Vervallen, doorschuiven, bijramen en nieuwe kredieten vastgoed
De kredieten in 2024 voor gemeentelijk vastgoed zijn geactualiseerd. Hieruit blijkt dat een aantal kredieten, dat voor 2024 beschikbaar is gesteld, kan vervallen, moet worden doorgeschoven naar latere jaren, bijgeraamd moet worden of nieuw beschikbaar gesteld.
Vervallen
Uit actualisatie van het Meerjarenonderhoudsplan buitensportaccommodaties blijkt dat de voor 2024 beschikbaar gesteld kredieten niet noodzakelijk zijn of niet geactiveerd hoeven te worden omdat het onderhoud loopt via de voorziening onderhoud (V725).
Het inrichtingskrediet gymnastieklokaal Meeuwensingel en het restantkrediet energiebesparende maatregelen moeten op grond van de Financiële verordening Capelle aan den IJssel 2022 vervallen omdat de besteding niet binnen drie jaar heeft plaats gevonden en ook dit jaar niet wordt uitgevoerd (V87).
Het krediet voor zonnepanelen sporthal Oostgaarde, Dakotaweg 26, kan worden verlaagd in verband met het niet realiseren van dakisolatie (V50).
Doorschuiven
Het betreft hier het doorschuiven van twee kredieten voor buitensportaccommodaties en twee kredieten voor verduurzaming, waarvan de besteding volgend jaar of in latere jaren plaats vindt (V/N334).
Voor meubilair, audio en apparatuur stellen we voor een aantal kredieten door te schuiven naar 2025 in verband met realisatie integratie Werkplein in het gemeentehuis, herinrichting gemeentewerf en aanbesteding audiovisuele middelen (V/N93).
Bijramen
Twee kredieten voor sportaccommodaties, waarvan de uitgaven in 2024 de beschikbare kredieten overschrijden. Daarnaast moet het voorbereidingskrediet sporthal Schenkel bijgeraamd worden omdat de voorbereidingskosten hoger uitvallen (N144).
Nieuw
Via de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) hebben we voor verduurzaming van het Isala theater, Stadsplein 5, subsidie ontvangen (V110).
In onderstaand overzicht zijn de financiële gevolgen in beeld gebracht. Hierbij zijn de door te schuiven kredieten vastgoed apart in beeld gebracht.
We stellen voor de lasten in de begroting te verlagen met V107 in 2025, V52 in 2026, V50 in 2027, V50 in 2028, V44 in 2029, V11 in 2030, V44 in 2031 en V44 in 2032 en de baten te verhogen met N1 in 2025. Het effect op de kredieten is V3.339 in 2024, N2.497 in 2025 en N61 in 2028.
De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als aparte voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:
Krediet |
Oorspronkelijk krediet |
Aanpassen kredieten |
|
|
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
|
|
Energiebesparende maatregelen |
131 |
-74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorbereidingskrediet sporthal Schenkel |
103 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gymlokaal en materiaal Meeuwensingel |
50 |
-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verduurzaming vastgoed |
713 |
-397 |
187 |
|
|
|
|
|
|
|
Vervanging toplagen sportvelden e.d. |
965 |
-697 |
87 |
|
|
61 |
|
|
|
|
Nieuwbouw onderw Meeuwensingel |
15.106 |
-2.130 |
2.130 |
|
|
|
|
|
|
|
Meubilair, audio en apparatuur |
192 |
-93 |
93 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
17.260 |
-3.339 |
2.497 |
N0 |
N0 |
N61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutatie afschrijvingslasten |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
lasten |
baten |
saldo |
lasten |
lasten |
lasten |
lasten |
lasten |
lasten |
lasten |
Programma 0 |
V44 |
|
V44 |
|
|
|
|
N33 |
|
|
Programma 1 |
V1 |
|
V1 |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 2 |
V1 |
|
V1 |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 5A |
V55 |
|
V55 |
V48 |
V46 |
V46 |
V40 |
V40 |
V40 |
V40 |
Programma 5B |
V1 |
|
V1 |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 7 |
V1 |
N1 |
N0 |
|
|
|
|
|
|
|
Programma 8 |
V4 |
|
V4 |
V4 |
V4 |
V4 |
V4 |
V4 |
V4 |
V4 |
Totale mutatie afschrijvingslasten |
V107 |
N1 |
V106 |
V52 |
V50 |
V50 |
V44 |
V11 |
V44 |
V44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|