In deze bijlage geven wij een overzicht van de investeringskredieten. Begripsbepaling:
- Afdeling: De afdeling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.
- Investeringskrediet: Hier wordt de kredietnaam weergegeven, deze kan bestaan uit één of meerdere onderliggende investeringskredieten/projecten.
- Besluit/jaar van votering investeringskrediet: Het P&C-document wanneer (voor het laatst) het investeringskrediet ter votering aan u is voorgelegd. Alle wijzigingen gaan via een wijzigingsvoorstel.
- Verstrekt krediet (uitgaven - inkomsten): Het totaal van de investeringskredieten, inclusief de inkomsten, waarvan de uitvoering van het project reeds is gestart in het lopende jaar of de voorgaande jaren, maar waarvan het project nog niet is afgerond. In dit bedrag zijn ook de bedragen opgenomen die in de toekomstige jaren staan begroot om het lopende project wat in uitvoering is af te kunnen ronden. Projecten die in toekomstige jaren staan gepland om uit te voeren en waarvan het investeringskrediet volledig in toekomstige jaren staat begroot, staan niet in dit overzicht opgenomen. Uitzondering hierop zijn de projecten van de afdeling Stadsbeheer die oorspronkelijk stonden begroot in het lopende jaar of eerder, maar zijn doorgeschoven naar de toekomst.
- Begroting 2023 (uitgaven - inkomsten): De begrote bedragen, inclusief de inkomsten, voor alleen het huidige begrotingsjaar.
- Realisatie 1-1-2023 t/m 9-11-2023 (uitgaven - inkomsten): De uitgaven min de inkomsten die werkelijk hebben plaatsgevonden in deze periode.
- Verwachte realisatie 2023 (uitgaven - inkomsten): De uitgaven min de inkomsten welke over deze gehele periode verwacht worden.
- Verwacht restant krediet 31-12-2023 (uitgaven - inkomsten): De vrije ruimte die aan het eind van het lopende jaar naar verwachting nog beschikbaar is op het investeringskrediet, rekening houdende met de te verwachten inkomsten.
- Verlengingstermijn: Het jaar waarin verlenging aangevraagd dient te worden. Kredieten hebben een looptijd van 3 dienstjaren en restanten worden per het einde van het derde dienstjaar (door u bij de najaarsnota) standaard afgeboekt. Indien een deel van de investering alsnog moet worden gepleegd, dient opnieuw een krediet door de budgethouder te worden aangevraagd of verlenging van een bestaand krediet.
- Verwacht af te sluiten einde van het jaar: Of de investeringskredieten aan het eind van het lopende jaar wel of niet afgesloten worden, dan wel deels afgesloten worden. Als een investeringskrediet uit meerdere onderliggende kredieten bestaat en slechts verwacht wordt dat één of enkele daarvan worden afgesloten, wordt er deels opgenomen.
| Afdeling | Krediet | Besluit/jaar van votering krediet | Verstrekt krediet (uitgaven - inkomsten) | Begroting 2023 (uitgaven - inkomsten) | Realisatie per 9-11-2023 | Verwachte realisatie 2023 (uitgaven - inkomsten) | Verwacht restant krediet 2023 (uitgaven - inkomsten) | Verlengingstermijn | Verwacht af te sluiten einde van het jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde | |||||||||
| Dienstverlening | Verduurzaming vastgoed (wettelijk) | VJN19/NJN21 | 677 | 216 | 121 | 209 | 443 | 2024 | deels |
| Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
| Stadsbeheer | Civiel technische werken t/m 2020 | divers, het laatst NJN23 | 1.185 | 349 | 167 | 331 | 432 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2021 | divers, het laatst NJN23 | 97 | 7 | 22 | 6 | 0 | 2024 | ja |
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2022 | divers, het laatst NJN23 | 232 | 231 | 122 | 219 | 12 | 2024 | ja |
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2023 | divers, het laatst NJN23 | 870 | 475 | 141 | 456 | 414 | 2025 | deels |
| Stadsbeheer | Openbare verlichting t/m 2020 | divers, het laatst NJN23 | 1.972 | 604 | 102 | 574 | 719 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2021 | divers, het laatst NJN23 | 596 | 17 | 11 | 16 | 580 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2022 | divers, het laatst NJN23 | 530 | 33 | 15 | 31 | 499 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2023 | divers, het laatst NJN23 | 658 | 658 | 269 | 629 | 29 | 2025 | ja |
| Stadsbeheer | Verhardingen t/m 2020 | divers, het laatst NJN23 | 13.424 | 4.605 | 2.378 | 4.375 | 5.278 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Verhardingen 2021 | divers, het laatst NJN23 | 2.613 | 200 | 178 | 190 | 2.404 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Verhardingen 2022 | divers, het laatst NJN23 | 6.391 | 1.131 | 895 | 1.008 | 4.378 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Verhardingen 2023 | divers, het laatst NJN23 | 5.084 | 1.495 | 7 | 1.488 | 3.596 | 2025 | deels |
| Stadsbeheer | Verhardingen 2024 | divers, het laatst NJN23 | 661 | 33 | - | 31 | 630 | 2028 | nee |
| Stadsbeheer | Verkeersregelinstallaties | divers, het laatst NJN23 | 3.070 | 1.337 | 418 | 1.270 | 1.357 | 2024 | deels |
| Stadsontwikkeling | Aanpassingen fietspaden | BG2023 | 500 | 500 | 5 | 50 | 450 | 2025 | nee |
| Stadsontwikkeling | Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan | divers, het laatst NJN22 | 150 | 150 | - | - | 150 | 2025 | nee |
| Stadsbeheer | Gebiedsaanpak Schollevaar | divers, het laatst NJN23 | 981 | 101 | 79 | 96 | 249 | 2024 | nee |
| Stadsontwikkeling | Keerlus Valeriusrondeel | VJN2023 | 50 | 50 | - | 50 | - | 2025 | ja |
| Stadsontwikkeling | Parkeerbeleid | NJN15 / NJN22 | 249 | 176 | 34 | 77 | 99 | 2024 | nee |
| Stadsbeheer | Revitalisering De Scholver | divers, het laatst NJN23 | 1.703 | 22 | 19 | 20 | 251 | 2024 | nee |
| Stadsontwikkeling | Schoolzones basisscholen | VJN19 / VJN21 | 75 | 38 | - | 38 | - | n.v.t. | ja |
| Stadsontwikkeling | Verkeersveiligheid | BG21 / NJN22 | 650 | 650 | 99 | 100 | 550 | 2023 | nee |
| Stadsontwikkeling | Vervoersknooppunt Rivium | divers, het laatst BG24 | 1.674 | -478 | 29 | -478 | 773 | 2028 | nee |
| Stadsontwikkeling | Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus | divers, het laatst BG24 | 496 | -702 | 249 | -702 | -29 | 2028 | nee |
| Stadsontwikkeling | Voorbereidingskrediet MFR | NJN2023 | 384 | 55 | - | 55 | 330 | 2027 | nee |
| Stadsbeheer | Wijkontsluiting Schollevaar | divers, het laatst NJN23 | 3.232 | 428 | 4 | -479 | 1.348 | 2024 | nee |
| Programm 4 Onderwijs | |||||||||
| Dienstverlening | Gymlokaal en materiaal Meeuwensingel * | VJN 2016 | 50 | 4 | - | 4 | 10 | 2024 | nee |
| Samenleving | Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan | VJN2018 | 746 | 144 | 101 | 101 | 43 | n.v.t. | ja |
| Samenleving | Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel en Lijstersingel | divers, het laatst NJN23 | 18.770 | 1.396 | 145 | 664 | 15.083 | 2026 | nee |
| Samenleving | Nieuwbouw onderwijs Florabuurt | divers, het laatst BG24 | 12.025 | 600 | 9 | 9 | 12.006 | 2026 | nee |
| Samenleving | Voorber.krediet 2e Comenius college | VJN2019 | 1.000 | 481 | - | -519 | 1.000 | 2026 | nee |
| Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | |||||||||
| Dienstverlening | Gebouwen | VJN23 | 103 | 100 | 7 | 7 | 96 | 2024 | nee |
| Dienstverlening | Vastgoed zonnepanelen | VJN18/BG22 | 824 | 88 | - | 187 | 637 | 2024 | nee |
| Dienstverlening | Vervanging toplagen sportvelden e.d. | divers, voor het laatst NJN22 | 583 | 583 | 576 | 576 | 7 | 2024 | nee |
| Dienstverlening | Zwembad/sporthal Aquapelle | NJN20/NJN22 | 217 | 3 | 3 | 3 | 215 | 2024 | nee |
| Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie | |||||||||
| Stadsbeheer | Groen t/m 2020 | divers, het laatst NJN23 | 4.109 | 977 | 884 | 928 | 2.227 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Groen 2021 | divers, het laatst NJN23 | 969 | - | 6 | - | 672 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Groen 2022 | divers, het laatst NJN23 | 1.270 | 587 | 405 | 557 | 691 | 2024 | nee |
| Stadsbeheer | Groen 2023 | divers, het laatst NJN23 | 656 | 502 | 32 | 492 | 164 | 2025 | deels |
| Stadsbeheer | Speelplaatsen t/m 2020 | divers, het laatst NJN23 | 699 | 584 | 488 | 555 | 123 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2021 | divers, het laatst NJN23 | 201 | 140 | 133 | 133 | 28 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2022 | divers, het laatst NJN23 | 297 | 78 | 78 | 74 | 48 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2023 | divers, het laatst NJN23 | 346 | 346 | 308 | 330 | 16 | 2025 | ja |
| Stadsbeheer | Water t/m 2020 | divers, het laatst NJN23 | 990 | 279 | 120 | 265 | 472 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Water 2021 | divers, het laatst NJN23 | 230 | 61 | 69 | 58 | 166 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Water 2022 | divers, het laatst NJN23 | 210 | 99 | 94 | 90 | 103 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Water 2023 | divers, het laatst NJN23 | 1.699 | 1.474 | 484 | 1.402 | 297 | 2025 | deels |
| Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning | |||||||||
| Samenleving | Aanschaf elektrische rolstoelen | BG21, NJN20 & NJN21 | 294 | 294 | 209 | 209 | 68 | n.v.t. | ja |
| Samenleving | Aanschaf handbewogen rolstoelen | BG21, NJN20 & NJN21 | 205 | 205 | 127 | 127 | 78 | n.v.t. | ja |
| Samenleving | Aanschaf scootermobielen | BG21, NJN20 & NJN21 | 605 | 605 | 250 | 250 | 355 | n.v.t. | ja |
| Programma 7 Volksgezondheid en milieu | |||||||||
| Stadsbeheer | Containisering afval | divers, het laatst NJN23 | 1.781 | 1.246 | 678 | 1.186 | 595 | 2025 | deels |
| Stadsbeheer | Riolering t/m 2020 | divers, het laatst NJN23 | 12.280 | 4.346 | 2.900 | 4.127 | 4.396 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Riolering 2021 | divers, het laatst NJN23 | 4.207 | 556 | 112 | 378 | 3.686 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Riolering 2022 | divers, het laatst NJN23 | 4.922 | 184 | 123 | 63 | 4.835 | 2024 | deels |
| Stadsbeheer | Riolering 2023 | divers, het laatst NJN23 | 3.442 | 2.631 | 241 | 2.588 | 854 | 2025 | deels |
| Stadsbeheer | Riolering 2024 | divers, het laatst NJN23 | 661 | 33 | 34 | 31 | 630 | 2028 | nee |
| Programma 8 Stadsontwikkeling | |||||||||
| Dienstverlening | Energiebesparende maatregelen | divers, het laatst NJN23 | 131 | 24 | - | 24 | 57 | 2024 | nee |
| Stadsbeheer | Centraal Capelle - Centrumring | divers, het laatst NJN23 | 9.781 | 90 | 22 | 82 | 6.937 | 2027 | nee |
| Stadsontwikkeling | Landelijk Capelle | divers, het laatst NJN23 | 715 | 470 | 405 | 470 | 145 | 2026 | nee |
| Stadsontwikkeling | Revitalisering Hoofdweggebied vak A | divers, het laatst NJN23 | 950 | - | - | - | 895 | 2027 | nee |
| Bedrijfsvoeringskosten | - | - | - | - | - | ||||
| Dienstverlening | Meubilair, audio en apparatuur | divers, het laatst NJN23 | 548 | 215 | 150 | 181 | 147 | 2024 | nee |
| SUBTOTAAL | 134.720 | 31.804 | 14.552 | 25.293 | 82.724 | ||||
| 10% onderrealisatie investeringen o.b.v. de Begroting 2023 (onderdeel besparingsvoorstel 10 miljoen EMU saldo) | -3.180 | 3.180 | |||||||
| TOTAAL | 22.113 | 85.904 | |||||||
| * Dit krediet is bij de VJN 2016 gevoteerd bij het begin van de herontwikkeling gebied Meeuwensingel en bedoelt voor de inrichting van een nieuw gymnastieklokaal en is daarom nog niet afgesloten. | |||||||||