Financiële begroting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Uw raad stelt de beleidsbegroting vast op het niveau van de programma’s. Uw raad stelt de budgetten voor 2023 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. Uw raad autoriseert daarmee ons om uitvoering te geven aan de beleidsbegroting en de aangegeven budgetten te besteden.

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de meerjarenramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2021 en de begrote bedragen voor 2022 opgenomen. Uw raad autoriseert het jaar 2023. In de overzichten maken wij onderscheid in:

  1.  De Begroting 2023 vóór de wijziging van nieuw beleid;
  2.  De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals wij hebben opgenomen in het hoofdstuk Begroting in hoofdlijnen;
  3.  De Begroting 2023 ná de wijziging van nieuw beleid.

De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 ''Mutaties in reserves'', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 ''Resultaat van de rekening baten en lasten'', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.

Lasten Vóór wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0. Bestuur en ondersteuning N30.397 N33.825 N33.235 N33.058 N32.760 N32.916 N32.887 N32.846 N31.260 N31.499
1. Integrale veiligheid en openbare orde N7.935 N8.796 N9.055 N8.969 N9.046 N9.032 N9.038 N9.032 N9.036 N9.035
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N9.254 N10.170 N8.479 N9.257 N10.020 N10.651 N11.145 N11.297 N11.810 N12.213
3. Economie N1.042 N1.686 N1.180 N1.117 N1.119 N1.120 N1.121 N1.121 N1.122 N1.121
4. Onderwijs N8.649 N15.171 N9.051 N8.762 N8.845 N9.237 N9.720 N9.689 N9.746 N9.729
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N13.346 N13.609 N14.036 N13.949 N13.943 N13.986 N14.016 N13.997 N13.960 N13.984
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N7.148 N6.923 N6.673 N6.714 N6.848 N7.118 N7.248 N7.367 N7.508 N7.582
6A. Sociale infrastructuur N12.829 N16.397 N12.929 N13.024 N12.856 N12.859 N12.843 N12.489 N12.493 N12.492
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N55.140 N55.350 N52.328 N53.095 N53.625 N54.057 N54.077 N54.089 N54.099 N54.112
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N16.362 N18.824 N19.713 N19.799 N20.203 N20.632 N21.068 N21.396 N21.333 N21.337
6D. Jeugdzorg N23.782 N24.709 N25.009 N25.121 N24.763 N23.457 N23.270 N23.270 N23.270 N23.270
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N21.145 N20.065 N19.886 N20.048 N20.549 N21.312 N22.139 N22.708 N23.433 N24.028
8. Stadsontwikkeling N14.734 N30.516 N35.222 N15.406 N10.114 N9.919 N9.172 N6.735 N12.155 N5.998
Totaal Lasten N221.763 N256.041 N246.798 N228.319 N224.691 N226.296 N227.745 N226.037 N231.224 N226.400
Baten Vóór wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0. Bestuur en ondersteuning V150.499 V159.128 V152.511 V151.819 V152.038 V152.402 V152.242 V151.830 V151.369 V151.239
1. Integrale veiligheid en openbare orde V577 V679 V683 V683 V683 V683 V683 V683 V683 V683
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V951 V716 V679 V644 V644 V644 V644 V644 V644 V644
3. Economie V671 V787 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762
4. Onderwijs V4.294 V9.634 V4.623 V4.284 V4.284 V4.284 V4.284 V4.284 V4.284 V4.284
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.614 V4.139 V4.330 V4.330 V4.330 V4.330 V4.330 V4.330 V4.330 V4.330
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V869 V893 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
6A. Sociale infrastructuur V1.488 V3.209 V1.291 V1.291 V1.291 V1.291 V1.291 V1.291 V1.291 V1.291
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V40.394 V35.054 V35.298 V35.414 V35.454 V35.490 V35.490 V35.490 V35.490 V35.490
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V499 V512 V523 V534 V549 V561 V574 V587 V587 V587
6D. Jeugdzorg V232 V222 V222 V222 V222 V222 V222 V222 V222 V222
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V16.738 V15.355 V15.035 V15.487 V15.948 V16.732 V17.585 V18.173 V18.913 V19.527
8. Stadsontwikkeling V12.558 V19.474 V32.382 V12.083 V6.105 V6.352 V5.704 V2.790 V8.190 V2.456
Totaal Baten V234.383 V249.803 V249.233 V228.448 V223.204 V224.648 V224.706 V221.981 V227.659 V222.411
Saldi Vóór wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0. Bestuur en ondersteuning V120.102 V125.303 V119.276 V118.761 V119.278 V119.486 V119.355 V118.984 V120.109 V119.740
1. Integrale veiligheid en openbare orde N7.358 N8.117 N8.372 N8.286 N8.363 N8.349 N8.356 N8.349 N8.353 N8.352
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N8.303 N9.455 N7.800 N8.612 N9.376 N10.007 N10.501 N10.653 N11.166 N11.569
3. Economie N371 N898 N419 N355 N357 N358 N359 N359 N360 N360
4. Onderwijs N4.355 N5.537 N4.428 N4.478 N4.560 N4.953 N5.436 N5.404 N5.461 N5.444
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N8.732 N9.470 N9.706 N9.618 N9.612 N9.656 N9.686 N9.667 N9.629 N9.653
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.279 N6.029 N5.780 N5.821 N5.955 N6.225 N6.354 N6.473 N6.614 N6.688
6A. Sociale infrastructuur N11.341 N13.188 N11.638 N11.732 N11.565 N11.567 N11.552 N11.198 N11.202 N11.201
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N14.746 N20.296 N17.030 N17.681 N18.171 N18.566 N18.586 N18.599 N18.609 N18.621
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N15.863 N18.311 N19.190 N19.265 N19.654 N20.071 N20.494 N20.809 N20.746 N20.750
6D. Jeugdzorg N23.550 N24.487 N24.787 N24.899 N24.541 N23.235 N23.048 N23.048 N23.048 N23.048
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N4.407 N4.711 N4.851 N4.561 N4.601 N4.580 N4.554 N4.536 N4.520 N4.501
8. Stadsontwikkeling N2.176 N11.042 N2.840 N3.322 N4.009 N3.566 N3.468 N3.945 N3.965 N3.542
Totaal saldo van baten en lasten V12.620 N6.238 V2.435 V130 N1.487 N1.648 N3.039 N4.056 N3.565 N3.989
Mutaties reserves V494 V8.140 V323 V383 V383 V733 V415 V426 V436 V436
Afrondingen V1 V1 V1
Totaal Resultaat V13.114 V1.902 V2.759 V513 N1.103 N915 N2.624 N3.630 N3.128 N3.552
Lasten wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0. Bestuur en ondersteuning N6.891 N2.042 N1.676 N1.815 N1.953 N1.675 N2.968 N2.855
1. Integrale veiligheid en openbare orde N532 N441 N425 N418 N418 N421 N421 N423
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N1.819 N1.621 N1.229 N1.096 N1.354 N1.489 N1.530 N1.672
3. Economie N329 N74 N64 N59 N59 N60 N60 N61
4. Onderwijs N284 N359 N369 N391 N423 N497 N496 N564
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N285 N169 N147 N135 N130 N158 N152 N174
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N618 N612 N611 N609 N617 N660 N665 N705
6A. Sociale infrastructuur N5.726 N3.740 N3.710 N3.697 N3.696 N3.700 N3.699 N3.703
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N803 N912 N726 N599 N409 N95 V180 V503
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V4 N277 N52 V19 V58 V111 N194 N481
6D. Jeugdzorg V1.267 V3.303 V4.459 V4.254 V4.039 V3.773 V3.500 V3.218
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N1.840 N1.585 N1.575 N1.847 N2.259 N2.367 N2.393 N2.515
8. Stadsontwikkeling N781 N130 N73 N191 N192 N201 N203 N197
Totaal Lasten N0 N0 N18.637 N8.658 N6.198 N6.587 N7.414 N7.439 N9.103 N9.630
Baten wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0. Bestuur en ondersteuning V15.933 V20.482 V21.751 V9.505 V10.045 V10.045 V10.045 V10.045
1. Integrale veiligheid en openbare orde V11 V7 V3 V2 V2 V2 V2 V2
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
3. Economie N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
4. Onderwijs V11 V7 V3 V2 V2 V2 V2 V2
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V58 V38 V19 V11 V11 V11 V11 V11
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6A. Sociale infrastructuur V2.252 V242 V232 V228 V228 V228 V228 V228
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V253 V237 V237 V237 V237 N54 N309 N608
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N47 N24 V269 V295 V316 V337 V367 V394
6D. Jeugdzorg N222 N222 N222 N222 N222 N222 N222 N222
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V704 V486 V528 V825 V1.260 V1.367 V1.394 V1.515
8. Stadsontwikkeling V80 V208 V97 V211 V211 V95 V95 N285
Totaal Baten N0 N0 V19.033 V21.460 V22.919 V11.093 V12.090 V11.811 V11.613 V11.082
Saldi wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0. Bestuur en ondersteuning V9.042 V18.440 V20.075 V7.689 V8.092 V8.370 V7.077 V7.190
1. Integrale veiligheid en openbare orde N522 N434 N422 N416 N416 N419 N419 N421
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N1.819 N1.621 N1.229 N1.096 N1.354 N1.489 N1.530 N1.672
3. Economie N329 N74 N64 N59 N59 N60 N60 N61
4. Onderwijs N273 N352 N365 N389 N421 N495 N494 N562
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N227 N130 N127 N124 N119 N147 N140 N163
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N618 N612 N611 N609 N617 N660 N665 N705
6A. Sociale infrastructuur N3.474 N3.498 N3.478 N3.469 N3.468 N3.472 N3.471 N3.475
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N550 N675 N489 N362 N172 N149 N129 N105
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N43 N301 V216 V314 V374 V448 V172 N87
6D. Jeugdzorg V1.045 V3.081 V4.237 V4.032 V3.817 V3.551 V3.278 V2.996
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N1.136 N1.098 N1.047 N1.022 N999 N1.000 N999 N1.000
8. Stadsontwikkeling N700 V77 V24 V19 V19 N106 N108 N482
Totaal saldo van baten en lasten N0 N0 V396 V12.803 V16.720 V4.506 V4.676 V4.372 V2.510 V1.452
Mutaties reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Afrondingen N1 N0 N0 N1 N0 N0 N0 N1
Totaal Resultaat N0 N0 V395 V12.803 V16.720 V4.505 V4.676 V4.372 V2.510 V1.451
Lasten Ná wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0. Bestuur en ondersteuning N30.397 N33.825 N40.126 N35.100 N34.436 N34.732 N34.840 N34.521 N34.228 N34.354
1. Integrale veiligheid en openbare orde N7.935 N8.796 N9.587 N9.410 N9.471 N9.450 N9.457 N9.453 N9.457 N9.458
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N9.254 N10.170 N10.298 N10.877 N11.249 N11.748 N12.499 N12.786 N13.341 N13.885
3. Economie N1.042 N1.686 N1.509 N1.191 N1.182 N1.179 N1.180 N1.181 N1.182 N1.182
4. Onderwijs N8.649 N15.171 N9.335 N9.121 N9.214 N9.629 N10.143 N10.186 N10.242 N10.293
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N13.346 N13.609 N14.321 N14.117 N14.089 N14.121 N14.146 N14.155 N14.111 N14.158
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N7.148 N6.923 N7.292 N7.326 N7.460 N7.727 N7.865 N8.027 N8.173 N8.287
6A. Sociale infrastructuur N12.829 N16.397 N18.655 N16.763 N16.566 N16.555 N16.539 N16.189 N16.192 N16.195
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N55.140 N55.350 N53.131 N54.007 N54.352 N54.656 N54.486 N54.185 N53.920 N53.609
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N16.362 N18.824 N19.710 N20.076 N20.256 N20.613 N21.011 N21.285 N21.528 N21.818
6D. Jeugdzorg N23.782 N24.709 N23.742 N21.819 N20.304 N19.204 N19.231 N19.497 N19.770 N20.052
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N21.145 N20.065 N21.727 N21.633 N22.123 N23.159 N24.399 N25.075 N25.826 N26.543
8. Stadsontwikkeling N14.734 N30.516 N36.003 N15.536 N10.187 N10.110 N9.364 N6.936 N12.358 N6.195
Totaal Lasten N221.763 N256.041 N265.435 N236.976 N230.889 N232.883 N235.159 N233.475 N240.327 N236.030
Baten Ná wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0. Bestuur en ondersteuning V150.499 V159.128 V168.444 V172.301 V173.789 V161.906 V162.287 V161.875 V161.413 V161.284
1. Integrale veiligheid en openbare orde V577 V679 V693 V690 V686 V685 V685 V685 V685 V685
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V951 V716 V679 V644 V644 V644 V644 V644 V644 V644
3. Economie V671 V787 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762
4. Onderwijs V4.294 V9.634 V4.634 V4.291 V4.288 V4.286 V4.286 V4.286 V4.286 V4.286
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.614 V4.139 V4.389 V4.369 V4.350 V4.341 V4.341 V4.341 V4.341 V4.341
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V869 V893 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
6A. Sociale infrastructuur V1.488 V3.209 V3.544 V1.533 V1.523 V1.519 V1.519 V1.519 V1.519 V1.519
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V40.394 V35.054 V35.551 V35.651 V35.691 V35.727 V35.727 V35.436 V35.181 V34.882
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V499 V512 V476 V510 V818 V856 V891 V924 V954 V982
6D. Jeugdzorg V232 V222 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V16.738 V15.355 V15.739 V15.973 V16.476 V17.557 V18.845 V19.540 V20.307 V21.042
8. Stadsontwikkeling V12.558 V19.474 V32.462 V12.291 V6.202 V6.563 V5.914 V2.885 V8.285 V2.171
Totaal Baten V234.383 V249.803 V268.266 V249.909 V246.123 V235.741 V236.796 V233.791 V239.272 V233.493
Saldi Ná wijziging
Programma Rekening Begroting Raming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0. Bestuur en ondersteuning V120.102 V125.303 V128.318 V137.201 V139.353 V127.175 V127.447 V127.354 V127.186 V126.930
1. Integrale veiligheid en openbare orde N7.358 N8.117 N8.894 N8.720 N8.785 N8.766 N8.772 N8.768 N8.772 N8.774
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N8.303 N9.455 N9.619 N10.233 N10.605 N11.104 N11.855 N12.142 N12.696 N13.241
3. Economie N371 N898 N747 N429 N421 N418 N419 N419 N420 N420
4. Onderwijs N4.355 N5.537 N4.701 N4.830 N4.926 N5.342 N5.857 N5.900 N5.955 N6.006
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N8.732 N9.470 N9.932 N9.749 N9.740 N9.780 N9.805 N9.814 N9.770 N9.816
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.279 N6.029 N6.398 N6.432 N6.566 N6.834 N6.972 N7.133 N7.280 N7.394
6A. Sociale infrastructuur N11.341 N13.188 N15.111 N15.230 N15.043 N15.036 N15.020 N14.670 N14.673 N14.676
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N14.746 N20.296 N17.580 N18.356 N18.660 N18.928 N18.759 N18.748 N18.738 N18.727
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N15.863 N18.311 N19.233 N19.566 N19.438 N19.757 N20.120 N20.361 N20.574 N20.836
6D. Jeugdzorg N23.550 N24.487 N23.742 N21.819 N20.304 N19.204 N19.231 N19.497 N19.770 N20.052
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N4.407 N4.711 N5.988 N5.659 N5.648 N5.602 N5.553 N5.535 N5.519 N5.501
8. Stadsontwikkeling N2.176 N11.042 N3.541 N3.245 N3.985 N3.547 N3.450 N4.051 N4.073 N4.024
Totaal saldo van baten en lasten V12.620 N6.238 V2.831 V12.932 V15.234 V2.858 V1.636 V316 N1.055 N2.537
Mutaties reserves V494 V8.140 V323 V383 V383 V733 V415 V426 V436 V436
Afrondingen
Totaal Resultaat V13.114 V1.902 V3.154 V13.316 V15.617 V3.591 V2.052 V742 N618 N2.101

Reservemutaties per programma

Terug naar navigatie - Reservemutaties per programma

Onderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties en de reservemutaties per programma met een verdeling naar de betreffende reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van uw raad.

Pr. Resultaatverdeling Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Totaal saldo van baten en lasten V12.620 N6.238 V2.831 V12.932 V15.234 V2.858 V1.636 V316 N1.055 N2.537
Mutaties in reserves
0 Algemene reseve V170
0 Reserve bedrijfsvoering N293 V248
0 Reserve eenmalige uitgaven N403 V482
0 Reserve Doe Mee Fonds V920 V1.500
1 Reserve bedrijfsvoering N175 N0
1 Reserve eenmalige uitgaven V18 V152
2 Reserve bedrijfsvoering V52 N0
2 Reserve eenmalige uitgaven V826 V856
3 Reserve bedrijfsvoering N117 N0
3 Reserve eenmalige uitgaven N94 V398
4 Reserve bedrijfsvoering N111
4 Reserve eenmalige uitgaven N124 V372 N150 V328
5A Reserve bedrijfsvoering V220 N0
5A Reserve eenmalige uitgaven V26 V179
5B Reserve bedrijfsvoering V115 N0
5B Reserve eenmalige uitgaven V541 V131
5B Reserve water N165 V189 V369 V383 V383 V405 V415 V426 V436 V436
6A Reserve bedrijfsvoering V89 N0
6A Reserve eenmalige uitgaven N672 V947 V35
6B Reserve bedrijfsvoering V196
6B Reserve eenmalige uitgaven V418 V175
6C Reserve bedrijfsvoering N36
6C Noodfonds V1
6D Reserve bedrijfsvoering N21 N0
6D Reserve eenmalige uitgaven V10 V205
7 Reserve bedrijfsvoering N71 N0
7 Reserve eenmalige uitgaven N131 V223
8 Reserve bedrijfsvoering V47 N0
8 Reserve eenmalige uitgaven N570 V1.915 V69
Totaal mutaties reserves V494 V8.141 V323 V383 V383 V733 V415 V426 V436 V436
Afrondingen N1
Totaal resultaat V13.114 V1.902 V3.154 V13.316 V15.617 V3.591 V2.052 V742 N618 N2.101

Overzicht taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden per programma

Onderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe indeling van het CBS in deelprogramma 6C en 6D. 

Taakveld Rekening Begroting Raming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0.1 Bestuur Lasten N3.030 N3.311 N3.417 N3.407 N3.387 N3.620 N3.590 N3.583 N3.469 N3.627
0.1 Bestuur Baten V647 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.1 Bestuur Saldo N2.384 N3.311 N3.417 N3.407 N3.387 N3.620 N3.590 N3.583 N3.469 N3.627
0.10 Mutaties reserves Lasten N10.777 N425 N178 N19 N19 N14 N14 N14 N14 N14
0.10 Mutaties reserves Baten V11.271 V8.565 V501 V403 V403 V747 V430 V440 V451 V451
0.10 Mutaties reserves Saldo V494 V8.140 V323 V383 V383 V733 V415 V426 V436 V436
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Lasten N13.114 N1.902 N3.155 N13.320 N15.617 N3.596 N2.053 N746 V614 V2.096
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Baten N0 V0 V1 V4 V0 V5 V2 V4 V4 V4
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten Saldo N13.114 N1.902 N3.154 N13.316 N15.617 N3.591 N2.052 N742 V618 V2.101
0.2 Burgerzaken Lasten N2.599 N2.438 N2.306 N2.632 N2.614 N2.649 N2.712 N2.502 N2.316 N2.244
0.2 Burgerzaken Baten V951 V727 V778 V1.357 V1.398 V1.477 V1.498 V1.440 V978 V849
0.2 Burgerzaken Saldo N1.649 N1.711 N1.527 N1.274 N1.216 N1.172 N1.214 N1.062 N1.338 N1.395
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Lasten N48 N40 N86 N77 N69 N65 N65 N65 N65 N65
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Baten V86 V123 V164 V155 V147 V144 V144 V144 V144 V144
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden Saldo V39 V83 V78 V78 V78 V78 V78 V78 V78 V78
0.4 Overhead Lasten N23.094 N25.391 N28.777 N27.828 N27.088 N27.058 N27.040 N26.976 N27.003 N26.981
0.4 Overhead Baten V2.515 V2.402 V2.403 V2.403 V2.403 V2.403 V2.403 V2.403 V2.403 V2.403
0.4 Overhead Saldo N20.579 N22.989 N26.374 N25.425 N24.685 N24.655 N24.637 N24.573 N24.600 N24.578
0.5 Treasury Lasten V79 N80 N22 V93 V122 V23 N23 N3 V12 N50
0.5 Treasury Baten V1.536 V898 V1.617 V1.635 V1.773 V1.773 V1.773 V1.773 V1.773 V1.773
0.5 Treasury Saldo V1.615 V818 V1.595 V1.728 V1.895 V1.796 V1.750 V1.770 V1.785 V1.723
0.61 OZB woningen Lasten N373 N458 N507 N506 N502 N502 N502 N502 N502 N502
0.61 OZB woningen Baten V7.447 V7.447 V7.687 V7.901 V7.901 V7.901 V7.901 V7.901 V7.901 V7.901
0.61 OZB woningen Saldo V7.074 V6.989 V7.180 V7.394 V7.399 V7.399 V7.399 V7.399 V7.399 V7.399
0.62 OZB niet-woningen Lasten N298 N270 N311 N311 N311 N311 N311 N311 N311 N311
0.62 OZB niet-woningen Baten V5.193 V5.196 V5.325 V5.325 V5.325 V5.325 V5.325 V5.325 V5.325 V5.325
0.62 OZB niet-woningen Saldo V4.896 V4.925 V5.014 V5.014 V5.014 V5.014 V5.014 V5.014 V5.014 V5.014
0.64 Belastingen overig Lasten N43 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
0.64 Belastingen overig Baten V309 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6
0.64 Belastingen overig Saldo V266 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Baten V131.702 V142.330 V150.465 V153.519 V154.837 V142.879 V143.238 V142.885 V142.885 V142.885
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds Saldo V131.702 V142.330 V150.465 V153.519 V154.837 V142.879 V143.238 V142.885 V142.885 V142.885
0.8 Overige baten en lasten Lasten N960 N1.780 N4.643 N375 N530 N493 N540 N522 N517 N517
0.8 Overige baten en lasten Baten V112 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
0.8 Overige baten en lasten Saldo N848 N1.780 N4.643 N375 N530 N493 N540 N522 N517 N517
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten N31 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Saldo N31 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55 N55
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning Saldo V107.482 V131.541 V125.487 V124.268 V124.120 V124.317 V125.810 V127.038 V128.240 V129.467
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten N4.901 N5.007 N5.298 N5.440 N5.512 N5.494 N5.498 N5.495 N5.495 N5.495
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten V324 V340 V365 V362 V358 V357 V357 V357 V357 V357
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Saldo N4.576 N4.667 N4.933 N5.078 N5.153 N5.137 N5.141 N5.138 N5.138 N5.138
1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten N3.034 N3.790 N4.288 N3.969 N3.959 N3.956 N3.959 N3.958 N3.961 N3.963
1.2 Openbare orde en veiligheid Baten V252 V339 V328 V328 V328 V328 V328 V328 V328 V328
1.2 Openbare orde en veiligheid Saldo N2.782 N3.450 N3.961 N3.642 N3.631 N3.628 N3.631 N3.630 N3.634 N3.635
Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde Saldo N7.358 N8.117 N8.894 N8.720 N8.785 N8.766 N8.772 N8.768 N8.772 N8.774
2.1 Verkeer en vervoer Lasten N9.078 N9.960 N10.095 N10.674 N11.047 N11.545 N12.296 N12.584 N13.138 N13.683
2.1 Verkeer en vervoer Baten V891 V618 V594 V594 V594 V594 V594 V594 V594 V594
2.1 Verkeer en vervoer Saldo N8.187 N9.342 N9.501 N10.080 N10.452 N10.951 N11.702 N11.989 N12.544 N13.088
2.2 Parkeren Lasten N52 N15 N14 N15 N14 N14 N14 N14 N14 N14
2.2 Parkeren Saldo N52 N15 N14 N15 N14 N14 N14 N14 N14 N14
2.5 Openbaar vervoer Lasten N124 N195 N189 N189 N189 N189 N189 N189 N189 N189
2.5 Openbaar vervoer Baten V60 V98 V85 V50 V50 V50 V50 V50 V50 V50
2.5 Openbaar vervoer Saldo N64 N97 N104 N139 N139 N139 N139 N139 N139 N139
Progr. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Saldo N8.303 N9.455 N9.619 N10.233 N10.605 N11.104 N11.855 N12.142 N12.696 N13.241
3.1 Economische ontwikkeling Lasten N552 N859 N1.051 N808 N808 N809 N810 N811 N811 N812
3.1 Economische ontwikkeling Baten V310 V362 V334 V334 V334 V334 V334 V334 V334 V334
3.1 Economische ontwikkeling Saldo N242 N497 N717 N473 N474 N475 N476 N477 N477 N478
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten N60 N213 N22 N18 N13 N11 N11 N11 N11 N11
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Saldo N60 N213 N22 N18 N13 N11 N11 N11 N11 N11
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Lasten N413 N564 N411 N341 N336 N334 N334 N334 N334 N334
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Baten V353 V353 V353 V353 V353 V353 V353 V353 V353 V353
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Saldo N59 N211 N58 V12 V16 V18 V18 V18 V18 V18
3.4 Economische promotie Lasten N17 N50 N25 N25 N25 N25 N25 N25 N25 N25
3.4 Economische promotie Baten V7 V73 V75 V75 V75 V75 V75 V75 V75 V75
3.4 Economische promotie Saldo N9 V23 V50 V50 V50 V50 V50 V50 V50 V50
Progr. 3 Economie Saldo N371 N898 N747 N429 N421 N418 N419 N419 N420 N420
4.2 Onderwijshuisvesting Lasten N3.268 N6.306 N3.669 N3.781 N3.873 N4.288 N4.802 N4.845 N4.901 N4.952
4.2 Onderwijshuisvesting Baten V488 V2.530 V416 V413 V409 V408 V408 V408 V408 V408
4.2 Onderwijshuisvesting Saldo N2.780 N3.776 N3.253 N3.368 N3.464 N3.880 N4.394 N4.437 N4.493 N4.544
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten N5.381 N8.866 N5.666 N5.341 N5.341 N5.341 N5.341 N5.341 N5.341 N5.341
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten V3.806 V7.104 V4.217 V3.878 V3.878 V3.878 V3.878 V3.878 V3.878 V3.878
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Saldo N1.575 N1.761 N1.448 N1.462 N1.462 N1.462 N1.462 N1.462 N1.462 N1.462
Progr. 4 Onderwijs Saldo N4.355 N5.537 N4.701 N4.830 N4.926 N5.342 N5.857 N5.900 N5.955 N6.006
5.1 Sportbeleid en activering Lasten N5.625 N5.546 N5.649 N5.649 N5.608 N5.608 N5.608 N5.608 N5.608 N5.608
5.1 Sportbeleid en activering Baten V334 V40 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5.1 Sportbeleid en activering Saldo N5.291 N5.506 N5.649 N5.649 N5.608 N5.608 N5.608 N5.608 N5.608 N5.608
5.2 Sportaccommodaties Lasten N3.916 N4.020 N4.540 N4.499 N4.526 N4.562 N4.580 N4.593 N4.547 N4.591
5.2 Sportaccommodaties Baten V3.711 V3.534 V3.735 V3.732 V3.729 V3.727 V3.727 V3.727 V3.727 V3.727
5.2 Sportaccommodaties Saldo N204 N486 N806 N767 N797 N835 N852 N865 N819 N864
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Lasten N2.020 N2.708 N2.644 N2.494 N2.494 N2.494 N2.494 N2.494 N2.494 N2.494
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Baten V404 V393 V416 V416 V416 V416 V416 V416 V416 V416
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Saldo N1.616 N2.315 N2.228 N2.078 N2.078 N2.078 N2.078 N2.078 N2.078 N2.078
5.4 Musea Lasten N2 N11 N12 N12 N12 N12 N12 N12 N12 N12
5.4 Musea Saldo N2 N11 N12 N12 N12 N12 N12 N12 N12 N12
5.5 Cultureel erfgoed Lasten N632 N186 N192 N192 N192 N192 N192 N192 N192 N192
5.5 Cultureel erfgoed Baten V3 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5.5 Cultureel erfgoed Saldo N629 N186 N192 N192 N192 N192 N192 N192 N192 N192
5.6 Media Lasten N1.151 N1.137 N1.284 N1.272 N1.258 N1.254 N1.262 N1.257 N1.259 N1.261
5.6 Media Baten V161 V172 V238 V221 V205 V198 V198 V198 V198 V198
5.6 Media Saldo N990 N965 N1.046 N1.051 N1.053 N1.055 N1.063 N1.059 N1.061 N1.063
Progr. 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) Saldo N8.732 N9.470 N9.932 N9.749 N9.740 N9.780 N9.805 N9.814 N9.770 N9.816
5.7 Openbaar groen en recreatie Lasten N7.148 N6.923 N7.292 N7.326 N7.460 N7.727 N7.865 N8.027 N8.173 N8.287
5.7 Openbaar groen en recreatie Baten V869 V893 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
5.7 Openbaar groen en recreatie Saldo N6.279 N6.029 N6.398 N6.432 N6.566 N6.834 N6.972 N7.133 N7.280 N7.394
Progr. 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr. Saldo N6.279 N6.029 N6.398 N6.432 N6.566 N6.834 N6.972 N7.133 N7.280 N7.394
6.1 Samenkracht en burgerparticip. Lasten N12.829 N16.397 N15.858 N13.983 N13.786 N13.775 N13.759 N13.409 N13.412 N13.415
6.1 Samenkracht en burgerparticip. Baten V1.488 V3.209 V3.322 V1.311 V1.301 V1.297 V1.297 V1.297 V1.297 V1.297
6.1 Samenkracht en burgerparticip. Saldo N11.341 N13.188 N12.537 N12.672 N12.485 N12.478 N12.462 N12.112 N12.115 N12.118
6.2 Wijkteams Lasten N0 N0 N2.797 N2.780 N2.780 N2.780 N2.780 N2.780 N2.780 N2.780
6.2 Wijkteams Baten N0 N0 V222 V222 V222 V222 V222 V222 V222 V222
6.2 Wijkteams Saldo N0 N0 N2.575 N2.558 N2.558 N2.558 N2.558 N2.558 N2.558 N2.558
Progr. 6A Sociale Infrastructuur Saldo N11.341 N13.188 N15.111 N15.230 N15.043 N15.036 N15.020 N14.670 N14.673 N14.676
6.3 Inkomensregelingen Lasten N45.376 N45.387 N43.243 N44.190 N44.712 N45.174 N45.218 N45.230 N45.240 N45.253
6.3 Inkomensregelingen Baten V39.316 V34.776 V34.891 V34.975 V35.015 V35.051 V35.051 V35.051 V35.051 V35.051
6.3 Inkomensregelingen Saldo N6.059 N10.611 N8.352 N9.215 N9.696 N10.123 N10.166 N10.179 N10.189 N10.201
6.4 Begeleide participatie Lasten N6.076 N5.778 N5.692 N5.534 N5.382 N5.226 N5.013 N4.699 N4.424 N4.101
6.4 Begeleide participatie Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N291 N546 N845
6.4 Begeleide participatie Saldo N6.076 N5.778 N5.692 N5.534 N5.382 N5.226 N5.013 N4.990 N4.970 N4.946
6.5 Arbeidsparticipatie Lasten N3.688 N4.185 N4.196 N4.283 N4.258 N4.255 N4.255 N4.255 N4.255 N4.255
6.5 Arbeidsparticipatie Baten V1.077 V278 V660 V676 V676 V676 V676 V676 V676 V676
6.5 Arbeidsparticipatie Saldo N2.611 N3.907 N3.536 N3.607 N3.582 N3.579 N3.579 N3.579 N3.579 N3.579
Progr. 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Saldo N14.746 N20.296 N17.580 N18.356 N18.660 N18.928 N18.759 N18.748 N18.738 N18.727
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten N1.542 N1.817 N3.585 N3.689 N3.752 N3.824 N3.895 N3.851 N3.788 N3.795
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Baten V5 N0 V476 V510 V545 V579 V614 V647 V677 V705
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Saldo N1.537 N1.817 N3.108 N3.179 N3.207 N3.245 N3.282 N3.205 N3.111 N3.090
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten N14.820 N17.007 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Baten V494 V512 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Saldo N14.326 N16.495 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) Lasten N8.157 N8.350 N8.545 N8.735 N8.929 N9.108 N9.273 N9.417
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) Baten N0 N0 V273 V277 V277 V277 V277 V277
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) Saldo N8.157 N8.350 N8.272 N8.458 N8.652 N8.831 N8.996 N9.140
6.71b Begeleiding (WMO) Lasten N4.214 N4.318 N4.425 N4.535 N4.647 N4.762 N4.880 N5.001
6.71b Begeleiding (WMO) Saldo N4.214 N4.318 N4.425 N4.535 N4.647 N4.762 N4.880 N5.001
6.71c Dagbesteding (WMO) Lasten N1.028 N1.053 N1.077 N1.100 N1.125 N1.145 N1.166 N1.182
6.71c Dagbesteding (WMO) Saldo N1.028 N1.053 N1.077 N1.100 N1.125 N1.145 N1.166 N1.182
6.71d Overige maatwerkarr. (WMO) Lasten N2.273 N2.273 N2.117 N2.117 N2.117 N2.117 N2.117 N2.117
6.71d Overige maatwerkarr. (WMO) Saldo N2.273 N2.273 N2.117 N2.117 N2.117 N2.117 N2.117 N2.117
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Lasten N54 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Saldo N54 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.81a Beschermd wonen (WMO) Lasten N0 N0 N370 N370 N370 N370 N370 N370 N370 N370
6.81a Bechermd wonen (WMO) Saldo N0 N0 N370 N370 N370 N370 N370 N370 N370 N370
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Lasten N0 N0 N83 N22 V30 V68 V73 V70 V67 V65
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang Saldo N0 N0 N83 N22 V30 V68 V73 V70 V67 V65
Progr. 6C Wet Maatschappelijke Ondersteuning Saldo N15.917 N18.311 N19.233 N19.566 N19.438 N19.757 N20.120 N20.361 N20.574 N20.836
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Lasten N22.945 N23.858 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Baten V67 V62 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Saldo N22.878 N23.796 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72a Jeugdhulp begeleiding Lasten N0 N0 N424 N424 N424 N424 N424 N424 N424 N424
6.72a Jeugdhulp begeleiding Saldo N0 N0 N424 N424 N424 N424 N424 N424 N424 N424
6.72b Jeugdhulp behandeling Lasten N0 N0 N5.201 N4.568 N4.411 N4.290 N4.303 N4.344 N4.388 N4.432
6.72b Jeugdhulp behandeling Saldo N0 N0 N5.201 N4.568 N4.411 N4.290 N4.303 N4.344 N4.388 N4.432
6.72c Jeugdhulp dagbesteding Lasten N0 N0 N2.463 N2.434 N2.361 N2.312 N2.318 N2.335 N2.352 N2.369
6.72c Jeugdhulp dagbesteding Saldo N0 N0 N2.463 N2.434 N2.361 N2.312 N2.318 N2.335 N2.352 N2.369
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73a Pleegzorg Lasten N0 N0 N1.830 N1.615 N1.430 N1.293 N1.308 N1.354 N1.403 N1.452
6.73a Pleegzorg Saldo N0 N0 N1.830 N1.615 N1.430 N1.293 N1.308 N1.354 N1.403 N1.452
6.73b Gezinsgericht Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73b Gezinsrecht Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Lasten N0 N0 N7.217 N6.781 N6.196 N5.786 N5.823 N5.959 N6.098 N6.243
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Saldo N0 N0 N7.217 N6.781 N6.196 N5.786 N5.823 N5.959 N6.098 N6.243
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Lasten N0 N0 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Saldo N0 N0 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612 N1.612
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Lasten N0 N0 N1.342 N1.148 N985 N864 N850 N858 N866 N874
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Saldo N0 N0 N1.342 N1.148 N985 N864 N850 N858 N866 N874
6.74c Gesloten plaatsing Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.74c Gesloten plaatsing Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Lasten N783 N851 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Baten V165 V160 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Saldo N618 N691 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6.82a Jeugdbescherming Lasten N0 N0 N3.031 N2.792 N2.590 N2.440 N2.424 N2.433 N2.443 N2.453
6.82a Jeugdbescherming Saldo N0 N0 N3.031 N2.792 N2.590 N2.440 N2.424 N2.433 N2.443 N2.453
6.82b Jeugdreclassering Lasten N0 N0 N623 N445 N295 N182 N170 N177 N185 N192
6.82b Jeugdreclassering Saldo N0 N0 N623 N445 N295 N182 N170 N177 N185 N192
Progr. 6D Jeugdzorg Saldo N23.496 N24.487 N23.742 N21.818 N20.304 N19.203 N19.231 N19.497 N19.770 N20.052
7.1 Volksgezondheid Lasten N4.585 N3.856 N4.355 N4.336 N4.377 N4.377 N4.377 N4.377 N4.377 N4.377
7.1 Volksgezondheid Baten V1.580 V400 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7.1 Volksgezondheid Saldo N3.006 N3.456 N4.355 N4.336 N4.377 N4.377 N4.377 N4.377 N4.377 N4.377
7.2 Riolering Lasten N4.154 N3.199 N4.479 N4.707 N4.874 N5.566 N6.460 N7.064 N7.749 N8.378
7.2 Riolering Baten V4.551 V3.860 V5.113 V5.351 V5.530 V6.238 V7.152 V7.768 V8.463 V9.104
7.2 Riolering Saldo V397 V660 V633 V644 V656 V672 V692 V703 V714 V726
7.3 Afval Lasten N10.555 N10.067 N10.296 N10.017 N10.323 N10.667 N11.012 N11.084 N11.150 N11.239
7.3 Afval Baten V10.285 V10.414 V10.585 V10.581 V10.904 V11.278 V11.652 V11.731 V11.802 V11.897
7.3 Afval Saldo N269 V347 V289 V564 V581 V611 V640 V646 V652 V658
7.4 Milieubeheer Lasten N1.849 N2.911 N2.565 N2.540 N2.518 N2.518 N2.518 N2.518 N2.518 N2.518
7.4 Milieubeheer Baten V300 V659 V19 V19 V19 V19 V19 V19 V19 V19
7.4 Milieubeheer Saldo N1.549 N2.252 N2.546 N2.521 N2.498 N2.498 N2.498 N2.498 N2.498 N2.498
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Lasten N2 N32 N32 N32 N32 N32 N32 N32 N32 N32
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Saldo V20 N10 N10 N10 N10 N10 N10 N10 N10 N10
Progr. 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu Saldo N4.407 N4.711 N5.988 N5.659 N5.648 N5.602 N5.553 N5.535 N5.519 N5.501
8.1 Ruimte en leefomgeving Lasten N2.393 N3.743 N2.556 N2.017 N1.759 N1.534 N1.534 N1.534 N1.534 N1.534
8.1 Ruimte en leefomgeving Baten V179 V1.471 V234 V45 N0 N0 N0 N0 N0 N0
8.1 Ruimte en leefomgeving Saldo N2.214 N2.272 N2.322 N1.972 N1.759 N1.534 N1.534 N1.534 N1.534 N1.534
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Lasten N8.323 N18.201 N26.896 N9.171 N4.023 N5.098 N4.475 N2.434 N7.847 N1.677
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Baten V9.099 V14.055 V29.746 V9.625 V3.861 V4.903 V4.255 V2.232 V7.633 V1.518
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) Saldo V777 N4.147 V2.850 V455 N161 N195 N220 N202 N214 N158
8.3 Wonen en bouwen Lasten N4.018 N8.573 N6.551 N4.348 N4.405 N3.477 N3.354 N2.967 N2.977 N2.984
8.3 Wonen en bouwen Baten V3.280 V3.949 V2.483 V2.621 V2.341 V1.660 V1.660 V653 V653 V653
8.3 Wonen en bouwen Saldo N739 N4.624 N4.068 N1.728 N2.064 N1.818 N1.695 N2.315 N2.325 N2.332
Progr. 8 Stadsontwikkeling Saldo N2.176 N11.042 N3.541 N3.245 N3.985 N3.547 N3.450 N4.051 N4.073 N4.024
TOTAAL PROGRAMMA'S Saldo N0 N0 N0 N0 V0 N0 V0 V0 V0 V0
Geprognosticeerd resultaat (taakveld 0.11) Saldo V13.114 V1.902 V3.154 V13.316 V15.617 V3.591 V2.052 V742 N618 N2.101
Afronding Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
TOTAAL PROGRAMMA'S Saldo V13.114 V1.902 V3.154 V13.316 V15.617 V3.591 V2.052 V742 N618 N2.101

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten
Prog Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0 0.1 Social Return via algemene reserve (VJN22 0.11) V170
0.10 Vrijval reserve bedrijfsvoering (VJN22 0.10) V248
0.2 Digitalisering dienstverlening (VJN22 0.21) N100
0.4 MS365 fase 3, Opleidingsplan (VJN22 0.10) N227
0.4 Datalab via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V27
0.4 SROI via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V13
0.4 Vervanging lockers via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V23
0.4 Extra communicatie Corona (NJN21 0.21) V75 N75
0.4 Actieplan corana; Monitor via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V3 N3
0.4 Actieplan corana; Wijkvergaderingen via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V25 N25
0.8 Denk- en Doe Mee fonds (NJN21 0.20) V1.500 N1.500
1 1.1 Taxatie verzekering Slotlaan (VJN22 0.17) V4
1.2 Impuls weerbaar bestuur V60 N60
1.2 Actieplan corana; kwijtschelding leges via reserve eenmalig (VJN222 0.2) V10 N10
1.2 Weerbaarheidsgelden via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V56 N56
1.2 Wijkveiligheidsplan via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V32 N32
2 2.1 Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven V100
2.1 MIRT Oververbinding regio Rotterdam (VJN21 2.8 - NJN21 2.2 - VJN22 0.17) V136
2.1 Fietsbeleid via reserve eenmalig (NJN21 2.2) V40 N94
2.1 Meten is weten via reserve eenmalig (NJN21 2.2) V40 N181
2.1 Verkeerseducatie via reserve eenmalig (NJN21 2.2) V43
2.1 KTA i-VRI's via reserve eenmalig (NJN21 2.2) V40
2.1 Verkeersveiligheid via reserve eenmalig (NJN21 2.2 - VJN22 0.17) V127
2.1 Actieplan corana; Verkeer via reserve eenmalig (VJN2022 0.2) V15 N15
2.1 Nieuwe mobiliteit via reserve eenmalig (NJN21 2.2 - VJN22 0.17) V137 N185
2.1 KTA Capelseplein via reserve eenmalig (NJN21 2.2 - VJN22 0.17) V140
2.1 CTW via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V38
3 3.2 Hoofdweg vak A via reserve eenmalig (NJN21 3.2 - VJN22 0.17) V226
3.2 Gebiedsinrichtingsplan bedrijventerrein Capelle-west (BG23 3.1) N250
3.3 Projectplan BIZ deel via reserve eenmalig (BG21 3.1 - NJN21 3.2) V75 N175 N100
3.3 MKB-deal via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V28 N28
3.3 Voorber.budget BIZ Capelle-West via reserve eenmalig (NJN21 3.2 - VJN22 0.17) V45 N45
3.4 Actieplan corana; Koop lokaal via reserve eenmalig (VJN2022 0.2) V15 N15
3.4 Actieplan corana; Workshops via reserve eenmalig (VJN2022 0.2) V10 N10
4 4.2 Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN2018 4.2 - NJN21 4.2), verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig V171 V178 N171 N178
4.2 Aanpak laaggeletterdheid (NJN21 4.5) V39
4.2 Verhuiskosten Comenius College (VJN22 4.2) via reserve eenmalig V150 N150
4.2 Actieplan corana; aanvullende middelen ventilatie scholen via reserve eenmalig (NJN21 0.17 - VJN22 0.2) V350 N350
4.2 Taxatie Berliozstraat via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V12
4.2 SPUK ventilatie in scholen (VJN 4.1) V1.833 N1.833
4.2 Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio (VJN 4.3) V185 N494
4.3 SPUK NPO (NJN21 4.4) V826 V339 N826 N339
4.3 Actieplan corana; Capelle stagestad via reserve eenmalig (VJN2022 0.2) V40 N40
5A 5.1 Onderzoek sporthal Schenkel via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V26 N26
5.2 Taxatie Lijstersingel 20 via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V6
5.3 Incidenteel extra budget evenementen via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V147 N147
5.3 Stadsfeest (BG23 5A.3) N150
5.3 Actieplan corana; Smaack XL via reserve eenmalig (VJN2022 0.2) V60 N60
5B 5.7 Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water V201 V383 V388 V388 V410 N12 N14 N5 N5 N5
5.7 Actieplan corana; Buiten herdenken via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V101 N101
5.7 Actieplan corana; Buiten ontmoeten via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V20 N20
5.7 Actieplan corana; Groenbeleving via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V5 N5
5.7 Actieplan corana; Educatie/informatie via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V5 N5
6A 6.1 Jongerenwerk Veilige Scholen (BG21 6A.8 - NJN21 6A.7) V35 N120 N35
6.1 Huiskamer vd Wijk Purmerhoek via reserve eenmalig (NJN21 6A.1) V75
6.1 Actieplan corona; Coronaplan jongeren via reserve eenmalig (NJN21 6A.3) V122 N122
6.1 Verlengen pilot toezichthouder WMO/Jeugd via reserve eenmalig (NJN21 6A.4) V140 N140
6.1 Overschot 2020 SWC via reserve eenmalig (NJN21 6A.5) V30
6.1 Alles Kidz via reserve eenmalig (NJN21 6A.6) V43 N43
6.1 Coronabudget SWC via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V53 N53
6.1 WOP's via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V132
6.1 Coulance regeling welzijnsaccommodaties via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V66 N66
6.1 Actieplan corona; Ouderencoach via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V100 N100
6.1 Actieplan corana; Rouwverwerking via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V60 N60
6.1 Actieplan corana; Wijkhuizen via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V46 N46
6.1 Actieplan corana; Buurtgesprekken via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V80 N80
6.1 Gevolgen corona mentaal en fysiek gezond (BG23 6A.3) N170
6.1 Opvang vluchtelingen Oekraine (BG23 6A.1) V2.000 V2.000 N2.000 N2.000
6B 6.3 Rijksgelden schulden-problematiek SWC via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V36
6.3 Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak) via reserve eenmalig V37 N37
6.3 Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen (NJN21 6B.10) via reserve eenmalig V75
6.3 Budget Wet inburgering (BG21 6B.2,7,8,9) via reserve eenmalig V27
6.3 Dotaties/onttrekkingen reserve sociaal noodfonds V14 V14 V14 V14 V14 N14 N14 N14 N14 N14
6C 6.71 Onderzoeksopdracht WMO (VJN22 0.15) N125
6D 6.72 CJG - continueren tijdelijke capaciteit (BG21, BG22 6D.3) N225
6.72 Bijdrage jeugdzorg GRJR 2022, projectmatige aanpak wachttijden percelen D/E (BG22 6D.1). N788
6.72 CJG : Experimenteerruimte percelen D/E BG22 6D.1) N350
6.72 CJG : Terugdringen wachtlijsten (BG22 6D.5) N225
6.72 CJG via reserve eenmalig (NJN21 6D.2) V205
6.72 Onderzoeksopdracht Jeugdhulp (VJN22 0.15) N125
7 7.1 Actieplan corana; Bewegen stimuleren via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V24 N24
7.1 Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren (VJN22 0.17) V50
7.1 SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl (VJN21 7.1) V70 N70
7.1 Vaccinatie/test locatie COVID-19 (VJN22 7.6) V400 N400
7.2 Taxatie Spoorlaan 18 via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V4
7.4 RREW 9 (baten) via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V300 N378
7.4 Ongediertebestrijding via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V25
7.4 Subsidie groene/aardgasvrij via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V25 N25
7.4 Actieplan geluid via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V25 N25
7.4 Onderzoek aardgasvrij Florabuurt (VJN22 7.4) V171 N240
8 8.1 Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven V41 N640 N790 N440 N225
8.1 ING-locatie via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V35 N35
8.1 Capelseweg/Bermweg inclusied plandeel B6 (VJN22 8.3) V445 N445
8.1 Omgevingsagenda (BG23 8.1) N250
8.1 Opstellen gebiedsvisie Schollevaar (BG23 8.2) N100
8.3 Meeuwensingel (VJN 2021 8.3) V653 N653
8.2 Winstnemingen grondexploitaties V1.625 V3.211 V582
8.2 Mutatie verliesgevende complexen (VJN22 8.6) N7.455
8.2 Actualisatie grondexploitaties (VJN22 8.6) V3.046 V18.145 V200 V414 V2.736 N5.866 N6.627 N5.605 N2.429 N3.396 N553 N714 N662
8.2 Balansmutaties V2.820 V5.405 V2.429 V2.982 V714 V662 N11.518 N2.183
8.3 De Hoven II fase 2 (VJN 2021 8.4) N110 N1.921 N110 N308
8.3 Gebiedsvisie Centraal Capelle (NJN 2021 8.5) N706
8.3 Q-teams als onderdeel vergunningverlening N204
8.3 Landelijk Capelle via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V42 N42
8.3 Gebiedsaanpak Capelseweg via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V69 V69 N69 N69
8.3 Budget Centrumgebied 2020 V1.728
8.3 Transformaties (VJN22 8.4) V123 N168 N25
8.3 Rivium District (VJN22 8.5) V2.980 V1.500 N3.000 N1.500
Totaal V25.570 V25.696 V6.589 V2.831 V4.148 V2.736 V714 V662 N0 N32.200 N25.872 N6.174 N2.981 N3.743 N2.736 N714 N662 N0
Gesaldeerd N6.630 N176 V415 N150 V405 N0 N0 N0 N0

Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten

Conform de voorschriften van de Provincie hanteren wij het uitgangspunt dat wij structurele taken uitvoeren met daarbij horende structurele baten en lasten. Incidentele baten en lasten zijn een uitzondering. Om te bepalen of baten en lasten structureel of incidenteel zijn hebben wij de aard van de raming als dominant criterium gehanteerd. Zoals voorgeschreven beschouwen wij iedere mutatie van de reserve als een incidentele baat of incidentele last. De grijze cellen in bovenstaand overzicht zijn de mutaties in de reserves. De overige regels bestaan uit incidentele lasten en baten. Dat lichten wij in de afzonderlijke regels toe, door zoveel mogelijk het betreffende besluit van de raad via het P&C-document te noemen. In onze financiële verordening (artikel 3.8) hanteren wij een rapportagegrens van € 100.000. Deze grens geldt niet voor mutaties aan reserves en de (incidentele lasten) en baten gerelateerd aan deze mutaties.  

Conclusie: onderstaand overzicht laat zien dat de begroting in de eerste jaren structureel in evenwicht is. Alleen in 2029 en 2030 is geen sprake van structureel evenwicht. Deze jaren vallen buiten de termijn van onze Provinciaal toezichthouder. 

Begroting en meerjarenbegroting
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Eindstand Begroting 2023 V3.154 V13.316 V15.617 V3.591 V2.052 V742 N618 N2.101
Correctie saldo incidentele baten en lasten V176 N415 V150 N405 N 0 N 0 N 0 N 0
Saldo structurele baten en lasten V3.330 V12.901 V15.767 V3.186 V2.052 V742 N618 N2.101

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

  1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
  2. Gemeentelijke belastingen;
  3. Commerciële contracten;
  4. Dividenden;
  5. Saldo van de financieringsfunctie (rente).

Hieronder wordt toelichting per onderdeel gegeven. 

1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Het gemeentefonds is veruit de grootste inkomstenbron voor onze gemeente. In deze Begroting 2023 is de laatste stand volgens de Meicirculaire 2022 verwerkt. 

2. Gemeentelijke belastingen
De opbrengsten van Onroerendzaakbelasting (Ozb) en logiesbelasting (voor toeristen) beschouwen wij als algemene dekkingsmiddelen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of de rioolheffing, waarbij wij deze middelen voor het gerelateerde doel in moeten zetten. In de paragraaf Lokale heffingen leest u meer over de belastingen en heffingen. 

3. Commerciële contracten
Dit betreft baten die worden verkregen uit reclame-uitingen langs de openbare weg. 

4. Dividenden
Dit betreft de opbrengsten van dividenden van Stedin NV, Evides NV, Irado NV en Sportief Capelle BV. Meer informatie over de dividenden staat bij het risico "dividenden" in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. 

5. Saldo van de financieringsfunctie
Dit betreft het resultaat van rente over de lang- en kortlopende leningen. Het is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma’s en de werkelijk betaalde rente. 

Algemeen dekkingsmiddel Prog. Rekening Begroting Raming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. Algemene uitkering 0 V131.702 V142.330 V149.251 V152.305 V153.623 V141.665 V142.024 V141.671 V141.671 V141.671
2. Gemeentelijke belastingen
- ozb 0 V12.547 V12.555 V12.924 V13.138 V13.138 V13.138 V13.138 V13.138 V13.138 V13.138
- hondenbelasting 0 V308 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
- logiesbelasting 3 V7 V73 V75 V75 V75 V75 V75 V75 V75 V75
3. Commerciële contracten 3 V300 V330 V330 V330 V330 V330 V330 V330 V330 V330
4. Dividenden 0 V1.528 V890 V1.612 V1.630 V1.768 V1.768 V1.768 V1.768 V1.768 V1.768
5. Saldo financieringsfunctie 0 V100 V46 N17 V98 V128 V27 N18 V2 V17 N45
Totaal V146.492 V156.224 V164.175 V167.576 V169.062 V157.003 V157.317 V156.984 V156.999 V156.937

Financiële positie

Terug naar navigatie - Financiële positie

Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit of gezondheid van de financiële positie te beoordelen. Hieronder noemen wij een aantal.

Raming begrotingsjaar en meerjarenraming
Het begrotingsjaar 2023 en de meerjarenraming laat een sluitend beeld zien; de baten en lasten zijn in evenwicht met uitzondering van de jaren 2029 en 2030. Deze jaren vallen buiten het beeld van onze Provinciaal toezichthouder.

Vermogenspositie en risico's
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij het weerstandsvermogen berekend en benoemd wat onze belangrijkste risico's zijn. De weerstandsratio, dat wil zeggen de relatie tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is groter dan 1 en is daarmee positief. Het geeft aan dat de risico's financieel opgevangen kunnen worden.

Financiële kengetallen
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij diverse financiële kengetallen berekend en toegelicht.

Post Onvoorzien

Terug naar navigatie - Post Onvoorzien

In de primitieve begroting is in programma 0 Bestuur en ondersteuning een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen voor een bedrag van N 33. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 0,50 per inwoner. De post onvoorzien is een begrotingspost die per definitie niet leidt tot uitgaven. Het totaalbudget wat gereserveerd is in de begroting wordt ingezet door een begrotingswijziging, waardoor het budget wordt getransporteerd naar het programma waar de uitgaven worden gedaan. Wij zijn bevoegd tot besteding van de post onvoorzien.

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans

In de onderstaande tabel geven wij de geprognosticeerde balans van deze begroting weer.

Prognose meerjarenbalans Activa Realisatie Begroting Raming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Vaste activa
Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiële vaste activa 227.446 269.681 289.696 312.115 334.352 358.866 373.213 386.436 392.691 404.894
Financiële vaste activa 19.701 19.618 19.535 19.527 19.519 19.511 19.503 19.495 19.487 19.479
Totaal vaste activa 247.147 289.299 309.231 331.642 353.871 378.377 392.716 405.931 412.178 424.373
Vlottende activa
Voorraden 4.052 6.872 -4.655 730 3.145 6.116 3.933 4.647 5.309 5.309
Uitzettingen 28.590 22.342 22.342 22.342 22.342 22.342 22.342 22.342 22.342 22.342
Liquide middelen 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overlopende activa 6.790 6.791 6.791 6.791 6.791 6.791 6.791 6.791 6.791 6.791
Totaal vlottende activa 39.762 36.004 24.477 29.862 32.277 35.248 33.065 33.779 34.441 34.441
Totaal activa 286.909 325.303 333.708 361.504 386.148 413.625 425.781 439.710 446.619 458.814
Prognose meerjarenbalans Passiva Realisatie Begroting Raming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Vaste passiva
Reserves 171.856 176.830 178.410 181.180 194.113 208.998 212.173 213.800 214.105 213.050
Resultaat boekjaar 13.114 1.903 3.154 13.317 15.618 3.591 2.053 742 -618 -2.100
Voorzieningen 21.511 23.077 18.379 16.036 15.975 15.546 16.032 15.943 10.208 8.650
Vaste schuld 45.718 77.020 86.493 106.118 115.937 140.985 150.824 164.670 177.786 194.441
Totaal vaste passiva 252.199 278.830 286.436 316.651 341.643 369.120 381.082 395.155 401.481 414.041
Vlottende passiva
Vlottende schuld 21.286 33.049 33.848 31.429 31.081 31.081 31.275 31.131 31.714 31.349
Overlopende passiva 13.425 13.425 13.425 13.425 13.425 13.425 13.425 13.425 13.425 13.425
Totaal vlottende passiva 34.710 46.473 47.272 44.853 44.505 44.505 44.699 44.555 45.138 44.773
Totaal passiva 286.909 325.303 333.708 361.504 386.148 413.625 425.781 439.710 446.619 458.814

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft volgens de spelregels van de Europese Unie weer of overheden een overschot of een tekort hebben op de uitgaven. Het saldo van gemeenten draagt bij aan het totale saldo in Nederland.
Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2022 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 8.887, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel blijkt dat wij hier niet aan voldoen in 2023. De komende jaren komen wij wel meer in de buurt van de indicatie. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

EMU Saldo Rekening Begroting Raming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Berekend EMU-saldo -2.459 -49.726 -10.355 -17.214 -9.479 -25.056 -10.041 -13.710 -13.707 -16.298

Kasstroomoverzicht

Terug naar navigatie - Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldmiddelen, waaruit de financieringsbehoefte blijkt. Het corrigeert het resultaat voor financiële posten die feitelijk geen geldstromen met zich meebrengen, namelijk de mutaties in reserves, dotaties in voorzieningen en afschrijvingslasten. Ook neemt het diverse posten mee die verrekend worden met de balans en daarom geen deel uit maken van het overzicht van baten en lasten, maar wel feitelijk geld kosten of opleveren. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording geldt er geen verplichting om een kasstroomoverzicht op te nemen, maar vanwege het belang om hier inzicht in te hebben, nemen we dit wel op in de begroting en jaarrekening.

Uit dit kasstroomoverzicht blijkt dat wij de komende jaren meer uitgeven dan inkomsten hebben, waardoor er een financieringsbehoefte ontstaat. 

Financieringsbehoefte Rekening Begroting Raming
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat 13.114 1.903 3.154 13.317 15.618 3.591 2.053 742 -618 -2.100
Afschrijvingen, afwaarderingen 6.910 8.012 9.572 11.489 12.851 13.830 15.751 16.151 16.783 17.483
Mutatie werkkapitaal
- Mutatie voorraden 2.309 -2.820 11.527 -5.385 -2.415 -2.971 2.183 -714 -662 0
- Mutatie uitzettingen, overlopende activa -3.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva 1.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutatie reserves -494 -8.140 -323 -384 -384 -733 -416 -426 -437 -437
Mutatie voorzieningen 2.134 1.566 -4.698 -2.343 -61 -429 486 -89 -5.735 -1.558
Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten 21.859 521 19.232 16.694 25.609 13.288 20.057 15.664 9.331 13.388
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Netto investeringen immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netto investeringen materiële vaste activa -26.433 -50.247 -29.587 -33.908 -35.088 -38.344 -30.098 -29.374 -23.038 -29.686
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen -7.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -33.708 -50.247 -29.587 -33.908 -35.088 -38.344 -30.098 -29.374 -23.038 -29.686
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+) -11.849 -49.726 -10.355 -17.214 -9.479 -25.056 -10.041 -13.710 -13.707 -16.298
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar
Toename verstrekte leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aflossing verstrekte leningen 244 83 83 8 8 8 8 8 8 8
Toename opgenomen leningen 0 36.394 15.165 24.317 14.511 29.740 14.031 18.038 17.308 20.847
Aflossing opgenomen leningen -15.092 -5.092 -5.692 -4.692 -4.692 -4.692 -4.192 -4.192 -4.192 -4.192
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar -14.849 31.385 9.556 19.633 9.827 25.056 9.847 13.854 13.124 16.663
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar
Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist 16.485 6.249 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutatie opgenomen kasgeldleningen 10.000 11.763 799 -2.419 -348 0 194 -144 583 -365
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar 26.485 18.012 799 -2.419 -348 0 194 -144 583 -365
Mutatie geldmiddelen -213 -330 0 0 0 0 0 0 0 0
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren
Liquide middelen / bankschulden ultimo vorig dienstjaar: 542 330 0 0 0 0 0 0 0 0
Liquide middelen / bankschulden ultimo dienstjaar: 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutatie geldmiddelen -212 -330 0 0 0 0 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen zien er als volgt uit. Wij onderscheiden Algemene reserves, Bestemmingsreserves en Voorzieningen. In de bijlage Reserve en voorzieningen hebben wij een gedetailleerd overzicht per reserves opgenomen.

Nr. Naam Reserve Saldo begin 2022 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Saldo eind 2026 Saldo eind 2027 Saldo eind 2028 Saldo eind 2029 Saldo eind 2030
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Algemene reserve *) 143.393 145.124 148.278 161.594 177.211 180.802 182.854 183.596 182.978 180.877
Subtotaal rubriek A: 153.393 155.124 158.278 171.594 187.211 190.802 192.854 193.596 192.978 190.877
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eenmalige uitgaven 6.314 282 328 328 328 0 0 0 0 0
3 Sociaal Noodfonds 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
4 Reserve Rekenkamer 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 Denk en Doe Mee!-fonds 2.235 735 735 735 735 735 735 735 735 735
6 Water 2.548 2.359 1.990 1.607 1.224 819 404 -22 -426 -830
7 Bestedingen Eneco-gelden 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Subtotaal rubriek B: 31.577 23.608 23.285 22.902 22.519 21.786 21.371 20.945 20.541 20.137
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 184.970 178.732 181.563 194.496 209.730 212.588 214.225 214.541 213.519 211.014
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2022 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2021 is reeds onderdeel van de beginstand 2022.
Nr. Naam Voorziening Saldo begin 2022 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Saldo eind 2026 Saldo eind 2027 Saldo eind 2028 Saldo eind 2029 Saldo eind 2030
V: Voorzieningen
1 Onderhoud 5.353 3.118 3.400 3.147 3.231 3.848 5.349 5.334 5.202 3.885
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen 5.797 11.249 7.453 5.452 5.452 5.452 5.452 5.452 0 0
4 Dubieuze debiteuren 6.804 6.760 6.716 6.672 6.628 6.584 6.540 6.496 6.452 6.408
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 7.363 7.209 7.055 6.901 6.747 6.593 6.439 6.285 6.131 5.977
6 Rioolheffing middelen derden 2.273 2.120 1.437 859 512 376 456 542 622 707
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 1.506 1.002 698 452 172 88 198 236 203 74
8 Omgevingsvergunningen 0 0 0 954 1.633 1.007 0 0 0 0
9 Gereed product 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Voorzieningen (rubriek V) 29.915 31.480 26.781 24.437 24.375 23.948 24.434 24.345 18.610 17.051
Totaal Reserves en Voorzieningen 214.885 210.212 208.344 218.933 234.105 236.536 238.659 238.886 232.129 228.065

Financiering (treasury)

Terug naar navigatie - Financiering (treasury)

In de Wet Financiering Overheden (FIDO) zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Om te voldoen aan deze wet, is een tweetal instrumenten ingevoerd, te weten: het financieringsstatuut en de paragraaf financiering. In het statuut is de beleidsmatige structuur voor de treausryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Wij hebben die vastgelegd in het Financieringsstatuut Capelle aan den IJssel 2020. De uitvoering van het treasurybeleid vindt haar weerslag in de paragraaf Financiering bij de begroting en het jaarverslag.

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen voor taken waar de gemeente als ‘ondernemer’ in belastingtechnische zin optreedt. Er is nog weinig jurisprudentie over Vpb bij gemeenten, waardoor het vaak onzeker is over welke taak wij wel of niet deze belasting dienen te betalen. In onze begroting houden wij rekening met het betalen van Vpb over commerciële contracten, ook wel reclame inkomsten genoemd. Meer informatie hierover is te lezen in onze paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, onder het risico Fiscaliteiten.

Continueren activiteiten

Terug naar navigatie - Continueren activiteiten

In lijn met uw besluit bij de Najaarsnota 2021 (voorstel 0.24) brengen wij ook in beeld wat de stand van zaken is rondom de activiteiten die reeds structureel in de begroting zijn opgenomen. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Uitbreiding kinderlabs Schenkel & Oostgaarde (N 135 vanaf 2023); In voorstel 6A.4 neemt u het besluit dat reeds verwerkte structurele middelen benodigd blijven;
  • Toezicht rechtmatigheid Wmo & jeugdhulp (N 100 vanaf 2023);
  • Versterking aanpak eenzaamheid (N 50 vanaf 2023);
  • Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (N 60 vanaf 2024);
  • Wijkbrandweerfunctionaris (N 70 vanaf 2025);
  • Uitbreiding formatie verkeer (N 74 vanaf 2025);
  • Onderzoeks- en communicatie Werk en Inkomen (N 25 vanaf 2025);
  • Inzet gezondheidsbeleid (N 112 vanaf 2025);
  • Uitbreiding formatie ruimtelijke ordening (N 82 vanaf 2025);
  • Uitbreiding formatie Stedenbouw (N 66 vanaf 2025).

Waar wij eerder hebben toegezegd voor de betreffende activiteiten met een evaluatie te komen, gaan wij niet eerder over tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaatsgevonden en hier positief over is besloten door uw raad.