De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van;
BESLUIT:
1. De voorjaarsnota 2023 vast te stellen met dien verstande dat punt 8.9. van de voorjaarsnota (Startersleningen) zodanig wordt aangepast dat de middelen voor 2024 (N750) niet beschikbaar worden gesteld en terug vloeien naar de algemene middelen.
2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2023 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2024 tot en met 2031.
3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2023 vast te stellen.
4. In te stemmen met het verwerken van de financiële mutaties voor de jaren 2024 tot en met 2031 in de meerjarenraming van de Conceptbegroting 2024.
5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:
| Kredieten | Bedrag | Programma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krediet bedrijfsvoering | 145 | 0 | |||
| Bruggen | 371 | 2 | |||
| Mobiliteit | 50 | 2 | |||
| Investering IBOR | 21.029 | 2 | |||
| Voorbereidingskrediet sporthal Schenkel | 100 | 5a | |||
| Extra krediet zonnepanelen Dakotaweg 261 | 194 | 5a | |||
| Extra krediet zonnepanelen Dakotaweg 261 | -99 | 5a | |||
| Sportaccommodaties (2023) | -763 | 5a | |||
| Sportaccommodaties (2024) | 828 | 5a | |||
6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname
| Reserves | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve eenmalige uitgaven | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve eenmalige uitgaven | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reserve eenmalige uitgaven | -274 | 244 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reserve eenmalige uitgaven | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Reserve eenmalige uitgaven | -321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Reserve eenmalige uitgaven | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5A |
| Reserve Water | -414 | -17 | 383 | 405 | -16 | -5 | 404 | 404 | -27 | 5B |
| Reserve eenmalige uitgaven | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6A |
| Algemene reserve | -1.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6B |
| Reserve eenmalige uitgaven | -428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6B |
| Reserve Sociaal Noodfonds | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6B |
| Reserve eenmalige uitgaven | 40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6B |
| Reserve eenmalige uitgaven | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6D |
| Reserve eenmalige uitgaven | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Reserve eenmalige uitgaven | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 1.950 | -250 | -250 | -250 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Voorzieningen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Progr. |
| Voorziening onderhoud | -116 | -116 | -116 | -116 | -116 | -116 | -116 | -116 | -116 | 0 |
| Voorziening onderhoud | -2.657 | -334 | -801 | -463 | -155 | 288 | -237 | -28 | 1.880 | 0 |
| Voorziening onderhoud | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 |
| Voorziening onderhoud | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1 |
| Voorziening onderhoud | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 |
| Voorziening onderhoud | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 |
| Voorziening onderhoud | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Voorziening onderhoud | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4 |
| Voorziening onderhoud | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 |
| Voorziening onderhoud | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 5A |
| Voorziening onderhoud | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 5A |
| Voorziening onderhoud | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5B |
| Voorziening onderhoud | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5B |
| Voorziening onderhoud | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 6A |
| Voorziening onderhoud | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 6A |
| Voorziening onderhoud | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6C |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening rioolheffing middelen derden | 515 | 299 | 88 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 13 | 7 | 2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 7 |
| Voorziening rioolheffing middelen derden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening onderhoud | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 |
| Voorziening rioolheffing middelen derden | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 7 |
| Voorziening onderhoud | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| Voorziening rioolheffing middelen derden | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 |
| Voorziening rioolheffing middelen derden | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 7 |
| Voorziening rioolheffing middelen derden | 0 | 3 | -149 | -145 | -214 | -239 | -170 | -213 | -424 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | -5 | -19 | -23 | -28 | -33 | -38 | -43 | -103 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | -596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening onderhoud | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 |
| Voorziening onderhoud | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 |
| Voorziening verliesgevende complexen | 4.259 | -2.877 | -2.101 | -40 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 8 |
7. Bij de Najaarsnota 2023/ Jaarrekening 2023 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2023.
8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2023.