De raad stelt de beleidsbegroting vast op het niveau van de programma’s. De raad stelt de budgetten voor 2024 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de beleidsbegroting en de aangegeven budgetten te besteden.
Financiële begroting
Overzicht van baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lastenOnderstaand overzicht geeft een samenvatting van de meerjarenramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2022 en de begrote bedragen voor 2023 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2024. In de overzichten maken we onderscheid in:
- De Begroting 2024 vóór de wijziging van nieuw beleid;
- De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk Begroting in hoofdlijnen;
- De Begroting 2024 ná de wijziging van nieuw beleid.
De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 'Mutaties in reserves', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 'Resultaat van de rekening baten en lasten', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.
| Lasten | Vóór wijziging | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | ||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
| 0. Bestuur en ondersteuning | N31.390 | N37.410 | N36.760 | N36.343 | N36.784 | N36.849 | N37.126 | N37.156 | N37.716 | N39.723 | |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N8.522 | N10.501 | N9.702 | N9.789 | N9.775 | N9.784 | N9.780 | N9.787 | N9.791 | N9.791 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N8.271 | N11.532 | N10.512 | N11.156 | N11.846 | N12.742 | N13.135 | N13.821 | N14.531 | N14.933 | |
| 3. Economie | N1.059 | N1.894 | N1.136 | N1.135 | N1.134 | N1.137 | N1.138 | N1.140 | N1.141 | N1.141 | |
| 4. Onderwijs | N11.413 | N14.047 | N9.089 | N9.268 | N9.690 | N10.291 | N10.331 | N10.466 | N10.590 | N10.590 | |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N13.370 | N14.869 | N14.436 | N14.515 | N14.555 | N14.618 | N14.625 | N14.611 | N14.686 | N14.686 | |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N6.837 | N7.688 | N7.695 | N7.505 | N7.634 | N8.321 | N8.448 | N8.220 | N8.383 | N8.933 | |
| 6A. Sociale infrastructuur | N21.375 | N26.823 | N16.950 | N16.786 | N16.787 | N16.776 | N16.426 | N16.433 | N16.440 | N16.440 | |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N56.423 | N58.931 | N51.362 | N51.109 | N51.498 | N51.835 | N51.776 | N51.779 | N51.770 | N51.770 | |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N17.727 | N19.772 | N19.922 | N20.141 | N20.538 | N20.979 | N21.294 | N21.580 | N21.869 | N21.869 | |
| 6D. Jeugdzorg | N27.239 | N25.440 | N23.325 | N21.811 | N20.710 | N20.738 | N21.004 | N21.277 | N21.559 | N21.559 | |
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N20.703 | N22.327 | N21.254 | N22.261 | N23.453 | N24.879 | N25.612 | N26.507 | N27.374 | N27.645 | |
| 8. Stadsontwikkeling | N24.790 | N29.741 | N17.228 | N11.671 | N10.971 | N8.734 | N7.541 | N6.327 | N6.247 | N6.247 | |
| Totaal Lasten | N249.118 | N280.974 | N239.371 | N233.490 | N235.377 | N237.683 | N238.236 | N239.104 | N242.098 | N245.328 | |
| Baten | Vóór wijziging | ||||||||||
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | ||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
| 0. Bestuur en ondersteuning | V170.935 | V174.870 | V172.746 | V173.116 | V164.280 | V159.648 | V159.240 | V158.778 | V158.649 | V158.649 | |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | V628 | V1.273 | V694 | V694 | V694 | V694 | V694 | V694 | V694 | V694 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V1.106 | V834 | V799 | V799 | V799 | V799 | V799 | V799 | V799 | V799 | |
| 3. Economie | V792 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | |
| 4. Onderwijs | V5.876 | V8.641 | V4.292 | V4.292 | V4.292 | V4.292 | V4.292 | V4.292 | V4.292 | V4.292 | |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V4.326 | V5.028 | V4.417 | V4.417 | V4.417 | V4.417 | V4.417 | V4.417 | V4.417 | V4.417 | |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V828 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | |
| 6A. Sociale infrastructuur | V9.216 | V11.214 | V1.685 | V1.685 | V1.685 | V1.685 | V1.685 | V1.685 | V1.685 | V1.685 | |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V32.600 | V30.565 | V30.637 | V30.648 | V30.764 | V30.897 | V30.293 | V29.878 | V29.368 | V29.368 | |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V418 | V697 | V510 | V818 | V856 | V891 | V924 | V954 | V982 | V982 | |
| 6D. Jeugdzorg | V710 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | V15.768 | V15.957 | V16.581 | V17.380 | V18.617 | V20.091 | V20.843 | V21.756 | V22.639 | V22.911 | |
| 8. Stadsontwikkeling | V15.272 | V25.299 | V13.175 | V7.810 | V7.302 | V5.437 | V3.430 | V2.171 | V2.171 | V2.171 | |
| Totaal Baten | V258.474 | V276.033 | V247.192 | V243.316 | V235.364 | V230.507 | V228.274 | V227.081 | V227.353 | V227.624 | |
| Saldi | Vóór wijziging | ||||||||||
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | ||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
| 0. Bestuur en ondersteuning | V139.545 | V137.460 | V135.986 | V136.773 | V127.496 | V122.799 | V122.114 | V121.622 | V120.933 | V118.926 | |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N7.894 | N9.227 | N9.007 | N9.095 | N9.080 | N9.090 | N9.086 | N9.092 | N9.096 | N9.096 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N7.164 | N10.698 | N9.712 | N10.357 | N11.047 | N11.943 | N12.336 | N13.022 | N13.732 | N14.133 | |
| 3. Economie | N266 | N1.132 | N375 | N373 | N372 | N375 | N376 | N378 | N380 | N380 | |
| 4. Onderwijs | N5.537 | N5.406 | N4.797 | N4.976 | N5.399 | N5.999 | N6.039 | N6.174 | N6.298 | N6.298 | |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N9.044 | N9.841 | N10.019 | N10.098 | N10.138 | N10.201 | N10.208 | N10.195 | N10.269 | N10.269 | |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N6.010 | N6.794 | N6.801 | N6.611 | N6.740 | N7.427 | N7.555 | N7.326 | N7.490 | N8.040 | |
| 6A. Sociale infrastructuur | N12.159 | N15.609 | N15.265 | N15.101 | N15.102 | N15.091 | N14.741 | N14.748 | N14.755 | N14.755 | |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N23.823 | N28.366 | N20.725 | N20.460 | N20.733 | N20.938 | N21.482 | N21.900 | N22.402 | N22.402 | |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N17.309 | N19.074 | N19.412 | N19.323 | N19.682 | N20.089 | N20.370 | N20.626 | N20.887 | N20.887 | |
| 6D. Jeugdzorg | N26.529 | N25.440 | N23.325 | N21.811 | N20.710 | N20.738 | N21.004 | N21.277 | N21.559 | N21.559 | |
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N4.935 | N6.371 | N4.672 | N4.881 | N4.836 | N4.787 | N4.769 | N4.752 | N4.735 | N4.735 | |
| 8. Stadsontwikkeling | N9.518 | N4.442 | N4.053 | N3.861 | N3.669 | N3.297 | N4.111 | N4.156 | N4.076 | N4.076 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | V9.356 | N4.941 | V7.821 | V9.826 | N13 | N7.175 | N9.962 | N12.023 | N14.745 | N17.704 | |
| Mutaties reserves | N864 | V8.295 | V1.064 | V277 | V578 | V1.631 | V431 | V33 | V33 | V463 | |
| Totaal Resultaat | V8.492 | V3.354 | V8.885 | V10.103 | V565 | N5.545 | N9.531 | N11.990 | N14.712 | N17.241 | |
| Lasten | wijziging | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | N166 | N140 | V643 | V608 | V744 | V1.507 | V2.255 | V2.185 | ||
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N1.064 | N784 | N1.047 | N1.046 | N647 | N643 | N643 | N580 | ||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N842 | N502 | N294 | N41 | V16 | V12 | N260 | N376 | ||
| 3. Economie | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | ||
| 4. Onderwijs | N905 | N226 | N256 | N269 | N314 | N682 | N682 | N677 | ||
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N1.783 | N1.756 | N1.654 | N1.620 | N1.621 | N1.646 | N1.650 | N1.652 | ||
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N159 | N194 | N85 | N95 | N98 | N167 | N197 | N168 | ||
| 6A. Sociale infrastructuur | N9.414 | N2.071 | N2.041 | N1.762 | N1.761 | N1.761 | N1.760 | N1.756 | ||
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N2.314 | N2.162 | N1.812 | N1.885 | N1.933 | N1.959 | N1.957 | N1.965 | ||
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N2.669 | N2.805 | N1.363 | N1.542 | N1.586 | N1.627 | N1.666 | N1.666 | ||
| 6D. Jeugdzorg | N3.551 | N1.322 | N729 | N979 | N979 | N979 | N979 | N979 | ||
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N884 | N358 | V1.078 | V1.327 | V4 | N317 | N379 | N676 | ||
| 8. Stadsontwikkeling | V2.614 | V2.137 | N561 | V774 | V1.012 | V1.134 | V1.349 | V1.349 | ||
| Totaal Lasten | N0 | N0 | N21.167 | N10.216 | N8.152 | N6.563 | N7.195 | N7.160 | N6.600 | N6.993 |
| Baten | wijziging | |||||||||
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V5.286 | V6.633 | V5.130 | V9.426 | V8.728 | V8.468 | V8.426 | V8.426 | ||
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | V383 | V88 | V88 | V88 | V88 | V88 | V88 | V88 | ||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V1.445 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
| 3. Economie | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | ||
| 4. Onderwijs | V64 | V64 | V64 | V64 | V64 | V64 | V64 | V64 | ||
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V1.247 | V1.233 | V1.221 | V1.181 | V1.181 | V1.181 | V1.181 | V1.181 | ||
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
| 6A. Sociale infrastructuur | V7.334 | V35 | N13 | N291 | N291 | N291 | N291 | N291 | ||
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V34 | N115 | V434 | V342 | V342 | V342 | V342 | V342 | ||
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N0 | N310 | V398 | V392 | V392 | V392 | V392 | V392 | ||
| 6D. Jeugdzorg | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N292 | N776 | N1.833 | N2.010 | N656 | N290 | N249 | V76 | ||
| 8. Stadsontwikkeling | N3.365 | N2.443 | V226 | N2.418 | N516 | N516 | N1.566 | N1.566 | ||
| Totaal Baten | N0 | N0 | V12.140 | V4.412 | V5.718 | V6.778 | V9.335 | V9.441 | V8.391 | V8.716 |
| Saldi | wijziging | |||||||||
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V5.121 | V6.492 | V5.773 | V10.034 | V9.472 | V9.976 | V10.682 | V10.611 | ||
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N681 | N696 | N959 | N958 | N559 | N556 | N556 | N492 | ||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V603 | N502 | N294 | N41 | V16 | V12 | N260 | N376 | ||
| 3. Economie | N29 | N29 | N29 | N29 | N29 | N29 | N29 | N29 | ||
| 4. Onderwijs | N840 | N162 | N191 | N205 | N250 | N617 | N617 | N612 | ||
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N535 | N523 | N432 | N439 | N439 | N465 | N469 | N471 | ||
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N159 | N194 | N85 | N95 | N98 | N167 | N197 | N168 | ||
| 6A. Sociale infrastructuur | N2.079 | N2.036 | N2.054 | N2.053 | N2.053 | N2.052 | N2.051 | N2.048 | ||
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N2.279 | N2.277 | N1.378 | N1.543 | N1.591 | N1.616 | N1.614 | N1.623 | ||
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N2.669 | N3.115 | N965 | N1.150 | N1.194 | N1.235 | N1.274 | N1.274 | ||
| 6D. Jeugdzorg | N3.551 | N1.322 | N729 | N979 | N979 | N979 | N979 | N979 | ||
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N1.176 | N1.134 | N755 | N683 | N652 | N607 | N628 | N600 | ||
| 8. Stadsontwikkeling | N751 | N306 | N335 | N1.644 | V496 | V618 | N216 | N216 | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | N0 | N0 | N9.027 | N5.804 | N2.434 | V215 | V2.140 | V2.282 | V1.791 | V1.723 |
| Mutaties reserves | V500 | N0 | N0 | N0 | N0 | N33 | N33 | N33 | ||
| Totaal Resultaat | N0 | N0 | N8.527 | N5.804 | N2.434 | V215 | V2.140 | V2.249 | V1.758 | V1.690 |
| Lasten | Na wijziging | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | N31.390 | N37.410 | N36.926 | N36.483 | N36.141 | N36.241 | N36.382 | N35.649 | N35.460 | N37.538 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N8.522 | N10.501 | N10.766 | N10.573 | N10.822 | N10.830 | N10.427 | N10.430 | N10.434 | N10.371 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N8.271 | N11.532 | N11.354 | N11.658 | N12.140 | N12.783 | N13.119 | N13.809 | N14.791 | N15.308 |
| 3. Economie | N1.059 | N1.894 | N1.168 | N1.166 | N1.166 | N1.168 | N1.169 | N1.171 | N1.173 | N1.173 |
| 4. Onderwijs | N11.413 | N14.047 | N9.993 | N9.494 | N9.946 | N10.560 | N10.646 | N11.148 | N11.272 | N11.267 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N13.370 | N14.869 | N16.218 | N16.271 | N16.209 | N16.238 | N16.246 | N16.258 | N16.335 | N16.338 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N6.837 | N7.688 | N7.854 | N7.699 | N7.718 | N8.416 | N8.546 | N8.387 | N8.581 | N9.101 |
| 6A. Sociale infrastructuur | N21.375 | N26.823 | N26.364 | N18.858 | N18.828 | N18.537 | N18.187 | N18.194 | N18.200 | N18.197 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N56.423 | N58.931 | N53.676 | N53.270 | N53.310 | N53.721 | N53.709 | N53.738 | N53.727 | N53.736 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N17.727 | N19.772 | N22.591 | N22.946 | N21.901 | N22.522 | N22.879 | N23.207 | N23.535 | N23.535 |
| 6D. Jeugdzorg | N27.239 | N25.440 | N26.877 | N23.134 | N21.440 | N21.717 | N21.983 | N22.256 | N22.538 | N22.538 |
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N20.703 | N22.327 | N22.138 | N22.619 | N22.376 | N23.552 | N25.607 | N26.825 | N27.753 | N28.321 |
| 8. Stadsontwikkeling | N24.790 | N29.741 | N14.614 | N9.534 | N11.532 | N7.960 | N6.529 | N5.193 | N4.898 | N4.898 |
| Totaal Lasten | N249.118 | N280.974 | N260.538 | N243.705 | N243.529 | N244.246 | N245.431 | N246.263 | N248.698 | N252.321 |
| Baten | Na wijziging | |||||||||
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V170.935 | V174.870 | V178.032 | V179.749 | V169.410 | V169.074 | V167.968 | V167.247 | V167.075 | V167.075 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | V628 | V1.273 | V1.077 | V782 | V782 | V782 | V782 | V782 | V782 | V782 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V1.106 | V834 | V2.244 | V799 | V799 | V799 | V799 | V799 | V799 | V799 |
| 3. Economie | V792 | V762 | V764 | V764 | V764 | V764 | V764 | V764 | V764 | V764 |
| 4. Onderwijs | V5.876 | V8.641 | V4.356 | V4.356 | V4.356 | V4.356 | V4.356 | V4.356 | V4.356 | V4.356 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V4.326 | V5.028 | V5.664 | V5.650 | V5.638 | V5.598 | V5.598 | V5.598 | V5.598 | V5.598 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V828 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 |
| 6A. Sociale infrastructuur | V9.216 | V11.214 | V9.020 | V1.720 | V1.672 | V1.394 | V1.394 | V1.394 | V1.394 | V1.394 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V32.600 | V30.565 | V30.671 | V30.533 | V31.199 | V31.240 | V30.636 | V30.221 | V29.711 | V29.711 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V418 | V697 | V510 | V508 | V1.254 | V1.283 | V1.316 | V1.346 | V1.374 | V1.374 |
| 6D. Jeugdzorg | V710 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | V15.768 | V15.957 | V16.290 | V16.604 | V16.784 | V18.082 | V20.187 | V21.465 | V22.390 | V22.987 |
| 8. Stadsontwikkeling | V15.272 | V25.299 | V9.810 | V5.367 | V7.528 | V3.019 | V2.914 | V1.655 | V605 | V605 |
| Totaal Baten | V258.474 | V276.033 | V259.332 | V247.728 | V241.081 | V237.285 | V237.609 | V236.522 | V235.743 | V236.340 |
| Saldi | Na wijziging | |||||||||
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V139.545 | V137.460 | V141.106 | V143.265 | V133.269 | V132.833 | V131.586 | V131.598 | V131.615 | V129.537 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N7.894 | N9.227 | N9.688 | N9.791 | N10.040 | N10.048 | N9.645 | N9.648 | N9.652 | N9.588 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N7.164 | N10.698 | N9.109 | N10.859 | N11.341 | N11.984 | N12.320 | N13.009 | N13.992 | N14.509 |
| 3. Economie | N266 | N1.132 | N404 | N402 | N402 | N404 | N405 | N407 | N409 | N409 |
| 4. Onderwijs | N5.537 | N5.406 | N5.637 | N5.138 | N5.590 | N6.204 | N6.289 | N6.791 | N6.915 | N6.911 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N9.044 | N9.841 | N10.554 | N10.621 | N10.570 | N10.640 | N10.648 | N10.660 | N10.737 | N10.739 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N6.010 | N6.794 | N6.960 | N6.805 | N6.825 | N7.522 | N7.653 | N7.493 | N7.687 | N8.208 |
| 6A. Sociale infrastructuur | N12.159 | N15.609 | N17.344 | N17.137 | N17.156 | N17.143 | N16.793 | N16.800 | N16.806 | N16.803 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N23.823 | N28.366 | N23.004 | N22.737 | N22.111 | N22.481 | N23.073 | N23.517 | N24.016 | N24.025 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N17.309 | N19.074 | N22.081 | N22.438 | N20.647 | N21.239 | N21.564 | N21.861 | N22.161 | N22.161 |
| 6D. Jeugdzorg | N26.529 | N25.440 | N26.877 | N23.134 | N21.440 | N21.717 | N21.983 | N22.256 | N22.538 | N22.538 |
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N4.935 | N6.371 | N5.848 | N6.014 | N5.591 | N5.470 | N5.421 | N5.359 | N5.363 | N5.334 |
| 8. Stadsontwikkeling | N9.518 | N4.442 | N4.804 | N4.167 | N4.004 | N4.941 | N3.615 | N3.538 | N4.293 | N4.293 |
| Totaal saldo van baten en lasten | V9.356 | N4.941 | N1.206 | V4.023 | N2.448 | N6.961 | N7.822 | N9.741 | N12.954 | N15.981 |
| Mutaties reserves | N864 | V8.295 | V1.564 | V277 | V578 | V1.631 | V431 | N0 | N0 | V431 |
| Totaal Resultaat | V8.492 | V3.354 | V358 | V4.300 | N1.870 | N5.330 | N7.391 | N9.741 | N12.954 | N15.551 |
Reserve mutaties per programma
Terug naar navigatie - Reserve mutaties per programmaOnderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.
| Pr. | Resultaatverdeling | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | Raming 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal saldo van baten en lasten | V9.356 | N4.941 | N1.206 | V4.023 | N2.448 | N6.961 | N7.822 | N9.741 | N12.954 | N15.981 | |
| Mutaties in reserves | |||||||||||
| 0 | Algemene reseve | V170 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 0 | Reserve bedrijfsvoering | V248 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 0 | Reserve eenmalige uitgaven | N95 | V415 | V160 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 0 | Reserve Doe Mee Fonds | V497 | V750 | V500 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 1 | Reserve eenmalige uitgaven | V61 | V91 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 2 | Reserve eenmalige uitgaven | N154 | V769 | V214 | V27 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 3 | Reserve eenmalige uitgaven | N32 | V430 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 4 | Reserve eenmalige uitgaven | N364 | V586 | N0 | N0 | V328 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 5A | Reserve eenmalige uitgaven | V26 | V153 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 5B | Reserve eenmalige uitgaven | V47 | V84 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 5B | Reserve water | N91 | V353 | V400 | N0 | N0 | V431 | V431 | N0 | N0 | V431 |
| 6A | Reserve eenmalige uitgaven | V440 | V542 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 6B | Algemene reserve | N0 | V1.809 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 6B | Reserve Sociaal Noodfonds | V16 | V83 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 6B | Reserve eenmalige uitgaven | N437 | V572 | V40 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 6C | Reserve bedrijfsvoering | N85 | V85 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 6D | Reserve eenmalige uitgaven | V56 | V149 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 7 | Reserve eenmalige uitgaven | V31 | V193 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 8 | Reserve eenmalige uitgaven | N1.198 | V1.231 | V250 | V250 | V250 | V1.200 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Totaal mutaties reserves | N864 | V8.295 | V1.564 | V277 | V578 | V1.631 | V431 | N0 | N0 | V431 | |
| Totaal resultaat | V8.492 | V3.354 | V358 | V4.300 | N1.870 | N5.330 | N7.391 | N9.741 | N12.954 | N15.551 | |
Overzicht taakvelden per programma
Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden per programmaOnderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.
| Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
| 0.1 Bestuur | Lasten | N3.195 | N3.417 | N3.543 | N3.543 | N3.787 | N3.759 | N3.752 | N3.630 | N3.794 | N3.833 | |
| 0.1 Bestuur | Baten | V1.326 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 0.1 Bestuur | Saldo | N1.870 | N3.417 | N3.543 | N3.543 | N3.787 | N3.759 | N3.752 | N3.630 | N3.794 | N3.833 | |
| 0.10 Mutaties reserves | Lasten | N9.727 | N2.841 | V26 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | |
| 0.10 Mutaties reserves | Baten | V8.863 | V11.136 | V1.538 | V291 | V592 | V1.645 | V445 | V14 | V14 | V445 | |
| 0.10 Mutaties reserves | Saldo | N864 | V8.295 | V1.564 | V277 | V578 | V1.631 | V431 | N0 | N0 | V431 | |
| 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Lasten | N8.492 | N3.355 | N358 | N4.300 | V1.870 | V5.330 | V7.391 | V9.741 | V12.954 | V15.551 | |
| 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Baten | N0 | V1 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Saldo | N8.492 | N3.354 | N358 | N4.300 | V1.870 | V5.330 | V7.391 | V9.741 | V12.954 | V15.551 | |
| 0.2 Burgerzaken | Lasten | N2.321 | N2.366 | N2.938 | N2.756 | N3.005 | N3.202 | N2.947 | N2.453 | N2.357 | N2.407 | |
| 0.2 Burgerzaken | Baten | V986 | V778 | V1.547 | V1.610 | V1.749 | V1.945 | V1.678 | V957 | V785 | V785 | |
| 0.2 Burgerzaken | Saldo | N1.336 | N1.587 | N1.391 | N1.146 | N1.255 | N1.257 | N1.269 | N1.496 | N1.572 | N1.622 | |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | Lasten | N50 | N163 | N199 | N199 | N199 | N199 | N199 | N199 | N199 | N199 | |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | Baten | V135 | V144 | V163 | V163 | V163 | V163 | V163 | V163 | V163 | V163 | |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | Saldo | V84 | N19 | N36 | N36 | N36 | N36 | N36 | N36 | N36 | N36 | |
| 0.4 Overhead | Lasten | N24.660 | N29.686 | N28.912 | N28.187 | N27.798 | N27.608 | N27.562 | N27.724 | N27.788 | N27.970 | |
| 0.4 Overhead | Baten | V2.671 | V2.409 | V2.613 | V2.613 | V2.613 | V2.613 | V2.613 | V2.613 | V2.613 | V2.613 | |
| 0.4 Overhead | Saldo | N21.989 | N27.277 | N26.300 | N25.574 | N25.185 | N24.995 | N24.950 | N25.111 | N25.175 | N25.357 | |
| 0.5 Treasury | Lasten | V8 | N120 | V549 | V139 | N258 | N425 | N939 | N713 | N440 | N795 | |
| 0.5 Treasury | Baten | V1.136 | V1.617 | V1.125 | V1.483 | V1.783 | V1.783 | V1.783 | V1.783 | V1.783 | V1.783 | |
| 0.5 Treasury | Saldo | V1.144 | V1.497 | V1.674 | V1.622 | V1.525 | V1.358 | V844 | V1.070 | V1.343 | V988 | |
| 0.61 OZB woningen | Lasten | N399 | N507 | N532 | N528 | N528 | N528 | N528 | N528 | N528 | N528 | |
| 0.61 OZB woningen | Baten | V7.724 | V7.687 | V8.093 | V8.093 | V8.093 | V8.093 | V8.093 | V8.093 | V8.093 | V8.093 | |
| 0.61 OZB woningen | Saldo | V7.325 | V7.180 | V7.560 | V7.565 | V7.565 | V7.565 | V7.565 | V7.565 | V7.565 | V7.565 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | Lasten | N227 | N311 | N331 | N331 | N331 | N331 | N331 | N331 | N331 | N331 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | Baten | V5.456 | V5.325 | V5.439 | V5.439 | V5.439 | V5.439 | V5.439 | V5.439 | V5.439 | V5.439 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | Saldo | V5.229 | V5.014 | V5.108 | V5.108 | V5.108 | V5.108 | V5.108 | V5.108 | V5.108 | V5.108 | |
| 0.64 Belastingen overig | Lasten | V4 | N2 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 0.64 Belastingen overig | Baten | N1 | V6 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 0.64 Belastingen overig | Saldo | V3 | V4 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds | Lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds | Baten | V151.286 | V156.905 | V159.052 | V160.348 | V149.570 | V149.038 | V148.199 | V148.199 | V148.199 | V148.199 | |
| 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds | Saldo | V151.286 | V156.905 | V159.052 | V160.348 | V149.570 | V149.038 | V148.199 | V148.199 | V148.199 | V148.199 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | Lasten | N497 | N783 | N963 | N1.023 | N181 | N134 | N69 | N16 | V32 | N1.420 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | Baten | V218 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | Saldo | N279 | N783 | N963 | N1.023 | N181 | N134 | N69 | N16 | V32 | N1.420 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | N52 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Saldo | N52 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | |
| Progr. 0 Bestuur en ondersteuning | Saldo | V130.189 | V142.401 | V142.312 | V139.243 | V135.717 | V139.794 | V139.408 | V141.339 | V144.569 | V145.518 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | N4.816 | N5.592 | N5.918 | N6.009 | N6.257 | N6.261 | N6.259 | N6.260 | N6.261 | N6.197 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | V341 | V398 | V414 | V414 | V414 | V414 | V414 | V414 | V414 | V414 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Saldo | N4.476 | N5.194 | N5.504 | N5.595 | N5.842 | N5.847 | N5.844 | N5.845 | N5.846 | N5.783 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | Lasten | N3.706 | N4.909 | N4.847 | N4.564 | N4.565 | N4.569 | N4.169 | N4.170 | N4.173 | N4.173 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | V287 | V876 | V663 | V368 | V368 | V368 | V368 | V368 | V368 | V368 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | Saldo | N3.419 | N4.033 | N4.185 | N4.196 | N4.197 | N4.201 | N3.801 | N3.802 | N3.806 | N3.806 | |
| Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde | Saldo | N7.894 | N9.227 | N9.688 | N9.791 | N10.040 | N10.048 | N9.645 | N9.648 | N9.652 | N9.588 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | Lasten | N8.000 | N11.334 | N11.123 | N11.427 | N11.909 | N12.551 | N12.887 | N13.577 | N14.559 | N15.077 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | Baten | V1.038 | V749 | V2.194 | V749 | V749 | V749 | V749 | V749 | V749 | V749 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | Saldo | N6.962 | N10.585 | N8.929 | N10.678 | N11.159 | N11.802 | N12.138 | N12.827 | N13.810 | N14.327 | |
| 2.2 Parkeren | Lasten | N47 | N9 | N35 | N36 | N36 | N36 | N36 | N36 | N36 | N36 | |
| 2.2 Parkeren | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 2.2 Parkeren | Saldo | N47 | N9 | N35 | N36 | N36 | N36 | N36 | N36 | N36 | N36 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | Lasten | N224 | N189 | N196 | N196 | N196 | N196 | N196 | N196 | N196 | N196 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | Baten | V69 | V85 | V50 | V50 | V50 | V50 | V50 | V50 | V50 | V50 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | Saldo | N155 | N104 | N146 | N146 | N146 | N146 | N146 | N146 | N146 | N146 | |
| Progr. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Saldo | N7.164 | N10.698 | N9.109 | N10.859 | N11.341 | N11.984 | N12.320 | N13.009 | N13.992 | N14.509 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | Lasten | N679 | N1.042 | N781 | N782 | N782 | N783 | N783 | N784 | N784 | N784 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | Baten | V405 | V334 | V334 | V334 | V334 | V334 | V334 | V334 | V334 | V334 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | Saldo | N275 | N708 | N447 | N448 | N448 | N449 | N449 | N450 | N450 | N450 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | N29 | N204 | N23 | N21 | N20 | N22 | N22 | N24 | N25 | N25 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Saldo | N29 | N204 | N23 | N21 | N20 | N22 | N22 | N24 | N25 | N25 | |
| 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | Lasten | N336 | N623 | N338 | N338 | N338 | N338 | N338 | N338 | N338 | N338 | |
| 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | Baten | V322 | V353 | V353 | V353 | V353 | V353 | V353 | V353 | V353 | V353 | |
| 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | Saldo | N14 | N270 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | V15 | |
| 3.4 Economische promotie | Lasten | N14 | N25 | N26 | N26 | N26 | N26 | N26 | N26 | N26 | N26 | |
| 3.4 Economische promotie | Baten | V66 | V75 | V77 | V77 | V77 | V77 | V77 | V77 | V77 | V77 | |
| 3.4 Economische promotie | Saldo | V52 | V50 | V52 | V52 | V52 | V52 | V52 | V52 | V52 | V52 | |
| Progr. 3 Economie | Saldo | N266 | N1.132 | N404 | N402 | N402 | N404 | N405 | N407 | N409 | N409 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | Lasten | N4.360 | N6.382 | N3.971 | N4.080 | N4.533 | N5.147 | N5.232 | N5.734 | N5.858 | N5.854 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | V508 | V2.487 | V478 | V478 | V478 | V478 | V478 | V478 | V478 | V478 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | Saldo | N3.852 | N3.895 | N3.493 | N3.602 | N4.055 | N4.669 | N4.754 | N5.256 | N5.380 | N5.376 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | N7.052 | N7.665 | N6.023 | N5.414 | N5.414 | N5.414 | N5.414 | N5.414 | N5.414 | N5.414 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | V5.368 | V6.153 | V3.878 | V3.878 | V3.878 | V3.878 | V3.878 | V3.878 | V3.878 | V3.878 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Saldo | N1.685 | N1.511 | N2.144 | N1.535 | N1.535 | N1.535 | N1.535 | N1.535 | N1.535 | N1.535 | |
| Progr. 4 Onderwijs | Saldo | N5.537 | N5.406 | N5.637 | N5.138 | N5.590 | N6.204 | N6.289 | N6.791 | N6.915 | N6.911 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | Lasten | N5.647 | N5.701 | N6.411 | N6.403 | N6.391 | N6.351 | N6.351 | N6.351 | N6.351 | N6.351 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | Baten | V80 | V52 | V52 | V52 | V40 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | Saldo | N5.567 | N5.649 | N6.359 | N6.351 | N6.351 | N6.351 | N6.351 | N6.351 | N6.351 | N6.351 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | Lasten | N3.924 | N4.792 | N4.910 | N5.081 | N5.057 | N5.115 | N5.127 | N5.134 | N5.207 | N5.209 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | Baten | V3.616 | V4.151 | V4.340 | V4.392 | V4.392 | V4.392 | V4.392 | V4.392 | V4.392 | V4.392 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | Saldo | N308 | N642 | N570 | N689 | N665 | N724 | N735 | N742 | N815 | N817 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | Lasten | N2.446 | N2.847 | N3.266 | N3.263 | N3.234 | N3.235 | N3.235 | N3.236 | N3.237 | N3.237 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | Baten | V416 | V536 | V985 | V985 | V985 | V985 | V985 | V985 | V985 | V985 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | Saldo | N2.030 | N2.311 | N2.281 | N2.278 | N2.249 | N2.251 | N2.251 | N2.252 | N2.252 | N2.252 | |
| 5.4 Musea | Lasten | N11 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | |
| 5.4 Musea | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 5.4 Musea | Saldo | N11 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | Lasten | N213 | N199 | N203 | N203 | N203 | N203 | N203 | N203 | N203 | N203 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | Baten | V0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | Saldo | N213 | N199 | N203 | N203 | N203 | N203 | N203 | N203 | N203 | N203 | |
| 5.6 Media | Lasten | N1.130 | N1.328 | N1.427 | N1.320 | N1.322 | N1.332 | N1.328 | N1.332 | N1.336 | N1.336 | |
| 5.6 Media | Baten | V215 | V288 | V288 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | |
| 5.6 Media | Saldo | N916 | N1.039 | N1.139 | N1.098 | N1.100 | N1.110 | N1.106 | N1.110 | N1.114 | N1.114 | |
| Progr. 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | Saldo | N9.044 | N9.841 | N10.554 | N10.621 | N10.570 | N10.640 | N10.648 | N10.660 | N10.737 | N10.739 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | Lasten | N6.837 | N7.688 | N7.854 | N7.699 | N7.718 | N8.416 | N8.546 | N8.387 | N8.581 | N9.101 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | Baten | V828 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | Saldo | N6.010 | N6.794 | N6.960 | N6.805 | N6.825 | N7.522 | N7.653 | N7.493 | N7.687 | N8.208 | |
| Progr. 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr. | Saldo | N6.010 | N6.794 | N6.960 | N6.805 | N6.825 | N7.522 | N7.653 | N7.493 | N7.687 | N8.208 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | Lasten | N21.375 | N24.026 | N22.703 | N15.199 | N15.170 | N14.879 | N14.529 | N14.535 | N14.541 | N14.538 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | Baten | V9.216 | V10.992 | V8.791 | V1.492 | V1.444 | V1.165 | V1.165 | V1.165 | V1.165 | V1.165 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | Saldo | N12.159 | N13.035 | N13.912 | N13.707 | N13.726 | N13.714 | N13.363 | N13.370 | N13.376 | N13.373 | |
| 6.2 Wijkteams | Lasten | N0 | N2.797 | N3.661 | N3.659 | N3.659 | N3.659 | N3.659 | N3.659 | N3.659 | N3.659 | |
| 6.2 Wijkteams | Baten | N0 | V222 | V229 | V229 | V229 | V229 | V229 | V229 | V229 | V229 | |
| 6.2 Wijkteams | Saldo | N0 | N2.575 | N3.432 | N3.430 | N3.430 | N3.430 | N3.430 | N3.430 | N3.430 | N3.430 | |
| Progr. 6A Sociale Infrastructuur | Saldo | N12.159 | N15.609 | N17.344 | N17.137 | N17.156 | N17.143 | N16.793 | N16.800 | N16.806 | N16.803 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | Lasten | N46.549 | N49.112 | N42.494 | N42.491 | N43.083 | N43.746 | N44.322 | N44.881 | N45.427 | N45.435 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | Baten | V32.405 | V29.905 | V29.212 | V29.224 | V30.175 | V30.216 | V30.216 | V30.216 | V30.216 | V30.216 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | Saldo | N14.144 | N19.207 | N13.281 | N13.268 | N12.908 | N13.530 | N14.105 | N14.665 | N15.210 | N15.219 | |
| 6.4 Begeleide participatie | Lasten | N5.778 | N5.428 | N5.640 | N5.364 | N5.105 | N4.853 | N4.266 | N3.735 | N3.179 | N3.179 | |
| 6.4 Begeleide participatie | Baten | V1 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N604 | N1.019 | N1.529 | N1.529 | |
| 6.4 Begeleide participatie | Saldo | N5.778 | N5.428 | N5.640 | N5.364 | N5.105 | N4.853 | N4.870 | N4.754 | N4.708 | N4.708 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | Lasten | N4.096 | N4.391 | N5.543 | N5.414 | N5.121 | N5.121 | N5.121 | N5.121 | N5.121 | N5.121 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | V193 | V660 | V1.459 | V1.309 | V1.024 | V1.024 | V1.024 | V1.024 | V1.024 | V1.024 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | Saldo | N3.903 | N3.731 | N4.084 | N4.105 | N4.098 | N4.098 | N4.098 | N4.098 | N4.098 | N4.098 | |
| Progr. 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) | Saldo | N23.825 | N28.366 | N23.004 | N22.737 | N22.111 | N22.481 | N23.073 | N23.517 | N24.016 | N24.025 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Lasten | N2.142 | N3.387 | N3.639 | N3.740 | N3.853 | N3.967 | N3.963 | N3.943 | N3.949 | N3.949 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | V10 | V697 | V510 | V235 | V977 | V1.006 | V1.039 | V1.069 | V1.097 | V1.097 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Saldo | N2.132 | N2.690 | N3.129 | N3.505 | N2.876 | N2.962 | N2.925 | N2.874 | N2.853 | N2.853 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Lasten | N15.568 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Baten | V408 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Saldo | N15.160 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) | Lasten | N0 | N8.157 | N9.326 | N9.896 | N10.101 | N10.317 | N10.522 | N10.711 | N10.875 | N10.875 | |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) | Baten | N0 | N0 | N0 | V273 | V277 | V277 | V277 | V277 | V277 | V277 | |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | Saldo | N0 | N8.157 | N9.326 | N9.623 | N9.824 | N10.040 | N10.245 | N10.434 | N10.598 | N10.598 | |
| 6.71b Begeleiding (WMO) | Lasten | N0 | N4.214 | N4.774 | N4.895 | N5.018 | N5.145 | N5.275 | N5.408 | N5.544 | N5.544 | |
| 6.71b Begeleiding (WMO) | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.71b Begeleiding (WMO) | Saldo | N0 | N4.214 | N4.774 | N4.895 | N5.018 | N5.145 | N5.275 | N5.408 | N5.544 | N5.544 | |
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | Lasten | N0 | N1.028 | N1.180 | N1.207 | N1.234 | N1.262 | N1.286 | N1.310 | N1.329 | N1.329 | |
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | Saldo | N0 | N1.028 | N1.180 | N1.207 | N1.234 | N1.262 | N1.286 | N1.310 | N1.329 | N1.329 | |
| 6.71d Overige maatwerkarr. (WMO) | Lasten | N17 | N2.533 | N3.076 | N2.736 | N1.261 | N1.401 | N1.401 | N1.401 | N1.401 | N1.401 | |
| 6.71d Overige maatwerkarr. (WMO) | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.71d Overige maatwerkarr. (WMO) | Saldo | N17 | N2.533 | N3.076 | N2.736 | N1.261 | N1.401 | N1.401 | N1.401 | N1.401 | N1.401 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Saldo | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.81a Beschermd wonen (WMO) | Lasten | N0 | N370 | N438 | N426 | N426 | N426 | N426 | N426 | N426 | N426 | |
| 6.81a Beschermd wonen (WMO) | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.81a Bechermd wonen (WMO) | Saldo | N0 | N370 | N438 | N426 | N426 | N426 | N426 | N426 | N426 | N426 | |
| 6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (WMO) | Lasten | N0 | N83 | N158 | N46 | N7 | N3 | N6 | N9 | N11 | N11 | |
| 6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (WMO) | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang | Saldo | N0 | N83 | N158 | N46 | N7 | N3 | N6 | N9 | N11 | N11 | |
| Progr. 6C Wet Maatschappelijke Ondersteuning | Saldo | N17.309 | N19.074 | N22.081 | N22.438 | N20.647 | N21.239 | N21.564 | N21.861 | N22.161 | N22.161 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Lasten | N26.304 | N0 | N65 | N65 | N65 | N65 | N65 | N65 | N65 | N65 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Baten | V434 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Saldo | N25.870 | N0 | N65 | N65 | N65 | N65 | N65 | N65 | N65 | N65 | |
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding | Lasten | N0 | N572 | N578 | N575 | N575 | N575 | N575 | N575 | N575 | N575 | |
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding | Saldo | N0 | N572 | N578 | N575 | N575 | N575 | N575 | N575 | N575 | N575 | |
| 6.72b Jeugdhulp behandeling | Lasten | N0 | N6.230 | N8.022 | N7.258 | N7.136 | N7.149 | N7.190 | N7.234 | N7.278 | N7.278 | |
| 6.72b Jeugdhulp behandeling | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.72b Jeugdhulp behandeling | Saldo | N0 | N6.230 | N8.022 | N7.258 | N7.136 | N7.149 | N7.190 | N7.234 | N7.278 | N7.278 | |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | Lasten | N0 | N2.911 | N2.347 | N2.186 | N2.137 | N2.143 | N2.160 | N2.177 | N2.194 | N2.194 | |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | Saldo | N0 | N2.911 | N2.347 | N2.186 | N2.137 | N2.143 | N2.160 | N2.177 | N2.194 | N2.194 | |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | Lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | Saldo | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.73a Pleegzorg | Lasten | N0 | N2.293 | N1.609 | N1.163 | N1.027 | N1.041 | N1.087 | N1.136 | N1.186 | N1.186 | |
| 6.73a Pleegzorg | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.73a Pleegzorg | Saldo | N0 | N2.293 | N1.609 | N1.163 | N1.027 | N1.041 | N1.087 | N1.136 | N1.186 | N1.186 | |
| 6.73b Gezinsgericht | Lasten | N0 | N1.536 | N1.536 | N1.536 | N1.536 | N1.536 | N1.536 | N1.536 | N1.536 | N1.536 | |
| 6.73b Gezinsgericht | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.73b Gezinsrecht | Saldo | N0 | N1.536 | N1.536 | N1.536 | N1.536 | N1.536 | N1.536 | N1.536 | N1.536 | N1.536 | |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | Lasten | N0 | N5.194 | N6.594 | N5.850 | N4.848 | N4.884 | N5.020 | N5.159 | N5.304 | N5.304 | |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | Saldo | N0 | N5.194 | N6.594 | N5.850 | N4.848 | N4.884 | N5.020 | N5.159 | N5.304 | N5.304 | |
| 6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl | Lasten | N0 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | |
| 6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | Saldo | N0 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | Lasten | N0 | N1.507 | N708 | N354 | N233 | N219 | N227 | N235 | N243 | N243 | |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Saldo | N0 | N1.507 | N708 | N354 | N233 | N219 | N227 | N235 | N243 | N243 | |
| 6.74c Gesloten plaatsing | Lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.74c Gesloten plaatsing | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.74c Gesloten plaatsing | Saldo | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Lasten | N935 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Baten | V276 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Saldo | N659 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.82a Jeugdbescherming | Lasten | N0 | N3.016 | N3.213 | N2.268 | N2.118 | N2.351 | N2.361 | N2.371 | N2.380 | N2.380 | |
| 6.82a Jeugdbescherming | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.82a Jeugdbescherming | Saldo | N0 | N3.016 | N3.213 | N2.268 | N2.118 | N2.351 | N2.361 | N2.371 | N2.380 | N2.380 | |
| 6.82b Jeugdreclassering | Lasten | N0 | N569 | N593 | N266 | N154 | N141 | N149 | N156 | N164 | N164 | |
| 6.82b Jeugdreclassering | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.82b Jeugdreclassering | Saldo | N0 | N569 | N593 | N266 | N154 | N141 | N149 | N156 | N164 | N164 | |
| Progr. 6D Jeugdzorg | Saldo | N26.529 | N25.440 | N26.877 | N23.134 | N21.440 | N21.717 | N21.983 | N22.256 | N22.538 | N22.538 | |
| 7.1 Volksgezondheid | Lasten | N3.854 | N5.176 | N5.116 | N5.153 | N4.967 | N4.739 | N4.739 | N4.739 | N4.739 | N4.739 | |
| 7.1 Volksgezondheid | Baten | V608 | V732 | V571 | V571 | V385 | V157 | V157 | V157 | V157 | V157 | |
| 7.1 Volksgezondheid | Saldo | N3.245 | N4.444 | N4.545 | N4.582 | N4.582 | N4.582 | N4.582 | N4.582 | N4.582 | N4.582 | |
| 7.2 Riolering | Lasten | N3.779 | N3.846 | N4.418 | N4.548 | N4.896 | N5.753 | N7.312 | N8.093 | N8.924 | N9.451 | |
| 7.2 Riolering | Baten | V4.337 | V4.271 | V4.988 | V5.118 | V5.419 | V6.337 | V7.933 | V8.723 | V9.563 | V10.100 | |
| 7.2 Riolering | Saldo | V558 | V424 | V571 | V571 | V523 | V584 | V621 | V629 | V640 | V648 | |
| 7.3 Afval | Lasten | N10.392 | N8.854 | N8.826 | N9.224 | N9.283 | N9.850 | N10.327 | N10.783 | N10.861 | N10.921 | |
| 7.3 Afval | Baten | V10.391 | V8.411 | V9.478 | V9.662 | V9.727 | V10.334 | V10.843 | V11.332 | V11.417 | V11.477 | |
| 7.3 Afval | Saldo | N0 | N443 | V652 | V438 | V444 | V483 | V516 | V549 | V555 | V555 | |
| 7.4 Milieubeheer | Lasten | N2.678 | N4.420 | N3.747 | N3.662 | N3.197 | N3.177 | N3.197 | N3.177 | N3.197 | N3.177 | |
| 7.4 Milieubeheer | Baten | V409 | V2.521 | V1.231 | V1.231 | V1.231 | V1.231 | V1.231 | V1.231 | V1.231 | V1.231 | |
| 7.4 Milieubeheer | Saldo | N2.268 | N1.898 | N2.516 | N2.431 | N1.966 | N1.946 | N1.966 | N1.946 | N1.966 | N1.946 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | N1 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Saldo | V21 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | |
| Progr. 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | Saldo | N4.935 | N6.371 | N5.848 | N6.014 | N5.591 | N5.470 | N5.421 | N5.359 | N5.363 | N5.334 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | Lasten | N3.821 | N3.874 | N2.412 | N2.009 | N1.784 | N1.784 | N1.784 | N1.784 | N1.784 | N1.784 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | Baten | V1.681 | V524 | V45 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | Saldo | N2.140 | N3.350 | N2.367 | N2.009 | N1.784 | N1.784 | N1.784 | N1.784 | N1.784 | N1.784 | |
| 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) | Lasten | N16.610 | N17.027 | N8.513 | N3.792 | N4.027 | N977 | N1.189 | V48 | V147 | V147 | |
| 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) | Baten | V10.380 | V20.703 | V9.030 | V4.023 | V4.124 | V1.015 | V1.259 | N0 | N0 | N0 | |
| 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) | Saldo | N6.230 | V3.676 | V517 | V231 | V97 | V38 | V71 | V48 | V147 | V147 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | Lasten | N4.359 | N8.840 | N3.690 | N3.732 | N5.720 | N5.199 | N3.556 | N3.456 | N3.261 | N3.261 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | Baten | V3.210 | V4.073 | V735 | V1.344 | V3.404 | V2.005 | V1.655 | V1.655 | V605 | V605 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | Saldo | N1.148 | N4.768 | N2.955 | N2.388 | N2.317 | N3.194 | N1.901 | N1.802 | N2.655 | N2.655 | |
| Progr. 8 Stadsontwikkeling | Saldo | N9.518 | N4.442 | N4.804 | N4.167 | N4.004 | N4.941 | N3.615 | N3.538 | N4.293 | N4.293 | |
| TOTAAL PROGRAMMA'S | Saldo | N1 | N0 | N0 | V0 | N0 | V0 | N0 | V0 | N0 | V0 | |
| Geprognosticeerd resultaat (taakveld 0.11) | Saldo | V8.492 | V3.354 | V358 | V4.300 | N1.870 | N5.330 | N7.391 | N9.741 | N12.954 | N15.551 | |
| TOTAAL PROGRAMMA'S | Saldo | V8.492 | V3.354 | V358 | V4.300 | N1.870 | N5.330 | N7.391 | N9.741 | N12.954 | N15.551 | |
Incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Incidentele baten en lastenDe grijze cellen zijn mutaties in de reserves.
| Prog | Taakveld | Omschrijving | Incidentele baten | Incidentele lasten | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
| 0 | 0.2 | Opleidingsplan burgerzaken via reserve eenmalig (NJN22 0.16) | V60 | N60 | ||||||||||||||||
| 0.4 | Implementatie Proactis via reserve eenmalig (NJN22 0.16) | V80 | N80 | |||||||||||||||||
| 0.4 | Social Return via reserve eenmalig (NJN22 0.2) | V165 | N165 | |||||||||||||||||
| 0.4 | Vervanging lockers via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V81 | N81 | |||||||||||||||||
| 0.4 | SROI via reserve eenmalig (VJN23 0.6) | V29 | N29 | |||||||||||||||||
| 0.4 | Overhevelen middelen Proactis + rapportages via reserve eenmalig (VJN23 0.6) | V80 | N80 | |||||||||||||||||
| 0.7 | Energietoeslag minima via Algemene uitkering (NJN22 6B.7 / VJN23 0.4) | V4.191 | ||||||||||||||||||
| 0.8 | Denk- en Doe Mee fonds via reserve Denk en Doe mee (NJN22 0.17) | V750 | N750 | |||||||||||||||||
| 1 | 1.1 | Taxatie verzekering Slotlaan via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V4 | N4 | ||||||||||||||||
| 1.2 | Impuls weerbaar bestuur via reserve eenmalig (NJN22 1.3) | V55 | N55 | |||||||||||||||||
| 1.2 | Wijkveiligheidsplan via reserve eenmalig (NJN22 1.4) | V32 | N32 | |||||||||||||||||
| 2 | 2.1 | Nieuwe mobiliteit via reserve eenmalig (VJN23 0.6) | V59 | N59 | ||||||||||||||||
| 2.1 | Voorbereidingsbudget MIRT via reserve eenmalig (VJN23 0.6) | V63 | N63 | |||||||||||||||||
| 2.1 | Verkeersveiligheid via reserve eenmalig (VJN23 0.6) | V38 | N38 | |||||||||||||||||
| 2.1 | Corona actieplan via reserve eenmalig (NJN22 0.1) | V15 | N15 | |||||||||||||||||
| 2.1 | Verkeersstudie Kralingseweg (VJN23 2.5) | N100 | ||||||||||||||||||
| 2.1 | Doorschuiven budgetten Mobiliteit (NJN22 2.1) | V640 | V458 | V57 | N640 | N458 | N57 | |||||||||||||
| 2.1 | Herschikken mobiliteit via reserve eenmalig (VJN23 2.4) | V274 | N244 | N30 | N274 | V244 | V30 | |||||||||||||
| 2.1 | Verkeersstudie Capelseweg / Kanaalweg (BG24) | N60 | ||||||||||||||||||
| 2.1 | Uitwerking Openbaar Vervoer-, fiets-, parkeer- en voetgangersplan (BG24) | N190 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3.1 | Programma Economie via reserve eenmalig (NJN21 3.4 / NJN22 3.1) | V30 | N30 | ||||||||||||||||
| 3.2 | Hoofdweg vak A via reserve eenmalig (NJN16 5.4.2 / NJN18 3.4.1 / NJN22 3.1) | V180 | N180 | |||||||||||||||||
| 3.2 | Gebiedsinrichtingsplan bedrijventerrein Capelle-west (BG23 3.1) | N250 | ||||||||||||||||||
| 3.3 | BIZ Capelle-West via reserve eenmalig (VJN18 3.4.4 / VJN21 3.2 / NJN22 3.1) | V45 | N45 | |||||||||||||||||
| 3.3 | Projectplan BIZ deel via reserve eenmalig (BG21 3.1 - VJN23 0.6) | V175 | N175 | |||||||||||||||||
| 4 | 4.2 | Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN18 4.2 - NJN21 4.2), verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig | V178 | N178 | ||||||||||||||||
| 4.2 | Verhuiskosten Comenius College (VJN22 4.2) via reserve eenmalig | V150 | N150 | |||||||||||||||||
| 4.2 | Actieplan corona; aanvullende middelen ventilatie scholen via reserve eenmalig (NJN21 0.17 - NJN22 0.1) | V350 | N350 | |||||||||||||||||
| 4.2 | Onderzoeksopdracht onderwijs via reserve eenmalig (NJN22 4.1) | V25 | N25 | |||||||||||||||||
| 4.2 | Taxatie Berliozstraat etc via reserve eenmalig (VJN23 0.6) | V12 | N12 | |||||||||||||||||
| 4.3 | Ventilatie MFC via reserve eenmalig (VJN23 0.6) | V309 | N309 | |||||||||||||||||
| 4.3 | Actieplan corona; Capelle stagestad via reserve eenmalig (NJN22 0.1) | V40 | N40 | |||||||||||||||||
| 4.3 | Onderwijskansen bibliotheek (BG24) | N358 | ||||||||||||||||||
| 4.3 | Inzet op taal en talentontwikkeling (BG24) | N200 | ||||||||||||||||||
| 4.3 | Onderzoek vormen van ondersteuning op scholen en kinderopvang (BG24) | N30 | ||||||||||||||||||
| 5A | 5.2 | Taxatie Lijstersingel 20 via reserve eenmalig (VJN21 0.5 / VJN23 0.6) | V6 | N6 | ||||||||||||||||
| 5.3 | Stadsfeest (BG23 5A.3) | N150 | ||||||||||||||||||
| 5.3 | Overheveling budget IJsbaan via reserve eenmalig (NJN22 5A.5) | V147 | N147 | |||||||||||||||||
| 5.6 | Bibliotheekvoorzieningen (BG24) | N44 | ||||||||||||||||||
| 5B | 5.7 | Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water | V353 | V400 | V431 | V431 | V431 | N353 | N400 | N431 | N431 | N431 | ||||||||
| 5.7 | Actieplan corona; Herdenkingslaantje (NJN22 0.1) | V84 | N84 | |||||||||||||||||
| 6A | 6.1 | Jongerenwerk Veilige Scholen (BG21 6A.8 - NJN21 6A.7) | V35 | N35 | ||||||||||||||||
| 6.1 | Overheveling middelen aanpak eenzaamheid via reserve eenmalig (NJN22 6A.4) | V40 | N40 | |||||||||||||||||
| 6.1 | Actieplan corona; Ontmoetingsactiviteiten via reserve eenmalig (NJN22 0.1) | V67 | N67 | |||||||||||||||||
| 6.1 | Verlengen pilot toezichthouder WMO/Jeugd via reserve eenmalig (NJN21 6A.5 / VJN23 0.6) | V50 | N50 | |||||||||||||||||
| 6.1 | POK middelen via reserve eenmalig (VJN22 6A.1 / VJN23 0.6) | V251 | N251 | |||||||||||||||||
| 6.1 | WOP's via reserve eenmalig (JRRK21 / VJN23 0.6) | V99 | N99 | |||||||||||||||||
| 6.1 | Gevolgen corona mentaal en fysiek gezond (BG23 6A.3) | N100 | ||||||||||||||||||
| 6.1 | Opvang vluchtelingen Oekraïne (BG23 6A.1) | V2.000 | N2.000 | |||||||||||||||||
| 6.1 | Sociale Impuls Diepenbuurt Oostgaarde en Florabuurt | N74 | ||||||||||||||||||
| 6B | 6.3 | Energietoeslag minima via Algemene uitkering en algemene reserve (NJN22 6B.7 / VJN23 0.4) | V1.809 | N6.000 | ||||||||||||||||
| 6.3 | Actieplan Energiearmoede via reserve eenmalig (NJN21 / VJN23 0.6) | V413 | N413 | |||||||||||||||||
| 6.3 | Overheveling incidenteel budget brede schuldenaanpak via reserve eenmalig (NJN22 6B.8) | V84 | N84 | |||||||||||||||||
| 6.3 | Jeugdfonds Sport & Cultuur 2022 via reserve eenmalig (NJN22 6B.9, VJN23 6B.4) | V60 | V40 | N60 | N40 | |||||||||||||||
| 6.5 | Stichting Capelle Werkt (afwikkeling liquidatie SCW) via reserve eenmalig (NJN21 6B.5 / VJN23 0.6 | V15 | N15 | |||||||||||||||||
| 6C | 6.6 | Onderzoeksopdracht Wmo via reserve eenmalige uitgaven (NJN22 6C.3) | V85 | N85 | ||||||||||||||||
| 6.71 D | Dotaties/onttrekkingen reserve sociaal noodfonds | V14 | V14 | V14 | V14 | V14 | V14 | V14 | V14 | V14 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | |
| 6.71 D | Bestaanszekerheid reserve noodfonds Capelle (VJN23 6B) | V83 | ||||||||||||||||||
| 6D | 6.72B | Onderzoeksopdracht Jeugd via reserve eenmalig (VJN23 0.6) | V110 | N110 | ||||||||||||||||
| 6.82A | Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (NJN22 6D.1) via reserve eenmalig | V39 | N39 | |||||||||||||||||
| 7 | 7.1 | Actieplan corona; Bewegen stimuleren via reserve eenmalig (NJN21 0.17, NJN22 0.1) | V24 | N24 | ||||||||||||||||
| 7.1 | Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren via reserve eenmalig (VJN22 0.17 / NJN22 .1) | V50 | N50 | |||||||||||||||||
| 7.1 | AED's via reserve eenmalig (VJN23 0.6) | V16 | N16 | |||||||||||||||||
| 7.2 | Taxatie Spoorlaan 18 via reserve eenmalig (VJN22 0.17 en VJN23 0.6) | V4 | N4 | |||||||||||||||||
| 7.4 | Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan via reserve eenmalig (NJN22 7.2, VJN23 0.6) | V19 | N19 | |||||||||||||||||
| 7.4 | Ongediertebestrijding via reserve eenmalig (VJN22 0.17, NJN22 7.3) | V50 | N50 | |||||||||||||||||
| 7.4 | Actieplan Circulair Capelle via reserve eenmalig (VJN23 0.6) | V30 | N30 | |||||||||||||||||
| 7.4 | Duurzaamheid Voorbereiden aanvraag Nationaal Isolatieprogramma (VJN23 7.2) | V190 | N190 | |||||||||||||||||
| 7.4 | Capelse Duurzaamheidslening (BG24) | N125 | N125 | |||||||||||||||||
| 7.4 | Uitvoeren Actieplan Circulaire Economie 2023-2026 (BG24) | N175 | N140 | |||||||||||||||||
| 7.4 | Ondersteuning bij subsidies en leningen verduurzaming (BG24) | N30 | N40 | |||||||||||||||||
| 7.4 | Capels Isolatie Plan -CIP- BG24 | N150 | N150 | |||||||||||||||||
| 7.4 | Vraagbaak duurzame toekomst monumenten (BG24) | N30 | N30 | |||||||||||||||||
| 8 | 8.1 | Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven | V428 | N1.218 | N440 | N225 | ||||||||||||||
| 8.1 | Capelseweg/Bermweg inclusief plandeel B6 (VJN23 8.6) | N150 | ||||||||||||||||||
| 8.1 | Capelle Barbizon (VJN23 8.3) | N200 | N150 | |||||||||||||||||
| 8.2 | Winstnemingen grondexploitaties (VJN23 8.8) | V3.899 | V332 | V85 | ||||||||||||||||
| 8.2 | Mutatie verliesgevende complexen (VJN23 8.8) | V5.097 | V2.101 | V259 | V5.820 | |||||||||||||||
| 8.2 | Actualisatie grondexploitaties (VJN23 8.8) | V11.435 | V4.799 | V2.662 | V3.745 | N5.968 | N9.326 | N4.338 | N1.983 | N1.015 | N1.259 | N1.005 | ||||||||
| 8.2 | Balansmutaties (VJN23 8.8) | V4.034 | V3.921 | V1.276 | V379 | V1.015 | V1.259 | N9.501 | N4.491 | N1.701 | N2.400 | N4.815 | ||||||||
| 8.3 | Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk (VJN23 8.5) | N150 | N150 | |||||||||||||||||
| 8.3 | Ontwikkelkader Capelsebrug (VJN23 8.3) | N100 | ||||||||||||||||||
| 8.3 | Ontwikkelkader De Terp (VJN23 8.3) | N100 | ||||||||||||||||||
| 8.3 | Doorschuiven budget Centrum via reserve eenmalig (NJN22 8.2, VJN23 8.1) | V250 | V250 | V250 | V250 | V1.200 | N250 | N250 | N250 | N250 | N1.200 | |||||||||
| 8.3 | De Hoven II fase 2 (VJN21 8.4 en NJN22 8.1) | V40 | N1.961 | N110 | N308 | |||||||||||||||
| 8.3 | Landelijk Capelle via reserve eenmalig (VJN22 0.17, VJN23 0.6) | V224 | N224 | |||||||||||||||||
| 8.3 | Gebiedsaanpak Capelseweg via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V69 | N69 | |||||||||||||||||
| 8.3 | Budget Q-team Rivium via reserve eenmalig (NJN20 8.4 en NJN22 8.1) | V150 | N150 | |||||||||||||||||
| 8.3 | Wet Kwaliteitsborging bouw via reserve eenmalig (NJN22 8.10) | V70 | N70 | |||||||||||||||||
| 8.3 | Transformaties (VJN22 8.4) | N25 | ||||||||||||||||||
| 8.3 | Rivium District (VJN22 8.5) | V2.750 | N2.750 | |||||||||||||||||
| Totaal | V37.278 | V10.050 | V4.314 | V4.716 | V2.660 | V1.704 | V14 | V14 | V445 | N37.132 | N12.234 | N5.247 | N4.716 | N2.660 | N1.704 | N14 | N14 | N445 | ||
| Gesaldeerd | V146 | N2.184 | N933 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |||||||||||
Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Toelichting op overzicht incidentele baten en lastenConform de voorschriften van de Provincie beschouwen we iedere mutatie van de reserve als een incidentele baat of incidentele last. De grijze cellen zijn de mutaties in de reserves. Een deel van de reservemutaties betreft de reserve eenmalige uitgaven. Volgens onze systematiek staat daar een incidenteel/eenmalig budget tegenover. De overige regels bestaan uit incidentele lasten en baten, zoals bijvoorbeeld het incidenteel opleidingsplan burgerzaken in het overzicht. Dat lichten we in de afzonderlijke regels toe, door zoveel mogelijk het betreffende besluit van de raad via het P&C-document te noemen.
Conclusie: onderstaand overzicht laat zien dat de begroting in de jaren 2024 en 2025 structureel in evenwicht is.
| Begroting en meerjarenbegroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Eindstand Begroting 2024 | V358 | V4.300 | N1.870 | N5.330 | N7.391 | N9.741 | N12.954 | N15.551 |
| Saldo incidentele baten en lasten | V2.184 | V933 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
| Saldo structurele baten en lasten | V2.542 | V5.233 | N1.870 | N5.330 | N7.391 | N9.741 | N12.954 | N15.551 |
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelenDe algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:
- Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
- Gemeentelijke belastingen;
- Commerciële contracten;
- Dividenden;
- Saldo van de financieringsfunctie (rente).
Hieronder wordt toelichting per onderdeel gegeven.
1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Het gemeentefonds is veruit de grootste inkomstenbron voor onze gemeente. In deze Begroting 2024 is de laatste stand volgens de Meicirculaire 2023 verwerkt.
2. Gemeentelijke belastingen
De opbrengsten van Onroerendzaakbelasting (Ozb) en logiesbelasting (voor toeristen) beschouwen wij als algemene dekkingsmiddelen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of de rioolheffing, waarbij we deze middelen voor het gerelateerde doel in moeten zetten. In de paragraaf lokale heffingen leest u meer over de belastingen en heffingen.
3. Commerciële contracten
Dit betreft baten die worden verkregen uit reclame-uitingen langs de openbare weg.
4. Dividenden
Dit betreft de opbrengsten van dividenden van Stedin NV, Evides NV, en Irado NV.
5. Saldo van de financieringsfunctie
Dit betreft het resultaat van rente over de lang- en kortlopende leningen. Het is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma’s en de werkelijk betaalde rente.
| Algemeen dekkingsmiddel | Prog. | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
| 1. Algemene uitkering | 0 | V151.286 | V156.905 | V159.052 | V160.348 | V149.570 | V149.038 | V148.199 | V148.199 | V148.199 | V148.199 |
| 2. Gemeentelijke belastingen | |||||||||||
| - ozb | 0 | V13.179 | V13.011 | V13.532 | V13.532 | V13.532 | V13.532 | V13.532 | V13.532 | V13.532 | V13.532 |
| - logiesbelasting | 3 | V66 | V75 | V77 | V77 | V77 | V77 | V77 | V77 | V77 | V77 |
| 3. Commerciële contracten | 3 | V383 | V330 | V330 | V330 | V330 | V330 | V330 | V330 | V330 | V330 |
| 4. Dividenden | 0 | V1.110 | V1.612 | V1.120 | V1.478 | V1.778 | V1.778 | V1.778 | V1.778 | V1.778 | V1.778 |
| 5. Saldo financieringsfunctie | 0 | V78 | N98 | V590 | V190 | N200 | N386 | N879 | N628 | N435 | N790 |
| Totaal | V166.102 | V171.835 | V174.701 | V175.955 | V165.087 | V164.369 | V163.037 | V163.288 | V163.481 | V163.126 | |
Financiële positie
Terug naar navigatie - Financiële positieEr zijn verschillende manieren om de kwaliteit of gezondheid van de financiële positie te beoordelen. Hieronder noemen wij een aantal.
Raming begrotingsjaar en meerjarenraming
Het begrotingsjaar 2024 en 2025 laat een structureel sluitend beeld zien. Vanaf 2026 is er geen structureel sluitende begroting.
Vermogenspositie en risico's
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij het weerstandsvermogen berekend en benoemd wat onze belangrijkste risico's zijn. De weerstandsratio, dat wil zeggen de relatie tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is groter dan 1 en is daarmee positief. Het geeft aan dat de risico's financieel opgevangen kunnen worden.
Financiële kengetallen
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij diverse financiële kengetallen berekend en toegelicht.
Post Onvoorzien
Terug naar navigatie - Post OnvoorzienIn de primitieve begroting is in programma 0 Bestuur en ondersteuning een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen voor een bedrag van N 33. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 0,50 per inwoner.
De post onvoorzien is een begrotingspost die per definitie niet leidt tot uitgaven. Het totaalbudget wat gereserveerd is in de begroting wordt ingezet door een begrotingswijziging, waardoor het budget wordt getransporteerd naar het programma waar de uitgaven worden gedaan. Het college is bevoegd tot besteding van de post onvoorzien.
Geprognosticeerde balans
Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balansIn de onderstaande tabel geven wij de geprognosticeerde balans van deze begroting weer.
| Prognose meerjarenbalans Activa | Realisatie | Begroting | Raming | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Vaste activa | ||||||||||
| Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële vaste activa | 241.537 | 265.455 | 288.041 | 303.883 | 324.695 | 341.407 | 355.189 | 359.259 | 370.434 | 371.919 |
| Financiële vaste activa | 19.961 | 19.878 | 19.795 | 19.787 | 19.779 | 19.771 | 19.763 | 19.755 | 19.747 | 19.739 |
| Totaal vaste activa | 261.498 | 285.333 | 307.836 | 323.670 | 344.474 | 361.178 | 374.952 | 379.014 | 390.181 | 391.658 |
| Vlottende activa | ||||||||||
| Voorraden | 4.374 | 5.141 | 4.902 | 4.562 | 2.542 | 3.556 | 4.815 | 0 | 0 | 0 |
| Uitzettingen | 32.280 | 21.528 | 21.528 | 21.528 | 21.528 | 21.528 | 21.528 | 21.528 | 21.528 | 21.528 |
| Liquide middelen | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende activa | 10.771 | 10.772 | 10.772 | 10.772 | 10.772 | 10.772 | 10.772 | 10.772 | 10.772 | 10.772 |
| Totaal vlottende activa | 47.694 | 37.441 | 37.202 | 36.862 | 34.842 | 35.856 | 37.115 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| Totaal activa | 309.192 | 322.774 | 345.038 | 360.532 | 379.316 | 397.034 | 412.067 | 411.314 | 422.481 | 423.958 |
| Prognose meerjarenbalans Passiva | Realisatie | Begroting | Raming | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Vaste passiva | ||||||||||
| Reserves | 185.834 | 186.030 | 187.821 | 187.902 | 191.624 | 188.123 | 182.362 | 174.971 | 165.230 | 151.844 |
| Resultaat boekjaar | 8.491 | 3.355 | 358 | 4.300 | -1.870 | -5.330 | -7.391 | -9.741 | -12.955 | -15.550 |
| Voorzieningen | 27.718 | 27.864 | 22.599 | 19.673 | 19.965 | 20.845 | 20.418 | 13.739 | 12.832 | 13.688 |
| Vaste schuld | 55.627 | 62.601 | 80.537 | 99.133 | 124.574 | 157.473 | 183.655 | 200.822 | 225.850 | 242.453 |
| Totaal vaste passiva | 277.671 | 279.851 | 291.315 | 311.009 | 334.293 | 361.111 | 379.044 | 379.791 | 390.958 | 392.435 |
| Vlottende passiva | ||||||||||
| Vlottende schuld | 13.372 | 13.373 | 13.373 | 13.373 | 13.373 | 13.373 | 13.373 | 13.373 | 13.373 | 13.373 |
| Overlopende passiva | 18.149 | 29.550 | 40.350 | 36.150 | 31.650 | 22.550 | 19.650 | 18.150 | 18.150 | 18.150 |
| Totaal vlottende passiva | 31.521 | 42.923 | 53.723 | 49.523 | 45.023 | 35.923 | 33.023 | 31.523 | 31.523 | 31.523 |
| Totaal passiva | 309.192 | 322.774 | 345.038 | 360.532 | 379.316 | 397.034 | 412.067 | 411.314 | 422.481 | 423.958 |
EMU-saldo
Terug naar navigatie - EMU-saldoHet EMU-saldo geeft volgens de spelregels van de Europese Unie weer of overheden een overschot of een tekort hebben op de uitgaven. Het saldo van gemeenten draagt bij aan het totale saldo in Nederland.
Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens het laatst gepubliceerde EMU saldo per gemeente in de Septembercirculaire 2022 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 8.887, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel blijkt dat wij hier niet aan voldoen in 2024. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.
| EMU Saldo | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Berekend EMU-saldo | -650 | -29.479 | -28.819 | -14.404 | -20.949 | -23.807 | -23.290 | -15.676 | -25.036 | -16.610 |
Kasstroomoverzicht
Terug naar navigatie - KasstroomoverzichtEen kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldmiddelen, waaruit de financieringsbehoefte blijkt. Het corrigeert het resultaat voor financiële posten die feitelijk geen geldstromen met zich meebrengen, namelijk de mutaties in reserves, dotaties in voorzieningen en afschrijvingslasten. Ook neemt het diverse posten mee die verrekend worden met de balans en daarom geen deel uit maken van het overzicht van baten en lasten, maar wel feitelijk geld kosten of opleveren. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording geldt er geen verplichting om een kasstroomoverzicht op te nemen, maar vanwege het belang om hier inzicht in te hebben, nemen we dit wel op in de begroting en jaarrekening.
Uit dit kasstroomoverzicht blijkt dat wij de komende jaren meer uitgeven dan inkomsten hebben, waardoor er een financieringsbehoefte ontstaat. Dit komt met name door de kasstroom die voortvloeit uit het investeringsprogramma.
| Financieringsbehoefte | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||||||||
| Resultaat | 8.491 | 3.355 | 358 | 4.300 | -1.870 | -5.330 | -7.391 | -9.741 | -12.955 | -15.550 |
| Afschrijvingen, afwaarderingen | 8.154 | 9.388 | 10.791 | 12.500 | 13.326 | 15.116 | 15.777 | 16.989 | 17.990 | 18.821 |
| Mutatie werkkapitaal | ||||||||||
| - Mutatie voorraden | -323 | -767 | 239 | 340 | 2.020 | -1.014 | -1.259 | 4.815 | 0 | 0 |
| - Mutatie uitzettingen, overlopende activa | -3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva | 6.810 | 11.401 | 10.800 | -4.200 | -4.500 | -9.100 | -2.900 | -1.500 | 0 | 0 |
| Mutatie reserves | 864 | -8.295 | -1.564 | -277 | -578 | -1.631 | -431 | 0 | 0 | -431 |
| Mutatie voorzieningen | 6.207 | 146 | -5.266 | -2.925 | 291 | 880 | -427 | -6.680 | -906 | 856 |
| Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 27.037 | 15.228 | 15.358 | 9.738 | 8.689 | -1.079 | 3.369 | 3.883 | 4.129 | 3.696 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||||||||
| Netto investeringen immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desinvesteringen immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto investeringen materiële vaste activa | -23.145 | -33.306 | -33.377 | -28.342 | -34.138 | -31.828 | -29.559 | -21.059 | -29.165 | -20.306 |
| Desinvesteringen materiële vaste activa | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -22.245 | -33.306 | -33.377 | -28.342 | -34.138 | -31.828 | -29.559 | -21.059 | -29.165 | -20.306 |
| Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+) | 4.792 | -18.078 | -18.019 | -18.604 | -25.449 | -32.907 | -26.190 | -17.176 | -25.036 | -16.610 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar | ||||||||||
| Toename verstrekte leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aflossing verstrekte leningen | -260 | 83 | 83 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Toename opgenomen leningen | 15.000 | 12.666 | 22.628 | 23.288 | 30.133 | 37.091 | 30.374 | 21.360 | 29.220 | 20.794 |
| Aflossing opgenomen leningen | -5.092 | -5.692 | -4.692 | -4.692 | -4.692 | -4.192 | -4.192 | -4.192 | -4.192 | -4.192 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar | 9.648 | 7.057 | 18.019 | 18.604 | 25.449 | 32.907 | 26.190 | 17.176 | 25.036 | 16.610 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar | ||||||||||
| Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist | -4.503 | 10.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie opgenomen kasgeldleningen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar | -14.503 | 10.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie geldmiddelen | -63 | -269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren | ||||||||||
| Liquide middelen / bankschulden ultimo vorig dienstjaar: | 330 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide middelen / bankschulden ultimo dienstjaar: | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie geldmiddelen | -61 | -269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningenDe stand en het verloop van de reserves en voorzieningen zien er als volgt uit. We onderscheiden Algemene reserves, Bestemmingsreserves en Voorzieningen. In de bijlage Reserve en voorzieningen hebben we een gedetailleerd overzicht per reserves opgenomen.
| Nr. | Naam Reserve | Saldo begin 2023 | Saldo eind 2023 | Saldo eind 2024 | Saldo eind 2025 | Saldo eind 2026 | Saldo eind 2027 | Saldo eind 2028 | Saldo eind 2029 | Saldo eind 2030 | Saldo eind 2031 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Algemene reserves | ||||||||||||||
| 1 | Minimum niveau 10 miljoen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| 2 | Algemene reserve *) | 151.715 | 153.262 | 153.620 | 157.920 | 156.050 | 150.720 | 143.329 | 133.588 | 120.634 | 105.083 | |||
| Subtotaal rubriek A: | 161.715 | 163.262 | 163.620 | 167.920 | 166.050 | 160.720 | 153.329 | 143.588 | 130.634 | 115.083 | ||||
| B: Bestemmingsreserves | ||||||||||||||
| 1 | Eenmalige uitgaven | 8.018 | 2.719 | 2.055 | 1.778 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Sociaal Noodfonds | 206 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |||
| 3 | Reserve Rekenkamer | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 4 | Denk en Doe Mee!-fonds | 1.738 | 988 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | |||
| 5 | Water | 2.639 | 2.286 | 1.886 | 1.886 | 1.886 | 1.455 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 593 | |||
| 6 | Bestedingen Eneco-gelden | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
| Subtotaal rubriek B: | 32.611 | 26.126 | 24.562 | 24.285 | 23.707 | 22.076 | 21.645 | 21.645 | 21.645 | 21.214 | ||||
| Totaal Reserves (Rubriek A+B) | 194.326 | 189.388 | 188.182 | 192.205 | 189.757 | 182.796 | 174.974 | 165.233 | 152.279 | 136.297 | ||||
| *) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2023 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2022 is reeds onderdeel van de beginstand 2023. | ||||||||||||||
| Nr. | Naam Voorziening | Saldo begin 2023 | Saldo eind 2023 | Saldo eind 2024 | Saldo eind 2025 | Saldo eind 2026 | Saldo eind 2027 | Saldo eind 2028 | Saldo eind 2029 | Saldo eind 2030 | Saldo eind 2031 | |||
| V: Voorzieningen | ||||||||||||||
| 1 | Onderhoud | 6.440 | 4.446 | 4.521 | 4.474 | 5.235 | 7.102 | 7.972 | 8.249 | 7.620 | 8.760 | |||
| 2 | Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Diverse (verliesgevende) complexen | 13.276 | 13.276 | 8.179 | 6.078 | 5.819 | 5.819 | 5.819 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Dubieuze debiteuren | 4.957 | 4.913 | 4.869 | 4.825 | 4.781 | 4.737 | 4.693 | 4.649 | 4.605 | 4.561 | |||
| 5 | Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers | 5.721 | 5.567 | 5.413 | 5.259 | 5.105 | 4.951 | 4.797 | 4.643 | 4.489 | 4.335 | |||
| 6 | Riool- en waterzorgheffing middelen derden | 2.602 | 2.642 | 2.623 | 2.220 | 1.311 | 646 | 772 | 748 | 618 | 541 | |||
| 7 | Afvalstoffenheffing middelen derden | 1.941 | 1.903 | 1.877 | 1.699 | 846 | 373 | 197 | 332 | 382 | 372 | |||
| 8 | Omgevingsvergunningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 2.099 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Gereed product | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Verlofsparen | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
| Totaal Voorzieningen (rubriek V) | 35.011 | 32.821 | 27.556 | 24.629 | 24.920 | 25.801 | 25.374 | 18.695 | 17.788 | 18.643 | ||||
| Totaal Reserves en Voorzieningen | 229.337 | 222.209 | 215.738 | 216.834 | 214.677 | 208.597 | 200.348 | 183.928 | 170.067 | 154.940 | ||||
Financiering (treasury)
Terug naar navigatie - Financiering (treasury)In de Wet Financiering Overheden (FIDO) zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Om te voldoen aan deze wet, is een tweetal instrumenten ingevoerd, te weten: het financieringsstatuut en de paragraaf financiering. In het statuut is de beleidsmatige structuur voor de treausryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. We hebben die vastgelegd in het Financieringsstatuut Capelle aan den IJssel 2020. De uitvoering van het treasurybeleid vindt haar weerslag in de paragraaf Financiering bij de begroting en het jaarverslag.
Vennootschapsbelasting
Terug naar navigatie - VennootschapsbelastingVanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen voor taken waar de gemeente als "ondernemer" in belastingtechnische zin optreedt. Er is nog weinig jurisprudentie over Vpb bij gemeenten, waardoor het vaak onzeker is over welke taak wij wel of niet deze belasting dienen te betalen.
In onze begroting houden wij rekening met het betalen van Vpb over commerciële contracten, ook wel reclame inkomsten genoemd. Meer informatie hierover is te lezen in onze paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, onder het risico "Fiscaliteiten".
Continueren activiteiten
Terug naar navigatie - Continueren activiteitenIn lijn met uw besluit bij de Najaarsnota 2021 (voorstel 0.24) brengen wij ook in beeld wat de stand van zaken is rondom de activiteiten die reeds structureel in de begroting zijn opgenomen. Waar wij eerder hebben toegezegd voor de betreffende activiteiten met een evaluatie te komen, gaan wij niet eerder over tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaatsgevonden en hier positief over is besloten door uw raad. Het gaat om de volgende activiteiten:
- Versterking aanpak eenzaamheid (N 50 vanaf 2023, doorgeschoven naar 2024);
- Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (N 60 vanaf 2024);
- Wijkbrandweerfunctionaris (N 70 vanaf 2025);
- Onderzoeks- en communicatie Werk en Inkomen (N 25 vanaf 2025);
- Inzet gezondheidsbeleid (N 112 vanaf 2025);
- Uitbreiding formatie ruimtelijke ordening (N 82 vanaf 2025);
- Uitbreiding formatie Stedenbouw (N 66 vanaf 2025).
Voor 2024 zijn er 2 activiteiten waar nog positief besloten moet worden op de evaluatie.