In deze bijlage geven wij een overzicht van de investeringskredieten. Sommige kredieten worden uitgegeven over meerdere jaren, zoals bijvoorbeeld voor het realiseren van een gebouw. In het onderstaande overzicht staan alle kredieten waarvan de uitvoering in eerdere jaren of in 2022 al gestart is, maar nog niet afgerond. Het overzicht bevat geen kredieten waarvan de uitvoering pas in 2023 of latere jaren begint. In het overzicht geven wij weer of we verwachten dat wij de kredieten aan het einde van 2022 af gaan sluiten. Ook geven wij aan of er besluiten in deze najaarsnota zijn, waardoor de kredieten wijzigen. In de jaarrekening worden afwijkingen op dit overzicht verantwoord.
| Afdeling | Krediet | Besluit/jaar van votering krediet | Taakveld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Verwacht restant krediet eind 2022 (uitgaven) | Verwacht restant krediet eind 2022 (inkomsten) | Verwacht af te sluiten einde van het jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde | |||||||||
| Dienstverlening | Verduurzaming vastgoed (wettelijk) | VJN19 / NJN21 | divers | 591.877 | - | 2022 | 501.177 | - | n |
| Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
| Stadsbeheer | Verkeersregelinstallaties | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 2.845.846 | - | 2023 | 2.234.863 | - | n |
| Stadsbeheer | Verhardingen 2012-2017 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 5.939.289 | -158.000 | 2023 | 2.821.309 | -158.000 | n |
| Stadsbeheer | Verhardingen 2018 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 4.830.204 | - | 2023 | 1.806.719 | - | n |
| Stadsbeheer | Verhardingen 2019 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 6.457.050 | - | 2023 | 4.158.569 | - | n |
| Stadsbeheer | Verhardingen 2020 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 6.445.474 | -250.000 | 2023 | 5.100.530 | -250.000 | n |
| Stadsbeheer | Verhardingen 2021 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 3.449.267 | - | 2023 | 3.365.864 | - | n |
| Stadsbeheer | Verhardingen 2022 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 5.939.350 | - | 2024 | 3.398.479 | - | n |
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2012-2017 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 1.899.852 | - | 2023 | 176.467 | - | n |
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2018 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 543.490 | - | 2023 | 223.305 | - | n |
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2019 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 426.741 | - | 2023 | 323.719 | - | n |
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2020 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 311.277 | - | 2023 | 72.425 | - | n |
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2021 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 152.200 | - | 2023 | 62.251 | - | n |
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2022 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 612.215 | - | 2024 | 523.719 | - | n |
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2016-2017 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 565.390 | - | 2023 | 161.284 | - | n |
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2018 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 689.764 | - | 2023 | 280.199 | - | n |
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2019 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 896.971 | - | 2023 | 432.917 | - | n |
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2020 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 900.433 | - | 2023 | 633.593 | - | n |
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2021 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 1.364.777 | - | 2023 | 984.860 | - | n |
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2022 | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 597.932 | - | 2024 | 36.513 | - | n |
| Stadsontwikkeling | Verkeersveiligheid | BG21 / NJN22 | 2.1 | 650.000 | - | 2023 | 600.000 | - | n |
| Stadsontwikkeling | Schoolzones basisscholen | VJN19 / VJN21 | 2.1 | 109.000 | -34.000 | n.v.t. | 74.059 | -34.000 | j |
| Stadsontwikkeling | Vervoersknooppunt Rivium | VJN17 / NJN18 / NJN19 / VJN22 | 2.1 | 2.964.000 | -1.102.000 | 2023 | 1.771.410 | -1.102.000 | n |
| Stadsontwikkeling | Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus | VJN20 / VJN22 | 2.1 | 1.417.000 | - | 2023 | 793.701 | - | n |
| Stadsontwikkeling | Vervoersknooppunt Rivium - P&R | VJN20 / NJN22 | 2.1 | 1.055.590 | - | 2025 | 1.055.590 | - | n |
| Stadsbeheer | Wijkontsluiting Schollevaar | divers, voor het laatst NJN22 | 2.1 | 4.034.953 | -887.000 | 2023 | 887.001 | - | n |
| Stadsontwikkeling | Parkeerbeleid | NJN15 / NJN22 | 2.2 | 249.000 | - | 2023 | 175.781 | - | n |
| Stadsontwikkeling | Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan | BG20 / NJN19 / VJN22 | 2.1 | 300.000 | -150.000 | 2023 | 300.000 | -150.000 | n |
| Programma 3 Economie | |||||||||
| Stadsbeheer | Gebiedsaanpak Schollevaar | divers, voor het laatst BG23 | 3.2 | 1.026.141 | - | 2026 | 395.135 | - | n |
| Stadsontwikkeling | Revitalisering Hoofdweggebied vak A | NJN16 / NJN21 / NJN22 | 3.2 | 1.882.000 | -932.000 | 2023 | 1.826.926 | -932.000 | n |
| Stadsbeheer | Revitalisering De Scholver | divers, voor het laatst NJN22 | 3.2 | 1.451.307 | - | 2024 | 22.001 | - | n |
| Programm 4 Onderwijs | |||||||||
| Dienstverlening | Gymlokaal en materiaal Meeuwensingel | VJN16 | 4.2 | 50.000 | - | n.v.t. | 13.310 | - | j |
| Dienstverlening | SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alken | NJN13 / VJN14 | 4.2 | 2.646.500 | - | n.v.t. | 1.066 | - | j |
| Samenleving | Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan | VJN18 | 4.2 | 8.674.000 | - | n.v.t. | 1.796.176 | - | j |
| Samenleving | Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel | VJN18 / BG22 / VJN22 | 4.2 | 16.550.000 | - | 2027 | 13.477.198 | - | n |
| Samenleving | Nieuwbouw onderwijs Florabuurt | VJN18 / BG22 / VJN22 | 4.2 | 10.956.000 | - | 2027 | 10.949.246 | - | n |
| Samenleving | Voorber.krediet 2e Comenius college | VJN19 / VJN22 | 4.2 | 1.000.000 | - | 2023 | 481.330 | - | n |
| Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | |||||||||
| Dienstverlening | Zwembad/sporthal Aquapelle | NJN20 / NJN22 | 5.2 | 630.849 | - | 2023 | 150.000 | - | n |
| Dienstverlening | Vastgoed zonnepanelen | VJN18 / BG22 | 5.2 | 703.041 | - | 2023 | 703.041 | - | n |
| Dienstverlening | Vastgoed zonnepanelen buitensport | VJN18 / BG22 | 5.2 | 393.930 | - | n.v.t. | 125.822 | - | j |
| Dienstverlening | Vervanging toplagen sportvelden e.d. | divers, voor het laatst NJN22 | 5.2 | 1.861.517 | - | 2023 | 167.742 | - | n |
| Dienstverlening | Padelbanen TC Capelle | NJN20 | 5.2 | 190.000 | - | n.v.t. | 6.543 | - | j |
| Dienstverlening | Zwembad en sporthal De Pelikaan | VJN15 / NJN20 | 5.2 | 2.070.400 | - | n.v.t. | 0 | - | j |
| Dienstverlening | LED verlichting buitensport | VJN18 / VJN21 | 5.2 | 736.973 | - | n.v.t. | 26.594 | - | j |
| Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie | |||||||||
| Stadsbeheer | Groen 2016-2017 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 779.288 | - | 2023 | 311.850 | - | n |
| Stadsbeheer | Groen 2018 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 2.126.621 | - | 2023 | 169.967 | - | n |
| Stadsbeheer | Groen 2019 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 2.486.145 | - | 2023 | 2.106.501 | - | n |
| Stadsbeheer | Groen 2020 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 475.151 | - | 2023 | 366.730 | - | n |
| Stadsbeheer | Groen 2021 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 929.130 | - | 2023 | 572.670 | - | n |
| Stadsbeheer | Groen 2022 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 734.200 | - | 2024 | 317.100 | - | n |
| Stadsbeheer | Water 2015-2017 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 469.856 | - | 2023 | 433.665 | - | n |
| Stadsbeheer | Water 2019 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 94.300 | - | 2023 | 94.300 | - | n |
| Stadsbeheer | Water 2020 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 1.334.403 | - | 2023 | 555.638 | - | n |
| Stadsbeheer | Water 2021 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 261.051 | - | 2023 | 230.519 | - | n |
| Stadsbeheer | Water 2022 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 436.742 | - | n.v.t. | 45 | - | j |
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2017 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 187.850 | - | 2023 | 31.050 | - | n |
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2018 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 125.200 | - | 2023 | 54.740 | - | n |
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2019 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 56.399 | - | 2023 | 27.899 | - | n |
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2020 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 288.559 | - | 2023 | 268.241 | - | n |
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2021 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 201.916 | - | 2023 | 17.480 | - | n |
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2022 | divers, voor het laatst NJN22 | 5.7 | 293.112 | - | 2024 | 129.750 | - | n |
| Programma 6A Sociale infrastructuur | |||||||||
| Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning | |||||||||
| Samenleving | Aanschaf handbewogen rolstoelen | BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22 | 6.6 | 200.000 | - | n.v.t. | - | - | j |
| Samenleving | Aanschaf elektrische rolstoelen | BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22 | 6.6 | 300.000 | - | n.v.t. | - | - | j |
| Samenleving | Aanschaf scootermobielen | BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22 | 6.6 | 600.000 | - | n.v.t. | - | - | j |
| Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | |||||||||
| Stadsbeheer | Riolering 2012-2017 | divers, voor het laatst NJN22 | 7.2 | 5.494.389 | - | 2023 | 1.435.275 | - | n |
| Stadsbeheer | Riolering 2018 | divers, voor het laatst NJN22 | 7.2 | 3.925.399 | - | 2023 | 1.580.803 | - | n |
| Stadsbeheer | Riolering 2019 | divers, voor het laatst NJN22 | 7.2 | 5.220.880 | - | 2023 | 2.986.173 | - | n |
| Stadsbeheer | Riolering 2020 | divers, voor het laatst NJN22 | 7.2 | 6.775.874 | - | 2023 | 4.294.367 | - | n |
| Stadsbeheer | Riolering 2021 | divers, voor het laatst NJN22 | 7.2 | 4.354.683 | -150.000 | 2023 | 4.131.459 | -150.000 | n |
| Stadsbeheer | Riolering 2022 | divers, voor het laatst NJN22 | 7.2 | 5.627.077 | -65.000 | 2023 | 3.945.992 | -65.000 | n |
| Stadsbeheer | Containisering afval | divers, voor het laatst NJN22 | 7.3 | 900.955 | - | n.v.t. | 1.501 | - | j |
| Programma 8 Stadsontwikkeling | |||||||||
| Stadsontwikkeling | Rivium District | BG19 / NJN22 | 8.1 | 750.000 | -750.000 | 2025 | 700.000 | -700.000 | n |
| Stadsontwikkeling | Rivium District Park | VJN18 / NJN22 | 8.1 | 200.000 | - | 2025 | 200.000 | - | n |
| Dienstverlening | Energiebesparende maatregelen | 1e begr wijz 2015 | 8.3 | 129.000 | - | 2018 | 78.838 | - | n |
| Stadsbeheer | Centraal Capelle - Centrumring | divers, voor het laatst NJN22 | 8.3 | 10.898.466 | - | 2026 | 6.138.156 | - | n |
| Stadsontwikkeling | Landelijk Capelle | VJN17 / VJN19 / NJN22 | 8.3 | 1.323.289 | - | 2025 | 1.222.531 | - | n |
| Bedrijfsvoeringskosten | |||||||||
| Dienstverlening | Meubilair, audio en apparatuur | divers, voor het laatst NJN22 | BvC | 375.000 | - | 2023 | 111.784 | - | n |
| Stadsbeheer | Voertuigen en hulpstukken | VJN22 / NJN22 | BvC | 90.000 | - | n.v.t. | 6.995 | - | j |
| TOTAAL | 165.506.535 | -4.478.000 | 95.620.454 | -3.541.000 | |||||