Financiële begroting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De raad stelt de beleidsbegroting vast op het niveau van de programma’s. De raad stelt de budgetten voor 2024 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de beleidsbegroting en de aangegeven budgetten te besteden.

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de meerjarenramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2022 en de begrote bedragen voor 2023 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2024. In de overzichten maken we onderscheid in:

  1.  De Begroting 2024 vóór de wijziging van nieuw beleid;
  2.  De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk Begroting in hoofdlijnen;
  3.  De Begroting 2024 ná de wijziging van nieuw beleid.

De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 'Mutaties in reserves', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 'Resultaat van de rekening baten en lasten', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.

Lasten Vóór wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning N31.390 N37.410 N36.760 N36.343 N36.784 N36.849 N37.126 N37.156 N37.716 N39.723
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.522 N10.501 N9.702 N9.789 N9.775 N9.784 N9.780 N9.787 N9.791 N9.791
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N8.271 N11.532 N10.512 N11.156 N11.846 N12.742 N13.135 N13.821 N14.531 N14.933
3. Economie N1.059 N1.894 N1.136 N1.135 N1.134 N1.137 N1.138 N1.140 N1.141 N1.141
4. Onderwijs N11.413 N14.047 N9.089 N9.268 N9.690 N10.291 N10.331 N10.466 N10.590 N10.590
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N13.370 N14.869 N14.436 N14.515 N14.555 N14.618 N14.625 N14.611 N14.686 N14.686
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.837 N7.688 N7.695 N7.505 N7.634 N8.321 N8.448 N8.220 N8.383 N8.933
6A. Sociale infrastructuur N21.375 N26.823 N16.950 N16.786 N16.787 N16.776 N16.426 N16.433 N16.440 N16.440
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N56.423 N58.931 N51.362 N51.109 N51.498 N51.835 N51.776 N51.779 N51.770 N51.770
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N17.727 N19.772 N19.922 N20.141 N20.538 N20.979 N21.294 N21.580 N21.869 N21.869
6D. Jeugdzorg N27.239 N25.440 N23.325 N21.811 N20.710 N20.738 N21.004 N21.277 N21.559 N21.559
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N20.703 N22.327 N21.254 N22.261 N23.453 N24.879 N25.612 N26.507 N27.374 N27.645
8. Stadsontwikkeling N24.790 N29.741 N17.228 N11.671 N10.971 N8.734 N7.541 N6.327 N6.247 N6.247
Totaal Lasten N249.118 N280.974 N239.371 N233.490 N235.377 N237.683 N238.236 N239.104 N242.098 N245.328
Baten Vóór wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning V170.935 V174.870 V172.746 V173.116 V164.280 V159.648 V159.240 V158.778 V158.649 V158.649
1. Integrale veiligheid en openbare orde V628 V1.273 V694 V694 V694 V694 V694 V694 V694 V694
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V1.106 V834 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799
3. Economie V792 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762
4. Onderwijs V5.876 V8.641 V4.292 V4.292 V4.292 V4.292 V4.292 V4.292 V4.292 V4.292
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.326 V5.028 V4.417 V4.417 V4.417 V4.417 V4.417 V4.417 V4.417 V4.417
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V828 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
6A. Sociale infrastructuur V9.216 V11.214 V1.685 V1.685 V1.685 V1.685 V1.685 V1.685 V1.685 V1.685
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V32.600 V30.565 V30.637 V30.648 V30.764 V30.897 V30.293 V29.878 V29.368 V29.368
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V418 V697 V510 V818 V856 V891 V924 V954 V982 V982
6D. Jeugdzorg V710 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V15.768 V15.957 V16.581 V17.380 V18.617 V20.091 V20.843 V21.756 V22.639 V22.911
8. Stadsontwikkeling V15.272 V25.299 V13.175 V7.810 V7.302 V5.437 V3.430 V2.171 V2.171 V2.171
Totaal Baten V258.474 V276.033 V247.192 V243.316 V235.364 V230.507 V228.274 V227.081 V227.353 V227.624
Saldi Vóór wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning V139.545 V137.460 V135.986 V136.773 V127.496 V122.799 V122.114 V121.622 V120.933 V118.926
1. Integrale veiligheid en openbare orde N7.894 N9.227 N9.007 N9.095 N9.080 N9.090 N9.086 N9.092 N9.096 N9.096
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N7.164 N10.698 N9.712 N10.357 N11.047 N11.943 N12.336 N13.022 N13.732 N14.133
3. Economie N266 N1.132 N375 N373 N372 N375 N376 N378 N380 N380
4. Onderwijs N5.537 N5.406 N4.797 N4.976 N5.399 N5.999 N6.039 N6.174 N6.298 N6.298
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.044 N9.841 N10.019 N10.098 N10.138 N10.201 N10.208 N10.195 N10.269 N10.269
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.010 N6.794 N6.801 N6.611 N6.740 N7.427 N7.555 N7.326 N7.490 N8.040
6A. Sociale infrastructuur N12.159 N15.609 N15.265 N15.101 N15.102 N15.091 N14.741 N14.748 N14.755 N14.755
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N23.823 N28.366 N20.725 N20.460 N20.733 N20.938 N21.482 N21.900 N22.402 N22.402
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N17.309 N19.074 N19.412 N19.323 N19.682 N20.089 N20.370 N20.626 N20.887 N20.887
6D. Jeugdzorg N26.529 N25.440 N23.325 N21.811 N20.710 N20.738 N21.004 N21.277 N21.559 N21.559
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N4.935 N6.371 N4.672 N4.881 N4.836 N4.787 N4.769 N4.752 N4.735 N4.735
8. Stadsontwikkeling N9.518 N4.442 N4.053 N3.861 N3.669 N3.297 N4.111 N4.156 N4.076 N4.076
Totaal saldo van baten en lasten V9.356 N4.941 V7.821 V9.826 N13 N7.175 N9.962 N12.023 N14.745 N17.704
Mutaties reserves N864 V8.295 V1.064 V277 V578 V1.631 V431 V33 V33 V463
Totaal Resultaat V8.492 V3.354 V8.885 V10.103 V565 N5.545 N9.531 N11.990 N14.712 N17.241
Lasten wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning N166 N140 V643 V608 V744 V1.507 V2.255 V2.185
1. Integrale veiligheid en openbare orde N1.064 N784 N1.047 N1.046 N647 N643 N643 N580
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N842 N502 N294 N41 V16 V12 N260 N376
3. Economie N32 N32 N32 N32 N32 N32 N32 N32
4. Onderwijs N905 N226 N256 N269 N314 N682 N682 N677
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N1.783 N1.756 N1.654 N1.620 N1.621 N1.646 N1.650 N1.652
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N159 N194 N85 N95 N98 N167 N197 N168
6A. Sociale infrastructuur N9.414 N2.071 N2.041 N1.762 N1.761 N1.761 N1.760 N1.756
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N2.314 N2.162 N1.812 N1.885 N1.933 N1.959 N1.957 N1.965
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N2.669 N2.805 N1.363 N1.542 N1.586 N1.627 N1.666 N1.666
6D. Jeugdzorg N3.551 N1.322 N729 N979 N979 N979 N979 N979
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N884 N358 V1.078 V1.327 V4 N317 N379 N676
8. Stadsontwikkeling V2.614 V2.137 N561 V774 V1.012 V1.134 V1.349 V1.349
Totaal Lasten N0 N0 N21.167 N10.216 N8.152 N6.563 N7.195 N7.160 N6.600 N6.993
Baten wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning V5.286 V6.633 V5.130 V9.426 V8.728 V8.468 V8.426 V8.426
1. Integrale veiligheid en openbare orde V383 V88 V88 V88 V88 V88 V88 V88
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V1.445 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
3. Economie V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2
4. Onderwijs V64 V64 V64 V64 V64 V64 V64 V64
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V1.247 V1.233 V1.221 V1.181 V1.181 V1.181 V1.181 V1.181
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6A. Sociale infrastructuur V7.334 V35 N13 N291 N291 N291 N291 N291
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V34 N115 V434 V342 V342 V342 V342 V342
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N0 N310 V398 V392 V392 V392 V392 V392
6D. Jeugdzorg N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N292 N776 N1.833 N2.010 N656 N290 N249 V76
8. Stadsontwikkeling N3.365 N2.443 V226 N2.418 N516 N516 N1.566 N1.566
Totaal Baten N0 N0 V12.140 V4.412 V5.718 V6.778 V9.335 V9.441 V8.391 V8.716
Saldi wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning V5.121 V6.492 V5.773 V10.034 V9.472 V9.976 V10.682 V10.611
1. Integrale veiligheid en openbare orde N681 N696 N959 N958 N559 N556 N556 N492
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V603 N502 N294 N41 V16 V12 N260 N376
3. Economie N29 N29 N29 N29 N29 N29 N29 N29
4. Onderwijs N840 N162 N191 N205 N250 N617 N617 N612
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N535 N523 N432 N439 N439 N465 N469 N471
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N159 N194 N85 N95 N98 N167 N197 N168
6A. Sociale infrastructuur N2.079 N2.036 N2.054 N2.053 N2.053 N2.052 N2.051 N2.048
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N2.279 N2.277 N1.378 N1.543 N1.591 N1.616 N1.614 N1.623
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N2.669 N3.115 N965 N1.150 N1.194 N1.235 N1.274 N1.274
6D. Jeugdzorg N3.551 N1.322 N729 N979 N979 N979 N979 N979
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N1.176 N1.134 N755 N683 N652 N607 N628 N600
8. Stadsontwikkeling N751 N306 N335 N1.644 V496 V618 N216 N216
Totaal saldo van baten en lasten N0 N0 N9.027 N5.804 N2.434 V215 V2.140 V2.282 V1.791 V1.723
Mutaties reserves V500 N0 N0 N0 N0 N33 N33 N33
Totaal Resultaat N0 N0 N8.527 N5.804 N2.434 V215 V2.140 V2.249 V1.758 V1.690
Lasten Na wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning N31.390 N37.410 N36.926 N36.483 N36.141 N36.241 N36.382 N35.649 N35.460 N37.538
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.522 N10.501 N10.766 N10.573 N10.822 N10.830 N10.427 N10.430 N10.434 N10.371
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N8.271 N11.532 N11.354 N11.658 N12.140 N12.783 N13.119 N13.809 N14.791 N15.308
3. Economie N1.059 N1.894 N1.168 N1.166 N1.166 N1.168 N1.169 N1.171 N1.173 N1.173
4. Onderwijs N11.413 N14.047 N9.993 N9.494 N9.946 N10.560 N10.646 N11.148 N11.272 N11.267
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N13.370 N14.869 N16.218 N16.271 N16.209 N16.238 N16.246 N16.258 N16.335 N16.338
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.837 N7.688 N7.854 N7.699 N7.718 N8.416 N8.546 N8.387 N8.581 N9.101
6A. Sociale infrastructuur N21.375 N26.823 N26.364 N18.858 N18.828 N18.537 N18.187 N18.194 N18.200 N18.197
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N56.423 N58.931 N53.676 N53.270 N53.310 N53.721 N53.709 N53.738 N53.727 N53.736
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N17.727 N19.772 N22.591 N22.946 N21.901 N22.522 N22.879 N23.207 N23.535 N23.535
6D. Jeugdzorg N27.239 N25.440 N26.877 N23.134 N21.440 N21.717 N21.983 N22.256 N22.538 N22.538
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N20.703 N22.327 N22.138 N22.619 N22.376 N23.552 N25.607 N26.825 N27.753 N28.321
8. Stadsontwikkeling N24.790 N29.741 N14.614 N9.534 N11.532 N7.960 N6.529 N5.193 N4.898 N4.898
Totaal Lasten N249.118 N280.974 N260.538 N243.705 N243.529 N244.246 N245.431 N246.263 N248.698 N252.321
Baten Na wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning V170.935 V174.870 V178.032 V179.749 V169.410 V169.074 V167.968 V167.247 V167.075 V167.075
1. Integrale veiligheid en openbare orde V628 V1.273 V1.077 V782 V782 V782 V782 V782 V782 V782
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V1.106 V834 V2.244 V799 V799 V799 V799 V799 V799 V799
3. Economie V792 V762 V764 V764 V764 V764 V764 V764 V764 V764
4. Onderwijs V5.876 V8.641 V4.356 V4.356 V4.356 V4.356 V4.356 V4.356 V4.356 V4.356
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.326 V5.028 V5.664 V5.650 V5.638 V5.598 V5.598 V5.598 V5.598 V5.598
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V828 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
6A. Sociale infrastructuur V9.216 V11.214 V9.020 V1.720 V1.672 V1.394 V1.394 V1.394 V1.394 V1.394
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V32.600 V30.565 V30.671 V30.533 V31.199 V31.240 V30.636 V30.221 V29.711 V29.711
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V418 V697 V510 V508 V1.254 V1.283 V1.316 V1.346 V1.374 V1.374
6D. Jeugdzorg V710 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V15.768 V15.957 V16.290 V16.604 V16.784 V18.082 V20.187 V21.465 V22.390 V22.987
8. Stadsontwikkeling V15.272 V25.299 V9.810 V5.367 V7.528 V3.019 V2.914 V1.655 V605 V605
Totaal Baten V258.474 V276.033 V259.332 V247.728 V241.081 V237.285 V237.609 V236.522 V235.743 V236.340
Saldi Na wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0. Bestuur en ondersteuning V139.545 V137.460 V141.106 V143.265 V133.269 V132.833 V131.586 V131.598 V131.615 V129.537
1. Integrale veiligheid en openbare orde N7.894 N9.227 N9.688 N9.791 N10.040 N10.048 N9.645 N9.648 N9.652 N9.588
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N7.164 N10.698 N9.109 N10.859 N11.341 N11.984 N12.320 N13.009 N13.992 N14.509
3. Economie N266 N1.132 N404 N402 N402 N404 N405 N407 N409 N409
4. Onderwijs N5.537 N5.406 N5.637 N5.138 N5.590 N6.204 N6.289 N6.791 N6.915 N6.911
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.044 N9.841 N10.554 N10.621 N10.570 N10.640 N10.648 N10.660 N10.737 N10.739
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.010 N6.794 N6.960 N6.805 N6.825 N7.522 N7.653 N7.493 N7.687 N8.208
6A. Sociale infrastructuur N12.159 N15.609 N17.344 N17.137 N17.156 N17.143 N16.793 N16.800 N16.806 N16.803
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N23.823 N28.366 N23.004 N22.737 N22.111 N22.481 N23.073 N23.517 N24.016 N24.025
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N17.309 N19.074 N22.081 N22.438 N20.647 N21.239 N21.564 N21.861 N22.161 N22.161
6D. Jeugdzorg N26.529 N25.440 N26.877 N23.134 N21.440 N21.717 N21.983 N22.256 N22.538 N22.538
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N4.935 N6.371 N5.848 N6.014 N5.591 N5.470 N5.421 N5.359 N5.363 N5.334
8. Stadsontwikkeling N9.518 N4.442 N4.804 N4.167 N4.004 N4.941 N3.615 N3.538 N4.293 N4.293
Totaal saldo van baten en lasten V9.356 N4.941 N1.206 V4.023 N2.448 N6.961 N7.822 N9.741 N12.954 N15.981
Mutaties reserves N864 V8.295 V1.564 V277 V578 V1.631 V431 N0 N0 V431
Totaal Resultaat V8.492 V3.354 V358 V4.300 N1.870 N5.330 N7.391 N9.741 N12.954 N15.551

Reserve mutaties per programma

Terug naar navigatie - Reserve mutaties per programma

Onderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.

Pr. Resultaatverdeling Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030 Raming 2031
Totaal saldo van baten en lasten V9.356 N4.941 N1.206 V4.023 N2.448 N6.961 N7.822 N9.741 N12.954 N15.981
Mutaties in reserves
0 Algemene reseve V170 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0 Reserve bedrijfsvoering V248 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0 Reserve eenmalige uitgaven N95 V415 V160 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0 Reserve Doe Mee Fonds V497 V750 V500 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
1 Reserve eenmalige uitgaven V61 V91 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
2 Reserve eenmalige uitgaven N154 V769 V214 V27 N0 N0 N0 N0 N0 N0
3 Reserve eenmalige uitgaven N32 V430 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
4 Reserve eenmalige uitgaven N364 V586 N0 N0 V328 N0 N0 N0 N0 N0
5A Reserve eenmalige uitgaven V26 V153 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5B Reserve eenmalige uitgaven V47 V84 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5B Reserve water N91 V353 V400 N0 N0 V431 V431 N0 N0 V431
6A Reserve eenmalige uitgaven V440 V542 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6B Algemene reserve N0 V1.809 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6B Reserve Sociaal Noodfonds V16 V83 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6B Reserve eenmalige uitgaven N437 V572 V40 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6C Reserve bedrijfsvoering N85 V85 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6D Reserve eenmalige uitgaven V56 V149 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7 Reserve eenmalige uitgaven V31 V193 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
8 Reserve eenmalige uitgaven N1.198 V1.231 V250 V250 V250 V1.200 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N864 V8.295 V1.564 V277 V578 V1.631 V431 N0 N0 V431
Totaal resultaat V8.492 V3.354 V358 V4.300 N1.870 N5.330 N7.391 N9.741 N12.954 N15.551

Overzicht taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden per programma

Onderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.

Taakveld Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0.1 Bestuur Lasten N3.195 N3.417 N3.543 N3.543 N3.787 N3.759 N3.752 N3.630 N3.794 N3.833
0.1 Bestuur Baten V1.326 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.1 Bestuur Saldo N1.870 N3.417 N3.543 N3.543 N3.787 N3.759 N3.752 N3.630 N3.794 N3.833
0.10 Mutaties reserves Lasten N9.727 N2.841 V26 N14 N14 N14 N14 N14 N14 N14
0.10 Mutaties reserves Baten V8.863 V11.136 V1.538 V291 V592 V1.645 V445 V14 V14 V445
0.10 Mutaties reserves Saldo N864 V8.295 V1.564 V277 V578 V1.631 V431 N0 N0 V431
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Lasten N8.492 N3.355 N358 N4.300 V1.870 V5.330 V7.391 V9.741 V12.954 V15.551
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Baten N0 V1 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Saldo N8.492 N3.354 N358 N4.300 V1.870 V5.330 V7.391 V9.741 V12.954 V15.551
0.2 Burgerzaken Lasten N2.321 N2.366 N2.938 N2.756 N3.005 N3.202 N2.947 N2.453 N2.357 N2.407
0.2 Burgerzaken Baten V986 V778 V1.547 V1.610 V1.749 V1.945 V1.678 V957 V785 V785
0.2 Burgerzaken Saldo N1.336 N1.587 N1.391 N1.146 N1.255 N1.257 N1.269 N1.496 N1.572 N1.622
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Lasten N50 N163 N199 N199 N199 N199 N199 N199 N199 N199
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Baten V135 V144 V163 V163 V163 V163 V163 V163 V163 V163
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Saldo V84 N19 N36 N36 N36 N36 N36 N36 N36 N36
0.4 Overhead Lasten N24.660 N29.686 N28.912 N28.187 N27.798 N27.608 N27.562 N27.724 N27.788 N27.970
0.4 Overhead Baten V2.671 V2.409 V2.613 V2.613 V2.613 V2.613 V2.613 V2.613 V2.613 V2.613
0.4 Overhead Saldo N21.989 N27.277 N26.300 N25.574 N25.185 N24.995 N24.950 N25.111 N25.175 N25.357
0.5 Treasury Lasten V8 N120 V549 V139 N258 N425 N939 N713 N440 N795
0.5 Treasury Baten V1.136 V1.617 V1.125 V1.483 V1.783 V1.783 V1.783 V1.783 V1.783 V1.783
0.5 Treasury Saldo V1.144 V1.497 V1.674 V1.622 V1.525 V1.358 V844 V1.070 V1.343 V988
0.61 OZB woningen Lasten N399 N507 N532 N528 N528 N528 N528 N528 N528 N528
0.61 OZB woningen Baten V7.724 V7.687 V8.093 V8.093 V8.093 V8.093 V8.093 V8.093 V8.093 V8.093
0.61 OZB woningen Saldo V7.325 V7.180 V7.560 V7.565 V7.565 V7.565 V7.565 V7.565 V7.565 V7.565
0.62 OZB niet-woningen Lasten N227 N311 N331 N331 N331 N331 N331 N331 N331 N331
0.62 OZB niet-woningen Baten V5.456 V5.325 V5.439 V5.439 V5.439 V5.439 V5.439 V5.439 V5.439 V5.439
0.62 OZB niet-woningen Saldo V5.229 V5.014 V5.108 V5.108 V5.108 V5.108 V5.108 V5.108 V5.108 V5.108
0.64 Belastingen overig Lasten V4 N2 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.64 Belastingen overig Baten N1 V6 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.64 Belastingen overig Saldo V3 V4 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Baten V151.286 V156.905 V159.052 V160.348 V149.570 V149.038 V148.199 V148.199 V148.199 V148.199
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Saldo V151.286 V156.905 V159.052 V160.348 V149.570 V149.038 V148.199 V148.199 V148.199 V148.199
0.8 Overige baten en lasten Lasten N497 N783 N963 N1.023 N181 N134 N69 N16 V32 N1.420
0.8 Overige baten en lasten Baten V218 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.8 Overige baten en lasten Saldo N279 N783 N963 N1.023 N181 N134 N69 N16 V32 N1.420
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten N52 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Saldo N52 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning Saldo V130.189 V142.401 V142.312 V139.243 V135.717 V139.794 V139.408 V141.339 V144.569 V145.518
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten N4.816 N5.592 N5.918 N6.009 N6.257 N6.261 N6.259 N6.260 N6.261 N6.197
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten V341 V398 V414 V414 V414 V414 V414 V414 V414 V414
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Saldo N4.476 N5.194 N5.504 N5.595 N5.842 N5.847 N5.844 N5.845 N5.846 N5.783
1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten N3.706 N4.909 N4.847 N4.564 N4.565 N4.569 N4.169 N4.170 N4.173 N4.173
1.2 Openbare orde en veiligheid Baten V287 V876 V663 V368 V368 V368 V368 V368 V368 V368
1.2 Openbare orde en veiligheid Saldo N3.419 N4.033 N4.185 N4.196 N4.197 N4.201 N3.801 N3.802 N3.806 N3.806
Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde Saldo N7.894 N9.227 N9.688 N9.791 N10.040 N10.048 N9.645 N9.648 N9.652 N9.588
2.1 Verkeer en vervoer Lasten N8.000 N11.334 N11.123 N11.427 N11.909 N12.551 N12.887 N13.577 N14.559 N15.077
2.1 Verkeer en vervoer Baten V1.038 V749 V2.194 V749 V749 V749 V749 V749 V749 V749
2.1 Verkeer en vervoer Saldo N6.962 N10.585 N8.929 N10.678 N11.159 N11.802 N12.138 N12.827 N13.810 N14.327
2.2 Parkeren Lasten N47 N9 N35 N36 N36 N36 N36 N36 N36 N36
2.2 Parkeren Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
2.2 Parkeren Saldo N47 N9 N35 N36 N36 N36 N36 N36 N36 N36
2.5 Openbaar vervoer Lasten N224 N189 N196 N196 N196 N196 N196 N196 N196 N196
2.5 Openbaar vervoer Baten V69 V85 V50 V50 V50 V50 V50 V50 V50 V50
2.5 Openbaar vervoer Saldo N155 N104 N146 N146 N146 N146 N146 N146 N146 N146
Progr. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Saldo N7.164 N10.698 N9.109 N10.859 N11.341 N11.984 N12.320 N13.009 N13.992 N14.509
3.1 Economische ontwikkeling Lasten N679 N1.042 N781 N782 N782 N783 N783 N784 N784 N784
3.1 Economische ontwikkeling Baten V405 V334 V334 V334 V334 V334 V334 V334 V334 V334
3.1 Economische ontwikkeling Saldo N275 N708 N447 N448 N448 N449 N449 N450 N450 N450
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten N29 N204 N23 N21 N20 N22 N22 N24 N25 N25
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Saldo N29 N204 N23 N21 N20 N22 N22 N24 N25 N25
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Lasten N336 N623 N338 N338 N338 N338 N338 N338 N338 N338
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Baten V322 V353 V353 V353 V353 V353 V353 V353 V353 V353
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Saldo N14 N270 V15 V15 V15 V15 V15 V15 V15 V15
3.4 Economische promotie Lasten N14 N25 N26 N26 N26 N26 N26 N26 N26 N26
3.4 Economische promotie Baten V66 V75 V77 V77 V77 V77 V77 V77 V77 V77
3.4 Economische promotie Saldo V52 V50 V52 V52 V52 V52 V52 V52 V52 V52
Progr. 3 Economie Saldo N266 N1.132 N404 N402 N402 N404 N405 N407 N409 N409
4.2 Onderwijshuisvesting Lasten N4.360 N6.382 N3.971 N4.080 N4.533 N5.147 N5.232 N5.734 N5.858 N5.854
4.2 Onderwijshuisvesting Baten V508 V2.487 V478 V478 V478 V478 V478 V478 V478 V478
4.2 Onderwijshuisvesting Saldo N3.852 N3.895 N3.493 N3.602 N4.055 N4.669 N4.754 N5.256 N5.380 N5.376
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten N7.052 N7.665 N6.023 N5.414 N5.414 N5.414 N5.414 N5.414 N5.414 N5.414
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten V5.368 V6.153 V3.878 V3.878 V3.878 V3.878 V3.878 V3.878 V3.878 V3.878
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Saldo N1.685 N1.511 N2.144 N1.535 N1.535 N1.535 N1.535 N1.535 N1.535 N1.535
Progr. 4 Onderwijs Saldo N5.537 N5.406 N5.637 N5.138 N5.590 N6.204 N6.289 N6.791 N6.915 N6.911
5.1 Sportbeleid en activering Lasten N5.647 N5.701 N6.411 N6.403 N6.391 N6.351 N6.351 N6.351 N6.351 N6.351
5.1 Sportbeleid en activering Baten V80 V52 V52 V52 V40 N0 N0 N0 N0 N0
5.1 Sportbeleid en activering Saldo N5.567 N5.649 N6.359 N6.351 N6.351 N6.351 N6.351 N6.351 N6.351 N6.351
5.2 Sportaccommodaties Lasten N3.924 N4.792 N4.910 N5.081 N5.057 N5.115 N5.127 N5.134 N5.207 N5.209
5.2 Sportaccommodaties Baten V3.616 V4.151 V4.340 V4.392 V4.392 V4.392 V4.392 V4.392 V4.392 V4.392
5.2 Sportaccommodaties Saldo N308 N642 N570 N689 N665 N724 N735 N742 N815 N817
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Lasten N2.446 N2.847 N3.266 N3.263 N3.234 N3.235 N3.235 N3.236 N3.237 N3.237
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Baten V416 V536 V985 V985 V985 V985 V985 V985 V985 V985
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Saldo N2.030 N2.311 N2.281 N2.278 N2.249 N2.251 N2.251 N2.252 N2.252 N2.252
5.4 Musea Lasten N11 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
5.4 Musea Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5.4 Musea Saldo N11 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
5.5 Cultureel erfgoed Lasten N213 N199 N203 N203 N203 N203 N203 N203 N203 N203
5.5 Cultureel erfgoed Baten V0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5.5 Cultureel erfgoed Saldo N213 N199 N203 N203 N203 N203 N203 N203 N203 N203
5.6 Media Lasten N1.130 N1.328 N1.427 N1.320 N1.322 N1.332 N1.328 N1.332 N1.336 N1.336
5.6 Media Baten V215 V288 V288 V222 V222 V222 V222 V222 V222 V222
5.6 Media Saldo N916 N1.039 N1.139 N1.098 N1.100 N1.110 N1.106 N1.110 N1.114 N1.114
Progr. 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) Saldo N9.044 N9.841 N10.554 N10.621 N10.570 N10.640 N10.648 N10.660 N10.737 N10.739
5.7 Openbaar groen en recreatie Lasten N6.837 N7.688 N7.854 N7.699 N7.718 N8.416 N8.546 N8.387 N8.581 N9.101
5.7 Openbaar groen en recreatie Baten V828 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
5.7 Openbaar groen en recreatie Saldo N6.010 N6.794 N6.960 N6.805 N6.825 N7.522 N7.653 N7.493 N7.687 N8.208
Progr. 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr. Saldo N6.010 N6.794 N6.960 N6.805 N6.825 N7.522 N7.653 N7.493 N7.687 N8.208
6.1 Samenkracht en burgerparticip. Lasten N21.375 N24.026 N22.703 N15.199 N15.170 N14.879 N14.529 N14.535 N14.541 N14.538
6.1 Samenkracht en burgerparticip. Baten V9.216 V10.992 V8.791 V1.492 V1.444 V1.165 V1.165 V1.165 V1.165 V1.165
6.1 Samenkracht en burgerparticip. Saldo N12.159 N13.035 N13.912 N13.707 N13.726 N13.714 N13.363 N13.370 N13.376 N13.373
6.2 Wijkteams Lasten N0 N2.797 N3.661 N3.659 N3.659 N3.659 N3.659 N3.659 N3.659 N3.659
6.2 Wijkteams Baten N0 V222 V229 V229 V229 V229 V229 V229 V229 V229
6.2 Wijkteams Saldo N0 N2.575 N3.432 N3.430 N3.430 N3.430 N3.430 N3.430 N3.430 N3.430
Progr. 6A Sociale Infrastructuur Saldo N12.159 N15.609 N17.344 N17.137 N17.156 N17.143 N16.793 N16.800 N16.806 N16.803
6.3 Inkomensregelingen Lasten N46.549 N49.112 N42.494 N42.491 N43.083 N43.746 N44.322 N44.881 N45.427 N45.435
6.3 Inkomensregelingen Baten V32.405 V29.905 V29.212 V29.224 V30.175 V30.216 V30.216 V30.216 V30.216 V30.216
6.3 Inkomensregelingen Saldo N14.144 N19.207 N13.281 N13.268 N12.908 N13.530 N14.105 N14.665 N15.210 N15.219
6.4 Begeleide participatie Lasten N5.778 N5.428 N5.640 N5.364 N5.105 N4.853 N4.266 N3.735 N3.179 N3.179
6.4 Begeleide participatie Baten V1 N0 N0 N0 N0 N0 N604 N1.019 N1.529 N1.529
6.4 Begeleide participatie Saldo N5.778 N5.428 N5.640 N5.364 N5.105 N4.853 N4.870 N4.754 N4.708 N4.708
6.5 Arbeidsparticipatie Lasten N4.096 N4.391 N5.543 N5.414 N5.121 N5.121 N5.121 N5.121 N5.121 N5.121
6.5 Arbeidsparticipatie Baten V193 V660 V1.459 V1.309 V1.024 V1.024 V1.024 V1.024 V1.024 V1.024
6.5 Arbeidsparticipatie Saldo N3.903 N3.731 N4.084 N4.105 N4.098 N4.098 N4.098 N4.098 N4.098 N4.098
Progr. 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Saldo N23.825 N28.366 N23.004 N22.737 N22.111 N22.481 N23.073 N23.517 N24.016 N24.025
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten N2.142 N3.387 N3.639 N3.740 N3.853 N3.967 N3.963 N3.943 N3.949 N3.949
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Baten V10 V697 V510 V235 V977 V1.006 V1.039 V1.069 V1.097 V1.097
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Saldo N2.132 N2.690 N3.129 N3.505 N2.876 N2.962 N2.925 N2.874 N2.853 N2.853
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten N15.568 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Baten V408 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Saldo N15.160 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) Lasten N0 N8.157 N9.326 N9.896 N10.101 N10.317 N10.522 N10.711 N10.875 N10.875
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) Baten N0 N0 N0 V273 V277 V277 V277 V277 V277 V277
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) Saldo N0 N8.157 N9.326 N9.623 N9.824 N10.040 N10.245 N10.434 N10.598 N10.598
6.71b Begeleiding (WMO) Lasten N0 N4.214 N4.774 N4.895 N5.018 N5.145 N5.275 N5.408 N5.544 N5.544
6.71b Begeleiding (WMO) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71b Begeleiding (WMO) Saldo N0 N4.214 N4.774 N4.895 N5.018 N5.145 N5.275 N5.408 N5.544 N5.544
6.71c Dagbesteding (WMO) Lasten N0 N1.028 N1.180 N1.207 N1.234 N1.262 N1.286 N1.310 N1.329 N1.329
6.71c Dagbesteding (WMO) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71c Dagbesteding (WMO) Saldo N0 N1.028 N1.180 N1.207 N1.234 N1.262 N1.286 N1.310 N1.329 N1.329
6.71d Overige maatwerkarr. (WMO) Lasten N17 N2.533 N3.076 N2.736 N1.261 N1.401 N1.401 N1.401 N1.401 N1.401
6.71d Overige maatwerkarr. (WMO) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71d Overige maatwerkarr. (WMO) Saldo N17 N2.533 N3.076 N2.736 N1.261 N1.401 N1.401 N1.401 N1.401 N1.401
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.81a Beschermd wonen (WMO) Lasten N0 N370 N438 N426 N426 N426 N426 N426 N426 N426
6.81a Beschermd wonen (WMO) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.81a Bechermd wonen (WMO) Saldo N0 N370 N438 N426 N426 N426 N426 N426 N426 N426
6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (WMO) Lasten N0 N83 N158 N46 N7 N3 N6 N9 N11 N11
6.81b Maatsch-en vrouwenopvang (WMO) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang Saldo N0 N83 N158 N46 N7 N3 N6 N9 N11 N11
Progr. 6C Wet Maatschappelijke Ondersteuning Saldo N17.309 N19.074 N22.081 N22.438 N20.647 N21.239 N21.564 N21.861 N22.161 N22.161
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Lasten N26.304 N0 N65 N65 N65 N65 N65 N65 N65 N65
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Baten V434 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Saldo N25.870 N0 N65 N65 N65 N65 N65 N65 N65 N65
6.72a Jeugdhulp begeleiding Lasten N0 N572 N578 N575 N575 N575 N575 N575 N575 N575
6.72a Jeugdhulp begeleiding Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72a Jeugdhulp begeleiding Saldo N0 N572 N578 N575 N575 N575 N575 N575 N575 N575
6.72b Jeugdhulp behandeling Lasten N0 N6.230 N8.022 N7.258 N7.136 N7.149 N7.190 N7.234 N7.278 N7.278
6.72b Jeugdhulp behandeling Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72b Jeugdhulp behandeling Saldo N0 N6.230 N8.022 N7.258 N7.136 N7.149 N7.190 N7.234 N7.278 N7.278
6.72c Jeugdhulp dagbesteding Lasten N0 N2.911 N2.347 N2.186 N2.137 N2.143 N2.160 N2.177 N2.194 N2.194
6.72c Jeugdhulp dagbesteding Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding Saldo N0 N2.911 N2.347 N2.186 N2.137 N2.143 N2.160 N2.177 N2.194 N2.194
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73a Pleegzorg Lasten N0 N2.293 N1.609 N1.163 N1.027 N1.041 N1.087 N1.136 N1.186 N1.186
6.73a Pleegzorg Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73a Pleegzorg Saldo N0 N2.293 N1.609 N1.163 N1.027 N1.041 N1.087 N1.136 N1.186 N1.186
6.73b Gezinsgericht Lasten N0 N1.536 N1.536 N1.536 N1.536 N1.536 N1.536 N1.536 N1.536 N1.536
6.73b Gezinsgericht Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73b Gezinsrecht Saldo N0 N1.536 N1.536 N1.536 N1.536 N1.536 N1.536 N1.536 N1.536 N1.536
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Lasten N0 N5.194 N6.594 N5.850 N4.848 N4.884 N5.020 N5.159 N5.304 N5.304
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Saldo N0 N5.194 N6.594 N5.850 N4.848 N4.884 N5.020 N5.159 N5.304 N5.304
6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl Lasten N0 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612
6.74a Jeugd behand. GGZ zonder verbl Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Saldo N0 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl Lasten N0 N1.507 N708 N354 N233 N219 N227 N235 N243 N243
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Saldo N0 N1.507 N708 N354 N233 N219 N227 N235 N243 N243
6.74c Gesloten plaatsing Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.74c Gesloten plaatsing Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.74c Gesloten plaatsing Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Lasten N935 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Baten V276 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Saldo N659 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.82a Jeugdbescherming Lasten N0 N3.016 N3.213 N2.268 N2.118 N2.351 N2.361 N2.371 N2.380 N2.380
6.82a Jeugdbescherming Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.82a Jeugdbescherming Saldo N0 N3.016 N3.213 N2.268 N2.118 N2.351 N2.361 N2.371 N2.380 N2.380
6.82b Jeugdreclassering Lasten N0 N569 N593 N266 N154 N141 N149 N156 N164 N164
6.82b Jeugdreclassering Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.82b Jeugdreclassering Saldo N0 N569 N593 N266 N154 N141 N149 N156 N164 N164
Progr. 6D Jeugdzorg Saldo N26.529 N25.440 N26.877 N23.134 N21.440 N21.717 N21.983 N22.256 N22.538 N22.538
7.1 Volksgezondheid Lasten N3.854 N5.176 N5.116 N5.153 N4.967 N4.739 N4.739 N4.739 N4.739 N4.739
7.1 Volksgezondheid Baten V608 V732 V571 V571 V385 V157 V157 V157 V157 V157
7.1 Volksgezondheid Saldo N3.245 N4.444 N4.545 N4.582 N4.582 N4.582 N4.582 N4.582 N4.582 N4.582
7.2 Riolering Lasten N3.779 N3.846 N4.418 N4.548 N4.896 N5.753 N7.312 N8.093 N8.924 N9.451
7.2 Riolering Baten V4.337 V4.271 V4.988 V5.118 V5.419 V6.337 V7.933 V8.723 V9.563 V10.100
7.2 Riolering Saldo V558 V424 V571 V571 V523 V584 V621 V629 V640 V648
7.3 Afval Lasten N10.392 N8.854 N8.826 N9.224 N9.283 N9.850 N10.327 N10.783 N10.861 N10.921
7.3 Afval Baten V10.391 V8.411 V9.478 V9.662 V9.727 V10.334 V10.843 V11.332 V11.417 V11.477
7.3 Afval Saldo N0 N443 V652 V438 V444 V483 V516 V549 V555 V555
7.4 Milieubeheer Lasten N2.678 N4.420 N3.747 N3.662 N3.197 N3.177 N3.197 N3.177 N3.197 N3.177
7.4 Milieubeheer Baten V409 V2.521 V1.231 V1.231 V1.231 V1.231 V1.231 V1.231 V1.231 V1.231
7.4 Milieubeheer Saldo N2.268 N1.898 N2.516 N2.431 N1.966 N1.946 N1.966 N1.946 N1.966 N1.946
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Lasten N1 N32 N32 N32 N32 N32 N32 N32 N32 N32
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Saldo V21 N10 N10 N10 N10 N10 N10 N10 N10 N10
Progr. 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu Saldo N4.935 N6.371 N5.848 N6.014 N5.591 N5.470 N5.421 N5.359 N5.363 N5.334
8.1 Ruimte en leefomgeving Lasten N3.821 N3.874 N2.412 N2.009 N1.784 N1.784 N1.784 N1.784 N1.784 N1.784
8.1 Ruimte en leefomgeving Baten V1.681 V524 V45 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
8.1 Ruimte en leefomgeving Saldo N2.140 N3.350 N2.367 N2.009 N1.784 N1.784 N1.784 N1.784 N1.784 N1.784
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Lasten N16.610 N17.027 N8.513 N3.792 N4.027 N977 N1.189 V48 V147 V147
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Baten V10.380 V20.703 V9.030 V4.023 V4.124 V1.015 V1.259 N0 N0 N0
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Saldo N6.230 V3.676 V517 V231 V97 V38 V71 V48 V147 V147
8.3 Wonen en bouwen Lasten N4.359 N8.840 N3.690 N3.732 N5.720 N5.199 N3.556 N3.456 N3.261 N3.261
8.3 Wonen en bouwen Baten V3.210 V4.073 V735 V1.344 V3.404 V2.005 V1.655 V1.655 V605 V605
8.3 Wonen en bouwen Saldo N1.148 N4.768 N2.955 N2.388 N2.317 N3.194 N1.901 N1.802 N2.655 N2.655
Progr. 8 Stadsontwikkeling Saldo N9.518 N4.442 N4.804 N4.167 N4.004 N4.941 N3.615 N3.538 N4.293 N4.293
TOTAAL PROGRAMMA'S Saldo N1 N0 N0 V0 N0 V0 N0 V0 N0 V0
Geprognosticeerd resultaat (taakveld 0.11) Saldo V8.492 V3.354 V358 V4.300 N1.870 N5.330 N7.391 N9.741 N12.954 N15.551
TOTAAL PROGRAMMA'S Saldo V8.492 V3.354 V358 V4.300 N1.870 N5.330 N7.391 N9.741 N12.954 N15.551

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Prog Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0 0.2 Opleidingsplan burgerzaken via reserve eenmalig (NJN22 0.16) V60 N60
0.4 Implementatie Proactis via reserve eenmalig (NJN22 0.16) V80 N80
0.4 Social Return via reserve eenmalig (NJN22 0.2) V165 N165
0.4 Vervanging lockers via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V81 N81
0.4 SROI via reserve eenmalig (VJN23 0.6) V29 N29
0.4 Overhevelen middelen Proactis + rapportages via reserve eenmalig (VJN23 0.6) V80 N80
0.7 Energietoeslag minima via Algemene uitkering (NJN22 6B.7 / VJN23 0.4) V4.191
0.8 Denk- en Doe Mee fonds via reserve Denk en Doe mee (NJN22 0.17) V750 N750
1 1.1 Taxatie verzekering Slotlaan via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V4 N4
1.2 Impuls weerbaar bestuur via reserve eenmalig (NJN22 1.3) V55 N55
1.2 Wijkveiligheidsplan via reserve eenmalig (NJN22 1.4) V32 N32
2 2.1 Nieuwe mobiliteit via reserve eenmalig (VJN23 0.6) V59 N59
2.1 Voorbereidingsbudget MIRT via reserve eenmalig (VJN23 0.6) V63 N63
2.1 Verkeersveiligheid via reserve eenmalig (VJN23 0.6) V38 N38
2.1 Corona actieplan via reserve eenmalig (NJN22 0.1) V15 N15
2.1 Verkeersstudie Kralingseweg (VJN23 2.5) N100
2.1 Doorschuiven budgetten Mobiliteit (NJN22 2.1) V640 V458 V57 N640 N458 N57
2.1 Herschikken mobiliteit via reserve eenmalig (VJN23 2.4) V274 N244 N30 N274 V244 V30
2.1 Verkeersstudie Capelseweg / Kanaalweg (BG24) N60
2.1 Uitwerking Openbaar Vervoer-, fiets-, parkeer- en voetgangersplan (BG24) N190
3 3.1 Programma Economie via reserve eenmalig (NJN21 3.4 / NJN22 3.1) V30 N30
3.2 Hoofdweg vak A via reserve eenmalig (NJN16 5.4.2 / NJN18 3.4.1 / NJN22 3.1) V180 N180
3.2 Gebiedsinrichtingsplan bedrijventerrein Capelle-west (BG23 3.1) N250
3.3 BIZ Capelle-West via reserve eenmalig (VJN18 3.4.4 / VJN21 3.2 / NJN22 3.1) V45 N45
3.3 Projectplan BIZ deel via reserve eenmalig (BG21 3.1 - VJN23 0.6) V175 N175
4 4.2 Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN18 4.2 - NJN21 4.2), verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig V178 N178
4.2 Verhuiskosten Comenius College (VJN22 4.2) via reserve eenmalig V150 N150
4.2 Actieplan corona; aanvullende middelen ventilatie scholen via reserve eenmalig (NJN21 0.17 - NJN22 0.1) V350 N350
4.2 Onderzoeksopdracht onderwijs via reserve eenmalig (NJN22 4.1) V25 N25
4.2 Taxatie Berliozstraat etc via reserve eenmalig (VJN23 0.6) V12 N12
4.3 Ventilatie MFC via reserve eenmalig (VJN23 0.6) V309 N309
4.3 Actieplan corona; Capelle stagestad via reserve eenmalig (NJN22 0.1) V40 N40
4.3 Onderwijskansen bibliotheek (BG24) N358
4.3 Inzet op taal en talentontwikkeling (BG24) N200
4.3 Onderzoek vormen van ondersteuning op scholen en kinderopvang (BG24) N30
5A 5.2 Taxatie Lijstersingel 20 via reserve eenmalig (VJN21 0.5 / VJN23 0.6) V6 N6
5.3 Stadsfeest (BG23 5A.3) N150
5.3 Overheveling budget IJsbaan via reserve eenmalig (NJN22 5A.5) V147 N147
5.6 Bibliotheekvoorzieningen (BG24) N44
5B 5.7 Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water V353 V400 V431 V431 V431 N353 N400 N431 N431 N431
5.7 Actieplan corona; Herdenkingslaantje (NJN22 0.1) V84 N84
6A 6.1 Jongerenwerk Veilige Scholen (BG21 6A.8 - NJN21 6A.7) V35 N35
6.1 Overheveling middelen aanpak eenzaamheid via reserve eenmalig (NJN22 6A.4) V40 N40
6.1 Actieplan corona; Ontmoetingsactiviteiten via reserve eenmalig (NJN22 0.1) V67 N67
6.1 Verlengen pilot toezichthouder WMO/Jeugd via reserve eenmalig (NJN21 6A.5 / VJN23 0.6) V50 N50
6.1 POK middelen via reserve eenmalig (VJN22 6A.1 / VJN23 0.6) V251 N251
6.1 WOP's via reserve eenmalig (JRRK21 / VJN23 0.6) V99 N99
6.1 Gevolgen corona mentaal en fysiek gezond (BG23 6A.3) N100
6.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne (BG23 6A.1) V2.000 N2.000
6.1 Sociale Impuls Diepenbuurt Oostgaarde en Florabuurt N74
6B 6.3 Energietoeslag minima via Algemene uitkering en algemene reserve (NJN22 6B.7 / VJN23 0.4) V1.809 N6.000
6.3 Actieplan Energiearmoede via reserve eenmalig (NJN21 / VJN23 0.6) V413 N413
6.3 Overheveling incidenteel budget brede schuldenaanpak via reserve eenmalig (NJN22 6B.8) V84 N84
6.3 Jeugdfonds Sport & Cultuur 2022 via reserve eenmalig (NJN22 6B.9, VJN23 6B.4) V60 V40 N60 N40
6.5 Stichting Capelle Werkt (afwikkeling liquidatie SCW) via reserve eenmalig (NJN21 6B.5 / VJN23 0.6 V15 N15
6C 6.6 Onderzoeksopdracht Wmo via reserve eenmalige uitgaven (NJN22 6C.3) V85 N85
6.71 D Dotaties/onttrekkingen reserve sociaal noodfonds V14 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V14 N14 N14 N14 N14 N14 N14 N14 N14 N14
6.71 D Bestaanszekerheid reserve noodfonds Capelle (VJN23 6B) V83
6D 6.72B Onderzoeksopdracht Jeugd via reserve eenmalig (VJN23 0.6) V110 N110
6.82A Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (NJN22 6D.1) via reserve eenmalig V39 N39
7 7.1 Actieplan corona; Bewegen stimuleren via reserve eenmalig (NJN21 0.17, NJN22 0.1) V24 N24
7.1 Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren via reserve eenmalig (VJN22 0.17 / NJN22 .1) V50 N50
7.1 AED's via reserve eenmalig (VJN23 0.6) V16 N16
7.2 Taxatie Spoorlaan 18 via reserve eenmalig (VJN22 0.17 en VJN23 0.6) V4 N4
7.4 Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan via reserve eenmalig (NJN22 7.2, VJN23 0.6) V19 N19
7.4 Ongediertebestrijding via reserve eenmalig (VJN22 0.17, NJN22 7.3) V50 N50
7.4 Actieplan Circulair Capelle via reserve eenmalig (VJN23 0.6) V30 N30
7.4 Duurzaamheid Voorbereiden aanvraag Nationaal Isolatieprogramma (VJN23 7.2) V190 N190
7.4 Capelse Duurzaamheidslening (BG24) N125 N125
7.4 Uitvoeren Actieplan Circulaire Economie 2023-2026 (BG24) N175 N140
7.4 Ondersteuning bij subsidies en leningen verduurzaming (BG24) N30 N40
7.4 Capels Isolatie Plan -CIP- BG24 N150 N150
7.4 Vraagbaak duurzame toekomst monumenten (BG24) N30 N30
8 8.1 Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven V428 N1.218 N440 N225
8.1 Capelseweg/Bermweg inclusief plandeel B6 (VJN23 8.6) N150
8.1 Capelle Barbizon (VJN23 8.3) N200 N150
8.2 Winstnemingen grondexploitaties (VJN23 8.8) V3.899 V332 V85
8.2 Mutatie verliesgevende complexen (VJN23 8.8) V5.097 V2.101 V259 V5.820
8.2 Actualisatie grondexploitaties (VJN23 8.8) V11.435 V4.799 V2.662 V3.745 N5.968 N9.326 N4.338 N1.983 N1.015 N1.259 N1.005
8.2 Balansmutaties (VJN23 8.8) V4.034 V3.921 V1.276 V379 V1.015 V1.259 N9.501 N4.491 N1.701 N2.400 N4.815
8.3 Kanaalweg-West incl. Park Oeverrijk (VJN23 8.5) N150 N150
8.3 Ontwikkelkader Capelsebrug (VJN23 8.3) N100
8.3 Ontwikkelkader De Terp (VJN23 8.3) N100
8.3 Doorschuiven budget Centrum via reserve eenmalig (NJN22 8.2, VJN23 8.1) V250 V250 V250 V250 V1.200 N250 N250 N250 N250 N1.200
8.3 De Hoven II fase 2 (VJN21 8.4 en NJN22 8.1) V40 N1.961 N110 N308
8.3 Landelijk Capelle via reserve eenmalig (VJN22 0.17, VJN23 0.6) V224 N224
8.3 Gebiedsaanpak Capelseweg via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V69 N69
8.3 Budget Q-team Rivium via reserve eenmalig (NJN20 8.4 en NJN22 8.1) V150 N150
8.3 Wet Kwaliteitsborging bouw via reserve eenmalig (NJN22 8.10) V70 N70
8.3 Transformaties (VJN22 8.4) N25
8.3 Rivium District (VJN22 8.5) V2.750 N2.750
Totaal V37.278 V10.050 V4.314 V4.716 V2.660 V1.704 V14 V14 V445 N37.132 N12.234 N5.247 N4.716 N2.660 N1.704 N14 N14 N445
Gesaldeerd V146 N2.184 N933 N0 N0 N0 N0 N0 N0

Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten

Conform de voorschriften van de Provincie beschouwen we iedere mutatie van de reserve als een incidentele baat of incidentele last. De grijze cellen zijn de mutaties in de reserves. Een deel van de reservemutaties betreft de reserve eenmalige uitgaven. Volgens onze systematiek staat daar een incidenteel/eenmalig budget tegenover. De overige regels bestaan uit incidentele lasten en baten, zoals bijvoorbeeld het incidenteel opleidingsplan burgerzaken in het overzicht. Dat lichten we in de afzonderlijke regels toe, door zoveel mogelijk het betreffende besluit van de raad via het P&C-document te noemen.

Conclusie: onderstaand overzicht laat zien dat de begroting in de jaren 2024 en 2025 structureel in evenwicht is. 

Begroting en meerjarenbegroting
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Eindstand Begroting 2024 V358 V4.300 N1.870 N5.330 N7.391 N9.741 N12.954 N15.551
Saldo incidentele baten en lasten V2.184 V933 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Saldo structurele baten en lasten V2.542 V5.233 N1.870 N5.330 N7.391 N9.741 N12.954 N15.551

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

  1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
  2. Gemeentelijke belastingen;
  3. Commerciële contracten;
  4. Dividenden;
  5. Saldo van de financieringsfunctie (rente).

Hieronder wordt toelichting per onderdeel gegeven. 

1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Het gemeentefonds is veruit de grootste inkomstenbron voor onze gemeente. In deze Begroting 2024 is de laatste stand volgens de Meicirculaire 2023 verwerkt. 

2. Gemeentelijke belastingen
De opbrengsten van Onroerendzaakbelasting (Ozb) en logiesbelasting (voor toeristen) beschouwen wij als algemene dekkingsmiddelen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of de rioolheffing, waarbij we deze middelen voor het gerelateerde doel in moeten zetten. In de paragraaf lokale heffingen leest u meer over de belastingen en heffingen. 

3. Commerciële contracten
Dit betreft baten die worden verkregen uit reclame-uitingen langs de openbare weg. 

4. Dividenden
Dit betreft de opbrengsten van dividenden van Stedin NV, Evides NV, en Irado NV.

5. Saldo van de financieringsfunctie
Dit betreft het resultaat van rente over de lang- en kortlopende leningen. Het is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma’s en de werkelijk betaalde rente. 

Algemeen dekkingsmiddel Prog. Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1. Algemene uitkering 0 V151.286 V156.905 V159.052 V160.348 V149.570 V149.038 V148.199 V148.199 V148.199 V148.199
2. Gemeentelijke belastingen
- ozb 0 V13.179 V13.011 V13.532 V13.532 V13.532 V13.532 V13.532 V13.532 V13.532 V13.532
- logiesbelasting 3 V66 V75 V77 V77 V77 V77 V77 V77 V77 V77
3. Commerciële contracten 3 V383 V330 V330 V330 V330 V330 V330 V330 V330 V330
4. Dividenden 0 V1.110 V1.612 V1.120 V1.478 V1.778 V1.778 V1.778 V1.778 V1.778 V1.778
5. Saldo financieringsfunctie 0 V78 N98 V590 V190 N200 N386 N879 N628 N435 N790
Totaal V166.102 V171.835 V174.701 V175.955 V165.087 V164.369 V163.037 V163.288 V163.481 V163.126

Financiële positie

Terug naar navigatie - Financiële positie

Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit of gezondheid van de financiële positie te beoordelen. Hieronder noemen wij een aantal.

Raming begrotingsjaar en meerjarenraming
Het begrotingsjaar 2024 en 2025 laat een structureel sluitend beeld zien. Vanaf 2026 is er geen structureel sluitende begroting.

Vermogenspositie en risico's
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij het weerstandsvermogen berekend en benoemd wat onze belangrijkste risico's zijn. De weerstandsratio, dat wil zeggen de relatie tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is groter dan 1 en is daarmee positief. Het geeft aan dat de risico's financieel opgevangen kunnen worden.

Financiële kengetallen
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij diverse financiële kengetallen berekend en toegelicht.

Post Onvoorzien

Terug naar navigatie - Post Onvoorzien

In de primitieve begroting is in programma 0 Bestuur en ondersteuning een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen voor een bedrag van N 33. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 0,50 per inwoner.
De post onvoorzien is een begrotingspost die per definitie niet leidt tot uitgaven. Het totaalbudget wat gereserveerd is in de begroting wordt ingezet door een begrotingswijziging, waardoor het budget wordt getransporteerd naar het programma waar de uitgaven worden gedaan. Het college is bevoegd tot besteding van de post onvoorzien.

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans

In de onderstaande tabel geven wij de geprognosticeerde balans van deze begroting weer.

Prognose meerjarenbalans Activa Realisatie Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Vaste activa
Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiële vaste activa 241.537 265.455 288.041 303.883 324.695 341.407 355.189 359.259 370.434 371.919
Financiële vaste activa 19.961 19.878 19.795 19.787 19.779 19.771 19.763 19.755 19.747 19.739
Totaal vaste activa 261.498 285.333 307.836 323.670 344.474 361.178 374.952 379.014 390.181 391.658
Vlottende activa
Voorraden 4.374 5.141 4.902 4.562 2.542 3.556 4.815 0 0 0
Uitzettingen 32.280 21.528 21.528 21.528 21.528 21.528 21.528 21.528 21.528 21.528
Liquide middelen 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overlopende activa 10.771 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772 10.772
Totaal vlottende activa 47.694 37.441 37.202 36.862 34.842 35.856 37.115 32.300 32.300 32.300
Totaal activa 309.192 322.774 345.038 360.532 379.316 397.034 412.067 411.314 422.481 423.958
Prognose meerjarenbalans Passiva Realisatie Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Vaste passiva
Reserves 185.834 186.030 187.821 187.902 191.624 188.123 182.362 174.971 165.230 151.844
Resultaat boekjaar 8.491 3.355 358 4.300 -1.870 -5.330 -7.391 -9.741 -12.955 -15.550
Voorzieningen 27.718 27.864 22.599 19.673 19.965 20.845 20.418 13.739 12.832 13.688
Vaste schuld 55.627 62.601 80.537 99.133 124.574 157.473 183.655 200.822 225.850 242.453
Totaal vaste passiva 277.671 279.851 291.315 311.009 334.293 361.111 379.044 379.791 390.958 392.435
Vlottende passiva
Vlottende schuld 13.372 13.373 13.373 13.373 13.373 13.373 13.373 13.373 13.373 13.373
Overlopende passiva 18.149 29.550 40.350 36.150 31.650 22.550 19.650 18.150 18.150 18.150
Totaal vlottende passiva 31.521 42.923 53.723 49.523 45.023 35.923 33.023 31.523 31.523 31.523
Totaal passiva 309.192 322.774 345.038 360.532 379.316 397.034 412.067 411.314 422.481 423.958

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft volgens de spelregels van de Europese Unie weer of overheden een overschot of een tekort hebben op de uitgaven. Het saldo van gemeenten draagt bij aan het totale saldo in Nederland.
Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens het laatst gepubliceerde EMU saldo per gemeente in de Septembercirculaire 2022 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 8.887, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel blijkt dat wij hier niet aan voldoen in 2024. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

EMU Saldo Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Berekend EMU-saldo -650 -29.479 -28.819 -14.404 -20.949 -23.807 -23.290 -15.676 -25.036 -16.610

Kasstroomoverzicht

Terug naar navigatie - Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldmiddelen, waaruit de financieringsbehoefte blijkt. Het corrigeert het resultaat voor financiële posten die feitelijk geen geldstromen met zich meebrengen, namelijk de mutaties in reserves, dotaties in voorzieningen en afschrijvingslasten. Ook neemt het diverse posten mee die verrekend worden met de balans en daarom geen deel uit maken van het overzicht van baten en lasten, maar wel feitelijk geld kosten of opleveren. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording geldt er geen verplichting om een kasstroomoverzicht op te nemen, maar vanwege het belang om hier inzicht in te hebben, nemen we dit wel op in de begroting en jaarrekening.

Uit dit kasstroomoverzicht blijkt dat wij de komende jaren meer uitgeven dan inkomsten hebben, waardoor er een financieringsbehoefte ontstaat. Dit komt met name door de kasstroom die voortvloeit uit het investeringsprogramma.

Financieringsbehoefte Rekening Begroting Raming
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat 8.491 3.355 358 4.300 -1.870 -5.330 -7.391 -9.741 -12.955 -15.550
Afschrijvingen, afwaarderingen 8.154 9.388 10.791 12.500 13.326 15.116 15.777 16.989 17.990 18.821
Mutatie werkkapitaal
- Mutatie voorraden -323 -767 239 340 2.020 -1.014 -1.259 4.815 0 0
- Mutatie uitzettingen, overlopende activa -3.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva 6.810 11.401 10.800 -4.200 -4.500 -9.100 -2.900 -1.500 0 0
Mutatie reserves 864 -8.295 -1.564 -277 -578 -1.631 -431 0 0 -431
Mutatie voorzieningen 6.207 146 -5.266 -2.925 291 880 -427 -6.680 -906 856
Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten 27.037 15.228 15.358 9.738 8.689 -1.079 3.369 3.883 4.129 3.696
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Netto investeringen immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netto investeringen materiële vaste activa -23.145 -33.306 -33.377 -28.342 -34.138 -31.828 -29.559 -21.059 -29.165 -20.306
Desinvesteringen materiële vaste activa 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -22.245 -33.306 -33.377 -28.342 -34.138 -31.828 -29.559 -21.059 -29.165 -20.306
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+) 4.792 -18.078 -18.019 -18.604 -25.449 -32.907 -26.190 -17.176 -25.036 -16.610
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar
Toename verstrekte leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aflossing verstrekte leningen -260 83 83 8 8 8 8 8 8 8
Toename opgenomen leningen 15.000 12.666 22.628 23.288 30.133 37.091 30.374 21.360 29.220 20.794
Aflossing opgenomen leningen -5.092 -5.692 -4.692 -4.692 -4.692 -4.192 -4.192 -4.192 -4.192 -4.192
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar 9.648 7.057 18.019 18.604 25.449 32.907 26.190 17.176 25.036 16.610
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar
Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist -4.503 10.752 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutatie opgenomen kasgeldleningen -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar -14.503 10.752 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutatie geldmiddelen -63 -269 0 0 0 0 0 0 0 0
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren
Liquide middelen / bankschulden ultimo vorig dienstjaar: 330 269 0 0 0 0 0 0 0 0
Liquide middelen / bankschulden ultimo dienstjaar: 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutatie geldmiddelen -61 -269 0 0 0 0 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen zien er als volgt uit. We onderscheiden Algemene reserves, Bestemmingsreserves en Voorzieningen. In de bijlage Reserve en voorzieningen hebben we een gedetailleerd overzicht per reserves opgenomen.

Nr. Naam Reserve Saldo begin 2023 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Saldo eind 2026 Saldo eind 2027 Saldo eind 2028 Saldo eind 2029 Saldo eind 2030 Saldo eind 2031
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Algemene reserve *) 151.715 153.262 153.620 157.920 156.050 150.720 143.329 133.588 120.634 105.083
Subtotaal rubriek A: 161.715 163.262 163.620 167.920 166.050 160.720 153.329 143.588 130.634 115.083
B: Bestemmingsreserves
1 Eenmalige uitgaven 8.018 2.719 2.055 1.778 1.200 0 0 0 0 0
2 Sociaal Noodfonds 206 123 123 123 123 123 123 123 123 123
3 Reserve Rekenkamer 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 Denk en Doe Mee!-fonds 1.738 988 488 488 488 488 488 488 488 488
5 Water 2.639 2.286 1.886 1.886 1.886 1.455 1.024 1.024 1.024 593
6 Bestedingen Eneco-gelden 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Subtotaal rubriek B: 32.611 26.126 24.562 24.285 23.707 22.076 21.645 21.645 21.645 21.214
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 194.326 189.388 188.182 192.205 189.757 182.796 174.974 165.233 152.279 136.297
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2023 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2022 is reeds onderdeel van de beginstand 2023.
Nr. Naam Voorziening Saldo begin 2023 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Saldo eind 2026 Saldo eind 2027 Saldo eind 2028 Saldo eind 2029 Saldo eind 2030 Saldo eind 2031
V: Voorzieningen
1 Onderhoud 6.440 4.446 4.521 4.474 5.235 7.102 7.972 8.249 7.620 8.760
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen 13.276 13.276 8.179 6.078 5.819 5.819 5.819 0 0 0
4 Dubieuze debiteuren 4.957 4.913 4.869 4.825 4.781 4.737 4.693 4.649 4.605 4.561
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 5.721 5.567 5.413 5.259 5.105 4.951 4.797 4.643 4.489 4.335
6 Riool- en waterzorgheffing middelen derden 2.602 2.642 2.623 2.220 1.311 646 772 748 618 541
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 1.941 1.903 1.877 1.699 846 373 197 332 382 372
8 Omgevingsvergunningen 0 0 0 0 1.749 2.099 1.050 0 0 0
9 Gereed product 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Verlofsparen 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Totaal Voorzieningen (rubriek V) 35.011 32.821 27.556 24.629 24.920 25.801 25.374 18.695 17.788 18.643
Totaal Reserves en Voorzieningen 229.337 222.209 215.738 216.834 214.677 208.597 200.348 183.928 170.067 154.940

Financiering (treasury)

Terug naar navigatie - Financiering (treasury)

In de Wet Financiering Overheden (FIDO) zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Om te voldoen aan deze wet, is een tweetal instrumenten ingevoerd, te weten: het financieringsstatuut en de paragraaf financiering. In het statuut is de beleidsmatige structuur voor de treausryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. We hebben die vastgelegd in het Financieringsstatuut Capelle aan den IJssel 2020. De uitvoering van het treasurybeleid vindt haar weerslag in de paragraaf Financiering bij de begroting en het jaarverslag.

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen voor taken waar de gemeente als "ondernemer" in belastingtechnische zin optreedt. Er is nog weinig jurisprudentie over Vpb bij gemeenten, waardoor het vaak onzeker is over welke taak wij wel of niet deze belasting dienen te betalen.
In onze begroting houden wij rekening met het betalen van Vpb over commerciële contracten, ook wel reclame inkomsten genoemd. Meer informatie hierover is te lezen in onze paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, onder het risico "Fiscaliteiten". 

Continueren activiteiten

Terug naar navigatie - Continueren activiteiten

In lijn met uw besluit bij de Najaarsnota 2021 (voorstel 0.24) brengen wij ook in beeld wat de stand van zaken is rondom de activiteiten die reeds structureel in de begroting zijn opgenomen. Waar wij eerder hebben toegezegd voor de betreffende activiteiten met een evaluatie te komen, gaan wij niet eerder over tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaatsgevonden en hier positief over is besloten door uw raad. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Versterking aanpak eenzaamheid (N 50 vanaf 2023, doorgeschoven naar 2024);
  • Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (N 60 vanaf 2024);
  • Wijkbrandweerfunctionaris (N 70 vanaf 2025);
  • Onderzoeks- en communicatie Werk en Inkomen (N 25 vanaf 2025);
  • Inzet gezondheidsbeleid (N 112 vanaf 2025);
  • Uitbreiding formatie ruimtelijke ordening (N 82 vanaf 2025);
  • Uitbreiding formatie Stedenbouw (N 66 vanaf 2025).

Voor 2024 zijn er 2 activiteiten waar nog positief besloten moet worden op de evaluatie.