Stadsontwikkeling	7.576.371	199.038	2.930.652	2.566.680	1.880.000	-	-	7.377.332
Totaal		315.547.945	22.901.754	48.583.119	49.285.994	68.785.316	50.157.410	45.810.627	262.622.466

Bij onderstaande specificatie per programma staat in de laatste kolom de indicatieve kapitaallast per investeringskrediet vermeld. Dit bedrag bestaat uit de afschrijving en de te betalen rente op basis van 3,0% (financieringsrente) in het eerste jaar na oplevering van het project.

Investering	Omschrijving	Verstrekt krediet	Uitgaven t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kapitaallast
Bedrijfsvoering		3.640.097	371.033	2.700.230	110.210	51.500	-	406.850	473.107
Totaal bedrijfsvoering		3.640.097	371.033	2.700.230	110.210	51.500	-	406.850

P.0: Bestuur en ondersteuning		Verstrekt krediet	Uitgaven t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kapitaallast
PI30188	Verduurzaming Wisselsp 6 - Kerk	24.000	14.389	9.610	-	-	-	-	1.920
Totaal programma 0		24.000	14.389	9.610	-	-	-	-

P.1: Integrale veiligheid en openbare orde		Verstrekt krediet	Uitgaven t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kapitaallast
PI30011	Verduurzaming Slotlaan 121	333.760	181.912	151.846	-	-	-	-	26.701
PI30088	Zonnepanelen Slotlaan 121 Brandw.	60.892	7.149	53.743	-	-	-	-	4.871
Totaal programma 1		394.652	189.061	205.589	-	-	-	-

P.2: Verkeer, vervoer en waterstaat		Verstrekt krediet	Uitgaven t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kapitaallast
PI60028	IP3.25 Schildersvormenbrt f2_OV ARM	168.122	111.929	56.192	-	-	-	-	13.450
PI60030	IP3.28 Wiekslag_OV ARM	264.865	18.099	230.096	16.670	-	-	-	21.189
PI60037	IP3.39 Bonnefanten e.o._OV ARM	119.527	14.219	-	52.654	52.654	-	-	9.562
PI60070	IP3.25 Schildersvormenbrt f2_VERH	1.863.046	1.617.593	245.453	-	-	-	-	117.993
PI60073	IP3.28 Wiekslag_VERH	1.662.453	99.431	1.399.722	163.301	-	-	-	160.704
PI60078	IP3.34 Mient_VERH	426.212	3.277	104.318	104.908	213.709	-	-	34.097
PI60084	IP3.39 Bonnefanten e.o._VERH	1.868.076	85.318	34.661	874.049	874.049	-	-	118.311
PI60161	IP3.28 Wiekslag_CTW	258.713	258.714	-	-	-	-	-	10.636
PI60165	IP3.39 Bonnefanten e.o._CTW	94.237	6.686	2.245	42.653	42.653	-	-	5.968
PI60221	IP3.25 Schildersvormenbrt f2_OV LM	61.638	36.708	24.928	-	-	-	-	3.390
PI60227	IP3.34 Mient_OV LM	9.550	2.550	-	7.000	-	-	-	525
PI60233	IP3.39 Bonnefanten e.o._OV LM	281.576	-	7.220	137.178	137.178	-	-	15.487
PI60320	Gemiddelde 2028_OV ARM	379.901	-	-	-	379.901	-	-	30.392
PI60321	Gemiddelde 2029_OV ARM	549.901	-	-	-	-	549.901	-	43.992
PI60327	Project Schollebos_VERH	58.100	-	58.100	-	-	-	-	3.680
PI60331	Toerekening lasten 2026_VERH	1.636.133	-	1.636.133	-	-	-	-	114.529
PI60332	Toerekening lasten 2027_VERH	1.638.690	-	-	1.638.690	-	-	-	114.708
PI60333	Toerekening lasten 2028_VERH	1.638.690	-	-	-	1.638.690	-	-	114.708
PI60336	Verhardingen gemiddelde 2027	1.426.334	-	-	-	1.426.335	-	-	99.843
PI60337	Verhardingen gemiddelde 2028	3.990.917	-	-	-	-	3.064.583	926.335	279.364
PI60338	Verhardingen gemiddelde 2029	7.245.779	-	-	-	-	1.454.862	4.364.583	507.205
PI60366	Toerekening lasten OV 2026	116.006	-	116.006	-	-	-	-	7.347
PI60368	Toerekening lasten OV 2027	118.734	-	-	118.734	-	-	-	7.520
PI60369	OV Lichtmasten gemiddelde 2028	103.743	-	-	-	103.743	-	-	5.706
PI60370	Toerekening lasten OV 2028	118.734	-	-	-	118.734	-	-	7.520
PI60371	OV Lichtmasten gemiddelde 2029	270.804	-	-	-	-	270.804	-	14.894
PI60384	VRI investeringen gemiddeld 2029	678.218	-	-	-	-	678.218	-	65.561
PI60388	Toerekening lasten verhardingen 2029	1.638.690	-	-	-	-	1.638.690	-	114.708
PI60390	Kunstwerken gemiddelde 2029	678.299	-	-	-	-	678.300	-	28.329
PI60392	Toerekening lasten OV 2029	118.734	-	-	-	-	118.734	-	7.520
PI60406	Verhardingen gemiddelde 2030	7.274.305	-	-	-	-	-	1.454.862	509.201
PI60409	OV Armaturen gemiddelde 2030	744.350	-	-	-	-	-	744.350	59.548
PI60410	OV Lichtmasten gemiddelde 2030	400.804	-	-	-	-	-	400.804	22.044
PI60425	Gebiedsaanpak Schollevaar	980.646	939.219	41.428	-	-	-	-	62.108
PI60461	IP4.03 Diepenbuurt_VERH	1.140.688	50.294	10.816	757.828	321.749	-	-	91.255
PI60473	IP4.22 Sporenbuurt midden_VERH	892.092	935.344	-	-	-	-43.250	-	56.499
PI60512	Toerekening lasten CTW inv. 2026	131.191	-	131.191	-	-	-	-	6.560
PI60513	Toerekening lasten CTW inv. 2027	134.102	-	-	134.102	-	-	-	6.705
PI60514	Toerekening lasten CTW inv. 2028	134.102	-	-	-	134.102	-	-	6.705
PI60515	Toerekening lasten CTW inv. 2029	134.102	-	-	-	-	134.102	-	6.705
PI60516	Toerekening lasten CTW inv. 2030	134.102	-	-	-	-	-	134.102	6.705
PI60530	SO Fietscorridor Algerabrug_VERH	-211.500	1.581.501	-1.466.700	-	-	-	-	-16.920
PI60533	IP4.02 Kompasstraat e.o._OV LM	78.525	-	78.523	-	-	-	-	4.319
PI60534	IP4.02 Kompasstraat e.o._OV ARM	4.973	-	4.972	-	-	-	-	398
PI60538	IP4.08 Slotlaan e.o._VERH	1.728.212	-48.237	65.000	736.450	325.000	650.000	-	120.975
PI60539	IP4.08 Slotlaan e.o._OV LM	81.990	-	3.000	33.990	15.000	30.000	-	4.509
PI60540	IP4.08 Slotlaan e.o._OV ARM	27.330	-	1.000	11.330	5.000	10.000	-	2.186
PI60556	IP4.26 Warenarburg_VERH	647.504	23.581	8.659	291.919	323.343	-	-	41.009
PI60558	IP4.26 Warenarburg_OV LM	74.384	-	1.999	34.343	38.040	-	-	4.091
PI60559	IP4.26 Warenarburg_OV ARM	37.192	-	1.000	17.172	19.020	-	-	2.975
PI60563	SiW04.02 AvR Oost_VERH	1.218.416	218.415	1.000.000	-	-	-	-	77.166
PI60570	IP4.16 Orkaden e.o_VERH	2.382.529	59.657	371.007	555.941	925.725	470.201	-	150.894
PI60572	IP4.16 Orkaden e.o_OV LM	229.057	-	39.990	53.850	89.668	45.545	-	12.598
PI60573	IP4.16 Orkaden e.o_OV ARM	94.971	-	16.581	22.328	37.179	18.884	-	7.598
PI60582	IP4.10 Wegelingpark_VERH	1.235.875	5.883	1.015.592	214.400	-	-	-	78.272
PI60584	IP4.10 Wegelingpark_OV LM	36.854	-	30.454	6.400	-	-	-	2.027
PI60585	IP4.10 Wegelingpark_OV ARM	18.427	-	15.227	3.200	-	-	-	1.474
PI60599	Kunstwerken gemiddelde 2030	678.300	-	-	-	-	-	678.300	28.329
PI60601	Toerekening lasten OV 2030	118.734	-	-	-	-	-	118.734	7.520
PI60605	Toerekening lasten verhardingen 2030	1.638.690	-	-	-	-	-	1.638.690	114.708
PI60606	VRI investeringen gemiddeld 2030	678.218	-	-	-	-	-	678.218	65.561
PI60622	Verkeerssit.bedr.terr.Capelle West	1.122.700	404.334	179.592	466.939	71.837	-	-	89.816
PI60624	SO Openbaar gebied Wiekslag_VERH	402.000	-	360.000	42.000	-	-	-	25.460
PI60625	IP4.05 Floridaweg_VERH	2.736.354	5.136	199.000	199.000	797.000	938.468	597.750	173.302
PI60627	IP4.05 Floridaweg_OV LM	225.215	-	16.000	16.000	66.000	77.715	49.500	12.387
PI60628	IP4.05 Floridaweg_OV ARM	93.040	-	7.000	7.000	27.000	31.790	20.250	7.443
PI60684	IP4.28 Lus Herenburg_VERH	857.472	602.732	34.739	120.000	100.000	-	-	54.307
PI60686	IP4.06 Valeriusrondeel_VERH	2.453.082	9.075	1.504.055	939.953	-	-	-	171.716
PI60688	IP4.06 Valeriusrondeel_OV LM	143.204	1.993	72.673	68.537	-	-	-	7.876
PI60689	IP4.06 Valeriusrondeel_OV ARM	60.226	3.311	28.330	28.587	-	-	-	4.818
PI60693	SO Uitv.Handboek Openb.ruimte_VERH	1.223.071	147.479	112.591	163.000	600.000	200.000	-	77.461
PI60709	Progr.Buitenr.VERH w2 klimaatadapt.	109.650	35.750	73.900	-	-	-	-	6.945
PI60715	Progr.Buitenr.VERH c9 Wandelpaden	64.000	-	-	-	64.000	-	-	4.053
PI60716	Progr.Buitenr.VERH p3 Grote ronde	122.625	2.625	-	-	120.000	-	-	7.766
PI60717	Progr.Buitenr.VERH p4 Kleine ronde	57.000	-	-	-	57.000	-	-	3.990
PI60718	Progr.Buitenr.VERH p5 Buurtplekken	250.000	-	100.000	100.000	50.000	-	-	15.833
PI60722	SO Belijning 50 km/h wegen_VERH	60.000	-	60.000	-	-	-	-	5.800
PI60724	Verharding De Terp	3.850.000	56.432	1.918.569	1.875.000	-	-	-	269.500
PI60726	SO 747-buurt_VERH	1.337.832	526.832	400.000	411.000	-	-	-	84.729
PI60728	SO Hoeken_VERH	700.878	299.791	382.379	18.707	-	-	-	44.389
PI60730	i-VRI Algeracorridor	150.044	119.194	30.850	-	-	-	-	42.012
PI60763	IP4.04 Zeeheldenbuurt_VERH	154.367	1.416	-	136.636	16.315	-	-	9.777
PI60764	IP4.04 Zeeheldenbuurt_OV LM	37.048	-	-	33.132	3.916	-	-	2.038
PI60781	Singulier 2026_VRI	375.000	-	375.000	-	-	-	-	36.250
PI60782	Singulier 2027_VRI	805.000	-	-	805.000	-	-	-	77.817
PI60783	Singulier 2028_VRI	1.155.000	-	-	-	1.155.000	-	-	111.650
PI60785	Singulier 2026_CTW	871.218	1.219	870.000	-	-	-	-	36.386
PI60786	Singulier 2027_CTW	400.000	-	-	400.000	-	-	-	16.706
PI60787	Singulier 2028_CTW	635.647	-	-	-	635.647	-	-	26.548
PI60793	IP4.01 Poolvosweg e.o._VERH	586.500	8.675	144.456	375.586	57.783	-	-	46.920
PI60795	IP4.01 Poolvosweg e.o._OV LM	79.350	-	19.837	51.578	7.935	-	-	4.364
PI60796	IP4.01 Poolvosweg e.o._OV RM	5.750	-	1.437	3.738	575	-	-	460
PI60813	Singulier 2026_OV ARM	800.000	-	800.000	-	-	-	-	64.000
PI60814	Singulier 2026_OV LM	120.000	-	120.000	-	-	-	-	6.600
PI60837	NT Progr.Buitenr.VERH w2 klimaatad.	200.000	-	40.000	80.000	80.000	-	-	12.667
PI60841	Fietspad Poortmolen_VERH	500.000	-	-	500.000	-	-	-	31.667
PI60843	IP4.X Watermolen_ARM	10.000	-	-	-	10.000	-	-	800
PI60845	IP4.X Watermolen_LM	37.000	-	-	-	37.000	-	-	2.035
PI60847	IP4.X Watermolen_VERH	400.000	-	-	-	400.000	-	-	32.000
PI60848	IP4.XX Waldhoorn_ARM	50.000	-	-	-	25.000	25.000	-	4.000
PI60850	IP4.XX Waldhoorn_LM	100.000	-	-	-	50.000	50.000	-	5.500
PI60853	IP4.XX Waldhoorn_VERH	300.000	-	-	-	150.000	150.000	-	19.000
PI60855	Singulier 2027_OV ARM	550.000	-	-	550.000	-	-	-	44.000
PI60856	Singulier 2027_OV LM	100.000	-	-	100.000	-	-	-	5.500
PI70007	Parkeren	194.000	150.926	43.072	-	-	-	-	25.220
PI70014	Verkeersveiligheid Algeraweg	150.000	138.226	11.774	-	-	-	-	6.167
PI70016	Fietsverbinding Bermweg - LC MOB	99.777	-	99.777	-	-	-	-	7.982
PI70019	Verkeersveiligheid	590.000	214.146	375.853	-	-	-	-	41.300
PI70025	Parkeerterreinen - LC MOB	40.000	-	40.000	-	-	-	-	3.200
PI70026	s-Gravenweg (thv golfbaan) - LC MOB	285.000	-	285.000	-	-	-	-	22.800
PI70029	Bermweg West - LC MOB	1.230.110	3.156	1.226.953	-	-	-	-	98.409
PI70030	Oversteek fiets/voet Schenkel LCMOB	346.203	-	346.203	-	-	-	-	27.696
PI70032	Veiliger maken fietspaden	500.000	20.330	479.669	-	-	-	-	40.000
PI70033	Stelpost Algeracorridor BOK MIRT	7.358.960	-	-	-	-	-	7.358.960	302.535
PI70034	Stelpost Rivium WOKT	4.654.477	-	122.500	612.500	700.000	1.750.000	1.469.478	294.784
PI70035	Valeriusrondeel	50.000	-	50.000	-	-	-	-	4.833
PI70036	Stelp fietsverb Brienenoord-Kr.Zoom	1.341.274	-	250.000	500.000	500.000	91.274	-	67.064
PI70038	Fietsverbinding Brienenoord-Kr.Zoom	67.285	207.492	176.994	-	-	-317.201	-	3.364
PI70039	Verkeersveilige oversteek Slotlaan	90.000	93.605	-3.605	-	-	-	-	5.700
PI70040	Planuitwerkingsfase Algeracorridor	341.040	-103.028	444.067	-	-	-	-	14.021
PI70041	Zuidelijke fietsroute WOKT	351.496	-	175.748	175.748	-	-	-	24.605
PI70042	Stelp fietsviaduct Br'noord-Kr.Zoom	1.489.831	-	350.000	525.000	525.000	89.831	-	61.249
PI70043	Zuidelijke fietsroute KTA MIRT	334.454	42.238	124.989	167.227	-	-	-	23.412
PI70044	Werkbudget Algeracorridor BOK MIRT	300.000	87.178	112.822	100.000	-	-	-	12.333
PI70045	Mobiliteitsprogramma WOKT	122.500	11.828	688.172	-	-	-577.500	-	8.575
PI70046	Toegankelijke bushaltes	109.427	87.108	22.319	-	-	-	-	7.660
PI70049	Parkshuttle III WOKT	17.500	-	100.000	-	-	-82.500	-	1.225
Totaal programma 2		96.737.194	9.199.379	18.657.528	15.600.958	13.528.480	12.196.451	20.634.916

P.4: Onderwijs		Verstrekt krediet	Uitgaven t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kapitaallast
PI30177	KC Meeuwensingel onderwijs	8.113.300	462.740	308.298	1.545.739	2.318.609	3.477.913	-	446.232
PI80003	Nieuwbouw onderwijs Florabuurt A2300	21.625.000	740.294	4.858.430	6.854.854	9.171.423	-	-	1.189.375
PI80005	Voorbereidingskrediet 2e Comenius co	1.000.000	141.639	308.360	550.000	-	-	-	55.000
PI80036	2e Comenius College	16.500.000	-	-	2.250.000	11.775.000	2.475.000	-	907.500
PI80053	Accent Praktijkond.	4.227.459	-	-	-	-	-	528.432	232.510
PI80054	Gymzaal Accent Prakt	766.609	-	-	-	-	-	95.826	42.163
PI80055	PCB De Horizon Kogg	5.427.529	-	-	-	271.376	271.376	1.628.259	298.514
PI80056	KC Ontdekrijk	2.976.893	-	-	-	148.845	148.845	893.068	163.729
PI80057	Pieter Bas	5.309.710	-	-	-	265.486	265.485	1.592.913	292.034
PI80058	Rivium	5.726.003	-	-	286.300	286.300	1.717.801	3.435.602	314.930
PI80059	Uitbr.cap.Fascinatio	6.079.460	-	50.000	557.946	1.823.838	3.647.676	-	334.370
PI80060	Contrabas	2.812.233	-	1.406.233	1.406.000	-	-	-	224.979
PI80061	Groen van Prinsterer	2.001.227	-	160.098	441.129	1.400.000	-	-	160.098
PI80062	KC Meeuwensingel kinderlab	819.400	45.972	-	158.879	245.820	368.730	-	45.067
PI80063	KC Meeuwensingel Voorschoolse Educat	860.300	2.144	40.871	172.060	258.090	387.135	-	47.317
PI80064	Horizon onderwijs	2.933.300	-	-	-	-	-	146.665	161.332
PI80065	Horizon Voorschoolse Educatie	430.200	-	-	-	-	-	21.510	23.661
Totaal programma 4		87.608.623	1.392.789	7.132.290	14.222.907	27.964.787	12.759.961	8.342.275

P.5A: Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)		Verstrekt krediet	Uitgaven t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kapitaallast
PI30016	Verduurzaming Dakotaweg 261	35.608	1.551	34.057	-	-	-	-	2.849
PI30057	Verduurzaming Wisselspoor 4	11.563	856	10.707	-	-	-	-	925
PI30137	Capelseweg 31 oefenstrook (veldrenov	57.000	-	-	-	57.000	-	-	7.410
PI30143	Capelseweg 31 voetbal 1 (veldrenov)	395.000	-	-	-	395.000	-	-	51.350
PI30144	Capelseweg 31 voetbal 2 (veldrenov)	370.000	-	-	-	369.600	-	-	48.100
PI30145	Capelseweg 31 voetbal 4 (veldrenov)	45.000	-	-	-	45.000	-	-	5.850
PI30146	Capelseweg 33 hockey 1 (veldrenov)	240.000	-	-	-	240.000	-	-	31.200
PI30147	Boutenssingel 1 voetbal 1 (veldrenov	110.000	-	110.000	-	-	-	-	6.967
PI30149	Capelseweg 39a korfbal1,2,3 (veldren	210.000	-	-	-	210.000	-	-	27.300
PI30157	Boutenssingel 1 (terreinvoorz)	191.000	-	191.000	-	-	-	-	12.097
PI30160	Capelseweg 33 hockey 2 (veldrenov.)	240.000	-	-	-	-	-	240.000	31.200
PI30161	Capelseweg 37 honkbal 1 (veldreno.)	90.000	-	-	-	-	-	90.000	11.700
PI30162	Capelseweg 37 softbal 1,2 (veldrenov	185.000	-	-	-	-	-	185.000	24.050
PI30168	Alkenlaan 85 onderwaterverlichting	27.500	-	-	-	-	-	27.500	3.575
PI30178	KC Meeuwensingel Gymzaal	1.843.600	3.140	89.041	368.720	553.080	829.620	-	101.398
PI30179	KC Meeuwensingel Inrichting gymzaal	105.900	-	5.296	21.180	31.770	47.655	-	13.767
PI30184	Verduurzaming gevel Dakotaweg 261	82.000	3.505	78.495	-	-	-	-	6.560
PI30194	Verduurzaming Stadsplein 5 Isala	315.000	-	315.000	-	-	-	-	25.200
PI30199	Capelseweg 35 padel (veldrenovatie)	27.500	-	-	-	27.500	-	-	3.575
PI30200	Boutenssingel 1 voetbal 1 (veldren.)	45.000	-	-	-	-	-	45.000	5.850
PI70050	Kleedkamer Sportpark 't Slot	1.450.000	-	1.450.000	-	-	-	-	79.750
PI80039	Nieuwbouw sporthal Schenkel	16.046.066	4.646	245.355	250.000	7.773.033	7.773.033	-	882.534
Totaal programma 5A		22.122.737	13.698	2.528.951	639.900	9.701.983	8.650.308	587.500

P.5B: Openbaar groen en (openlucht) Recreatie		Verstrekt krediet	Uitgaven t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kapitaallast
PI60186	IP3.25 Schildersvormenbrt f2_GRN	167.905	116.498	51.406	-	-	-	-	10.634
PI60188	IP3.28 Wiekslag_GRN	23.648	1.311	20.849	1.488	-	-	-	1.892
PI60193	IP3.34 Mient_GRN	45.972	1.067	22.650	22.255	-	-	-	3.218
PI60198	IP3.39 Bonnefanten e.o._GRN	267.170	45	6.807	130.160	130.160	-	-	16.921
PI60259	IP3.39 Bonnefanten e.o._WAT-D	116.298	3.294	2.898	55.054	55.054	-	-	6.396
PI60276	IP3.25 Schildersvormenbrt f2_SPLP	44.649	32.466	12.185	-	-	-	-	4.316
PI60279	IP3.39 Bonnefanten e.o._SPLP	62.301	-	1.598	30.353	30.353	-	-	6.022
PI60376	Water gemiddelde 2028	564.124	-	-	-	564.124	-	-	31.027
PI60380	Speelplaatsen gemiddelde 2027	899.971	-	-	507.493	345.891	46.586	-	86.997
PI60381	Speelplaatsen gemiddelde 2028	576.486	-	-	-	115.297	345.891	115.297	55.727
PI60382	Speelplaatsen gemiddelde 2029	576.486	-	-	-	-	115.297	345.891	55.727
PI60393	Water gemiddelde 2029	578.124	-	-	-	-	578.124	-	31.797
PI60402	Project Schollebos	1.471.516	1.371.516	100.000	-	-	-	-	93.196
PI60411	Speelplaatsen gemiddelde 2030	576.486	-	-	-	-	-	115.297	55.727
PI60442	Toerekening lasten groen inv. 2026	946.861	-	946.861	-	-	-	-	75.749
PI60443	Toerekening lasten groen inv. 2027	968.980	-	-	968.980	-	-	-	77.518
PI60444	Toerekening lasten groen inv. 2028	968.980	-	-	-	968.980	-	-	77.518
PI60445	Toerekening lasten groen inv. 2029	968.980	-	-	-	-	968.980	-	77.518
PI60446	Toerekening lasten groen inv. 2030	968.980	-	-	-	-	-	968.980	77.518
PI60465	IP4.03 Diepenbuurt_GRN	123.479	2.088	26.133	95.259	-	-	-	9.878
PI60466	IP4.03 Diepenbuurt_WAT-B	10.208	3.925	6.283	-	-	-	-	647
PI60477	IP4.22 Sporenbuurt midden_GRN	95.305	82.121	13.183	-	-	-	-	6.036
PI60478	IP4.22 Sporenbuurt midden_WAT-B	66.204	45.390	20.810	-	-	-	-	4.193
PI60492	Toerekening lasten water inv. 2026	164.836	-	164.836	-	-	-	-	9.066
PI60493	Toerekening lasten water inv. 2027	168.712	-	-	168.712	-	-	-	9.279
PI60494	Toerekening lasten water inv. 2028	168.712	-	-	-	168.712	-	-	9.279
PI60495	Toerekening lasten water inv. 2029	168.712	-	-	-	-	168.712	-	9.279
PI60496	Toerekening lasten water inv. 2030	168.712	-	-	-	-	-	168.712	9.279
PI60502	Toerekening lasten splp. inv. 2026	76.497	-	76.497	-	-	-	-	7.395
PI60503	Toerekening lasten splp. inv. 2027	78.293	-	-	78.293	-	-	-	7.568
PI60504	Toerekening lasten splp. inv. 2028	78.293	-	-	-	78.293	-	-	7.568
PI60505	Toerekening lasten splp. inv. 2029	78.293	-	-	-	-	78.293	-	7.568
PI60506	Toerekening lasten splp. inv. 2030	78.293	-	-	-	-	-	78.293	7.568
PI60535	IP4.02 Kompasstraat e.o._GRN	45.804	9.197	36.605	-	-	-	-	3.664
PI60536	IP4.02 Kompasstraat e.o._WAT-D	191.532	86.005	105.528	-	-	-	-	10.534
PI60537	IP4.02 Kompasstraat e.o._WAT-B	27.831	-	27.831	-	-	-	-	1.763
PI60541	IP4.08 Slotlaan e.o._GRN	136.650	-	5.000	56.650	25.000	50.000	-	9.566
PI60542	IP4.08 Slotlaan e.o._WAT-D	606.280	5.020	22.000	249.260	110.000	220.000	-	33.345
PI60547	IP4.08 Slotlaan e.o._SPLP	54.660	-	2.000	22.660	10.000	20.000	-	5.284
PI60549	IP4.08 Slotlaan e.o._WAT-B	54.660	-	2.000	22.660	10.000	20.000	-	3.462
PI60560	IP4.26 Warenarburg_SPLP	18.596	-	500	8.586	9.510	-	-	1.798
PI60561	IP4.26 Warenarburg_WAT-D	111.575	-	2.999	51.515	57.061	-	-	6.137
PI60574	IP4.16 Orkaden e.o_GRN	351.564	-	61.379	82.652	137.628	69.905	-	28.125
PI60575	IP4.16 Orkaden e.o_SPLP	20.950	-	3.658	4.925	8.201	4.166	-	2.025
PI60586	IP4.10 Wegelingpark_GRN	143.199	13.289	104.310	25.600	-	-	-	9.069
PI60587	IP4.10 Wegelingpark_SPLP	18.427	-	15.227	3.200	-	-	-	1.781
PI60588	IP4.10 Wegelingpark_WAT-D	57.506	2.225	45.681	9.600	-	-	-	3.163
PI60600	Groen investeringen gemiddelde 2030	711.685	-	-	-	-	-	711.685	49.818
PI60612	Water gemiddelde 2030	818.124	-	-	-	-	-	818.124	44.997
PI60613	Water Oeverbescherming gem. 2027	500.000	-	-	500.000	-	-	-	31.667
PI60614	Water Oeverbescherming gem. 2028	566.164	-	-	-	566.164	-	-	35.857
PI60615	Water Oeverbescherming gem. 2029	566.164	-	-	-	-	566.164	-	35.857
PI60616	Water Oeverbescherming gem. 2030	566.164	-	-	-	-	-	566.164	35.857
PI60629	IP4.05 Floridaweg_GRN	414.229	-	30.000	30.000	121.000	142.479	90.750	33.138
PI60630	IP4.05 Floridaweg_SPLP	27.420	-	2.000	2.000	8.000	9.420	6.000	2.651
PI60670	Brucknerpad_GRN	153.750	46.056	107.693	-	-	-	-	10.763
PI60690	IP4.06 Valeriusrondeel_GRN	182.490	3.324	91.919	87.247	-	-	-	12.774
PI60691	IP4.06 Valeriusrondeel_WAT-D	202.621	140.785	-	61.835	-	-	-	11.144
PI60692	IP4.06 Valeriusrondeel_WAT-B	65.675	-	34.154	31.519	-	-	-	4.159
PI60707	Speelplaatsen overgedr.gebied Havens	311.288	211.289	100.000	-	-	-	-	30.091
PI60708	Motie meer bomen	592.697	167.698	-	-	-	425.000	-	37.537
PI60711	Progr.Buitenr.GRN w2 klimaatadapt.	497.046	371.946	98.100	27.000	-	-	-	31.480
PI60714	Progr.Buitenr.GRN c4 Voedselbosje	50.248	248	-	50.000	-	-	-	3.182
PI60719	Progr.Buitenr.GRN p5 Buurtplekken	450.000	-	180.000	-	180.000	90.000	-	28.500
PI60727	SO 747-buurt_GRN	800.000	650.744	74.257	75.000	-	-	-	50.667
PI60729	SO Hoeken_GRN	437.239	302.326	128.621	6.293	-	-	-	27.692
PI60750	IP4.04 Zeeheldenbuurt_WAT-D	22.229	-	-	19.879	2.349	-	-	1.223
PI60754	IP4.26 Warenarburg_GRN	169.464	3.250	3.350	77.273	85.591	-	-	10.733
PI60797	IP4.01 Poolvosweg e.o._GRN	166.750	-	41.687	108.388	16.675	-	-	13.340
PI60798	IP4.01 Poolvosweg e.o._WAT-D	204.700	-	51.175	133.055	20.470	-	-	11.259
PI60800	Speelplaatsen singulier 2026_SPLP	550.000	-	550.000	-	-	-	-	53.167
PI60802	Water duikers singulier 2026_WAT-D	500.000	-	500.000	-	-	-	-	27.500
PI60806	Rivierweg Noord_WAT-D	85.000	-	17.000	68.000	-	-	-	4.675
PI60836	Groen singulier 2026-GRN	185.000	-	185.000	-	-	-	-	12.950
PI60838	NT Progr.Buitenr.WAT w2 klimaatad.	30.000	-	20.000	-	10.000	-	-	1.900
PI60839	NT Progr.Buitenr.GRN w2 klimaatad.	250.000	-	80.000	100.000	70.000	-	-	15.833
PI60840	WATER_beschoeiing singulier 2026	440.000	-	440.000	-	-	-	-	27.867
PI60842	IP3.34 Mient_WTR	130.000	-	30.000	30.000	70.000	-	-	7.150
PI60844	IP4.X Watermolen_GRN	40.000	-	-	-	40.000	-	-	3.200
PI60849	IP4.XX Waldhoorn_GRN	310.000	-	-	-	155.000	155.000	-	19.633
PI60852	IP4.XX Waldhoorn_SPLP	26.000	-	-	-	13.000	13.000	-	2.513
PI60854	Singulier 2027_GRN	435.000	-	-	435.000	-	-	-	30.450
PI70047	Startfase Kinderboerderij	300.000	7.133	92.867	75.000	75.000	50.000	-	16.500
PI70048	Bouw Kinderboerderij	3.800.000	-	300.000	1.400.000	1.400.000	700.000	-	209.000
Totaal programma 5B		29.714.847	3.680.254	5.065.537	5.912.844	5.657.513	4.837.017	3.985.193

P.6A: Sociale infrastructuur		Verstrekt krediet	Uitgaven t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kapitaallast
PI30058	Verduurzaming Louvre 1	11.168	2.786	8.382	-	-	-	-	893
PI30183	Verduurzaming Noorderbreedte 101	79.000	76.380	2.620	-	-	-	-	6.320
Totaal programma 6A		90.168	79.166	11.002	-	-	-	-

P.6C: Wet maatschappelijke ondersteuning		Verstrekt krediet	Uitgaven t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kapitaallast
PI80018	Aanschaf handbewogen rolst. 2026	220.000	-	220.000	-	-	-	-	38.029
PI80019	Aanschaf elektrische rolst. 2026	300.000	-	300.000	-	-	-	-	51.857
PI80020	Aanschaf scootmobielen 2026	380.000	-	380.000	-	-	-	-	65.686
PI80021	Aanschaf handbewogen rolst. 2027	220.000	-	-	220.000	-	-	-	38.029
PI80022	Aanschaf elektrische rolst. 2027	300.000	-	-	300.000	-	-	-	51.857
PI80023	Aanschaf scootmobielen 2027	380.000	-	-	380.000	-	-	-	65.686
PI80024	Aanschaf handbewogen rolst. 2028	220.000	-	-	-	220.000	-	-	38.029
PI80025	Aanschaf elektrische rolst. 2028	300.000	-	-	-	300.000	-	-	51.857
PI80026	Aanschaf scootmobielen 2028	380.000	-	-	-	380.000	-	-	65.686
PI80027	Aanschaf handbewogen rolst. 2029	220.000	-	-	-	-	220.000	-	38.029
PI80028	Aanschaf elektrische rolst. 2029	300.000	-	-	-	-	300.000	-	51.857
PI80029	Aanschaf scootmobielen 2029	380.000	-	-	-	-	380.000	-	65.686
PI80030	Aanschaf handbewogen rolst. 2030	220.000	-	-	-	-	-	220.000	38.029
PI80031	Aanschaf elektrische rolst. 2030	300.000	-	-	-	-	-	300.000	51.857
PI80032	Aanschaf scootmobielen 2030	380.000	-	-	-	-	-	380.000	65.686
Totaal programma 6C		4.500.000	-	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

P.7: Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu		Verstrekt krediet	Uitgaven t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kapitaallast
PI60116	IP3.25 Schildersvormenbrt f2_RIOL	2.874.618	2.822.959	51.659	-	-	-	-	158.104
PI60119	IP3.28 Wiekslag_RIOL	1.537.341	152.367	1.240.276	144.699	-	-	-	97.365
PI60124	IP3.34 Mient_RIOL	863.824	50.533	181.668	210.274	421.350	-	-	47.510
PI60130	IP3.39 Bonnefanten e.o._RIOL	1.315.788	129.575	30.416	577.899	577.899	-	-	72.368
PI60137	afschr. 25 jr Oostgaarde 2021_RIOL	830.956	688.925	142.031	-	-	-	-	58.167
PI60138	afschr. 50 jr Oostgaarde 2021_RIOL	106.930	15.717	91.213	-	-	-	-	5.347
PI60300	Binnenbakken 2026_CONT	423.588	-	423.588	-	-	-	-	40.947
PI60301	Binnenbakken 2027_CONT	163.588	-	-	163.588	-	-	-	15.814
PI60302	Binnenbakken 2028_CONT	163.588	-	-	-	163.588	-	-	15.814
PI60304	Buitenbakken 2026_CONT	129.584	-	129.584	-	-	-	-	8.207
PI60305	Buitenbakken 2027_CONT	129.584	-	-	129.584	-	-	-	8.207
PI60306	Buitenbakken 2028_CONT	129.584	-	-	-	129.584	-	-	8.207
PI60345	Riolering 2026 (subgemaal)	90.540	-	90.540	-	-	-	-	6.338
PI60346	Toerekening lasten riolering 2026	2.244.765	-	2.244.765	-	-	-	-	131.479
PI60348	Riolering 2027 (subgemaal)	90.540	-	-	90.540	-	-	-	6.338
PI60349	Toerekening lasten riolering 2027	2.244.512	-	-	2.244.512	-	-	-	131.464
PI60350	Riolering 2028 (sanering)	3.586.687	-	-	-	-	3.240.015	346.671	210.077
PI60351	Riolering 2028 (subgemaal)	90.539	-	-	-	90.540	-	-	6.338
PI60352	Toerekening lasten riolering 2028	2.244.512	-	-	-	2.244.512	-	-	131.464
PI60353	Riolering 2029 (sanering)	6.733.358	-	-	-	-	1.346.671	4.040.015	394.382
PI60354	Riolering 2029 (subgemaal)	90.539	-	-	-	-	90.540	-	6.338
PI60389	Toerekening lasten riolering 2029	2.244.512	-	-	-	-	2.244.512	-	131.464
PI60407	Riolering 2030 (sanering)	6.733.358	-	-	-	-	-	1.346.671	394.382
PI60408	Riolering 2030 (subgemaal)	90.539	-	-	-	-	-	90.540	6.338
PI60412	Ondergr.Cont.2029 binnenbak	358.661	-	-	-	-	358.663	-	34.671
PI60413	Ondergr.Cont.2029 buitenbak	129.584	-	-	-	-	129.584	-	8.207
PI60462	IP4.03 Diepenbuurt_RIOL	1.503.071	-71.502	137.648	1.008.675	428.251	-	-	95.194
PI60522	Toerekening lasten REIN.inv. 2026	178.448	-	178.448	-	-	-	-	14.276
PI60523	Toerekening lasten REIN.inv. 2027	182.487	-	-	182.487	-	-	-	14.599
PI60524	Toerekening lasten REIN.inv. 2028	182.487	-	-	-	182.487	-	-	14.599
PI60525	Toerekening lasten REIN.inv. 2029	182.487	-	-	-	-	182.487	-	14.599
PI60526	Toerekening lasten REIN.inv. 2030	182.487	-	-	-	-	-	182.487	14.599
PI60532	IP4.02 Kompasstraat e.o._RIOL	1.982.728	1.076.106	906.510	-	-	-	-	125.573
PI60571	IP4.16 Orkaden e.o_RIOL	1.235.475	57.507	193.842	280.303	466.748	237.073	-	78.247
PI60583	IP4.10 Wegelingpark_RIOL	387.640	56.531	273.508	57.600	-	-	-	24.551
PI60597	Ondergr.Cont.2030 binnenbak	358.661	-	-	-	-	-	358.663	34.671
PI60598	Ondergr.Cont.2030 buitenbak	129.584	-	-	-	-	-	129.584	8.207
PI60602	Toerekening lasten riolering 2030	2.244.512	-	-	-	-	-	2.244.512	131.464
PI60626	IP4.05 Floridaweg_RIOL	3.367.580	5.702	245.000	245.000	981.000	1.155.128	735.750	213.280
PI60685	IP4.28 Lus Herenburg_RIOL	1.336.214	1.074.080	32.134	120.000	110.000	-	-	73.492
PI60687	IP4.06 Valeriusrondeel_RIOL	1.191.650	-39.729	712.582	518.796	-	-	-	75.471
PI60725	Relinen riolering Oostgaarde	1.700.000	1.481.225	218.775	-	-	-	-	93.500
PI60733	Minicontainers GFT+OPK 2027	132.600	-	-	132.600	-	-	-	15.028
PI60734	Minicontainers GFT+OPK 2028	132.600	-	-	-	132.600	-	-	15.028
PI60736	GFT in behuizing 2026	61.200	-	61.200	-	-	-	-	5.916
PI60737	GFT in behuizing 2027	61.200	-	-	61.200	-	-	-	5.916
PI60738	GFT in behuizing 2028	61.200	-	-	-	61.200	-	-	5.916
PI60740	Riolering 2028 gemaal Fascinatio	612.000	-	-	102.000	510.000	-	-	30.600
PI60741	Riolering 2030 gemaal Schollevaar	2.958.000	-	-	-	-	1.479.000	1.479.000	147.900
PI60749	IP4.04 Zeeheldenbuurt_RIOL	453.190	51.835	-	358.936	42.420	-	-	28.702
PI60751	IP4.26 Warenarburg_RIOL	799.620	-	21.493	369.192	408.934	-	-	50.643
PI60790	IP4.23 Dubbelspoor_RIOL	222.478	72.479	150.000	-	-	-	-	14.090
PI60794	IP4.01 Poolvosweg e.o._RIOL	1.322.500	23.101	324.850	844.610	129.940	-	-	83.758
PI60804	Rivierweg Midden_RIOL	115.538	115.537	-	-	-	-	-	6.355
PI60805	Rivierweg Noord_RIOL	300.000	-	60.000	240.000	-	-	-	16.500
PI60807	Kerklaan_RIOL	250.000	-	250.000	-	-	-	-	15.833
PI60808	Speykstraat_RIOL	2.500.000	-	-	1.100.000	1.400.000	-	-	158.333
PI60809	Relinen Middelwatering-RIOL	200.000	-	50.000	150.000	-	-	-	11.000
PI60846	IP4.X Watermolen_RIOL	270.000	-	-	-	270.000	-	-	17.100
PI60851	IP4.XX Waldhoorn_RIOL	700.000	-	-	-	350.000	350.000	-	38.500
Totaal programma 7		63.139.256	7.762.947	8.441.730	9.332.495	9.101.053	10.813.673	10.953.893

P.8: Stadsontwikkeling		Verstrekt krediet	Uitgaven t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kapitaallast
PI60773	Rivierweg-Noord_CENTR	1.224.124	124	224.000	1.000.000	-	-	-	77.528
PI60774	Fluiterlaan-West_CENTR	1.195.606	98.085	1.097.520	-	-	-	-	75.722
PI60775	Parkeerpl. Lijstersingel_CENTR	1.161.780	-	-	1.161.780	-	-	-	73.579
PI60776	Gemeentetuin fase 2_CENTR	346.800	-	-	346.800	-	-	-	21.964
PI60777	Duikerlaan_CENTR	1.395.000	-	-	-	1.395.000	-	-	88.350
PI60778	Kerklaan-Zuid_CENTR	485.000	-	-	-	485.000	-	-	30.717
PI60779	Fietsverbinding Wiekslag_CENTR	158.100	-	100.000	58.100	-	-	-	10.013
PI70004	Hoofdweg vak A	950.000	59.011	890.989	-	-	-	-	66.500
PI70027	Wegprofiel 's-Gravenweg - LC MOB	659.961	41.818	618.143	-	-	-	-	52.797
Totaal programma 8		7.576.371	199.038	2.930.652	2.566.680	1.880.000	-	-

Totaal bedrijfsvoeringskosten en programma's		315.547.945	22.901.754	48.583.119	49.285.994	68.785.316	50.157.410	45.810.627