Financiële begroting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De raad stelt de beleidsbegroting vast op het niveau van de programma’s. De raad stelt de budgetten voor 2025 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de beleidsbegroting en de aangegeven budgetten te besteden.

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de meerjarenramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2023 en de begrote bedragen voor 2024 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2025. In de overzichten maken we onderscheid in:

  1.  De Begroting 2025 vóór wijziging;
  2.  De wijzigingen in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk Begroting in hoofdlijnen;
  3.  De Begroting 2025 ná wijziging.

De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 ''Mutaties in reserves'', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 ''Resultaat van de rekening baten en lasten'', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.

Lasten Vóór wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0. Bestuur en ondersteuning N38.805 N40.258 N38.113 N38.690 N41.912 N45.174 N44.703 N44.901 N45.921 N47.602
1. Integrale veiligheid en openbare orde N9.544 N10.732 N10.597 N10.845 N10.853 N10.450 N10.453 N10.457 N10.393 N10.393
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N10.740 N12.608 N11.283 N11.765 N12.485 N12.935 N13.644 N14.626 N15.144 N15.586
3. Economie N1.387 N1.562 N1.131 N1.130 N1.133 N1.133 N1.135 N1.137 N1.137 N1.137
4. Onderwijs N10.873 N14.723 N10.876 N11.213 N11.134 N11.219 N12.146 N12.270 N12.365 N12.665
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N15.193 N16.422 N16.737 N16.585 N16.666 N16.674 N16.686 N16.763 N16.766 N16.766
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N7.792 N8.256 N7.997 N7.855 N8.621 N8.765 N8.605 N8.799 N9.320 N9.410
6A. Sociale infrastructuur N26.595 N30.027 N19.485 N19.720 N19.429 N19.079 N19.086 N19.092 N19.089 N19.089
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N58.438 N59.802 N59.325 N59.026 N59.662 N60.025 N60.019 N60.009 N60.017 N60.017
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N20.717 N23.660 N23.656 N22.611 N23.232 N23.589 N23.917 N24.245 N24.572 N24.900
6D. Jeugdzorg N28.257 N31.940 N29.410 N28.969 N29.746 N30.012 N30.285 N30.567 N30.867 N31.167
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N21.030 N21.486 N22.644 N22.228 N23.784 N25.963 N26.572 N27.469 N28.005 N28.328
8. Stadsontwikkeling N17.682 N28.079 N11.549 N10.936 N11.131 N6.780 N5.214 N4.918 N4.918 N4.918
Totaal Lasten N267.053 N299.555 N262.801 N261.574 N269.787 N271.798 N272.465 N275.254 N278.514 N281.979
Baten Vóór wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0. Bestuur en ondersteuning V172.927 V181.165 V183.516 V174.164 V176.999 V178.581 V177.860 V177.688 V177.688 V177.688
1. Integrale veiligheid en openbare orde V970 V1.062 V767 V767 V767 V767 V767 V767 V767 V767
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V1.642 V2.344 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799
3. Economie V834 V864 V764 V764 V764 V764 V764 V764 V764 V764
4. Onderwijs V5.810 V7.156 V4.326 V4.326 V4.326 V4.326 V4.326 V4.326 V4.326 V4.326
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V5.206 V5.852 V5.756 V5.782 V5.742 V5.742 V5.742 V5.742 V5.742 V5.742
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V788 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
6A. Sociale infrastructuur V13.459 V10.955 V1.573 V1.542 V1.263 V1.263 V1.263 V1.263 V1.263 V1.263
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V33.944 V35.481 V35.166 V35.772 V35.846 V35.342 V34.927 V34.417 V34.417 V34.417
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V633 V510 V508 V1.254 V1.283 V1.316 V1.346 V1.374 V1.401 V1.428
6D. Jeugdzorg V35 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V15.018 V15.335 V17.371 V16.537 V18.340 V20.573 V21.209 V22.102 V22.667 V22.990
8. Stadsontwikkeling V12.581 V21.901 V7.379 V7.098 V7.200 V2.915 V1.655 V605 V605 V605
Totaal Baten V263.848 V283.519 V258.820 V249.700 V254.222 V253.282 V251.552 V250.742 V251.333 V251.684
Saldi Vóór wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0. Bestuur en ondersteuning V134.122 V140.907 V145.404 V135.474 V135.087 V133.407 V133.157 V132.787 V131.767 V130.086
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.574 N9.669 N9.829 N10.077 N10.086 N9.683 N9.685 N9.689 N9.626 N9.626
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N9.098 N10.263 N10.484 N10.966 N11.686 N12.136 N12.844 N13.827 N14.344 N14.787
3. Economie N553 N698 N367 N366 N368 N369 N371 N373 N373 N373
4. Onderwijs N5.063 N7.567 N6.550 N6.888 N6.808 N6.893 N7.820 N7.945 N8.040 N8.340
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.988 N10.570 N10.981 N10.803 N10.925 N10.933 N10.944 N11.022 N11.024 N11.024
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N7.004 N7.363 N7.103 N6.961 N7.727 N7.871 N7.712 N7.906 N8.426 N8.517
6A. Sociale infrastructuur N13.136 N19.072 N17.912 N18.179 N18.166 N17.816 N17.822 N17.829 N17.825 N17.825
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N24.494 N24.322 N24.160 N23.254 N23.816 N24.682 N25.092 N25.592 N25.600 N25.600
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N20.084 N23.150 N23.148 N21.357 N21.949 N22.274 N22.571 N22.871 N23.171 N23.471
6D. Jeugdzorg N28.221 N31.940 N29.410 N28.969 N29.746 N30.012 N30.285 N30.567 N30.867 N31.167
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N6.012 N6.151 N5.272 N5.691 N5.444 N5.390 N5.363 N5.366 N5.338 N5.338
8. Stadsontwikkeling N5.101 N6.178 N4.169 N3.838 N3.932 N3.864 N3.559 N4.313 N4.312 N4.312
Totaal saldo van baten en lasten N3.205 N16.036 N3.980 N11.874 N15.566 N18.516 N20.913 N24.512 N27.180 N30.294
Mutaties reserves N1.447 V16.036 V3.980 V740 V767 V659 N0 N0 V431 V431
Totaal Resultaat N4.652 N0 N0 N11.135 N14.799 N17.857 N20.913 N24.512 N26.750 N29.864
Lasten wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0. Bestuur en ondersteuning N2.235 V1.476 N1.701 V519 V1.559 V1.333 V1.893 V2.773 V4.284
1. Integrale veiligheid en openbare orde N317 N1.271 N1.124 N1.131 N1.124 N1.124 N1.126 N1.127 N1.128
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V593 V59 V302 N174 N477 N541 N723 N1.178 N1.411
3. Economie V256 N165 V84 V84 V84 V85 V86 V86 V86
4. Onderwijs V152 N336 N554 N826 N996 N1.102 N1.245 N1.353 N1.487
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V95 N347 N435 N402 N431 N1.278 N1.314 N1.320 N1.365
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N124 N456 N558 N197 N831 N1.308 N910 N590 N1.227
6A. Sociale infrastructuur N1.440 N11.803 N757 N1.121 N885 N885 N888 N889 N891
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V503 N969 N1.079 N885 N869 N1.020 N1.172 N1.326 N1.485
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V280 N774 N892 N912 N914 N918 N920 N940 N961
6D. Jeugdzorg V552 N5.220 N2.738 N3.713 N3.717 N3.621 N3.623 N3.621 N3.619
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N2.280 N2.049 N2.418 N2.626 N2.509 N2.821 N3.098 N3.542 N3.958
8. Stadsontwikkeling V176 N1.018 V1.197 N2.227 N1.675 N1.072 N1.211 N937 N876
Totaal Lasten N0 N3.788 N22.874 N10.674 N13.611 N12.785 N14.272 N14.252 N13.965 N14.036
Baten wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0. Bestuur en ondersteuning V2.621 V7.465 V11.510 V10.717 V10.902 V12.668 V12.661 V12.661 V12.661
1. Integrale veiligheid en openbare orde V326 V54 V54 V54 V54 V54 V54 V54 V54
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V100 V131 N15 N15 N15 N15 N15 N15 N15
3. Economie N0 V144 V159 V159 V159 V159 V159 V159 V159
4. Onderwijs N0 V163 V163 V163 V163 V163 V163 V163 V163
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N0 V62 V10 N185 N185 V337 V337 V337 V337
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N0 V20 V20 V20 V20 V20 V20 V20 V20
6A. Sociale infrastructuur V1.488 V10.846 N22 N22 N22 N22 N22 N22 N22
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V743 V743 N48 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V38 V148 V148 V148 V148 V148 V148 V148 V148
6D. Jeugdzorg N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V1.826 V467 V1.721 V1.883 V1.752 V2.074 V2.364 V2.819 V3.229
8. Stadsontwikkeling N235 N532 N2.157 V1.417 V462 V77 V1.126 V1.126 V206
Totaal Baten N0 V6.908 V19.711 V11.542 V14.338 V13.436 V15.661 V16.995 V17.450 V16.940
Saldi wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0. Bestuur en ondersteuning V386 V8.941 V9.809 V11.236 V12.461 V14.001 V14.554 V15.434 V16.946
1. Integrale veiligheid en openbare orde V9 N1.217 N1.071 N1.077 N1.070 N1.070 N1.073 N1.073 N1.075
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V693 V190 V287 N190 N493 N557 N739 N1.193 N1.426
3. Economie V256 N22 V242 V243 V243 V244 V245 V245 V245
4. Onderwijs V152 N172 N390 N662 N832 N939 N1.081 N1.190 N1.324
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V95 N286 N426 N588 N617 N941 N977 N983 N1.028
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N124 N437 N539 N178 N812 N1.289 N890 N570 N1.207
6A. Sociale infrastructuur V47 N958 N780 N1.143 N907 N907 N910 N912 N913
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V1.246 N226 N1.127 N885 N869 N1.020 N1.172 N1.326 N1.485
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V319 N626 N743 N764 N766 N769 N772 N792 N812
6D. Jeugdzorg V552 N5.220 N2.738 N3.713 N3.717 N3.621 N3.623 N3.621 N3.619
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N454 N1.582 N697 N743 N757 N747 N734 N724 N729
8. Stadsontwikkeling N59 N1.550 N960 N810 N1.213 N996 N85 V189 N670
Totaal saldo van baten en lasten N0 V3.120 N3.163 V868 V728 V651 V1.389 V2.743 V3.485 V2.904
Mutaties reserves N3.120 V3.163 V180 N191 V69 V500 N0 N431 N181
Totaal Resultaat N0 N0 V0 V1.048 V537 V720 V1.889 V2.743 V3.054 V2.724
Lasten Na wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0. Bestuur en ondersteuning N38.805 N42.493 N36.637 N40.391 N41.393 N43.615 N43.370 N43.008 N43.148 N43.317
1. Integrale veiligheid en openbare orde N9.544 N11.048 N11.867 N11.969 N11.984 N11.574 N11.577 N11.583 N11.520 N11.522
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N10.740 N12.015 N11.224 N11.463 N12.659 N13.412 N14.185 N15.349 N16.322 N16.996
3. Economie N1.387 N1.306 N1.296 N1.046 N1.048 N1.049 N1.050 N1.051 N1.051 N1.051
4. Onderwijs N10.873 N14.571 N11.211 N11.767 N11.959 N12.215 N13.248 N13.515 N13.719 N14.153
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N15.193 N16.327 N17.085 N17.020 N17.069 N17.106 N17.964 N18.077 N18.085 N18.130
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N7.792 N8.380 N8.453 N8.413 N8.818 N9.596 N9.914 N9.709 N9.910 N10.637
6A. Sociale infrastructuur N26.595 N31.468 N31.288 N20.478 N20.551 N19.964 N19.970 N19.980 N19.978 N19.979
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N58.438 N59.299 N60.295 N60.105 N60.547 N60.894 N61.039 N61.181 N61.343 N61.502
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N20.717 N23.380 N24.430 N23.502 N24.144 N24.504 N24.835 N25.165 N25.513 N25.860
6D. Jeugdzorg N28.257 N31.388 N34.630 N31.707 N33.459 N33.729 N33.907 N34.190 N34.488 N34.786
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N21.030 N23.767 N24.692 N24.646 N26.411 N28.472 N29.394 N30.567 N31.547 N32.286
8. Stadsontwikkeling N17.682 N27.903 N12.567 N9.739 N13.358 N8.455 N6.286 N6.129 N5.855 N5.794
Totaal Lasten N267.053 N303.343 N285.675 N272.248 N283.398 N284.583 N286.738 N289.505 N292.479 N296.015
Baten Na wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0. Bestuur en ondersteuning V172.927 V183.786 V190.981 V185.675 V187.716 V189.482 V190.527 V190.349 V190.349 V190.349
1. Integrale veiligheid en openbare orde V970 V1.389 V821 V821 V821 V821 V821 V821 V821 V821
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V1.642 V2.444 V930 V784 V784 V784 V784 V784 V784 V784
3. Economie V834 V864 V908 V923 V923 V923 V923 V923 V923 V923
4. Onderwijs V5.810 V7.156 V4.489 V4.489 V4.489 V4.489 V4.489 V4.489 V4.489 V4.489
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V5.206 V5.852 V5.818 V5.791 V5.556 V5.556 V6.078 V6.078 V6.078 V6.078
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V788 V894 V913 V913 V913 V913 V913 V913 V913 V913
6A. Sociale infrastructuur V13.459 V12.443 V12.419 V1.519 V1.241 V1.241 V1.241 V1.241 V1.241 V1.241
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V33.944 V36.224 V35.909 V35.725 V35.846 V35.342 V34.927 V34.417 V34.417 V34.417
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V633 V548 V656 V1.402 V1.431 V1.464 V1.494 V1.522 V1.549 V1.577
6D. Jeugdzorg V35 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V15.018 V17.161 V17.838 V18.258 V20.223 V22.325 V23.283 V24.467 V25.485 V26.219
8. Stadsontwikkeling V12.581 V21.666 V6.847 V4.941 V8.617 V3.377 V1.731 V1.731 V1.731 V812
Totaal Baten V263.848 V290.427 V278.531 V261.242 V268.560 V266.718 V267.214 V267.737 V268.783 V268.625
Saldi Na wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0. Bestuur en ondersteuning V134.122 V141.294 V154.345 V145.283 V146.323 V145.868 V147.158 V147.341 V147.201 V147.032
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.574 N9.660 N11.046 N11.148 N11.162 N10.753 N10.756 N10.762 N10.699 N10.701
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N9.098 N9.571 N10.293 N10.679 N11.875 N12.628 N13.401 N14.565 N15.538 N16.212
3. Economie N553 N442 N388 N124 N126 N127 N127 N128 N128 N128
4. Onderwijs N5.063 N7.415 N6.722 N7.278 N7.470 N7.725 N8.759 N9.026 N9.230 N9.664
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.988 N10.475 N11.267 N11.229 N11.512 N11.549 N11.885 N11.999 N12.007 N12.052
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N7.004 N7.486 N7.540 N7.500 N7.905 N8.683 N9.000 N8.796 N8.997 N9.724
6A. Sociale infrastructuur N13.136 N19.025 N18.869 N18.958 N19.310 N18.723 N18.729 N18.739 N18.737 N18.738
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N24.494 N23.076 N24.385 N24.380 N24.701 N25.551 N26.112 N26.763 N26.926 N27.085
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N20.084 N22.831 N23.774 N22.100 N22.713 N23.040 N23.340 N23.643 N23.963 N24.284
6D. Jeugdzorg N28.221 N31.388 N34.630 N31.707 N33.459 N33.729 N33.907 N34.190 N34.488 N34.786
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N6.012 N6.605 N6.854 N6.389 N6.187 N6.148 N6.110 N6.100 N6.062 N6.067
8. Stadsontwikkeling N5.101 N6.237 N5.720 N4.798 N4.741 N5.078 N4.554 N4.398 N4.123 N4.982
Totaal saldo van baten en lasten N3.205 N12.917 N7.143 N11.006 N14.838 N17.865 N19.524 N21.768 N23.696 N27.390
Mutaties reserves N1.447 V12.917 V7.144 V920 V577 V728 V500 N0 N0 V250
Totaal Resultaat N4.652 N0 V0 N10.086 N14.261 N17.137 N19.024 N21.768 N23.696 N27.140

Reservemutaties per programma

Terug naar navigatie - Reservemutaties per programma

Onderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.

Pr. Resultaatverdeling Rekening 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031 Raming 2032
Totaal saldo van baten en lasten N3.205 N12.917 N7.144 N11.006 N14.838 N17.865 N19.524 N21.768 N23.696 N27.390
Mutaties in reserves
0 Algemene reseve N0 V3.963 V4.378 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0 Reserve eenmalige uitgaven N43 V578 V40 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0 Reserve Doe Mee Fonds V376 V1.220 V142 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
1 Reserve eenmalige uitgaven V59 V32 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
2 Reserve eenmalige uitgaven V69 V789 V152 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
3 Reserve eenmalige uitgaven V100 V80 V250 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
4 Reserve eenmalige uitgaven N113 V699 N0 V328 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5A Reserve eenmalige uitgaven V68 V85 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5B Reserve eenmalige uitgaven V84 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5B Reserve water V231 V485 V149 N0 N0 V500 V500 N0 N0 V250
6A Reserve eenmalige uitgaven N993 V1.122 V173 N0 V240 N0 N0 N0 N0 N0
6B Algemene reserve V795 V474 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6B Reserve Sociaal Noodfonds N0 V30 N15 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6B Reserve eenmalige uitgaven N656 V377 V711 V180 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6C Reserve Sociaal Noodfonds V91 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6C Reserve eenmalige uitgaven N89 V174 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6D Reserve eenmalige uitgaven V131 V18 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7 Reserve eenmalige uitgaven V83 N115 V225 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
8 Reserve eenmalige uitgaven N1.639 V2.906 V939 V412 V337 V228 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N1.447 V12.917 V7.144 V920 V577 V728 V500 N0 N0 V250
Totaal resultaat N4.652 N0 N0 N10.086 N14.261 N17.137 N19.024 N21.768 N23.696 N27.140

Overzicht taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden per programma

Onderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.

Taakveld Rekening Begroting Raming
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0.1 Bestuur Lasten N3.515 N4.253 N3.845 N4.092 N4.064 N4.057 N3.933 N4.118 N4.134 N4.121
0.1 Bestuur Baten V15 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.1 Bestuur Saldo N3.500 N4.253 N3.845 N4.092 N4.064 N4.057 N3.933 N4.118 N4.134 N4.121
0.10 Mutaties reserves Lasten N6.897 N1.418 V11 N14 N14 N14 N14 N14 N14 N264
0.10 Mutaties reserves Baten V5.450 V14.335 V7.133 V934 V591 V743 V514 V14 V14 V514
0.10 Mutaties reserves Saldo N1.447 V12.917 V7.144 V920 V577 V728 V500 N0 N0 V250
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Lasten V4.652 N0 N0 V10.086 V14.261 V17.137 V19.024 V21.768 V23.696 V27.140
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Saldo V4.652 N0 N0 V10.086 V14.261 V17.137 V19.024 V21.768 V23.696 V27.140
0.2 Burgerzaken Lasten N3.323 N3.054 N3.055 N3.308 N3.531 N3.257 N2.740 N2.641 N2.704 N2.641
0.2 Burgerzaken Baten V949 V1.547 V1.717 V1.861 V2.062 V1.787 V1.041 V863 V863 V863
0.2 Burgerzaken Saldo N2.375 N1.506 N1.338 N1.447 N1.469 N1.470 N1.699 N1.778 N1.841 N1.778
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Lasten N160 N166 N168 N165 N166 N166 N166 N167 N167 N167
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Baten V148 V157 V167 V171 V171 V171 V171 V171 V171 V171
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Saldo N12 N10 N1 V5 V5 V5 V5 V4 V4 V4
0.4 Overhead Lasten N30.390 N32.706 N28.641 N28.736 N28.580 N28.767 N28.681 N28.575 N28.562 N28.656
0.4 Overhead Baten V2.584 V2.530 V2.656 V2.656 V2.656 V2.656 V2.656 V2.656 V2.656 V2.656
0.4 Overhead Saldo N27.806 N30.176 N25.985 N26.080 N25.924 N26.110 N26.025 N25.919 N25.906 N26.000
0.5 Treasury Lasten N245 N82 V103 N326 N584 N1.103 N1.091 N854 N1.008 N1.245
0.5 Treasury Baten V1.430 V1.947 V1.341 V1.561 V1.561 V1.561 V1.561 V1.561 V1.561 V1.561
0.5 Treasury Saldo V1.185 V1.865 V1.444 V1.235 V977 V458 V470 V707 V553 V316
0.61 OZB woningen Lasten N478 N532 N577 N577 N577 N577 N577 N577 N577 N577
0.61 OZB woningen Baten V7.472 V7.993 V9.341 V9.539 V9.553 V9.662 V9.718 V9.718 V9.718 V9.718
0.61 OZB woningen Saldo V6.993 V7.460 V8.764 V8.962 V8.976 V9.085 V9.141 V9.141 V9.141 V9.141
0.62 OZB niet-woningen Lasten N290 N331 N360 N360 N360 N360 N360 N360 N360 N360
0.62 OZB niet-woningen Baten V4.995 V5.439 V6.560 V6.560 V6.560 V6.560 V6.560 V6.560 V6.560 V6.560
0.62 OZB niet-woningen Saldo V4.705 V5.108 V6.200 V6.200 V6.200 V6.200 V6.200 V6.200 V6.200 V6.200
0.64 Belastingen overig Lasten V4 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.64 Belastingen overig Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.64 Belastingen overig Saldo V4 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Lasten N0 N60 N3 N3.018 N3.883 N5.813 N6.394 N6.394 N6.394 N6.394
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Baten V155.336 V164.173 V169.199 V163.327 V165.153 V167.086 V168.821 V168.821 V168.821 V168.821
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Saldo V155.336 V164.113 V169.196 V160.309 V161.270 V161.273 V162.427 V162.427 V162.427 V162.427
0.8 Overige baten en lasten Lasten N381 N1.253 N35 V245 V408 V539 V628 V731 V814 V898
0.8 Overige baten en lasten Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.8 Overige baten en lasten Saldo N381 N1.253 N35 V245 V408 V539 V628 V731 V814 V898
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten N28 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Saldo N28 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning Saldo V137.328 V154.211 V161.488 V156.289 V161.161 V163.733 V166.682 V169.110 V170.897 V174.422
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten N5.063 N5.836 N6.367 N6.565 N6.572 N6.570 N6.571 N6.572 N6.508 N6.508
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten V390 V400 V409 V409 V409 V409 V409 V409 V409 V409
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Saldo N4.674 N5.436 N5.959 N6.157 N6.164 N6.161 N6.162 N6.163 N6.099 N6.099
1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten N4.481 N5.213 N5.500 N5.404 N5.411 N5.004 N5.006 N5.011 N5.013 N5.014
1.2 Openbare orde en veiligheid Baten V580 V989 V412 V412 V412 V412 V412 V412 V412 V412
1.2 Openbare orde en veiligheid Saldo N3.900 N4.224 N5.087 N4.991 N4.999 N4.591 N4.594 N4.599 N4.600 N4.601
Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde Saldo N8.574 N9.660 N11.046 N11.148 N11.162 N10.753 N10.756 N10.762 N10.699 N10.701
2.1 Verkeer en vervoer Lasten N10.499 N11.673 N10.985 N11.230 N12.426 N13.179 N13.952 N15.116 N16.089 N16.764
2.1 Verkeer en vervoer Baten V1.585 V2.394 V880 V734 V734 V734 V734 V734 V734 V734
2.1 Verkeer en vervoer Saldo N8.915 N9.279 N10.104 N10.496 N11.692 N12.445 N13.218 N14.383 N15.355 N16.031
2.2 Parkeren Lasten N35 N48 N40 N35 N35 N35 N35 N34 N34 N33
2.2 Parkeren Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
2.2 Parkeren Saldo N35 N48 N40 N35 N35 N35 N35 N34 N34 N33
2.5 Openbaar vervoer Lasten N206 N294 N199 N199 N199 N199 N199 N199 N199 N199
2.5 Openbaar vervoer Baten V57 V50 V50 V50 V50 V50 V50 V50 V50 V50
2.5 Openbaar vervoer Saldo N148 N244 N149 N149 N149 N149 N149 N149 N149 N149
Progr. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Saldo N9.098 N9.571 N10.293 N10.679 N11.875 N12.628 N13.401 N14.565 N15.538 N16.212
3.1 Economische ontwikkeling Lasten N710 N782 N665 N667 N668 N669 N670 N670 N670 N670
3.1 Economische ontwikkeling Baten V396 V334 V515 V515 V515 V515 V515 V515 V515 V515
3.1 Economische ontwikkeling Saldo N315 N448 N149 N151 N153 N154 N154 N155 N155 N155
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten N54 N18 N14 N13 N13 N13 N13 N14 N14 N14
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Saldo N54 N18 N14 N13 N13 N13 N13 N14 N14 N14
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Lasten N612 N480 N591 N341 N341 N341 N341 N341 N341 N341
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Baten V386 V453 V338 V353 V353 V353 V353 V353 V353 V353
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Saldo N226 N27 N253 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12
3.4 Economische promotie Lasten N10 N26 N26 N26 N26 N26 N26 N26 N26 N26
3.4 Economische promotie Baten V52 V77 V55 V55 V55 V55 V55 V55 V55 V55
3.4 Economische promotie Saldo V41 V52 V29 V29 V29 V29 V29 V29 V29 V29
Progr. 3 Economie Saldo N553 N442 N388 N124 N126 N127 N127 N128 N128 N128
4.2 Onderwijshuisvesting Lasten N4.039 N6.869 N4.509 N5.130 N5.917 N6.173 N7.206 N7.473 N7.677 N8.111
4.2 Onderwijshuisvesting Baten V514 V2.516 V611 V611 V611 V611 V611 V611 V611 V611
4.2 Onderwijshuisvesting Saldo N3.526 N4.353 N3.898 N4.520 N5.307 N5.562 N6.595 N6.862 N7.066 N7.500
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten N6.833 N7.702 N6.703 N6.637 N6.042 N6.042 N6.042 N6.042 N6.042 N6.042
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten V5.297 V4.640 V3.878 V3.878 V3.878 V3.878 V3.878 V3.878 V3.878 V3.878
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Saldo N1.537 N3.062 N2.824 N2.758 N2.163 N2.163 N2.163 N2.163 N2.163 N2.163
Progr. 4 Onderwijs Saldo N5.063 N7.415 N6.722 N7.278 N7.470 N7.725 N8.759 N9.026 N9.230 N9.664
5.1 Sportbeleid en activering Lasten N5.948 N6.764 N6.827 N6.763 N6.528 N6.528 N6.966 N6.966 N6.966 N6.966
5.1 Sportbeleid en activering Baten V147 V522 V451 V386 V151 V151 V151 V151 V151 V151
5.1 Sportbeleid en activering Saldo N5.801 N6.241 N6.377 N6.377 N6.377 N6.377 N6.814 N6.814 N6.814 N6.814
5.2 Sportaccommodaties Lasten N4.796 N4.496 N4.811 N4.858 N5.126 N5.164 N5.567 N5.673 N5.680 N5.724
5.2 Sportaccommodaties Baten V4.143 V4.148 V4.292 V4.304 V4.304 V4.304 V4.826 V4.826 V4.826 V4.826
5.2 Sportaccommodaties Saldo N653 N348 N519 N554 N822 N860 N740 N847 N854 N898
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Lasten N2.772 N3.272 N3.403 N3.379 N3.381 N3.381 N3.396 N3.396 N3.396 N3.396
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Baten V650 V827 V846 V871 V871 V871 V871 V871 V871 V871
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Saldo N2.122 N2.445 N2.558 N2.509 N2.510 N2.511 N2.525 N2.526 N2.526 N2.525
5.4 Musea Lasten N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
5.4 Musea Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5.4 Musea Saldo N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
5.5 Cultureel erfgoed Lasten N329 N315 N324 N294 N294 N294 N294 N294 N294 N294
5.5 Cultureel erfgoed Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5.5 Cultureel erfgoed Saldo N329 N315 N324 N294 N294 N294 N294 N294 N294 N294
5.6 Media Lasten N1.347 N1.479 N1.719 N1.725 N1.739 N1.737 N1.741 N1.747 N1.748 N1.750
5.6 Media Baten V265 V355 V230 V230 V230 V230 V230 V230 V230 V230
5.6 Media Saldo N1.082 N1.124 N1.489 N1.494 N1.509 N1.507 N1.511 N1.517 N1.518 N1.520
Progr. 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) Saldo N9.988 N10.475 N11.267 N11.229 N11.512 N11.549 N11.885 N11.999 N12.007 N12.052
5.7 Openbaar groen en recreatie Lasten N7.792 N8.380 N8.453 N8.413 N8.818 N9.596 N9.914 N9.709 N9.910 N10.637
5.7 Openbaar groen en recreatie Baten V788 V894 V913 V913 V913 V913 V913 V913 V913 V913
5.7 Openbaar groen en recreatie Saldo N7.004 N7.486 N7.540 N7.500 N7.905 N8.683 N9.000 N8.796 N8.997 N9.724
Progr. 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr. Saldo N7.004 N7.486 N7.540 N7.500 N7.905 N8.683 N9.000 N8.796 N8.997 N9.724
6.1 Samenkracht en burgerparticip. Lasten N24.152 N27.807 N27.803 N16.993 N16.980 N16.394 N16.400 N16.410 N16.407 N16.409
6.1 Samenkracht en burgerparticip. Baten V13.224 V12.184 V12.190 V1.291 V1.013 V1.013 V1.013 V1.013 V1.013 V1.013
6.1 Samenkracht en burgerparticip. Saldo N10.929 N15.623 N15.613 N15.702 N15.968 N15.381 N15.387 N15.397 N15.395 N15.396
6.2 Toegang en eerstelijnsvrz Lasten N2.442 N3.661 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.2 Toegang en eerstelijnsvrz Baten V235 V259 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.2 Toegang en eerstelijnsvrz Saldo N2.207 N3.402 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.22 Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd Lasten N0 N0 N3.251 N3.251 N3.336 N3.336 N3.336 N3.336 N3.336 N3.336
6.22 Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd Baten N0 N0 V64 V64 V64 V64 V64 V64 V64 V64
6.22 Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd Saldo N0 N0 N3.187 N3.187 N3.272 N3.272 N3.272 N3.272 N3.272 N3.272
6.23 Toegang en eerstelijn Integraal Lasten N0 N0 N234 N234 N234 N234 N234 N234 N234 N234
6.23 Toegang en eerstelijn Integraal Baten N0 N0 V165 V165 V165 V165 V165 V165 V165 V165
6.23 Toegang en eerstelijn Integraal Saldo N0 N0 N70 N70 N70 N70 N70 N70 N70 N70
Progr. 6A Sociale Infrastructuur Saldo N13.136 N19.025 N18.869 N18.958 N19.310 N18.723 N18.729 N18.739 N18.737 N18.738
6.3 Inkomensregelingen Lasten N49.159 N47.198 N48.075 N48.311 N48.827 N49.606 N50.133 N50.680 N50.693 N50.702
6.3 Inkomensregelingen Baten V33.375 V34.765 V34.600 V34.701 V34.822 V34.923 V34.923 V34.923 V34.923 V34.923
6.3 Inkomensregelingen Saldo N15.784 N12.433 N13.475 N13.609 N14.005 N14.683 N15.210 N15.757 N15.770 N15.779
6.4 WSW en beschut werk Lasten N5.525 N5.849 N5.682 N5.400 N5.180 N4.593 N4.062 N3.506 N3.506 N3.506
6.4 WSW en beschut werk Baten V0 N0 N0 N0 N0 N604 N1.019 N1.529 N1.529 N1.529
6.4 WSW en beschut werk Saldo N5.525 N5.849 N5.682 N5.400 N5.180 N5.197 N5.081 N5.035 N5.035 N5.035
6.5 Arbeidsparticipatie Lasten N3.754 N6.253 N6.538 N6.395 N6.540 N6.695 N6.845 N6.995 N7.145 N7.295
6.5 Arbeidsparticipatie Baten V569 V1.459 V1.309 V1.024 V1.024 V1.024 V1.024 V1.024 V1.024 V1.024
6.5 Arbeidsparticipatie Saldo N3.185 N4.794 N5.229 N5.371 N5.516 N5.671 N5.821 N5.971 N6.121 N6.271
Progr. 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Saldo N24.494 N23.076 N24.385 N24.380 N24.701 N25.551 N26.112 N26.763 N26.926 N27.085
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Lasten N4.113 N4.244 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Baten V630 V545 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Saldo N3.483 N3.699 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Lasten N0 N0 N4.792 N4.896 N5.023 N5.025 N5.009 N5.022 N5.027 N5.032
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) Saldo N0 N0 N4.792 N4.896 N5.023 N5.025 N5.009 N5.022 N5.027 N5.032
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) Lasten N8.569 N10.153 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) Baten N0 V3 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) Saldo N8.569 N10.150 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71b Begeleiding (Wmo) Lasten N3.951 N3.949 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71b Begeleiding (Wmo) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71b Begeleiding (Wmo) Saldo N3.951 N3.949 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71c Dagbesteding (Wmo) Lasten N1.126 N1.218 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71c Dagbesteding (Wmo) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71c Dagbesteding (Wmo) Saldo N1.126 N1.218 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo) Lasten N2.592 N2.909 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo) Baten V2 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71d Overige maatwerkarr. (Wmo) Saldo N2.590 N2.909 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) Lasten N0 N0 N9.907 N10.112 N10.328 N10.533 N10.722 N10.887 N11.055 N11.223
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) Baten N0 N0 V656 V1.402 V1.431 V1.464 V1.494 V1.522 V1.549 V1.577
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) Saldo N0 N0 N9.251 N8.710 N8.897 N9.069 N9.228 N9.365 N9.506 N9.646
6.712 Begeleiding (Wmo) Lasten N0 N0 N3.969 N4.064 N4.165 N4.267 N4.376 N4.482 N4.609 N4.735
6.712 Begeleiding (Wmo) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.712 Begeleiding (Wmo) Saldo N0 N0 N3.969 N4.064 N4.165 N4.267 N4.376 N4.482 N4.609 N4.735
6.713 Dagbesteding (Wmo) Lasten N0 N0 N1.219 N1.241 N1.273 N1.296 N1.320 N1.339 N1.360 N1.381
6.713 Dagbesteding (Wmo) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.713 Dagbesteding (Wmo) Saldo N0 N0 N1.219 N1.241 N1.273 N1.296 N1.320 N1.339 N1.360 N1.381
6.791 PGB Wmo Lasten N0 N0 N1.151 N1.177 N1.204 N1.230 N1.257 N1.283 N1.311 N1.339
6.791 PGB Wmo Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.791 PGB Wmo Saldo N0 N0 N1.151 N1.177 N1.204 N1.230 N1.257 N1.283 N1.311 N1.339
6.81a Beschermd wonen (Wmo) Lasten N402 N684 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.81a Beschermd wonen (Wmo) Baten V0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.81a Bechermd wonen (Wmo) Saldo N401 N684 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo) Lasten V36 N222 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang Saldo V36 N222 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.811 Beschermd wonen (Wmo) Lasten N0 N0 N252 N252 N252 N252 N252 N252 N252 N252
6.811 Beschermd wonen (Wmo) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.811 Beschermd wonen (Wmo) Saldo N0 N0 N252 N252 N252 N252 N252 N252 N252 N252
6.812 Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo) Lasten N0 N0 N191 N191 N191 N191 N191 N191 N190 N190
6.812 Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.812 Maatsch-en vrouwenopvang (Wmo) Saldo N0 N0 N191 N191 N191 N191 N191 N191 N190 N190
6.91 Coördinatie en beleid Wmo Lasten N0 N0 N2.950 N1.569 N1.709 N1.709 N1.709 N1.709 N1.709 N1.709
6.91 Coördinatie en beleid Wmo Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo Saldo N0 N0 N2.950 N1.569 N1.709 N1.709 N1.709 N1.709 N1.709 N1.709
Progr. 6C Wet Maatschappelijke Ondersteuning Saldo N20.084 N22.831 N23.774 N22.100 N22.713 N23.040 N23.340 N23.643 N23.963 N24.284
6.72a Jeugdhulp begeleiding Lasten N706 N2.041 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72a Jeugdhulp begeleiding Baten V0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72a Jeugdhulp begeleiding Saldo N706 N2.041 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72b Jeugdhulp behandeling Lasten N8.894 N8.789 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72b Jeugdhulp behandeling Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72b Jeugdhulp behandeling Saldo N8.894 N8.789 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding Lasten N3.364 N2.738 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding Saldo N3.364 N2.738 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73a Pleegzorg Lasten N1.832 N1.744 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73a Pleegzorg Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73a Pleegzorg Saldo N1.832 N1.744 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73b Gezinsgericht Lasten N1.536 N1.703 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73b Gezinsgericht Baten V35 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73b Gezinsrecht Saldo N1.501 N1.703 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Lasten N5.279 N6.786 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Saldo N5.279 N6.786 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl Lasten N1.612 N1.612 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Saldo N1.612 N1.612 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl Lasten N1.341 N2.374 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Saldo N1.341 N2.374 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.74c Gesloten plaatsing Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.74c Gesloten plaatsing Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.74c Gesloten plaatsing Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Lasten N0 N0 N10.121 N9.301 N10.613 N10.613 N10.613 N10.613 N10.611 N10.610
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Saldo N0 N0 N10.121 N9.301 N10.613 N10.613 N10.613 N10.613 N10.611 N10.610
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Lasten N0 N0 N4.894 N3.308 N3.764 N3.830 N3.898 N3.968 N4.041 N4.113
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Saldo N0 N0 N4.894 N3.308 N3.764 N3.830 N3.898 N3.968 N4.041 N4.113
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk Lasten N0 N0 N2.535 N2.534 N2.533 N2.533 N2.532 N2.532 N2.531 N2.530
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk Saldo N0 N0 N2.535 N2.534 N2.533 N2.533 N2.532 N2.532 N2.531 N2.530
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal Lasten N0 N0 N1.990 N1.990 N1.990 N1.990 N1.990 N1.990 N1.990 N1.990
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal Saldo N0 N0 N1.990 N1.990 N1.990 N1.990 N1.990 N1.990 N1.990 N1.990
6.762 Jeugdhulp met verblijf regiona Lasten N0 N0 N9.242 N9.303 N9.187 N9.392 N9.602 N9.817 N10.045 N10.273
6.762 Jeugdhulp met verblijf regiona Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regiona Saldo N0 N0 N9.242 N9.303 N9.187 N9.392 N9.602 N9.817 N10.045 N10.273
6.792 PGB Jeugd Lasten N0 N0 N1.200 N1.200 N1.200 N1.200 N1.200 N1.200 N1.200 N1.200
6.792 PGB Jeugd Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.792 PGB Jeugd Saldo N0 N0 N1.200 N1.200 N1.200 N1.200 N1.200 N1.200 N1.200 N1.200
6.821 Jeugdbescherming Lasten N0 N0 N2.714 N2.698 N2.863 N2.863 N2.862 N2.862 N2.862 N2.862
6.821 Jeugdbescherming Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.821 Jeugdbescherming Saldo N0 N0 N2.714 N2.698 N2.863 N2.863 N2.862 N2.862 N2.862 N2.862
6.82a Jeugdbescherming Lasten N3.069 N3.009 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.82a Jeugdbescherming Baten V0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.82a Jeugdbescherming Saldo N3.069 N3.009 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.82b Jeugdreclassering Lasten N623 N593 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.82b Jeugdreclassering Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.82b Jeugdreclassering Saldo N623 N593 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.822 Jeugdreclassering Lasten N0 N0 N619 N619 N618 N618 N617 N617 N617 N617
6.822 Jeugdreclassering Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.822 Jeugdreclassering Saldo N0 N0 N619 N619 N618 N618 N617 N617 N617 N617
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Lasten N0 N0 N1.314 N753 N689 N689 N591 N591 N591 N591
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Saldo N0 N0 N1.314 N753 N689 N689 N591 N591 N591 N591
Progr. 6D Jeugdzorg Saldo N28.222 N31.388 N34.630 N31.707 N33.459 N33.729 N33.907 N34.190 N34.488 N34.786
7.1 Volksgezondheid Lasten N4.722 N5.249 N5.355 N5.238 N5.013 N5.013 N5.013 N5.013 N5.013 N5.013
7.1 Volksgezondheid Baten V419 V674 V394 V276 V51 V51 V51 V51 V51 V51
7.1 Volksgezondheid Saldo N4.303 N4.575 N4.962 N4.962 N4.962 N4.962 N4.962 N4.962 N4.962 N4.962
7.2 Riolering Lasten N4.155 N4.163 N4.939 N5.311 N6.706 N8.604 N9.640 N10.739 N11.704 N12.549
7.2 Riolering Baten V4.583 V4.581 V5.205 V5.576 V6.988 V8.929 V9.978 V11.089 V12.067 V12.921
7.2 Riolering Saldo V428 V419 V266 V266 V282 V325 V338 V350 V363 V371
7.3 Afval Lasten N8.693 N8.652 N9.789 N10.418 N11.343 N11.486 N11.392 N11.446 N11.481 N11.355
7.3 Afval Baten V8.209 V8.768 V10.442 V10.901 V11.913 V12.073 V11.983 V12.055 V12.096 V11.976
7.3 Afval Saldo N484 V116 V653 V483 V569 V586 V591 V609 V615 V621
7.4 Milieubeheer Lasten N3.459 N5.672 N4.602 N3.673 N3.342 N3.362 N3.342 N3.362 N3.342 N3.362
7.4 Milieubeheer Baten V1.806 V3.116 V1.776 V1.482 V1.249 V1.249 V1.249 V1.249 V1.249 V1.249
7.4 Milieubeheer Saldo N1.653 N2.556 N2.826 N2.191 N2.093 N2.113 N2.093 N2.113 N2.093 N2.113
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Lasten N1 N32 N7 N7 N7 N7 N7 N7 N7 N7
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten V0 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Saldo N1 N10 V15 V15 V15 V15 V15 V15 V15 V15
Progr. 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu Saldo N6.012 N6.605 N6.854 N6.389 N6.187 N6.148 N6.110 N6.100 N6.062 N6.067
8.1 Ruimte en leefomgeving Lasten N3.433 N3.440 N2.671 N1.993 N1.965 N1.965 N1.965 N1.965 N1.965 N1.965
8.1 Ruimte en leefomgeving Baten V649 V330 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
8.1 Ruimte en leefomgeving Saldo N2.784 N3.110 N2.671 N1.993 N1.965 N1.965 N1.965 N1.965 N1.965 N1.965
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Lasten N8.384 N16.638 N5.588 N3.371 N4.982 N1.215 V15 V118 V128 V128
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Baten V8.007 V19.441 V6.036 V3.695 V5.195 V1.260 N0 N0 N0 N0
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Saldo N377 V2.802 V448 V324 V213 V46 V15 V118 V128 V128
8.3 Wonen en bouwen Lasten N5.865 N7.825 N4.309 N4.376 N6.412 N5.275 N4.336 N4.283 N4.018 N3.957
8.3 Wonen en bouwen Baten V3.926 V1.895 V812 V1.247 V3.422 V2.117 V1.731 V1.731 V1.731 V812
8.3 Wonen en bouwen Saldo N1.939 N5.930 N3.497 N3.129 N2.990 N3.159 N2.605 N2.551 N2.286 N3.145
Progr. 8 Stadsontwikkeling Saldo N5.101 N6.237 N5.720 N4.798 N4.741 N5.078 N4.554 N4.398 N4.123 N4.982
TOTAAL PROGRAMMA'S Saldo N0 N0 V0 N0 V0 N0 N0 V0 V0 V0
Geprognosticeerd resultaat (taakveld 0.11) Saldo N4.652 N0 N0 N10.086 N14.261 N17.137 N19.024 N21.768 N23.696 N27.140
TOTAAL PROGRAMMA'S Saldo N4.652 N0 N0 N10.086 N14.261 N17.137 N19.024 N21.768 N23.696 N27.140

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Prog Omschrijving Lasten Baten Toelichting
2024 2025 2026 2027 2028 2024 2025 2026 2027 2028
Programma 0
0 0.4 Social Return via reserve eenmalige uitgaven (VJN23 0.6) N145 V145 Met het zogenoemde social return gebruiken wij de inkoopkracht die wij hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen te vergroten. Dit doen wij door aan de opdrachtnemers een social return verplichting op te leggen. In het geval een opdrachtnemer zijn social return verplichting niet of niet geheel invult, wordt er een boete aan de opdrachtnemer opgelegd. De opdrachtnemers die een boete ontvangen zijn geïnformeerd dat het geld specifiek gebruikt wordt voor het doel social return. De incidentele beschikbare middelen in 2023 zijn niet in zijn geheel uitgegeven. Om deze beschikbaar te houden voor het doel social return zijn deze middelen via de reserve eenmalig overgeheveld naar 2024.
0.4 Implementatie Proactis via reserve eenmalige uitgaven (NJN23 0.13) N198 V198 Door de processen contractmanagement en bestellingen-verplichtingen te verbeteren met het project Implementatie ProActis ontstaat kwalitatief betere vastlegging die data-analyses mogelijk maakt. Dit project wordt naar verwachting in 2024 afgerond, het projectbudget wordt doorgeschoven naar 2024.
0.4 Financials/Gouw/Pepperflow (VJN22 0.21) N240 V240 In de Voorjaarsnota 2022 (0.21) is een budget beschikbaar gesteld voor de verdere uitrol en optimalisatie van Financials/Gouw/Pepperflow. Deze optimalisatie is later van start gegaan. Door personele onderbezetting is dit project vertraagd en is nu begroot in 2024.
0.4 Inventarisatie archief (NJN24 0.xxx) N40 N40 V40
0.8 Denk- en Doe Mee fonds via reserve Denk en Doe mee (NJN23 0.6) N1.220 N142 V1.220 V142 In 2018 is een fonds gevormd waarmee initiatieven van Capellenaren (bewoners, ondernemers en organisaties) voor verbetering van het woon- en werkklimaat in Capelle aan den IJssel worden ondersteund. Deze incidentele uitgaven worden gedekt vanuit de reserve Denk & Doe mee! Fonds.
Totaal N1.843 N182 V1.803 V182
Waarvan reservemutaties N40 V1.803 V182
Programma 1
1 1.2 Wijkveiligheidsplan N32 V32
1.2 Werk- en leefomgeving gemeentewerf N7 V7
1.2 Subsidie RIO en IPTA N327 V327 De Subsidie Re-integratie Officier (RIO) richt zich op inwoners die vanwege een High Impact Crime (HIC)-feit in aanraking zijn gekomen met justitie. De aanpak bestaat uit het zo snel mogelijk contact maken met de doelgroep en het aanpakken van knelpunten die een terugkeer in de maatschappij bemoeilijken, en zo voorkomen dat ex-gedetineerden opnieuw de criminaliteit ingaan. Met Integrale Persoonsgerichte Toedeling naar Arbeid (IPTA) voorkomen wij dat jongeren (verder) afglijden in criminaliteit.
Totaal N366 V366
Waarvan reservemutaties V39
Programma 2
2 2.1 Nieuwe mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven (VJN23 0.6) N25 V25
2.1 Voorbereidingsbudget MIRT Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven (VJN23 2.4) N41 V41 Voor voorbereidingen van de lange termijn maatregelen vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam is een incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dekking vindt plaats vanuit de reserve eenmalige uitgaven.
2.1 Verkeerseducatie via reserve eenmalige uitgaven (BG21 2.1) N40 N27 V40 V27
2.1 KTA Capelseplein via reserve eenmalige uitgaven (VJN21 2.3) N100 V100 De binnenste linksaffer op de zuidelijke tak van het Capelseplein wordt verlengd om de doorstroming vanaf de Algerabrug richting Rotterdam te bevorderen. Het verbreden van het kunstwerk Algeraweg – Schönberglaan biedt een mogelijkheid om deze ruimte te creëren. Ter hoogte van het kunstwerk komt naast de autostrook een fietspad of een aparte fietsbrug. Hierdoor hoeft het fietsverkeer van en naar Alexander het gemotoriseerde verkeer op de Schönberglaan niet meer te kruisen. Hiervoor is incidenteel projectbudget beschikbaar gesteld. Dekking vindt plaats vanuit de reserve eenmalige uitgaven.
2.1 KTA + i-VRI's via reserve eenmalige uitgaven (VJN21 2.3) N30 V30
2.1 Verkeersbeleid - Meten is weten via reserve eenmalige uitgaven (VJN21 2.5) N44 V44
2.1 Werkgevers- en bewonersaanpak via reserve eenmalige uitgaven (BG21 2.1) N30 V30
2.1 Landelijk Capelle via reserve eenmalige uitgaven (NJN23 8.8) N252 N125 V252 V125 In het uitvoeringsprogramma van de gebiedsvisie Landelijk Capelle zijn 20 uitvoeringsprojecten benoemd. Een deel van de projecten staat inmiddels op eigen benen zoals Capelseweg/Bermweg en IJsselpark. In het programma zitten ook onderdelen die eerder zijn blijven liggen in afwachting van de visie Schollebos en programma Buitenruimte. Deze incidentele middelen zijn toegevoegd aan de reserve eenmalig en worden in 2023 en 2024 opgepakt.
2.1 Verkeersstudie Kralingseweg via reserve eenmalige uitgaven (VJN23 2.5) N75 V75
2.1 MIRT Kwart. Algera via reserve eenmalige uitgaven (VJN23.2.4) N58 V58
2.1 Vervoersknooppunt via reserve eenmalige uitgaven (BG23 2.5) N94 V94
2.1 Werk- en leefomgeving gemeentewerf N8 V8
2.1 Verkeersstudie Capelseweg / Kanaalweg (BG24 2.7) N60
2.1 Uitwerking Openbaar Vervoer-, fiets-, parkeer- en voetgangersplan (BG24 2.12) N190 Conform het uitvoeringsprogramma van het Programma Mobiliteit zijn budgetten beschikbaar voor uitwerking Openbaar Vervoersplan, Fietsplan, Parkeerbeleid en Voetgangersplan.
Totaal N1.047 N152 V797 V152
Waarvan reservemutaties V797 V152
Programma 3
3 3.1 Lokaal (BG23 3.2) N40 V40
3.3 Gebiedsinrichtingsplan bedrijventerrein Capelle-west (BG23 3.1) N0 N250 N0 V250 Voor het maken van een gebiedsinrichtingsplan bedrijventerrein Capelle West en het instellen van een voorterreinen- en voorgevelfonds zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld.
3.3 Gebiedsinrichtingsplan bedrijventerrein Capelle-west (VJN24) N100 V100
3.3 Projectplan BIZ deel via reserve eenmalige uitgaven (BG21 3.1 - VJN23 0.6) N40 V40 De gemeente levert een incidentele bijdrage aan het projectplan BIZ, waarin de ambitie is opgenomen het gebied nieuw elan te geven. Het incidentele projectbudget is via de reserve eenmalig overgeheveld naar 2023 en wordt daar nu aan onttrokken ter dekking van de uitgaven.
Totaal N180 N250 V180 V250
Waarvan reservemutaties V80 V250
Programma 4
4 4.2 Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs via reserve eenmalige uitgaven N328 V328 De gemeente investeert fors in goede huisvesting van scholen, dit in vervolg op de vaststelling van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO). Hieruit vloeit voort dat diverse scholen zullen verhuizen en de lasten van voor deze verhuizingen worden door de gemeente gedragen. In 2026 zijn de verhuiskosten van de scholen aan de Florabuurt te verwachten De verhuiskosten worden gedekt vanuit de reserve eenmalig, in 2023 heeft de dotatie plaats gevonden.
4.2 Ventilatie scholen via reserve eenmalige uitgaven (NJN23 0.12) N350 V350 In november 2021 is het 'Actieplan Corona: Samen Sterker' vastgesteld. Een aantal actiepunten is via de reserve éénmalig doorgeschoven. De uitgaven voor het actiepunt Ventilatie scholen wordt opgepakt in 2024.
4.3 Capelle Stagestad via reserve eenmalige uitgaven N40 V40
4.2 Ventilatie MFC via reserve eenmalige uitgaven (VJN22 4.3) N309 V309 De klimaatinstallatie in het onderwijsgedeelte van het MFC Fascinatio wordt aangepast. Hiervoor is een incidenteel budget beschikbaar gesteld in 2024.
4.3 Onderwijskansen bibliotheek (BG24 4.3) N358 In 2024 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor BoekStartcoach op 4 CJG-locaties, een verkleind programma van het BoekStartprogramma op de kinderopvanglocaties en een verkleinde versie van 'de Bibliotheek op School' op onderwijskansenscholen.
4.3 Inzet op taal en talentontwikkeling (BG24 4.6) N200 In 2024 is incidenteel budget beschikbaar gesteld waarmee wordt ingezet op taal- en talentontwikkeling in het kader van onderwijskansen. Ook wordt onderzocht wat de vervolgstappen zijn voor een succesvol Kinderlab.
4.3 Onderzoek vormen van ondersteuning op scholen en kinderopvang (BG24 4.5) N30
Totaal N1.287 N328 V699 V328
Waarvan reservemutaties V699 V328
Programma 5A
5A 5.3 Stadsfeest (BG23 5A.3) N85 V85 De wens is om te komen tot een jaarlijks Stadsfeest aan den IJssel. De gewenste vorm en (financiële) haalbaarheid wordt onderzocht. Om in de tussentijd de Capellenaren wel een stadsfeest te bieden, worden de mogelijkheden voor wederom een SMAACK XL verkend. Voor het onderzoek en SMAACK XL zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld.
5.6 Bibliotheekvoorzieningen (BG24 5A.5) N44
Totaal N129 V85
Waarvan reservemutaties V85
Programma 5B
5B 5.7 Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water (NJN23 5B.3) N485 N149 N500 V485 V149 V500 Op basis van het definitieve baggerplan van HHSK is in 2023 gestart met het baggeren van de Capelse watergangen. De volgende baggercyclus zal zich over enkele jaren weer voordoen. Vooralsnog wordt 2027, 2028 en 2031 als uitgangspunt genomen. De incidenteel (hogere) uitgaven in deze jaren van uitvoering worden gedekt vanuit de Reserve Water.
5.7 Werk- en leefomgeving gemeentewerf N8 V8
5.7 Verkopen gemeentelijke grond V240 V240 V240 V240 V240 Verkoopopbrengst gemeentelijke gronden (met name snippergroen).
Totaal N493 N149 N500 V733 V389 V240 V240 V740
Waarvan reservemutaties V493 V149 V500
Programma 6A
6A 6.1 Wijkoverlegplatforms via reserve eenmalige uitgaven (VJN23 0.6) N95 V95
6.1 Aanpak eenzaamheid via reserve eenmalige uitgaven (NJN22 6A.4) N40 V40
6.1 POK middelen via reserve eenmalige uitgaven (VJN22 6A.1 / VJN23 0.6) N539 V539 In reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor het verbeteren van dienstverlening van gemeenten voor alle mensen. De middelen worden herverdeeld via het gemeentefonds. Voor robuust rechtssysteem, versterking ondersteuning wijkteams en impuls integraal werken/systeem leren zijn middelen beschikbaar gesteld. Niet bestede middelen worden via de reserve eenmalig beschikbaar gesteld in het volgende jaar.
6.1 Kinderlab Oostgaarde via reserve eenmalige uitgaven (BG23 6A.5) N200 V200 Voor het (openen van een) KinderLab in 2024 in Oostgaarde is via de reserve eenmalig incidenteel budget beschikbaar gesteld.
6.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne via reserve eenmalige uitgaven (BG23 6A.1) N660 V660 Voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne is het uitgangspunt van het kabinet dat van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door de gemeenten integraal vergoed worden.
6.1 Huizen van de Wijk (B25 6A.1) N240 N240 V240 Kosten voor verhuizing en inbouw Huis van de Wijk Middelwatering.
6.1 Begeleid wonen (NJN24 6A.5) N173 N173 V173 V173 In 2024 wordt een eenmalige bijdrage ontvangen van gemeente Rotterdam van de zogenaamde blokhuisgelden. Deze middelen worden ingezet voor Begeleid wonen in 2025 voor onder andere het eenmalig verhogen van het subsidieplafond Begeleid wonen 2025. Het voornemen is om Begeleid wonen te gaan aanbesteden in 2025 en de kosten van de aanbesteding (inhuur) te dekken uit deze middelen. De middelen zullen vanuit de exploitatie worden overgeheveld naar 2025 via de reserve eenmalige uitgaven.
6.1 Sociale Impuls Diepenbuurt Oostgaarde en Florabuurt (BG24 6A.3) N74
Totaal N2.021 N173 N240 V1.707 V173 V240
Waarvan reservemutaties N413 V1.534 V173 V240
Programma 6B
6B 6.3 Energietoeslag minima via Algemene uitkering en algemene reserve (NJN22 6B.7 / VJN23 0.4 / NJN23 6B.8) N474 V474 Incidenteel zijn middelen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van een eenmalige energietoeslag van € 800,- aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Dekking vindt plaats vanuit de Algemene reserve.
6.3 Jeugdfonds Sport & Cultuur 2022 via reserve eenmalige uitgaven (NJN22 6B.9, VJN23 6B.4) N40 V40 Bij de Najaarsnota 2022 is budget via de reserve eenmalig overgeheveld van 2022 naar 2023 voor extra sport- en cultuuractiviteiten in de buurt voor kinderen en jongeren uit huishoudens met een laag inkomen.
6.3 Budget armoedebeleid (NJN23 6B.6) N173 N114 V173 V114 Voor de aanpak van armoede is via de Algemene uitkering budget beschikbaar gesteld. De lasten zijn hiervoor incidenteel bijgesteld. Een gedeelte van de middelen zijn middels de reserve eenmalig overgeheveld naar 2024 en 2025.
6.3 Dienstverlening aanpak armoede en schulden (NJN24 6B.1) N172 V33 V139 Budget voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Dit wordt ingezet voor de uitvoering van het beleidsplan schulddienstverlening. De reservemutaties (reserve eenmalig) zijn incidenteel, het werkbudget niet.
6.3 Sociaal noodfonds N30 N15 V30
6.3 Integraal Zorgakkoord (VJN24 6A.2) N750 V750 Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen bijven bieden voor iedereen die dat nodig heeft, moet goed worden samengewerkt, daarom is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. In het IZA is afgesproken dat voor gemeenten middelen beschikbaar komen voor de uitvoering van activiteiten zoals het opstellen van een regiobeeld, een regioplan en een mandaatstructuur.
6.3 Schuldenaanpak (NJN24 6B) N52 V11 V41
6.3 Bestaanszekerheid (VJN23/raadsbesluit 1041421) V488 V453 Het aantal aanmeldingen en hulptrajecten voor financiële problematiek bij Stichting Welzijn Capelle laten voor 2023 een forse toename zien. Daarom wordt inzet van budgetcoaches in 2024 en 2025 tijdelijk voortgezet. In 2023 worden hiervoor middelen beschikbaar gesteld door een toevoeging aan de reserve eenmalig. De reservemutaties (reserve eenmalig) zijn incidenteel, het werkbudget niet.
6.4 Toekomstverkenning Promen N100 N100 V100 Onderzoek naar de scenario's voor een toekomstbestendig Promen voor de langere termijn
Totaal N1.791 N229 N0 V1.955 V711 V180
Waarvan reservemutaties N324 N15 V1.205 V711 V180
Programma 6C
6C 6.6 Onderzoeksopdracht Wmo via reserve eenmalige uitgaven (NJN22 6C.3) N110 V110 Bureau Berenschot heeft een onderzoek gedaan naar de kostenbeheersing van de Wmo. Berenschot heeft hiervoor concrete maatregelen met besparingen voorgesteld. In 2023 is gestart met het uitvoeren van de maatregelen, dit wordt in 2024 voortgezet. Budget hiervoor wordt via de reserve eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2024.
6.71 D Dotaties/onttrekkingen reserve sociaal noodfonds N14 N14 N14 N14 N14 V14 V14 V14 V14 V14
6.81 B Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO middelen) via reserve eenmalige uitgaven (NJN23 6C) N64 V64
Totaal N188 N14 N14 N14 N14 V188 V14 V14 V14 V14
Waarvan reservemutaties N14 N14 N14 N14 N14 V188 V14 V14 V14 V14
Programma 6D
6D 6.72B Project Taakstelling GRJR via reserve eenmalige uitgaven N18 V18 De realisatie van de kostenbesparende maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd vereist een lokale projectmatige aanpak. Via de reserve eenmalig is incidenteel budget overgeheveld naar 2024 voor de finale uitwerking en implementatie van de kostenbesparende maatregelen.
Totaal N18 V18
Waarvan reservemutaties V18
Programma 7
7 7.1 Ongedierte bestrijding via reserve eenmalige uitgaven (NJN23 7.9) N50 V50
7.1 Actieplan Circulair Capelle via resreve eenmalige uitgaven (NJN21 7.14) N30 V30
7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren via reserve eenmalige uitgaven (BG22 7.2 ) N30 V30
7.1 Integraal Zorgakkoord N210 V210 Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen bijven bieden voor iedereen die dat nodig heeft, moet goed worden samengewerkt, daarom is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. In het IZA is afgesproken dat voor gemeenten middelen beschikbaar komen voor de uitvoering van activiteiten zoals het opstellen van een regiobeeld, een regioplan en een mandaatstructuur.
7.2 Werk- en leefomgeving gemeentewerf N6 V6
7.3 Werk- en leefomgeving gemeentewerf N1 V1
7.4 Capelse Duurzaamheidslening (BG24 7.4) N125 N125 Wij willen dat woningeigenaren en maatschappelijke organisaties gebruik kunnen maken van een Capelse duurzaamheidslening. Voor maatschappelijke organisaties wordt de lening verstrekt via het door de SVn ingestelde fonds. Voor rentekorting is in 2024 en 2025 incidenteel budget beschikbaar gesteld.
7.4 Uitvoeren Actieplan Circulaire Economie 2023-2026 (BG24 7.5) N175 N140 Om de acties uit het Actieplan Circulaire Economie uit te voeren is incidenteel budget beschikbaar voor nader onderzoek naar circulaire oplossingsrichtingen en uitvoeringsbudget om in de vorm van pilots te experimenteren en te testen met de oplossingen die uit het onderzoek volgen. Daarnaast is voorbereidingsbudget nodig voor het onderzoek naar de mogelijkheden om de huidige milieustraat door te ontwikkelen naar een grondstoffen hub.
7.4 Ondersteuning bij subsidies en leningen verduurzaming (BG24 7.6) N30 N40
7.4 Uitvoering geluidsanering (VJN24 7.1) N450 N50 V450 V50 Voor in totaal 33 woningen aan o.a. de Capelseweg en Bermweg, die volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor geluidsanering in aanmerking komen, hebben we uitvoeringssubsidie ontvangen.
7.4 Energiearmoede (NJN23 7.4) N1.251 V1.251 Voor de aanpak van energiearmoede zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit het rijk.
7.4 Klimaatadaptie & Biodiversiteit soortenmanagementplan N225 N225 V225 Bij bouwen, verbouwen of verduurzamen is de Wet Natuurbescherming van toepassing. Dit vraagt per project vaak veel tijd en geld voor onderzoek. Daarom is verkenning nar een Soortenmanagementplan (SMP) gedaan. Daarmee is voor een aantal diersoorten geen ontheffing meer nodig, watgeld en tijd bespaart. Dit komt de voortgang van ruimtelijke projecten ten goede.
7.4 Capels Isolatie Plan -CIP- (BG24 7.7, NJN23 7.3) N264 N384 N308 V154 V234 V233 Om het Capels Isolatieplan (CIP) uit te voeren ontvangen wij vanuit de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie in 2023 en 2024 een bijdrage van de Rijksoverheid. Deze wordt volledig ingezet ten behoeve van het CIP. Aanvullend is in 2024 en 2025 extra budget voor adviestrajecten voor VvE's (deze worden niet vergoed door de Rijksoverheid).
Totaal N2.847 N964 N308 N0 V2.182 V509 V233 N0 N0
Waarvan reservemutaties N225 V117 V225
Programma 8
8 8.1 Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (BG21 8.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven N779 N1.525 V402 Sinds eind 2016 bereiden we ons voor op de Omgevingswet. Voor voorbereiding en transitie (implementatiekosten) zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld.
8.1 Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (BG21 8.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven N402
8.1 Omgevingswet/omgevingsvisie (NJN23 8.6) N60 V60 Het incidentele budget voor de invoering van de Omgevingswet en opstellen van de Omgevingsagenda is in 2023 niet volledig benut en via de reserve eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2024.
8.1 Hoofdweg Vak A Middellange termijn N100 N50 V100 V50 In het Hoofdweggebied werken we al langere tijd samen om de ontsluiting en daarmee de verkeersveiligheid binnen vak A te verbeteren. Er zijn inmiddels concrete plannen met een ontwikkelaar om een verbinding te realiseren. Het incidentele projectbudget is
8.1 Capelseweg/Bermweg inclusief plandeel B6 (VJN23 8.6) N150 V150 Bij het project Capelseweg/Bermweg inclusief plandeel B6 is is het noodzakelijk om bestaande ondernemingen in het plangebied te verplaatsen. Er is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de plankosten.
8.1 Capelle Barbizon (VJN23 8.3) N150 Het Capelle Office Park kamp met leegstand en teloorgang. Onderdeel van de gebiedsaanpak is de ontsluiting. Voor het onderzoek naar en de realisatie van de verkeersmaatregelen is een incidenteel projectbudget beschikbaar gesteld.
8.1 Faciliterende projecten locatieontwikkeling N310 V310 Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente het particulieren mogelijk maakt grond te exploiteren. Gemeentelijke kosten verbonden aan de desbetreffende grondexploitatie kan zij op de particuliere exploitant verhalen. De gemeente koopt dus zelf geen grond aan. Diverse projecten zijn faciliterend, de kosten worden hierbij verhaald op derden.
8.2 Winstnemingen grondexploitaties (VJN24 8.8) V2.799 V518 V264 V182 Een groot deel van de incidentele baten en lasten heeft betrekking op projecten binnen het grondbedrijf. De opbrengsten (winstnemingen) komen ten gunste van het incidentele saldo. Voor verliesgevende complexen wordt een voorziening gevormd.
Mutatie verliesgevende complexen (VJN24 8.8) N0 V5.926 V2.103 V331
Actualisatie grondexploitaties (VJN24 8.8) N8.359 N6.255 N3.943 N3.105 V9.744 V2.374 V1.769 V3.534
Balansmutaties (VJN24 8.8) N8.154 N5.039 N1.591 N2.239 V6.769 V2.993 V1.661 V1.480
8.3 Werk- en leefomgeving gemeentewerf N4 V4
8.3 Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk (VJN23 8.5) N150 Het incidentele projectbudget voor de uitvoering van een ruimtelijke verkenning en de ontwikkeling van een ruimtelijk kader voor de Kanaalweg en Park Oeverrijk is in 2023 niet volledig aangewend en via de reserve eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2024.
8.3 Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk (VJN23 8.5) N125 V125 Het incidentele projectbudget voor de uitvoering van een ruimtelijke verkenning en de ontwikkeling van een ruimtelijk kader voor de Kanaalweg en Park Oeverrijk is in 2023 niet volledig aangewend en wordt via de reserve eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2024.
8.3 Ontwikkelkader Capelsebrug (VJN23 8.3) N100 Voor de P+R en de omgeving van het metrostation Capelsebrug is de planontwikkeling nog niet gereed. Om verschillende ruimteclaims zo goed mogelijk samen te brengen is een gezamenlijk proces nodig om te komen tot een ontwikkelkader. Hiervoor is een incidenteel projectbudget beschikbaar gesteld.
8.3 Ontwikkelkader De Terp (VJN23 8.3) N100 Voor De Terp is er gezien potentiële erfgoedwaarde van locaties, complexe eigendomsverhoudingen en de hoevelheid functies projectbudget beschikbaar gesteld om ontwikkelkaders op te stellen.
8.3 Stationsgebied Schollevaar (NJN23 8.5) N150 In de omgeving van het NS-station Schollevaar en het winkelcentrum Picassopassage hebben meerdere initiatiefnemers plannen voor woningbouw. Het is noodzakelijk om een gebiedsvisie op te stellen, waarin de ambities worden vastgesteld. Hiervoor is een incidenteel budget beschikbaar.
8.3 Gebiedsvisie Centraal Capelle 2.0 (NJN23 8.6) N125 V125 Het incidentele projectbudget voor de ontwikkeling van een ruimtelijk kader voor het stadshart is in 2023 niet volledig benut en wordt overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven naar 2024.
8.3 Doorschuiven budget Centrum via reserve eenmalige uitgaven(VJN23 8.1) N537 N486 N362 N337 N228 V537 V486 V362 V337 V228 Voor de ontwikkeling van het Centrum is een incidenteel projectbudget beschikbaar gesteld. We zitten in de fase van definitief ontwerp, zoals aangegeven in de VJN 2023 is dit jaar gestart met de uitvoering hiervan.
8.3 De Hoven II fase 2 (VJN21 8.4 en NJN22 8.1) N65 N50 V65 V50 In de business case voor de tweede fase van de Hoven is een incidenteel budget opgenomen voor een bijdrage aan het gereed maken van het woongebied. Deze werkzaamheden zijn in 2023 aangevangen, het merendeel van de openbare ruimte zal naar verwachting in 2024 worden opgeleverd.
8.3 De Hoven II N1.812 V1.812
8.3 Landelijk Capelle via reserve eenmalige uitgaven(VJN22 0.17, VJN23 0.6, NJN23 8.8) N180 V180 In de gebiedsvisie Landelijk Capelle zijn diverse incidentele voorbereidingsbudgetten en -kredieten opgenomen.
8.3 Budget Q-team Rivium via reserve eenmalige uitgaven (NJN20 8.4 en NJN22 8.1) N103 V103 Er is incidenteel budget voor het Q-team Rivium. Het Q-team controleert of de bouwplannen eerder afgesproken regels volgen.
8.3 Impuls grote gezinnen (VJN24 8.1) N35 V35 Specifieke uitkering "Financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders" voor het realiseren van (versnelde) huisvesting en/of begeleiding tijdens en na de huisvesting van grote gezinnen vergunninghouders.
8.3 Kinderboerderij (NJN23.8.6) N52 V52
Totaal N22.002 N7.429 N3.843 N5.350 N228 V22.970 V6.823 V4.106 V5.533 V228
Waarvan reservemutaties N402 V3.313 V938 V412 V337 V228
Totaal incidentele lasten en baten N34.212 N9.542 N4.493 N5.604 N742 V33.683 V9.203 V5.101 V6.027 V982
Incidenteel N529 N339 V608 V423 V240
Eindstand Begroting V0 V0 N10.086 N14.261 N17.137
Structureel V529 V339 N10.694 N14.684 N17.377

Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten

Conform de voorschriften van de Provincie beschouwen we iedere mutatie van de reserve als een incidentele baat of incidentele last. De dekking vanuit de kapitaallastenreserve is hier, conform de voorschriften van de Provincie, een uitzondering op. De grijze cellen zijn de mutaties in de reserves. Een deel van de reservemutaties betreft de reserve eenmalige uitgaven. Volgens onze systematiek staat daar een incidenteel/eenmalig budget tegenover. De overige regels bestaan uit incidentele lasten en baten, zoals bijvoorbeeld het incidenteel eenmalig budget voor Social Return (1e regel in het overzicht). Dat lichten we in de afzonderlijke regels toe, door zoveel mogelijk het betreffende besluit van de raad via het P&C-document te noemen.

Conclusie: onderstaand overzicht laat zien dat de begroting vanaf 2026 structureel niet in evenwicht is. 

2024 2025 2026 2027 2028
Eindstand Begroting 2025 (en NJN 2024) V0 V0 N10.086 N14.261 N17.137
Af: incidentele baten en lasten N529 N339 V608 V423 V240
Structureel resultaat V529 V339 N10.694 N14.684 N17.377

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

  1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
  2. Gemeentelijke belastingen;
  3. Commerciële contracten;
  4. Dividenden;
  5. Saldo van de financieringsfunctie (rente).

Hieronder wordt toelichting per onderdeel gegeven. 

1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Het gemeentefonds is veruit de grootste inkomstenbron voor onze gemeente. In deze Begroting 2025 is de laatste stand volgens de Meicirculaire 2024 verwerkt. 

2. Gemeentelijke belastingen
De opbrengsten van Onroerendzaakbelasting (Ozb) en logiesbelasting (voor toeristen) beschouwen we als algemene dekkingsmiddelen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of de rioolheffing, waarbij we deze middelen voor het gerelateerde doel moeten inzetten. In de  paragraaf Lokale heffingen leest u meer over de belastingen en heffingen. 

3. Commerciële contracten
Dit betreft baten die worden verkregen uit reclame-uitingen langs de openbare weg. 

4. Dividenden
Dit betreft de opbrengsten van dividenden van Stedin NV, Evides NV,  Irado NV en BNG Bank NV.

5. Saldo van de financieringsfunctie
Dit betreft het resultaat van rente over de lang- en kortlopende leningen. Het is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma’s en de werkelijk betaalde rente.

Algemeen dekkingsmiddel Prog. Rekening Begroting Raming
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1. Algemene uitkering 0 V155.336 V164.113 V169.199 V163.327 V165.153 V167.086 V168.821 V168.821 V168.821 V168.821
2. Gemeentelijke belastingen
- ozb 0 V12.467 V13.432 V15.901 V16.099 V16.113 V16.222 V16.278 V16.278 V16.278 V16.278
- logiesbelasting 3 V52 V77 V55 V55 V55 V55 V55 V55 V55 V55
3. Commerciële contracten 3 V383 V330 V511 V511 V511 V511 V511 V511 V511 V511
4. Dividenden 0 V1.253 V1.817 V1.211 V1.431 V1.431 V1.431 V1.431 V1.431 V1.431 V1.431
5. Saldo financieringsfunctie 0 N0 V46 V232 N196 N455 N974 N962 N725 N880 N1.116
Totaal V169.491 V179.815 V187.109 V181.227 V182.808 V184.331 V186.134 V186.371 V186.216 V185.980

Financiële positie

Terug naar navigatie - Financiële positie

Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit of gezondheid van de financiële positie te beoordelen. Hieronder noemen we er een aantal.

Raming begrotingsjaar en meerjarenraming
Het begrotingsjaar 2025 laat een sluitend beeld zien; de baten en lasten zijn in evenwicht, mede door de inzet van een deel van de beschikbare ruimte vanuit de algemene reserve.  Vanaf 2026 is er geen structureel sluitende begroting.

Vermogenspositie en risico's
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben we het weerstandsvermogen berekend en benoemd wat onze belangrijkste risico's zijn. De weerstandsratio, dat wil zeggen de relatie tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is groter dan 1 en is daarmee positief. Het geeft aan dat de risico's financieel opgevangen kunnen worden.

Financiële kengetallen
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben we diverse financiële kengetallen berekend en toegelicht.

Post Onvoorzien

Terug naar navigatie - Post Onvoorzien

In de primitieve begroting is in programma 0 Bestuur en ondersteuning een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen voor een bedrag van  N 34. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 0,50 per inwoner.
De post onvoorzien is een begrotingspost, die per definitie niet leidt tot uitgaven. Het totaalbudget wat gereserveerd is in de begroting wordt ingezet door een begrotingswijziging, waardoor het budget wordt getransporteerd naar het programma waar de uitgaven worden gedaan. Het college is bevoegd tot besteding van de post onvoorzien.

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans

In de onderstaande tabel geven we de geprognosticeerde balans van deze begroting weer.

Prognose meerjarenbalans Activa Realisatie Begroting Raming
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Vaste activa
Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiële vaste activa 257.015 277.374 295.714 329.979 362.419 377.808 385.072 401.216 410.127 421.335
Financiële vaste activa 21.909 21.826 21.826 21.818 21.810 21.802 21.794 21.786 21.778 21.770
Totaal vaste activa 278.924 299.200 317.540 351.797 384.229 399.610 406.866 423.002 431.905 443.105
Vlottende activa
Voorraden 314 4.543 3.015 3.350 2.773 4.033 14 14 14 14
Uitzettingen 35.332 26.328 26.328 26.328 26.328 26.328 26.328 26.328 26.328 26.328
Liquide middelen 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overlopende activa 10.008 10.009 10.009 10.009 10.009 10.009 10.009 10.009 10.009 10.009
Totaal vlottende activa 45.780 40.879 39.351 39.686 39.109 40.369 36.350 36.350 36.350 36.350
Totaal activa 324.704 340.079 356.891 391.483 423.338 439.979 443.216 459.352 468.255 479.455
Prognose meerjarenbalans Passiva Realisatie Begroting Raming
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Vaste passiva
Reserves 195.773 178.203 171.060 170.140 159.477 144.487 126.851 107.827 86.059 62.113
Resultaat boekjaar -4.653 1 0 -10.086 -14.261 -17.136 -19.024 -21.768 -23.696 -27.140
Voorzieningen 29.175 31.340 20.754 16.769 18.603 19.173 12.632 10.112 9.532 7.940
Vaste schuld 49.934 65.258 103.999 158.082 212.041 248.878 279.680 320.104 353.283 393.465
Totaal vaste passiva 270.229 274.802 295.814 334.906 375.861 395.402 400.139 416.275 425.178 436.378
Vlottende passiva
Vlottende schuld 21.986 21.987 21.987 21.987 21.987 21.987 21.987 21.987 21.987 21.987
Overlopende passiva 32.489 43.290 39.090 34.590 25.490 22.590 21.090 21.090 21.090 21.090
Totaal vlottende passiva 54.475 65.277 61.077 56.577 47.477 44.577 43.077 43.077 43.077 43.077
Totaal passiva 324.704 340.079 356.891 391.483 423.338 439.979 443.216 459.352 468.255 479.455

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft volgens de spelregels van de Europese Unie weer of overheden een overschot of een tekort hebben op de uitgaven. Het saldo van gemeenten draagt bij aan het totale saldo in Nederland.
Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2024 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 12.807, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Deze referentiewaarde is  inclusief ons aandeel in openbare lichamen, zijnde gemeenschappelijke regelingen. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie.  Uit de tabel blijkt dat we hier niet aan voldoen. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

EMU Saldo Rekening Begroting Raming
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Berekend EMU-saldo -13.170 -35.339 -34.542 -49.591 -44.867 -33.944 -29.310 -40.432 -33.187 -40.191

Kasstroomoverzicht

Terug naar navigatie - Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldmiddelen, waaruit de financieringsbehoefte blijkt. Het corrigeert het resultaat voor financiële posten die feitelijk geen geldstromen met zich meebrengen, namelijk de mutaties in reserves, dotaties in voorzieningen en afschrijvingslasten. Ook neemt het diverse posten mee die verrekend worden met de balans en daarom geen deel uitmaken van het overzicht van baten en lasten, maar wel feitelijk geld kosten of opleveren. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording geldt er geen verplichting om een kasstroomoverzicht op te nemen, maar vanwege het belang om hier inzicht in te hebben, nemen we dit wel op in de begroting en jaarrekening.

Uit dit kasstroomoverzicht blijkt dat we de komende jaren meer uitgeven dan inkomsten hebben, waardoor er een financieringsbehoefte ontstaat. Dit komt met name door de kasstroom die voortvloeit uit het investeringsprogramma en de begrote negatieve resultaten. 

Financieringsbehoefte Rekening Begroting Raming
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat -4.653 1 0 -10.086 -14.261 -17.136 -19.024 -21.768 -23.696 -27.140
Afschrijvingen, afwaarderingen 8.827 9.563 11.543 12.263 14.573 15.407 17.408 18.378 19.329 20.337
Mutatie werkkapitaal
- Mutatie voorraden 4.058 -4.230 1.528 -335 577 -1.260 4.019 0 0 0
- Mutatie uitzettingen, overlopende activa -4.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva 22.956 10.801 -4.200 -4.500 -9.100 -2.900 -1.500 0 0 0
Mutatie reserves 1.447 -12.917 -7.144 -920 -577 -729 -500 0 0 -250
Mutatie voorzieningen 1.456 2.166 -10.586 -3.985 1.834 570 -6.541 -2.520 -580 -1.593
Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten 30.056 5.384 -8.859 -7.563 -6.954 -6.048 -6.138 -5.910 -4.947 -8.646
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Netto investeringen immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netto investeringen materiële vaste activa -24.316 -39.922 -36.883 -53.528 -54.013 -34.296 -28.172 -38.022 -31.740 -35.045
Netto investeringen EMU-saldo 10 mln (restant) 0 10.000 7.000 7.000 7.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Desinvesteringen materiële vaste activa 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -24.306 -29.922 -29.883 -46.528 -47.013 -30.796 -24.672 -34.522 -28.240 -31.545
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+) 5.750 -24.538 -38.742 -54.091 -53.967 -36.844 -30.810 -40.432 -33.187 -40.191
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar
Toename verstrekte leningen -1.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aflossing verstrekte leningen 0 83 0 8 8 8 8 8 8 8
Toename opgenomen leningen 0 20.015 43.634 58.975 58.351 41.228 35.194 44.816 37.571 41.742
Aflossing opgenomen leningen -5.692 -4.692 -4.892 -4.892 -4.392 -4.392 -4.392 -4.392 -4.392 -1.559
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar -7.640 15.406 38.742 54.091 53.967 36.844 30.810 40.432 33.187 40.191
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar
Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist 1.748 9.004 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutatie opgenomen kasgeldleningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar 1.748 9.004 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutatie geldmiddelen -142 -127 0 0 0 0 0 0 0 0
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren
Liquide middelen / bankschulden ultimo vorig dienstjaar: 269 127 0 0 0 0 0 0 0 0
Liquide middelen / bankschulden ultimo dienstjaar: 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutatie geldmiddelen -141 -127 0 0 0 0 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen zien er als volgt uit. We onderscheiden Algemene reserves, Bestemmingsreserves en Voorzieningen. In de bijlage Reserve en voorzieningen hebben we een gedetailleerd overzicht per reserve opgenomen.

Nr. Naam Reserve Saldo begin 2024 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Saldo eind 2026 Saldo eind 2027 Saldo eind 2028 Saldo eind 2029 Saldo eind 2030 Saldo eind 2031 Saldo eind 2032
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Algemene reserve *) 146.267 141.829 137.451 127.365 113.104 95.967 76.943 55.174 31.478 4.338
Subtotaal rubriek A: 156.267 151.829 147.451 137.365 123.104 105.967 86.943 65.174 41.478 14.338
B: Bestemmingsreserves
1 Eenmalige uitgaven 10.957 4.213 1.724 804 227 0 0 0 0 0
2 Sociaal Noodfonds 115 85 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Rekenkamer 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 Denk en Doe Mee!-fonds 1.362 142 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Water 2.409 1.924 1.775 1.775 1.775 1.275 775 775 775 525
6 Bestedingen Eneco-gelden 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Subtotaal rubriek B: 34.853 26.374 23.609 22.689 22.112 21.385 20.885 20.885 20.885 20.635
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 191.120 178.203 171.060 160.054 145.216 127.352 107.828 86.059 62.363 34.973
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2024 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2023 is reeds onderdeel van de beginstand 2024.
Nr. Naam Voorziening Saldo begin 2024 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Saldo eind 2026 Saldo eind 2027 Saldo eind 2028 Saldo eind 2029 Saldo eind 2030 Saldo eind 2031 Saldo eind 2032
V: Voorzieningen
1 Onderhoud 7.351 6.377 3.567 3.315 4.580 4.427 3.868 2.298 2.748 1.326
2 Diverse (verliesgevende) complexen 14.306 14.306 8.380 6.277 5.946 5.946 0 0 0 0
3 Dubieuze debiteuren 4.459 4.415 4.371 4.327 4.283 4.239 4.195 4.151 4.107 4.063
4 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 5.266 5.700 5.692 5.684 5.676 5.668 5.660 5.652 5.644 5.636
5 Rioolheffing middelen derden 2.449 2.423 1.913 1.021 126 334 482 471 421 191
6 Afvalstoffenheffing middelen derden 2.402 2.191 914 181 244 326 330 262 154 165
7 Omgevingsvergunningen 0 0 0 0 1.690 2.075 1.839 919 0 0
8 Verlofsparen 216 216 316 416 516 616 716 816 916 1.016
9 Regeling Vervroegde Uittreding 0 170 60 7 0 0 0 0 0 0
Totaal Voorzieningen (rubriek V) 36.449 35.628 25.153 21.221 23.061 23.631 17.090 14.569 13.990 12.397
Totaal Reserves en Voorzieningen 227.569 213.831 196.213 181.275 168.277 150.983 124.918 100.628 76.353 47.370

Financiering (treasury)

Terug naar navigatie - Financiering (treasury)

In de Wet Financiering Overheden (FIDO) zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Om te voldoen aan deze wet, is een tweetal instrumenten ingevoerd, te weten: het financieringsstatuut en de paragraaf financiering. In het statuut is de beleidsmatige structuur voor de treausryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. We hebben die vastgelegd in het Financieringsstatuut Capelle aan den IJssel 2020. De uitvoering van het treasurybeleid vindt haar weerslag in de paragraaf Financiering bij de begroting en het jaarverslag.

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen voor de taken waar de gemeente als "ondernemer" in belastingtechnische optreedt. In onze begroting houden we rekening met te betalen Vpb over reclame-inkomsten.

Continueren activiteiten

Terug naar navigatie - Continueren activiteiten

In lijn met uw besluit bij de Najaarsnota 2021 (voorstel 0.24) brengen we ook in beeld wat de stand van zaken is rondom de activiteiten die reeds structureel in de begroting zijn opgenomen. Waar we eerder hebben toegezegd voor de betreffende activiteiten met een evaluatie te komen, gaan we niet eerder over tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaatsgevonden en hierover positief is besloten door uw raad. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Wijkbrandweerfunctionaris (N 70 vanaf 2025, evaluatie plaatsgevonden (BBV1481010)
  • Onderzoeks- en communicatie Werk en Inkomen (N 25 vanaf 2025), hierover heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden
  • Inzet gezondheidsbeleid (N 112 vanaf 2025), hierover heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden
  • Uitbreiding formatie ruimtelijke ordening (N 82 vanaf 2025), opgenomen in het Organisatie-en Formatieplan Stadsontwikkeling (1079753)
  • Uitbreiding formatie Stedenbouw (N 66 vanaf 2025), opgenomen in het Organisatie-en Formatieplan Stadsontwikkeling (1079753)

Voor 2025 zijn er twee activiteiten, waarover nog positief besloten moet worden op de evaluatie.