Uitvoering van het Programma Economie
Einde van dit jaar stelt u het Programma Economie 2024-2027 vast. Vanaf 2024 geven we hier uitvoering aan. We verwachten dat de diverse projecten binnen de huidige budgetten gerealiseerd kunnen worden. In het geval dat aanvullend budget nodig blijkt, zullen we hier tijdig een aanvraag voor doen en meenemen in de afwegingen van het daarvoor bestemde eerstvolgende moment in de P&C-cyclus.
De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven.
Overhevelen budgetten Economie via reserve eenmalige uitgaven - Technisch
Lasten / Baten: V/N 250 in 2023 en N/V 250 in 2024
Kasstroom: V 250 in 2023 en N 250 in 2024
In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.
In de Begroting 2023 3.1 is een bedrag van 250 toegekend voor het instellen van een Voorterreinen- en gevelfonds voor het bedrijventerrein Capelle West. Dit fonds wordt actief in 2024. Op deze manier loopt het fonds parallel aan de herinrichtingsplannen van bedrijventerrein Capelle West. Hierbij verwachten we in het eerste kwartaal 2024 een Definitief Ontwerp op te leveren om in het derde kwartaal te kunnen starten met de uitvoering. Het streven is om het fonds begin 2024 te activeren met daarin duidelijke (spel)regels voor deze kwaliteitsverbeteringen.
Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 250 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2024 met N/V 250 te verhogen.
Hieronder een overzicht van de budgetten die we dit jaar niet zullen besteden en overhevelen naar de komende jaren.
| Reserve eenmalige uitgaven | Besluit | 2023 | 2024 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|
| Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West | BG 2023 3.1 | V250 | N250 | N0 |
| Totaal | V250 | N250 | N0 | |
| Mutaties reserve eenmalige uitgaven | N250 | V250 | N0 | |
| Omschrijving | BG2023 incl. wijz. | Wijz. NJN 2023 | BG2023 na wijz. NJN | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | Raming 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | N1.894 | V448 | N1.446 | N1.380 | N1.128 | N1.128 | N1.130 | N1.131 | N1.133 | N1.135 | N1.135 |
| Baten | V762 | N0 | V762 | V764 | V764 | V764 | V764 | V764 | V764 | V764 | V764 |
| Saldo van baten en lasten | N1.132 | V448 | N684 | N616 | N364 | N364 | N366 | N367 | N369 | N371 | N371 |
| Mutaties in reserves: | |||||||||||
| Reserve eenmalige uitgaven | V430 | N250 | V180 | V250 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Totaal mutaties reserves | V430 | N250 | V180 | V250 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Resultaat | N702 | V198 | N504 | N366 | N364 | N364 | N366 | N367 | N369 | N371 | N371 |
| In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023: | |||||||||||
| Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||
| 3.1 Overhevelen budgetten Economie via reserve eenmalige uitgaven | V250 | N0 | V250 | ||||||||
| 0.2 Afschrijvingen | V2 | N0 | V2 | ||||||||
| 0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering | V46 | N0 | V46 | ||||||||
| 8.12 Overhevelen uit Programma 3 en via reserve eenmalig overhevelen van budget en doorschuiven krediet Hoofdweg vak A (Krediet -895 in 2023 en 895 in 2025) | V150 | N0 | V150 | ||||||||
| Totaal mutatie saldo van baten en lasten | V448 | N0 | V448 | ||||||||
| Mutaties reserves | |||||||||||
| Reserve eenmalige uitgaven | N250 | N0 | N250 | ||||||||
| Totaal mutatie in de reserves | N250 | N0 | N250 | ||||||||
| Mutatie Resultaat | V198 | ||||||||||