In deze bijlage geven wij een overzicht van de investeringskredieten. Begripsbepaling:
- Investeringskrediet: Hier wordt de kredietnaam weergegeven, deze kan bestaan uit één of meerdere onderliggende investeringskredieten/projecten.
- Besluit/jaar van votering krediet: Het P&C-document wanneer (voor het laatst) het investeringskrediet ter votering aan u is voorgelegd. Alle wijzigingen gaan via een wijzigingsvoorstel.
- Verstrekt krediet (uitgaven - inkomsten): Het totaal van de investeringskredieten, inclusief de inkomsten, waarvan de uitvoering van het project reeds is gestart in het lopende jaar of de voorgaande jaren, maar waarvan het project nog niet is afgerond. In dit bedrag zijn ook de bedragen opgenomen die in de toekomstige jaren staan begroot om het lopende project wat in uitvoering is af te kunnen ronden. Projecten die in toekomstige jaren staan gepland om uit te voeren en waarvan het investeringskrediet volledig in toekomstige jaren staat begroot, staan niet in dit overzicht opgenomen. Uitzondering hierop zijn de projecten van de afdeling Stadsbeheer die oorspronkelijk stonden begroot in het lopende jaar of eerder, maar zijn doorgeschoven naar de toekomst.
- Begroting 2023 (uitgaven - inkomsten): De begrote bedragen, inclusief de inkomsten, voor alleen het huidige begrotingsjaar.
- Uitgaven 2023 (uitgaven - inkomsten): De uitgaven min de inkomsten die werkelijk hebben plaatsgevonden in het betreffende jaar.
- Restant krediet eind 2023 (uitgaven - inkomsten): De vrije ruimte aan het eind van het betreffende jaar.
- Verlengingstermijn: Het jaar waarin verlenging aangevraagd dient te worden. Kredieten hebben een looptijd van 3 dienstjaren en restanten worden per het einde van het derde dienstjaar (door u bij de najaarsnota) standaard afgeboekt. Indien een deel van de investering alsnog moet worden gepleegd, dient opnieuw een krediet door de budgethouder te worden aangevraagd of dient verlenging van een bestaand krediet plaats te vinden.
- Af te sluiten einde van het jaar: Of de investeringskredieten aan het eind van het lopende jaar wel of niet afgesloten worden, dan wel deels afgesloten worden. Als een investeringskrediet uit meerdere onderliggende kredieten bestaat en slechts één of enkele daarvan worden afgesloten, wordt er deels opgenomen.
- Restant krediet van de deels af te sluiten kredieten: De vrije ruimte aan het eind van het betreffende jaar van de deels af te sluiten kredieten
| Investeringskrediet | Besluit/jaar van votering krediet | Verstrekt krediet (uitgaven-inkomsten) | Begroting 2023 (uitgaven - inkomsten) | Uitgaven 2023 (uitgaven - inkomsten) | Restant krediet eind 2023 (uitgaven-inkomsten) | Verlengings termijn | Af te sluiten einde van het jaar | Restant krediet van de deels af te sluiten kredieten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde | ||||||||
| Verduurzaming vastgoed (wettelijk) | VJN19 / NJN21 | 677 | 216 | 120 | 532 | 2024 | deels | 30 |
| Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
| Civiel technische werken t/m 2020 | divers, voor het laatst NJN23 | 1.185 | 349 | 276 | 488 | 2024 | deels | 11 |
| Civiel technische werken 2021 | divers, voor het laatst NJN23 | 97 | 7 | 22 | -16 | n.v.t. | ja | n.v.t. |
| Civiel technische werken 2022 | divers, voor het laatst NJN23 | 232 | 231 | 218 | 13 | 2024 | deels | 13 |
| Civiel technische werken 2023 | divers, voor het laatst NJN23 | 870 | 475 | 304 | 566 | 2025 | deels | - |
| Openbare verlichting t/m 2020 | divers, voor het laatst NJN23 | 1.972 | 604 | 117 | 1.176 | 2024 | deels | 86 |
| Openbare verlichting 2021 | divers, voor het laatst NJN23 | 596 | 17 | 15 | 581 | 2024 | nee | n.v.t. |
| Openbare verlichting 2022 | divers, voor het laatst NJN23 | 530 | 33 | 16 | 515 | 2024 | deels | 17 |
| Openbare verlichting 2023 | divers, voor het laatst NJN23 | 658 | 658 | 628 | 30 | 2025 | deels | -16 |
| Verhardingen t/m 2020 | divers, voor het laatst NJN23 | 13.424 | 4.605 | 3.155 | 6.497 | 2024 | deels | 203 |
| Verhardingen 2021 | divers, voor het laatst NJN23 | 2.613 | 200 | 178 | 2.417 | 2024 | nee | n.v.t. |
| Verhardingen 2022 | divers, voor het laatst NJN23 | 6.391 | 1.131 | 989 | 4.397 | 2024 | deels | 162 |
| Verhardingen 2023 | divers, voor het laatst NJN23 | 5.084 | 1.495 | 1.288 | 3.796 | 2025 | deels | 163 |
| Verhardingen 2024 | divers, voor het laatst NJN23 | 661 | 33 | - | 661 | 2028 | nee | n.v.t. |
| Verkeersregelinstallaties | divers, voor het laatst NJN23 | 3.070 | 1.337 | 857 | 1.771 | 2024 | deels | -5 |
| Aanpassingen fietspaden | 500 | 500 | 6 | 494 | 2025 | nee | n.v.t. | |
| Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan | BG20 / NJN19 / VJN22 | 150 | 150 | - | 150 | 2025 | nee | n.v.t. |
| Gebiedsaanpak Schollevaar | divers, voor het laatst BG23 | 981 | 101 | 153 | 192 | 2024 | nee | n.v.t. |
| Keerlus Valeriusrondeel | VJN2023 | 50 | 50 | - | 50 | 2025 | nee | n.v.t. |
| Parkeerbeleid | NJN15 / NJN22 | 249 | 176 | 42 | 134 | 2024 | nee | n.v.t. |
| Revitalisering De Scholver | divers, voor het laatst NJN22 | 1.703 | 22 | 112 | 160 | 2024 | nee | n.v.t. |
| Schoolzones basisscholen | divers, voor het laatst BG22 | 75 | 38 | 15 | 23 | 2024 | nee | n.v.t. |
| Verkeersveiligheid | BG21 / NJN21 / NJN22 | 650 | 650 | 100 | 550 | 2023 | nee | n.v.t. |
| Vervoersknooppunt Rivium | divers, voor het laatst BG24 | 1.674 | -478 | -367 | 661 | 2028 | nee | n.v.t. |
| Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus | divers, voor het laatst BG24 | 496 | -702 | -710 | -21 | 2028 | nee | n.v.t. |
| Investering MFR | divers, voor het laatst NJN23 | 384 | 55 | 15 | 369 | 2027 | nee | n.v.t. |
| Wijkontsluiting Schollevaar | divers, voor het laatst NJN22 | 3.232 | 428 | 4 | 866 | 2024 | nee | n.v.t. |
| Programma 3 Economie | ||||||||
| Programm 4 Onderwijs | ||||||||
| Gymlokaal en materiaal Meeuwensingel | VJN16 | 50 | 4 | - | 14 | 2024 | nee | n.v.t. |
| Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan | VJN18 | 746 | 144 | 101 | 43 | n.v.t. | ja | n.v.t. |
| Nieuwb.onderw.Meeuwensgl/Lijstersgl | VJN18 / BG22 / VJN22 | 18.770 | 1.396 | 800 | 14.947 | n.v.t. | ja | n.v.t. |
| Nieuwbouw onderwijs Florabuurt | VJN18 / BG22 / VJN22 | 12.025 | 600 | 67 | 11.949 | 2026 | nee | n.v.t. |
| Voorber.krediet 2e Comenius college | VJN19 / VJN22 | 1.000 | 481 | -519 | 1.000 | 2026 | nee | n.v.t. |
| Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | ||||||||
| Gebouwen | VJN2023 | 103 | 100 | 54 | 49 | 2024 | nee | n.v.t. |
| Vastgoed zonnepanelen | VJN18 / BG22 | 824 | 88 | 16 | 807 | 2024 | nee | n.v.t. |
| Vervanging toplagen sportvelden e.d. | divers, voor het laatst NJN22 | 583 | 583 | 513 | 70 | 2024 | deels | 70 |
| Zwembad/sporthal Aquapelle | NJN20/NJN22 | 217 | 3 | 6 | 212 | 2024 | nee | n.v.t. |
| Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie | ||||||||
| Groen t/m 2020 | divers, voor het laatst NJN23 | 4.109 | 977 | 1.098 | 2.057 | 2024 | deels | 42 |
| Groen 2021 | divers, voor het laatst NJN23 | 969 | - | 12 | 660 | 2024 | deels | 0 |
| Groen 2022 | divers, voor het laatst NJN23 | 1.270 | 587 | 410 | 838 | 2024 | nee | n.v.t. |
| Groen 2023 | divers, voor het laatst NJN23 | 656 | 502 | 540 | 116 | 2025 | deels | 4 |
| Speelplaatsen t/m 2020 | divers, voor het laatst NJN23 | 699 | 584 | 500 | 179 | 2024 | deels | 3 |
| Speelplaatsen 2021 | divers, voor het laatst NJN23 | 201 | 140 | 249 | -89 | 2024 | deels | -109 |
| Speelplaatsen 2022 | divers, voor het laatst NJN23 | 297 | 78 | 78 | 45 | 2024 | deels | 0 |
| Speelplaatsen 2023 | divers, voor het laatst NJN23 | 346 | 346 | 342 | 4 | n.v.t. | ja | n.v.t. |
| Water t/m 2020 | divers, voor het laatst NJN23 | 990 | 279 | 334 | 403 | 2024 | deels | 69 |
| Water 2021 | divers, voor het laatst NJN23 | 230 | 61 | 69 | 155 | 2024 | nee | n.v.t. |
| Water 2022 | divers, voor het laatst NJN23 | 210 | 99 | 94 | 102 | 2024 | deels | 4 |
| Water 2023 | divers, voor het laatst NJN23 | 1.699 | 1.474 | 1.459 | 240 | 2025 | deels | 7 |
| Water 2024 | divers, voor het laatst NJN23 | 515 | - | 198 | 317 | 2026 | nee | n.v.t. |
| Programma 6A Sociale infrastructuur | ||||||||
| Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning | ||||||||
| Aanschaf elektrische rolstoelen | BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22 | 294 | 294 | 316 | -23 | n.v.t. | ja | n.v.t. |
| Aanschaf handbewogen rolstoelen | BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22 | 205 | 205 | 228 | -23 | n.v.t. | ja | n.v.t. |
| Aanschaf scootermobielen | BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22 | 605 | 605 | 364 | 241 | n.v.t. | ja | n.v.t. |
| Programma 7 Volksgezondheid en milieu | ||||||||
| Containisering afval | divers, voor het laatst NJN23 | 1.781 | 1.246 | 1.178 | 620 | 2025 | deels | -2 |
| Riolering t/m 2020 | divers, voor het laatst NJN23 | 12.280 | 4.346 | 4.597 | 3.926 | 2024 | deels | 389 |
| Riolering 2021 | divers, voor het laatst NJN23 | 4.207 | 556 | 544 | 3.671 | 2024 | nee | n.v.t. |
| Riolering 2022 | divers, voor het laatst NJN23 | 4.922 | 184 | 163 | 4.847 | 2024 | deels | 0 |
| Riolering 2023 | divers, voor het laatst NJN23 | 3.442 | 2.631 | 2.025 | 1.417 | 2025 | deels | 304 |
| Riolering 2024 | divers, voor het laatst NJN23 | 1.070 | 33 | 39 | 1.031 | 2028 | nee | n.v.t. |
| Programma 8 Stadsontwikkeling | ||||||||
| Energiebesparende maatregelen | divers, voor het laatst NJN23 | 131 | 24 | 6 | 74 | 2024 | nee | n.v.t. |
| Centraal Capelle - Centrumring | divers, voor het laatst NJN22 | 9.781 | 90 | 214 | 6.809 | 2027 | nee | n.v.t. |
| Landelijk Capelle | divers, voor het laatst NJN23 | 1.245 | 1.000 | 501 | 644 | 2026 | deels | 12 |
| Revitalisering Hoofdweggebied vak A | divers, voor het laatst NJN23 | 950 | - | 3 | 892 | 2027 | nee | n.v.t. |
| Bedrijfsvoeringskosten | ||||||||
| Meubilair, audio en apparatuur | divers, voor het laatst NJN22 | 548 | 215 | 171 | 157 | 2024 | deels | 48 |
| TOTAAL | 136.173 | 32.334 | 24.323 | 85.450 | 1.505 | |||