De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;
BESLUIT:
1. De Najaarsnota 2022 vast te stellen met inachtneming van het amendement “Aanpassing tarieven afval en riool 2023” en het besluit “Aanpak en bestedingsvoorstel ondersteunen financiële bestaanszekerheid 2022 en eerste helft 2023” d.d. 19 december 2022. De financiële eindstand is na besluitvorming:
| Begroting en meerjarenbegroting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Eindstand Begroting 2023/ VJN 2022 | V1.901 | V3.154 | V13.316 | V15.617 | V3.591 | V2.052 | V742 | N618 | N2.101 |
| Besluitvorming Begroting 2023: | |||||||||
| - Amendement "Geen eenmalige compensatie zonder effect" | V4.610 | ||||||||
| - Amendement "Wees loyaal, maar budgetteer niet te royaal" | V50 | V50 | V50 | V50 | V50 | V50 | V50 | ||
| Beginstand Najaarsnota 2022 | V1.901 | V7.764 | V13.366 | V15.667 | V3.641 | V2.102 | V792 | N568 | N2.051 |
| Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota | V4.366 | N1.038 | N976 | N1.782 | V908 | N4.527 | N5.538 | N6.334 | N7.070 |
| - Amendement bij Belastingverordeningen 2023 "Aanpassing tarieven afval en riool 2023" (RV 978681) | N897 | ||||||||
| - Aanpak en bestedingsvoorstel ondersteunen financiële bestaanszekerheid 2022 en eerste helft 2023 (RV 980678) | N213 | ||||||||
| Eindstand Najaarsnota 2022 | V6.267 | V5.616 | V12.390 | V13.885 | V4.549 | N2.425 | N4.746 | N6.902 | N9.121 |
2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2022 en de Begroting 2023 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2024 tot en met 2030.
3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2022 en de Begroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2024 tot en met 2030.
4. In te stemmen met het instellen van een Voorziening verlofsparen.
5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:
| Kredieten | Bedrag | Programma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kredieten programma 0 (2022) | -676 | 0 | |||
| Kredieten programma 0 (2024) | 699 | 0 | |||
| Vervanging beeldschermen | -200 | 0 | |||
| Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur (2022) | 50 | 0 | |||
| Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur (2023) | 75 | 0 | |||
| Kredieten programma 2 (2022) | -1.982 | 2 | |||
| Kredieten programma 2 (2023) | 926 | 2 | |||
| Kredieten programma 2 (2024) | 1.056 | 2 | |||
| Investering IBOR | -5.691 | 2 | |||
| Subsidie Parkshuttle | -525 | 2 | |||
| Hoofdweg Vak A (2022) | -895 | 3 | |||
| Hoofdweg Vak A (2023) | 895 | 3 | |||
| Aquapelle (2022) | -729 | 5A | |||
| Aquapelle (2023) | 160 | 5A | |||
| Sportaccommodaties (2023) | 560 | 5A | |||
| Maatwerkvoorzieningen Wmo (2022) | 300 | 6C | |||
| Kredieten programma 8 (2022) | -330 | 8 | |||
| Kredieten programma 8 (2023) | 130 | 8 | |||
| Kredieten programma 8 (2024) | 200 | 8 | |||
6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname
| Reserves | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve eenmalige uitgaven | 165 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 220 | -60 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Denk & Doe mee!-fonds | 750 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 55 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 32 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 1.155 | -640 | -458 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 255 | -255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 390 | -390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 147 | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5A |
| Reserve Water | 280 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5B |
| Reserve eenmalige uitgaven | 84 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5B |
| Reserve eenmalige uitgaven | 40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6A |
| Reserve eenmalige uitgaven | 67 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6A |
| Reserve eenmalige uitgaven | 84 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6B |
| Reserve eenmalige uitgaven | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6B |
| Reserve eenmalige uitgaven | 85 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6C |
| Reserve eenmalige uitgaven | 39 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6D |
| Reserve eenmalige uitgaven | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 24 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 428 | -428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 70 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Voorzieningen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Progr. |
| Voorziening riolering middelen derden | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening riolering middelen derden | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening riolering middelen derden | 2 | 42 | 18 | -4 | -4 | -68 | -74 | -154 | -243 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | -1 | 16 | 5 | 2 | 2 | -7 | -7 | -17 | -26 | 7 |
| Voorziening riolering middelen derden | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening riolering middelen derden | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening riolering middelen derden | 120 | 188 | 335 | 433 | 368 | 326 | 305 | 185 | 182 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening riolering middelen derden | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening riolering middelen derden | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening verliesgevende complexen | 1.797 | -463 | -220 | 0 | -219 | 0 | 0 | -895 | 0 | 8 |
7. Bij de Jaarrekening 2022 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2022.
8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform de in deze nota opgenomen bijlage.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2022.