Totaaloverzicht Reserves en Voorzieningen
Onderstaand een Totaal overzicht van de Reserves en Voorzieningen na verwerking van de autonome mutaties.
Stand reserves
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht Reserves en Voorzieningen - Stand reservesNr |
Reserves beginstand Kadernota 2027 |
Saldo begin 2026 |
Saldo eind 2026 |
Saldo eind 2027 |
Saldo eind 2028 |
Saldo eind 2029 |
Saldo eind 2030 |
A: Algemene reserves |
|||||||
1 |
Minimum niveau 10 miljoen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Algemene reserve *) |
175.531 |
129.445 |
133.463 |
129.126 |
123.200 |
111.535 |
Subtotaal rubriek A: |
175.531 |
129.445 |
133.463 |
129.126 |
123.200 |
111.535 |
|
B: Bestemmingsreserves |
|||||||
1 |
Eenmalige uitgaven |
4.997 |
1.166 |
1.166 |
1.166 |
1.166 |
1.166 |
2 |
Sociaal Noodfonds |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
3 |
Rekenkamer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Denk en Doe Mee!-fonds |
361 |
361 |
361 |
361 |
361 |
361 |
5 |
Water |
1.419 |
1.269 |
1.269 |
769 |
269 |
269 |
6 |
Bestedingen Eneco-gelden |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
7 |
Vereveningsreserve Sociale Woningbouw |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
8 |
Kapitaallasten I - bestaande investeringen |
0 |
38.164 |
36.956 |
35.748 |
34.540 |
33.332 |
9 |
Kapitaallasten II - nieuwe investeringen |
0 |
10.628 |
10.628 |
10.628 |
10.628 |
10.628 |
Subtotaal rubriek B: |
27.120 |
71.931 |
70.723 |
69.015 |
67.307 |
66.099 |
|
Totaal Reserves (Rubriek A+B) |
202.651 |
201.376 |
204.186 |
198.141 |
190.507 |
177.634 |
|
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2026 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2024 is reeds onderdeel van de beginstand 2025. |
|||||||
+ is toevoeging, -/- is onttrekking |
Mutaties |
||||||
Nr |
Reserves mutaties Kadernota 2027 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
A: Algemene reserves |
|||||||
1 |
Minimum niveau 10 miljoen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Algemene reserve |
-7.271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutatie resultaat begrotingsjaar |
1.994 |
1.514 |
-1.165 |
-1.384 |
-1.584 |
||
Subtotaal rubriek A: |
-5.277 |
1.514 |
-1.165 |
-1.384 |
-1.584 |
||
B: Bestemmingsreserves |
|||||||
1 |
Eenmalige uitgaven |
-1.166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Sociaal Noodfonds |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Rekenkamer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Denk en Doe Mee!-fonds |
-361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Water |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Bestedingen Eneco-gelden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Vereveningsreserve Sociale Woningbouw |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Kapitaallasten I - bestaande investeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kapitaallasten II - nieuwe investeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subtotaal rubriek B: |
-1.527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal Reserves (Rubriek A+B) |
-6.804 |
1.514 |
-1.165 |
-1.384 |
-1.584 |
||
Nr |
Reserves stand na Kadernota 2027 |
Saldo begin 2026 |
Saldo eind 2026 |
Saldo eind 2027 |
Saldo eind 2028 |
Saldo eind 2029 |
Saldo eind 2030 |
A: Algemene reserves |
|||||||
1 |
Minimum niveau 10 miljoen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Algemene reserve *) |
175.531 |
124.168 |
129.700 |
124.198 |
116.888 |
103.639 |
Subtotaal rubriek A: |
175.531 |
124.168 |
129.700 |
124.198 |
116.888 |
103.639 |
|
B: Bestemmingsreserves |
|||||||
1 |
Eenmalige uitgaven |
4.997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Sociaal Noodfonds |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
3 |
Rekenkamer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Denk en Doe Mee!-fonds |
361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Water |
1.419 |
1.269 |
1.269 |
769 |
269 |
269 |
6 |
Bestedingen Eneco-gelden |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
7 |
Vereveningsreserve Sociale Woningbouw |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
8 |
Kapitaallasten I - bestaande investeringen |
0 |
38.164 |
36.956 |
35.748 |
34.540 |
33.332 |
9 |
Kapitaallasten II - nieuwe investeringen |
0 |
10.628 |
10.628 |
10.628 |
10.628 |
10.628 |
Subtotaal rubriek B: |
27.120 |
70.404 |
69.196 |
67.488 |
65.780 |
64.572 |
|
Totaal Reserves (Rubriek A+B) |
202.651 |
194.572 |
198.896 |
191.686 |
182.668 |
168.211 |
|
Stand voorzieningen
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht Reserves en Voorzieningen - Stand voorzieningenNr |
Voorzieningen beginstand Kadernota 2027 |
Saldo begin 2026 |
Saldo eind 2026 |
Saldo eind 2027 |
Saldo eind 2028 |
Saldo eind 2029 |
Saldo eind 2030 |
1 |
Onderhoud |
8.059 |
6.672 |
7.859 |
8.702 |
8.367 |
7.554 |
2 |
Diverse (verliesgevende) complexen |
11.796 |
9.680 |
9.286 |
9.286 |
9.286 |
9.286 |
3 |
Dubieuze debiteuren |
3.280 |
3.236 |
3.192 |
3.148 |
3.104 |
3.060 |
4 |
Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers |
6.943 |
6.935 |
6.927 |
6.919 |
6.911 |
6.903 |
5 |
Rioolheffing middelen derden |
2.545 |
1.636 |
771 |
761 |
690 |
969 |
6 |
Afvalstoffenheffing middelen derden |
1.494 |
886 |
968 |
1.057 |
853 |
919 |
7 |
Omgevingsvergunningen |
0 |
0 |
1.263 |
1.824 |
1.684 |
842 |
8 |
Verlofsparen |
359 |
459 |
559 |
659 |
759 |
859 |
9 |
Regeling Vervroegde Uittreding |
203 |
71 |
51 |
51 |
51 |
51 |
Totaal Voorzieningen (rubriek V) |
34.679 |
29.575 |
30.876 |
32.407 |
31.705 |
30.443 |
|
+ is toevoeging, -/- is onttrekking |
Mutaties |
||||||
Nr |
Voorzieningen mutaties Kadernota 2027 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1 |
Onderhoud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Diverse (verliesgevende) complexen |
3.327 |
-2.091 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Dubieuze debiteuren |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Rioolheffing middelen derden |
155 |
75 |
219 |
86 |
275 |
|
6 |
Afvalstoffenheffing middelen derden |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
7 |
Omgevingsvergunningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Verlofsparen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Regeling Vervroegde Uittreding |
-27 |
-23 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Voorzieningen (rubriek V) |
3.455 |
-2.034 |
224 |
91 |
280 |
||
Nr |
Voorzieningen stand na Kadernota 2027 |
Saldo begin 2026 |
Saldo eind 2026 |
Saldo eind 2027 |
Saldo eind 2028 |
Saldo eind 2029 |
Saldo eind 2030 |
1 |
Onderhoud |
8.059 |
6.672 |
7.859 |
8.702 |
8.367 |
7.554 |
2 |
Diverse (verliesgevende) complexen |
11.796 |
13.007 |
10.522 |
10.522 |
10.522 |
10.522 |
3 |
Dubieuze debiteuren |
3.280 |
3.236 |
3.192 |
3.148 |
3.104 |
3.060 |
4 |
Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers |
6.943 |
6.935 |
6.927 |
6.919 |
6.911 |
6.903 |
5 |
Rioolheffing middelen derden |
2.545 |
1.791 |
1.001 |
1.210 |
1.225 |
1.779 |
6 |
Afvalstoffenheffing middelen derden |
1.494 |
886 |
973 |
1.067 |
868 |
939 |
7 |
Omgevingsvergunningen |
0 |
0 |
1.263 |
1.824 |
1.684 |
842 |
8 |
Verlofsparen |
359 |
459 |
559 |
659 |
759 |
859 |
9 |
Regeling Vervroegde Uittreding |
203 |
44 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Totaal Voorzieningen |
34.679 |
33.030 |
32.297 |
34.052 |
33.441 |
32.459 |
|