De coronacrisis raakt veel onderdelen van onze werkzaamheden. Ook in financieel opzicht zijn er veel wijzigingen. Er zijn met name meer lasten dan begroot of tegenvallende baten, maar soms ook zijn er minder lasten door bijvoorbeeld uitstel van projecten. Deze lasten komen dan in latere jaren weer terug. In het onderstaande overzicht staan alle financiële mutaties van het jaar 2021 die in deze Voorjaarsnota 2021 worden voorgesteld, en die te relateren zijn aan de coronacrisis. Er staan ook enkele mutaties tussen die reeds in de Najaarsnota 2020 en Begroting 2021 zijn verwerkt. Zo ontstaat een compleet beeld van de baten en lasten in 2021 van dit moment.
Links in de tabel staan de mutaties (meestal nadelen) en rechts staat de dekking (voordelen). Deze dekking bestaat vooral uit de compensatie van de Rijksoverheid in het gemeentefonds, die ook in het wijzigingsvoorstel op programma 0 is gespecificeerd. Voor de volledigheid merken wij op dat het gemeentefonds een algemeen dekkingsmiddel is, waardoor gemeenten vrij zijn om deze naar eigen inzicht te besteden. Ook geldt dat de verdeling van compensatie over de gemeenten op een generieke manier plaatsvindt en niet op basis van bijvoorbeeld verantwoordingen van gemeenten. Tussen feitelijke nadelen in onze gemeente en dekking uit het gemeentefonds ontstaan dus verschillen.
| 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Prog. | Taakv. | Port.f. | Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo | Dekking | Saldo na dekking | |
| 1 | 0 | 0.1. | Burgemeester | Verkiezingen 2021 coronaproof maken | N292 | N0 | N292 | AU verkiezingen (ontvangst in 2020) | V86 | N206 |
| 2 | div | div | Van Veen | Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen | N540 | N0 | N540 | Nee | N540 | |
| 3 | 0 | 0.4. | Van Veen | GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) | N9 | N0 | N9 | Nee | N9 | |
| 4 | 0 | 0.4. | Burgemeester | Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten | N18 | N0 | N18 | Nee | N18 | |
| 5 | 0 | 0.5. | Van Veen | Dvidend Irado | N0 | V174 | V174 | Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | N174 | N0 |
| 6a | 0 | 0.7. | Van Veen | Algemene compensatie gemeentefonds | N0 | N0 | N0 | AU | V2.078 | V2.078 |
| 6b | 0 | 0.7. | Van Veen | Algemene compensatie gemeentefonds (opschalingskorting) | N0 | N0 | N0 | Nee | V646 | V646 |
| 7 | 0 | 0.4. | Burgemeester | Extra middelen communicatie Corona | N200 | N0 | N200 | Nee | N200 | |
| 8 | 0 | 0.8. | Van Veen | Corona-middelen | N1.000 | N0 | N1.000 | Nee | N1.000 | |
| 9 | 2 | 2.1. | Wilson | Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) | V72 | N0 | V72 | Nee | V72 | |
| 10 | 2 | 2.1. | Wilson | Vertraging onderzoek Asfalt 2020 -> 2021 | N50 | N0 | N50 | Nee | N50 | |
| 11 | 3 | 3.1 | Westerdijk | Aanvraag MKB Deal | N0 | N33 | N33 | Nee | N33 | |
| 12 | 3 | 3.4. | Van Veen | Minder inkomsten logiesbelasting | N0 | N35 | N35 | AU toeristenbelasting | V17 | N18 |
| 13 | 5A | 5.3. | Westerdijk | Doorschuiven budget subsidieregeling evenementen naar 2021 | N100 | N0 | N100 | Nee | N100 | |
| 14 | 5B | 5.7 | Wilson | Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) | V23 | N0 | V23 | Nee | V23 | |
| 15 | 6A | 6.1. | Wilson | Ouderencoach | N19 | N0 | N19 | Nee | N19 | |
| 16 | 6A | 6.1. | Wilson | Compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle | N128 | N0 | N128 | Nee | N128 | |
| 17 | 6A | 6.1. | Hartnagel | Bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren | N154 | N0 | N154 | Nee | N154 | |
| 18 | 6A | 6.1. | Wilson | Extra strategische beleidscapaciteit maatschappelijke impact corona | N53 | N0 | N53 | Nee | N53 | |
| 19 | 6B | 6.3. | Westerdijk | Minder aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur (budget naar 2021) | N110 | N0 | N110 | Nee | N110 | |
| 20 | 6B | 6.3. | Westerdijk | Toename bijstandsbestand (in principe compensatie met BUIG) | pm | pm | pm | Nee | pm | |
| 21 | 6B | 6.3. | Westerdijk | Tijdelijke Overbruggingsregeling Zefstandig Ondernemers (TOZO) | N2.168 | V2.168 | N0 | Nee | N0 | |
| 22 | 6B | 6.3. | Westerdijk | Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) | N238 | N0 | N238 | Zit verwerkt in V 2.078 AU | N238 | |
| 23 | 6B | 6.3. | Westerdijk | Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek | N48 | N0 | N48 | Zit verwerkt in V 2.078 AU | N48 | |
| 24 | 7 | 7.1. | Wilson | Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona | N70 | N0 | N70 | Nee | N70 | |
| 25 | 7 | 7.2. | Wilson | Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) | V18 | N0 | V18 | Voorziening rioolheffing middelen derden | N18 | N0 |
| Totaal | N5.085 | V2.274 | N2.811 | V2.636 | N175 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Nr. | Prog. | Taakv. | Port.f. | Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo | Dekking | Saldo na dekking | |
| 1 | 0 | 0.4. | Van Veen | GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) | N4 | N0 | N4 | Nee | N4 | |
| 2 | 0 | 0.4. | Burgemeester | Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten | N18 | N0 | N18 | Nee | N18 | |
| 3 | 2 | 2.1. | Wilson | Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) | V22 | N0 | V22 | Nee | V22 | |
| 4 | 5B | 5.7 | Wilson | Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) | V1 | N0 | V1 | Reserve Water | V1 | N0 |
| 5 | 6A | 6.1. | Wilson | Extra strategische beleidscapaciteit maatschappelijke impact corona | N106 | N0 | N106 | Nee | N106 | |
| 6 | 6B | 6.3. | Westerdijk | Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek | N48 | N0 | N48 | pm | N48 | |
| 7 | 7 | 7.2. | Wilson | Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) | V2 | N0 | V2 | Voorziening rioolheffing middelen derden | N2 | N0 |
| Totaal | N151 | N0 | N151 | N1 | N153 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Nr. | Prog. | Taakv. | Port.f. | Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo | Dekking | Saldo na dekking | |
| 1 | 0 | 0.4. | Van Veen | GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) | N4 | N0 | N4 | Nee | N4 | |
| 2 | 0 | 0.4. | Burgemeester | Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten | N18 | N0 | N18 | Nee | N18 | |
| 3 | 2 | 2.1. | Wilson | Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) | N2 | N0 | N2 | Nee | N2 | |
| 4 | 5B | 5.7 | Wilson | Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) | N7 | N0 | N7 | Reserve Water | V2 | N5 |
| 5 | 6A | 6.1. | Wilson | Extra strategische beleidscapaciteit maatschappelijke impact corona | N106 | N0 | N106 | Nee | N106 | |
| 6 | 6B | 6.3. | Westerdijk | Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek | N69 | N0 | N69 | pm | N69 | |
| 7 | 7 | 7.2. | Wilson | Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) | N1 | N0 | N1 | Voorziening rioolheffing middelen derden | V1 | N0 |
| Totaal | N205 | N0 | N205 | V2 | N203 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Nr. | Prog. | Taakv. | Port.f. | Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo | Dekking | Saldo na dekking | |
| 1 | 0 | 0.4. | Van Veen | GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) | N4 | N0 | N4 | Nee | N4 | |
| 2 | 0 | 0.4. | Burgemeester | Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten | N18 | N0 | N18 | Nee | N18 | |
| 3 | 2 | 2.1. | Wilson | Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) | N7 | N0 | N7 | Nee | N7 | |
| 4 | 5B | 5.7 | Wilson | Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) | N6 | N0 | N6 | Reserve Water | V2 | N4 |
| 5 | 7 | 7.2. | Wilson | Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) | N4 | N0 | N4 | Voorziening rioolheffing middelen derden | V4 | N0 |
| Totaal | N38 | N0 | N38 | V6 | N33 | |||||
| 2025 | ||||||||||
| Nr. | Prog. | Taakv. | Port.f. | Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo | Dekking | Saldo na dekking | |
| 1 | 0 | 0.4. | Van Veen | GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) | N4 | N0 | N4 | Nee | N4 | |
| 2 | 0 | 0.4. | Burgemeester | Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten | N18 | N0 | N18 | Nee | N18 | |
| 3 | 2 | 2.1. | Wilson | Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) | N7 | N0 | N7 | Nee | N7 | |
| 4 | 5B | 5.7 | Wilson | Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) | N6 | N0 | N6 | Reserve Water | V2 | N4 |
| 5 | 7 | 7.2. | Wilson | Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) | N4 | N0 | N4 | Voorziening rioolheffing middelen derden | V4 | N0 |
| Totaal | N38 | N0 | N38 | V6 | N33 | |||||