Uw raad stelt de beleidsbegroting vast op het niveau van de programma’s. Uw raad stelt de budgetten voor 2023 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. Uw raad autoriseert daarmee ons om uitvoering te geven aan de beleidsbegroting en de aangegeven budgetten te besteden.
Financiële begroting
Overzicht van baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lastenOnderstaand overzicht geeft een samenvatting van de meerjarenramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2021 en de begrote bedragen voor 2022 opgenomen. Uw raad autoriseert het jaar 2023. In de overzichten maken wij onderscheid in:
- De Begroting 2023 vóór de wijziging van nieuw beleid;
- De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals wij hebben opgenomen in het hoofdstuk Begroting in hoofdlijnen;
- De Begroting 2023 ná de wijziging van nieuw beleid.
De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 ''Mutaties in reserves'', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 ''Resultaat van de rekening baten en lasten'', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.
| Lasten | Vóór wijziging | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | N30.397 | N33.825 | N33.235 | N33.058 | N32.760 | N32.916 | N32.887 | N32.846 | N31.260 | N31.499 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N7.935 | N8.796 | N9.055 | N8.969 | N9.046 | N9.032 | N9.038 | N9.032 | N9.036 | N9.035 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N9.254 | N10.170 | N8.479 | N9.257 | N10.020 | N10.651 | N11.145 | N11.297 | N11.810 | N12.213 |
| 3. Economie | N1.042 | N1.686 | N1.180 | N1.117 | N1.119 | N1.120 | N1.121 | N1.121 | N1.122 | N1.121 |
| 4. Onderwijs | N8.649 | N15.171 | N9.051 | N8.762 | N8.845 | N9.237 | N9.720 | N9.689 | N9.746 | N9.729 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N13.346 | N13.609 | N14.036 | N13.949 | N13.943 | N13.986 | N14.016 | N13.997 | N13.960 | N13.984 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N7.148 | N6.923 | N6.673 | N6.714 | N6.848 | N7.118 | N7.248 | N7.367 | N7.508 | N7.582 |
| 6A. Sociale infrastructuur | N12.829 | N16.397 | N12.929 | N13.024 | N12.856 | N12.859 | N12.843 | N12.489 | N12.493 | N12.492 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N55.140 | N55.350 | N52.328 | N53.095 | N53.625 | N54.057 | N54.077 | N54.089 | N54.099 | N54.112 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N16.362 | N18.824 | N19.713 | N19.799 | N20.203 | N20.632 | N21.068 | N21.396 | N21.333 | N21.337 |
| 6D. Jeugdzorg | N23.782 | N24.709 | N25.009 | N25.121 | N24.763 | N23.457 | N23.270 | N23.270 | N23.270 | N23.270 |
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N21.145 | N20.065 | N19.886 | N20.048 | N20.549 | N21.312 | N22.139 | N22.708 | N23.433 | N24.028 |
| 8. Stadsontwikkeling | N14.734 | N30.516 | N35.222 | N15.406 | N10.114 | N9.919 | N9.172 | N6.735 | N12.155 | N5.998 |
| Totaal Lasten | N221.763 | N256.041 | N246.798 | N228.319 | N224.691 | N226.296 | N227.745 | N226.037 | N231.224 | N226.400 |
| Baten | Vóór wijziging | |||||||||
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V150.499 | V159.128 | V152.511 | V151.819 | V152.038 | V152.402 | V152.242 | V151.830 | V151.369 | V151.239 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | V577 | V679 | V683 | V683 | V683 | V683 | V683 | V683 | V683 | V683 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V951 | V716 | V679 | V644 | V644 | V644 | V644 | V644 | V644 | V644 |
| 3. Economie | V671 | V787 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 |
| 4. Onderwijs | V4.294 | V9.634 | V4.623 | V4.284 | V4.284 | V4.284 | V4.284 | V4.284 | V4.284 | V4.284 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V4.614 | V4.139 | V4.330 | V4.330 | V4.330 | V4.330 | V4.330 | V4.330 | V4.330 | V4.330 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V869 | V893 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 |
| 6A. Sociale infrastructuur | V1.488 | V3.209 | V1.291 | V1.291 | V1.291 | V1.291 | V1.291 | V1.291 | V1.291 | V1.291 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V40.394 | V35.054 | V35.298 | V35.414 | V35.454 | V35.490 | V35.490 | V35.490 | V35.490 | V35.490 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V499 | V512 | V523 | V534 | V549 | V561 | V574 | V587 | V587 | V587 |
| 6D. Jeugdzorg | V232 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 |
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | V16.738 | V15.355 | V15.035 | V15.487 | V15.948 | V16.732 | V17.585 | V18.173 | V18.913 | V19.527 |
| 8. Stadsontwikkeling | V12.558 | V19.474 | V32.382 | V12.083 | V6.105 | V6.352 | V5.704 | V2.790 | V8.190 | V2.456 |
| Totaal Baten | V234.383 | V249.803 | V249.233 | V228.448 | V223.204 | V224.648 | V224.706 | V221.981 | V227.659 | V222.411 |
| Saldi | Vóór wijziging | |||||||||
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V120.102 | V125.303 | V119.276 | V118.761 | V119.278 | V119.486 | V119.355 | V118.984 | V120.109 | V119.740 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N7.358 | N8.117 | N8.372 | N8.286 | N8.363 | N8.349 | N8.356 | N8.349 | N8.353 | N8.352 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N8.303 | N9.455 | N7.800 | N8.612 | N9.376 | N10.007 | N10.501 | N10.653 | N11.166 | N11.569 |
| 3. Economie | N371 | N898 | N419 | N355 | N357 | N358 | N359 | N359 | N360 | N360 |
| 4. Onderwijs | N4.355 | N5.537 | N4.428 | N4.478 | N4.560 | N4.953 | N5.436 | N5.404 | N5.461 | N5.444 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N8.732 | N9.470 | N9.706 | N9.618 | N9.612 | N9.656 | N9.686 | N9.667 | N9.629 | N9.653 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N6.279 | N6.029 | N5.780 | N5.821 | N5.955 | N6.225 | N6.354 | N6.473 | N6.614 | N6.688 |
| 6A. Sociale infrastructuur | N11.341 | N13.188 | N11.638 | N11.732 | N11.565 | N11.567 | N11.552 | N11.198 | N11.202 | N11.201 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N14.746 | N20.296 | N17.030 | N17.681 | N18.171 | N18.566 | N18.586 | N18.599 | N18.609 | N18.621 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N15.863 | N18.311 | N19.190 | N19.265 | N19.654 | N20.071 | N20.494 | N20.809 | N20.746 | N20.750 |
| 6D. Jeugdzorg | N23.550 | N24.487 | N24.787 | N24.899 | N24.541 | N23.235 | N23.048 | N23.048 | N23.048 | N23.048 |
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N4.407 | N4.711 | N4.851 | N4.561 | N4.601 | N4.580 | N4.554 | N4.536 | N4.520 | N4.501 |
| 8. Stadsontwikkeling | N2.176 | N11.042 | N2.840 | N3.322 | N4.009 | N3.566 | N3.468 | N3.945 | N3.965 | N3.542 |
| Totaal saldo van baten en lasten | V12.620 | N6.238 | V2.435 | V130 | N1.487 | N1.648 | N3.039 | N4.056 | N3.565 | N3.989 |
| Mutaties reserves | V494 | V8.140 | V323 | V383 | V383 | V733 | V415 | V426 | V436 | V436 |
| Afrondingen | V1 | V1 | V1 | |||||||
| Totaal Resultaat | V13.114 | V1.902 | V2.759 | V513 | N1.103 | N915 | N2.624 | N3.630 | N3.128 | N3.552 |
| Lasten | wijziging | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | N6.891 | N2.042 | N1.676 | N1.815 | N1.953 | N1.675 | N2.968 | N2.855 | ||
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N532 | N441 | N425 | N418 | N418 | N421 | N421 | N423 | ||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N1.819 | N1.621 | N1.229 | N1.096 | N1.354 | N1.489 | N1.530 | N1.672 | ||
| 3. Economie | N329 | N74 | N64 | N59 | N59 | N60 | N60 | N61 | ||
| 4. Onderwijs | N284 | N359 | N369 | N391 | N423 | N497 | N496 | N564 | ||
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N285 | N169 | N147 | N135 | N130 | N158 | N152 | N174 | ||
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N618 | N612 | N611 | N609 | N617 | N660 | N665 | N705 | ||
| 6A. Sociale infrastructuur | N5.726 | N3.740 | N3.710 | N3.697 | N3.696 | N3.700 | N3.699 | N3.703 | ||
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N803 | N912 | N726 | N599 | N409 | N95 | V180 | V503 | ||
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V4 | N277 | N52 | V19 | V58 | V111 | N194 | N481 | ||
| 6D. Jeugdzorg | V1.267 | V3.303 | V4.459 | V4.254 | V4.039 | V3.773 | V3.500 | V3.218 | ||
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N1.840 | N1.585 | N1.575 | N1.847 | N2.259 | N2.367 | N2.393 | N2.515 | ||
| 8. Stadsontwikkeling | N781 | N130 | N73 | N191 | N192 | N201 | N203 | N197 | ||
| Totaal Lasten | N0 | N0 | N18.637 | N8.658 | N6.198 | N6.587 | N7.414 | N7.439 | N9.103 | N9.630 |
| Baten | wijziging | |||||||||
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V15.933 | V20.482 | V21.751 | V9.505 | V10.045 | V10.045 | V10.045 | V10.045 | ||
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | V11 | V7 | V3 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | ||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
| 3. Economie | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
| 4. Onderwijs | V11 | V7 | V3 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | ||
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V58 | V38 | V19 | V11 | V11 | V11 | V11 | V11 | ||
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
| 6A. Sociale infrastructuur | V2.252 | V242 | V232 | V228 | V228 | V228 | V228 | V228 | ||
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V253 | V237 | V237 | V237 | V237 | N54 | N309 | N608 | ||
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N47 | N24 | V269 | V295 | V316 | V337 | V367 | V394 | ||
| 6D. Jeugdzorg | N222 | N222 | N222 | N222 | N222 | N222 | N222 | N222 | ||
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | V704 | V486 | V528 | V825 | V1.260 | V1.367 | V1.394 | V1.515 | ||
| 8. Stadsontwikkeling | V80 | V208 | V97 | V211 | V211 | V95 | V95 | N285 | ||
| Totaal Baten | N0 | N0 | V19.033 | V21.460 | V22.919 | V11.093 | V12.090 | V11.811 | V11.613 | V11.082 |
| Saldi | wijziging | |||||||||
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V9.042 | V18.440 | V20.075 | V7.689 | V8.092 | V8.370 | V7.077 | V7.190 | ||
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N522 | N434 | N422 | N416 | N416 | N419 | N419 | N421 | ||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N1.819 | N1.621 | N1.229 | N1.096 | N1.354 | N1.489 | N1.530 | N1.672 | ||
| 3. Economie | N329 | N74 | N64 | N59 | N59 | N60 | N60 | N61 | ||
| 4. Onderwijs | N273 | N352 | N365 | N389 | N421 | N495 | N494 | N562 | ||
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N227 | N130 | N127 | N124 | N119 | N147 | N140 | N163 | ||
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N618 | N612 | N611 | N609 | N617 | N660 | N665 | N705 | ||
| 6A. Sociale infrastructuur | N3.474 | N3.498 | N3.478 | N3.469 | N3.468 | N3.472 | N3.471 | N3.475 | ||
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N550 | N675 | N489 | N362 | N172 | N149 | N129 | N105 | ||
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N43 | N301 | V216 | V314 | V374 | V448 | V172 | N87 | ||
| 6D. Jeugdzorg | V1.045 | V3.081 | V4.237 | V4.032 | V3.817 | V3.551 | V3.278 | V2.996 | ||
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N1.136 | N1.098 | N1.047 | N1.022 | N999 | N1.000 | N999 | N1.000 | ||
| 8. Stadsontwikkeling | N700 | V77 | V24 | V19 | V19 | N106 | N108 | N482 | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | N0 | N0 | V396 | V12.803 | V16.720 | V4.506 | V4.676 | V4.372 | V2.510 | V1.452 |
| Mutaties reserves | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
| Afrondingen | N1 | N0 | N0 | N1 | N0 | N0 | N0 | N1 | ||
| Totaal Resultaat | N0 | N0 | V395 | V12.803 | V16.720 | V4.505 | V4.676 | V4.372 | V2.510 | V1.451 |
| Lasten | Ná wijziging | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | N30.397 | N33.825 | N40.126 | N35.100 | N34.436 | N34.732 | N34.840 | N34.521 | N34.228 | N34.354 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N7.935 | N8.796 | N9.587 | N9.410 | N9.471 | N9.450 | N9.457 | N9.453 | N9.457 | N9.458 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N9.254 | N10.170 | N10.298 | N10.877 | N11.249 | N11.748 | N12.499 | N12.786 | N13.341 | N13.885 |
| 3. Economie | N1.042 | N1.686 | N1.509 | N1.191 | N1.182 | N1.179 | N1.180 | N1.181 | N1.182 | N1.182 |
| 4. Onderwijs | N8.649 | N15.171 | N9.335 | N9.121 | N9.214 | N9.629 | N10.143 | N10.186 | N10.242 | N10.293 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N13.346 | N13.609 | N14.321 | N14.117 | N14.089 | N14.121 | N14.146 | N14.155 | N14.111 | N14.158 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N7.148 | N6.923 | N7.292 | N7.326 | N7.460 | N7.727 | N7.865 | N8.027 | N8.173 | N8.287 |
| 6A. Sociale infrastructuur | N12.829 | N16.397 | N18.655 | N16.763 | N16.566 | N16.555 | N16.539 | N16.189 | N16.192 | N16.195 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N55.140 | N55.350 | N53.131 | N54.007 | N54.352 | N54.656 | N54.486 | N54.185 | N53.920 | N53.609 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N16.362 | N18.824 | N19.710 | N20.076 | N20.256 | N20.613 | N21.011 | N21.285 | N21.528 | N21.818 |
| 6D. Jeugdzorg | N23.782 | N24.709 | N23.742 | N21.819 | N20.304 | N19.204 | N19.231 | N19.497 | N19.770 | N20.052 |
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N21.145 | N20.065 | N21.727 | N21.633 | N22.123 | N23.159 | N24.399 | N25.075 | N25.826 | N26.543 |
| 8. Stadsontwikkeling | N14.734 | N30.516 | N36.003 | N15.536 | N10.187 | N10.110 | N9.364 | N6.936 | N12.358 | N6.195 |
| Totaal Lasten | N221.763 | N256.041 | N265.435 | N236.976 | N230.889 | N232.883 | N235.159 | N233.475 | N240.327 | N236.030 |
| Baten | Ná wijziging | |||||||||
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V150.499 | V159.128 | V168.444 | V172.301 | V173.789 | V161.906 | V162.287 | V161.875 | V161.413 | V161.284 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | V577 | V679 | V693 | V690 | V686 | V685 | V685 | V685 | V685 | V685 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V951 | V716 | V679 | V644 | V644 | V644 | V644 | V644 | V644 | V644 |
| 3. Economie | V671 | V787 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 | V762 |
| 4. Onderwijs | V4.294 | V9.634 | V4.634 | V4.291 | V4.288 | V4.286 | V4.286 | V4.286 | V4.286 | V4.286 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V4.614 | V4.139 | V4.389 | V4.369 | V4.350 | V4.341 | V4.341 | V4.341 | V4.341 | V4.341 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V869 | V893 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 |
| 6A. Sociale infrastructuur | V1.488 | V3.209 | V3.544 | V1.533 | V1.523 | V1.519 | V1.519 | V1.519 | V1.519 | V1.519 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V40.394 | V35.054 | V35.551 | V35.651 | V35.691 | V35.727 | V35.727 | V35.436 | V35.181 | V34.882 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V499 | V512 | V476 | V510 | V818 | V856 | V891 | V924 | V954 | V982 |
| 6D. Jeugdzorg | V232 | V222 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | V16.738 | V15.355 | V15.739 | V15.973 | V16.476 | V17.557 | V18.845 | V19.540 | V20.307 | V21.042 |
| 8. Stadsontwikkeling | V12.558 | V19.474 | V32.462 | V12.291 | V6.202 | V6.563 | V5.914 | V2.885 | V8.285 | V2.171 |
| Totaal Baten | V234.383 | V249.803 | V268.266 | V249.909 | V246.123 | V235.741 | V236.796 | V233.791 | V239.272 | V233.493 |
| Saldi | Ná wijziging | |||||||||
| Programma | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V120.102 | V125.303 | V128.318 | V137.201 | V139.353 | V127.175 | V127.447 | V127.354 | V127.186 | V126.930 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N7.358 | N8.117 | N8.894 | N8.720 | N8.785 | N8.766 | N8.772 | N8.768 | N8.772 | N8.774 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N8.303 | N9.455 | N9.619 | N10.233 | N10.605 | N11.104 | N11.855 | N12.142 | N12.696 | N13.241 |
| 3. Economie | N371 | N898 | N747 | N429 | N421 | N418 | N419 | N419 | N420 | N420 |
| 4. Onderwijs | N4.355 | N5.537 | N4.701 | N4.830 | N4.926 | N5.342 | N5.857 | N5.900 | N5.955 | N6.006 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N8.732 | N9.470 | N9.932 | N9.749 | N9.740 | N9.780 | N9.805 | N9.814 | N9.770 | N9.816 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N6.279 | N6.029 | N6.398 | N6.432 | N6.566 | N6.834 | N6.972 | N7.133 | N7.280 | N7.394 |
| 6A. Sociale infrastructuur | N11.341 | N13.188 | N15.111 | N15.230 | N15.043 | N15.036 | N15.020 | N14.670 | N14.673 | N14.676 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N14.746 | N20.296 | N17.580 | N18.356 | N18.660 | N18.928 | N18.759 | N18.748 | N18.738 | N18.727 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N15.863 | N18.311 | N19.233 | N19.566 | N19.438 | N19.757 | N20.120 | N20.361 | N20.574 | N20.836 |
| 6D. Jeugdzorg | N23.550 | N24.487 | N23.742 | N21.819 | N20.304 | N19.204 | N19.231 | N19.497 | N19.770 | N20.052 |
| 7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | N4.407 | N4.711 | N5.988 | N5.659 | N5.648 | N5.602 | N5.553 | N5.535 | N5.519 | N5.501 |
| 8. Stadsontwikkeling | N2.176 | N11.042 | N3.541 | N3.245 | N3.985 | N3.547 | N3.450 | N4.051 | N4.073 | N4.024 |
| Totaal saldo van baten en lasten | V12.620 | N6.238 | V2.831 | V12.932 | V15.234 | V2.858 | V1.636 | V316 | N1.055 | N2.537 |
| Mutaties reserves | V494 | V8.140 | V323 | V383 | V383 | V733 | V415 | V426 | V436 | V436 |
| Afrondingen | ||||||||||
| Totaal Resultaat | V13.114 | V1.902 | V3.154 | V13.316 | V15.617 | V3.591 | V2.052 | V742 | N618 | N2.101 |
Reservemutaties per programma
Terug naar navigatie - Reservemutaties per programmaOnderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties en de reservemutaties per programma met een verdeling naar de betreffende reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van uw raad.
| Pr. | Resultaatverdeling | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal saldo van baten en lasten | V12.620 | N6.238 | V2.831 | V12.932 | V15.234 | V2.858 | V1.636 | V316 | N1.055 | N2.537 | |
| Mutaties in reserves | |||||||||||
| 0 | Algemene reseve | V170 | |||||||||
| 0 | Reserve bedrijfsvoering | N293 | V248 | ||||||||
| 0 | Reserve eenmalige uitgaven | N403 | V482 | ||||||||
| 0 | Reserve Doe Mee Fonds | V920 | V1.500 | ||||||||
| 1 | Reserve bedrijfsvoering | N175 | N0 | ||||||||
| 1 | Reserve eenmalige uitgaven | V18 | V152 | ||||||||
| 2 | Reserve bedrijfsvoering | V52 | N0 | ||||||||
| 2 | Reserve eenmalige uitgaven | V826 | V856 | ||||||||
| 3 | Reserve bedrijfsvoering | N117 | N0 | ||||||||
| 3 | Reserve eenmalige uitgaven | N94 | V398 | ||||||||
| 4 | Reserve bedrijfsvoering | N111 | |||||||||
| 4 | Reserve eenmalige uitgaven | N124 | V372 | N150 | V328 | ||||||
| 5A | Reserve bedrijfsvoering | V220 | N0 | ||||||||
| 5A | Reserve eenmalige uitgaven | V26 | V179 | ||||||||
| 5B | Reserve bedrijfsvoering | V115 | N0 | ||||||||
| 5B | Reserve eenmalige uitgaven | V541 | V131 | ||||||||
| 5B | Reserve water | N165 | V189 | V369 | V383 | V383 | V405 | V415 | V426 | V436 | V436 |
| 6A | Reserve bedrijfsvoering | V89 | N0 | ||||||||
| 6A | Reserve eenmalige uitgaven | N672 | V947 | V35 | |||||||
| 6B | Reserve bedrijfsvoering | V196 | |||||||||
| 6B | Reserve eenmalige uitgaven | V418 | V175 | ||||||||
| 6C | Reserve bedrijfsvoering | N36 | |||||||||
| 6C | Noodfonds | V1 | |||||||||
| 6D | Reserve bedrijfsvoering | N21 | N0 | ||||||||
| 6D | Reserve eenmalige uitgaven | V10 | V205 | ||||||||
| 7 | Reserve bedrijfsvoering | N71 | N0 | ||||||||
| 7 | Reserve eenmalige uitgaven | N131 | V223 | ||||||||
| 8 | Reserve bedrijfsvoering | V47 | N0 | ||||||||
| 8 | Reserve eenmalige uitgaven | N570 | V1.915 | V69 | |||||||
| Totaal mutaties reserves | V494 | V8.141 | V323 | V383 | V383 | V733 | V415 | V426 | V436 | V436 | |
| Afrondingen | N1 | ||||||||||
| Totaal resultaat | V13.114 | V1.902 | V3.154 | V13.316 | V15.617 | V3.591 | V2.052 | V742 | N618 | N2.101 | |
Overzicht taakvelden per programma
Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden per programmaOnderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe indeling van het CBS in deelprogramma 6C en 6D.
| Taakveld | Rekening | Begroting | Raming | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| 0.1 Bestuur | Lasten | N3.030 | N3.311 | N3.417 | N3.407 | N3.387 | N3.620 | N3.590 | N3.583 | N3.469 | N3.627 | |
| 0.1 Bestuur | Baten | V647 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 0.1 Bestuur | Saldo | N2.384 | N3.311 | N3.417 | N3.407 | N3.387 | N3.620 | N3.590 | N3.583 | N3.469 | N3.627 | |
| 0.10 Mutaties reserves | Lasten | N10.777 | N425 | N178 | N19 | N19 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | |
| 0.10 Mutaties reserves | Baten | V11.271 | V8.565 | V501 | V403 | V403 | V747 | V430 | V440 | V451 | V451 | |
| 0.10 Mutaties reserves | Saldo | V494 | V8.140 | V323 | V383 | V383 | V733 | V415 | V426 | V436 | V436 | |
| 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Lasten | N13.114 | N1.902 | N3.155 | N13.320 | N15.617 | N3.596 | N2.053 | N746 | V614 | V2.096 | |
| 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Baten | N0 | V0 | V1 | V4 | V0 | V5 | V2 | V4 | V4 | V4 | |
| 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Saldo | N13.114 | N1.902 | N3.154 | N13.316 | N15.617 | N3.591 | N2.052 | N742 | V618 | V2.101 | |
| 0.2 Burgerzaken | Lasten | N2.599 | N2.438 | N2.306 | N2.632 | N2.614 | N2.649 | N2.712 | N2.502 | N2.316 | N2.244 | |
| 0.2 Burgerzaken | Baten | V951 | V727 | V778 | V1.357 | V1.398 | V1.477 | V1.498 | V1.440 | V978 | V849 | |
| 0.2 Burgerzaken | Saldo | N1.649 | N1.711 | N1.527 | N1.274 | N1.216 | N1.172 | N1.214 | N1.062 | N1.338 | N1.395 | |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | Lasten | N48 | N40 | N86 | N77 | N69 | N65 | N65 | N65 | N65 | N65 | |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | Baten | V86 | V123 | V164 | V155 | V147 | V144 | V144 | V144 | V144 | V144 | |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | Saldo | V39 | V83 | V78 | V78 | V78 | V78 | V78 | V78 | V78 | V78 | |
| 0.4 Overhead | Lasten | N23.094 | N25.391 | N28.777 | N27.828 | N27.088 | N27.058 | N27.040 | N26.976 | N27.003 | N26.981 | |
| 0.4 Overhead | Baten | V2.515 | V2.402 | V2.403 | V2.403 | V2.403 | V2.403 | V2.403 | V2.403 | V2.403 | V2.403 | |
| 0.4 Overhead | Saldo | N20.579 | N22.989 | N26.374 | N25.425 | N24.685 | N24.655 | N24.637 | N24.573 | N24.600 | N24.578 | |
| 0.5 Treasury | Lasten | V79 | N80 | N22 | V93 | V122 | V23 | N23 | N3 | V12 | N50 | |
| 0.5 Treasury | Baten | V1.536 | V898 | V1.617 | V1.635 | V1.773 | V1.773 | V1.773 | V1.773 | V1.773 | V1.773 | |
| 0.5 Treasury | Saldo | V1.615 | V818 | V1.595 | V1.728 | V1.895 | V1.796 | V1.750 | V1.770 | V1.785 | V1.723 | |
| 0.61 OZB woningen | Lasten | N373 | N458 | N507 | N506 | N502 | N502 | N502 | N502 | N502 | N502 | |
| 0.61 OZB woningen | Baten | V7.447 | V7.447 | V7.687 | V7.901 | V7.901 | V7.901 | V7.901 | V7.901 | V7.901 | V7.901 | |
| 0.61 OZB woningen | Saldo | V7.074 | V6.989 | V7.180 | V7.394 | V7.399 | V7.399 | V7.399 | V7.399 | V7.399 | V7.399 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | Lasten | N298 | N270 | N311 | N311 | N311 | N311 | N311 | N311 | N311 | N311 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | Baten | V5.193 | V5.196 | V5.325 | V5.325 | V5.325 | V5.325 | V5.325 | V5.325 | V5.325 | V5.325 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | Saldo | V4.896 | V4.925 | V5.014 | V5.014 | V5.014 | V5.014 | V5.014 | V5.014 | V5.014 | V5.014 | |
| 0.64 Belastingen overig | Lasten | N43 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | |
| 0.64 Belastingen overig | Baten | V309 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | V6 | |
| 0.64 Belastingen overig | Saldo | V266 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | |
| 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds | Baten | V131.702 | V142.330 | V150.465 | V153.519 | V154.837 | V142.879 | V143.238 | V142.885 | V142.885 | V142.885 | |
| 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds | Saldo | V131.702 | V142.330 | V150.465 | V153.519 | V154.837 | V142.879 | V143.238 | V142.885 | V142.885 | V142.885 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | Lasten | N960 | N1.780 | N4.643 | N375 | N530 | N493 | N540 | N522 | N517 | N517 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | Baten | V112 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | Saldo | N848 | N1.780 | N4.643 | N375 | N530 | N493 | N540 | N522 | N517 | N517 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | N31 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | Saldo | N31 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | N55 | |
| Progr. 0 Bestuur en ondersteuning | Saldo | V107.482 | V131.541 | V125.487 | V124.268 | V124.120 | V124.317 | V125.810 | V127.038 | V128.240 | V129.467 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | N4.901 | N5.007 | N5.298 | N5.440 | N5.512 | N5.494 | N5.498 | N5.495 | N5.495 | N5.495 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | V324 | V340 | V365 | V362 | V358 | V357 | V357 | V357 | V357 | V357 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Saldo | N4.576 | N4.667 | N4.933 | N5.078 | N5.153 | N5.137 | N5.141 | N5.138 | N5.138 | N5.138 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | Lasten | N3.034 | N3.790 | N4.288 | N3.969 | N3.959 | N3.956 | N3.959 | N3.958 | N3.961 | N3.963 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | V252 | V339 | V328 | V328 | V328 | V328 | V328 | V328 | V328 | V328 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | Saldo | N2.782 | N3.450 | N3.961 | N3.642 | N3.631 | N3.628 | N3.631 | N3.630 | N3.634 | N3.635 | |
| Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde | Saldo | N7.358 | N8.117 | N8.894 | N8.720 | N8.785 | N8.766 | N8.772 | N8.768 | N8.772 | N8.774 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | Lasten | N9.078 | N9.960 | N10.095 | N10.674 | N11.047 | N11.545 | N12.296 | N12.584 | N13.138 | N13.683 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | Baten | V891 | V618 | V594 | V594 | V594 | V594 | V594 | V594 | V594 | V594 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | Saldo | N8.187 | N9.342 | N9.501 | N10.080 | N10.452 | N10.951 | N11.702 | N11.989 | N12.544 | N13.088 | |
| 2.2 Parkeren | Lasten | N52 | N15 | N14 | N15 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | |
| 2.2 Parkeren | Saldo | N52 | N15 | N14 | N15 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | Lasten | N124 | N195 | N189 | N189 | N189 | N189 | N189 | N189 | N189 | N189 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | Baten | V60 | V98 | V85 | V50 | V50 | V50 | V50 | V50 | V50 | V50 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | Saldo | N64 | N97 | N104 | N139 | N139 | N139 | N139 | N139 | N139 | N139 | |
| Progr. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Saldo | N8.303 | N9.455 | N9.619 | N10.233 | N10.605 | N11.104 | N11.855 | N12.142 | N12.696 | N13.241 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | Lasten | N552 | N859 | N1.051 | N808 | N808 | N809 | N810 | N811 | N811 | N812 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | Baten | V310 | V362 | V334 | V334 | V334 | V334 | V334 | V334 | V334 | V334 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | Saldo | N242 | N497 | N717 | N473 | N474 | N475 | N476 | N477 | N477 | N478 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | N60 | N213 | N22 | N18 | N13 | N11 | N11 | N11 | N11 | N11 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Saldo | N60 | N213 | N22 | N18 | N13 | N11 | N11 | N11 | N11 | N11 | |
| 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | Lasten | N413 | N564 | N411 | N341 | N336 | N334 | N334 | N334 | N334 | N334 | |
| 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | Baten | V353 | V353 | V353 | V353 | V353 | V353 | V353 | V353 | V353 | V353 | |
| 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | Saldo | N59 | N211 | N58 | V12 | V16 | V18 | V18 | V18 | V18 | V18 | |
| 3.4 Economische promotie | Lasten | N17 | N50 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | |
| 3.4 Economische promotie | Baten | V7 | V73 | V75 | V75 | V75 | V75 | V75 | V75 | V75 | V75 | |
| 3.4 Economische promotie | Saldo | N9 | V23 | V50 | V50 | V50 | V50 | V50 | V50 | V50 | V50 | |
| Progr. 3 Economie | Saldo | N371 | N898 | N747 | N429 | N421 | N418 | N419 | N419 | N420 | N420 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | Lasten | N3.268 | N6.306 | N3.669 | N3.781 | N3.873 | N4.288 | N4.802 | N4.845 | N4.901 | N4.952 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | V488 | V2.530 | V416 | V413 | V409 | V408 | V408 | V408 | V408 | V408 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | Saldo | N2.780 | N3.776 | N3.253 | N3.368 | N3.464 | N3.880 | N4.394 | N4.437 | N4.493 | N4.544 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | N5.381 | N8.866 | N5.666 | N5.341 | N5.341 | N5.341 | N5.341 | N5.341 | N5.341 | N5.341 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | V3.806 | V7.104 | V4.217 | V3.878 | V3.878 | V3.878 | V3.878 | V3.878 | V3.878 | V3.878 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Saldo | N1.575 | N1.761 | N1.448 | N1.462 | N1.462 | N1.462 | N1.462 | N1.462 | N1.462 | N1.462 | |
| Progr. 4 Onderwijs | Saldo | N4.355 | N5.537 | N4.701 | N4.830 | N4.926 | N5.342 | N5.857 | N5.900 | N5.955 | N6.006 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | Lasten | N5.625 | N5.546 | N5.649 | N5.649 | N5.608 | N5.608 | N5.608 | N5.608 | N5.608 | N5.608 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | Baten | V334 | V40 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | Saldo | N5.291 | N5.506 | N5.649 | N5.649 | N5.608 | N5.608 | N5.608 | N5.608 | N5.608 | N5.608 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | Lasten | N3.916 | N4.020 | N4.540 | N4.499 | N4.526 | N4.562 | N4.580 | N4.593 | N4.547 | N4.591 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | Baten | V3.711 | V3.534 | V3.735 | V3.732 | V3.729 | V3.727 | V3.727 | V3.727 | V3.727 | V3.727 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | Saldo | N204 | N486 | N806 | N767 | N797 | N835 | N852 | N865 | N819 | N864 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | Lasten | N2.020 | N2.708 | N2.644 | N2.494 | N2.494 | N2.494 | N2.494 | N2.494 | N2.494 | N2.494 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | Baten | V404 | V393 | V416 | V416 | V416 | V416 | V416 | V416 | V416 | V416 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | Saldo | N1.616 | N2.315 | N2.228 | N2.078 | N2.078 | N2.078 | N2.078 | N2.078 | N2.078 | N2.078 | |
| 5.4 Musea | Lasten | N2 | N11 | N12 | N12 | N12 | N12 | N12 | N12 | N12 | N12 | |
| 5.4 Musea | Saldo | N2 | N11 | N12 | N12 | N12 | N12 | N12 | N12 | N12 | N12 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | Lasten | N632 | N186 | N192 | N192 | N192 | N192 | N192 | N192 | N192 | N192 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | Baten | V3 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | Saldo | N629 | N186 | N192 | N192 | N192 | N192 | N192 | N192 | N192 | N192 | |
| 5.6 Media | Lasten | N1.151 | N1.137 | N1.284 | N1.272 | N1.258 | N1.254 | N1.262 | N1.257 | N1.259 | N1.261 | |
| 5.6 Media | Baten | V161 | V172 | V238 | V221 | V205 | V198 | V198 | V198 | V198 | V198 | |
| 5.6 Media | Saldo | N990 | N965 | N1.046 | N1.051 | N1.053 | N1.055 | N1.063 | N1.059 | N1.061 | N1.063 | |
| Progr. 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | Saldo | N8.732 | N9.470 | N9.932 | N9.749 | N9.740 | N9.780 | N9.805 | N9.814 | N9.770 | N9.816 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | Lasten | N7.148 | N6.923 | N7.292 | N7.326 | N7.460 | N7.727 | N7.865 | N8.027 | N8.173 | N8.287 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | Baten | V869 | V893 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | V894 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | Saldo | N6.279 | N6.029 | N6.398 | N6.432 | N6.566 | N6.834 | N6.972 | N7.133 | N7.280 | N7.394 | |
| Progr. 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr. | Saldo | N6.279 | N6.029 | N6.398 | N6.432 | N6.566 | N6.834 | N6.972 | N7.133 | N7.280 | N7.394 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | Lasten | N12.829 | N16.397 | N15.858 | N13.983 | N13.786 | N13.775 | N13.759 | N13.409 | N13.412 | N13.415 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | Baten | V1.488 | V3.209 | V3.322 | V1.311 | V1.301 | V1.297 | V1.297 | V1.297 | V1.297 | V1.297 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | Saldo | N11.341 | N13.188 | N12.537 | N12.672 | N12.485 | N12.478 | N12.462 | N12.112 | N12.115 | N12.118 | |
| 6.2 Wijkteams | Lasten | N0 | N0 | N2.797 | N2.780 | N2.780 | N2.780 | N2.780 | N2.780 | N2.780 | N2.780 | |
| 6.2 Wijkteams | Baten | N0 | N0 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | |
| 6.2 Wijkteams | Saldo | N0 | N0 | N2.575 | N2.558 | N2.558 | N2.558 | N2.558 | N2.558 | N2.558 | N2.558 | |
| Progr. 6A Sociale Infrastructuur | Saldo | N11.341 | N13.188 | N15.111 | N15.230 | N15.043 | N15.036 | N15.020 | N14.670 | N14.673 | N14.676 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | Lasten | N45.376 | N45.387 | N43.243 | N44.190 | N44.712 | N45.174 | N45.218 | N45.230 | N45.240 | N45.253 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | Baten | V39.316 | V34.776 | V34.891 | V34.975 | V35.015 | V35.051 | V35.051 | V35.051 | V35.051 | V35.051 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | Saldo | N6.059 | N10.611 | N8.352 | N9.215 | N9.696 | N10.123 | N10.166 | N10.179 | N10.189 | N10.201 | |
| 6.4 Begeleide participatie | Lasten | N6.076 | N5.778 | N5.692 | N5.534 | N5.382 | N5.226 | N5.013 | N4.699 | N4.424 | N4.101 | |
| 6.4 Begeleide participatie | Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N291 | N546 | N845 | |
| 6.4 Begeleide participatie | Saldo | N6.076 | N5.778 | N5.692 | N5.534 | N5.382 | N5.226 | N5.013 | N4.990 | N4.970 | N4.946 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | Lasten | N3.688 | N4.185 | N4.196 | N4.283 | N4.258 | N4.255 | N4.255 | N4.255 | N4.255 | N4.255 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | V1.077 | V278 | V660 | V676 | V676 | V676 | V676 | V676 | V676 | V676 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | Saldo | N2.611 | N3.907 | N3.536 | N3.607 | N3.582 | N3.579 | N3.579 | N3.579 | N3.579 | N3.579 | |
| Progr. 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) | Saldo | N14.746 | N20.296 | N17.580 | N18.356 | N18.660 | N18.928 | N18.759 | N18.748 | N18.738 | N18.727 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Lasten | N1.542 | N1.817 | N3.585 | N3.689 | N3.752 | N3.824 | N3.895 | N3.851 | N3.788 | N3.795 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | V5 | N0 | V476 | V510 | V545 | V579 | V614 | V647 | V677 | V705 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Saldo | N1.537 | N1.817 | N3.108 | N3.179 | N3.207 | N3.245 | N3.282 | N3.205 | N3.111 | N3.090 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Lasten | N14.820 | N17.007 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Baten | V494 | V512 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Saldo | N14.326 | N16.495 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) | Lasten | N8.157 | N8.350 | N8.545 | N8.735 | N8.929 | N9.108 | N9.273 | N9.417 | |||
| 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) | Baten | N0 | N0 | V273 | V277 | V277 | V277 | V277 | V277 | |||
| 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | Saldo | N8.157 | N8.350 | N8.272 | N8.458 | N8.652 | N8.831 | N8.996 | N9.140 | |||
| 6.71b Begeleiding (WMO) | Lasten | N4.214 | N4.318 | N4.425 | N4.535 | N4.647 | N4.762 | N4.880 | N5.001 | |||
| 6.71b Begeleiding (WMO) | Saldo | N4.214 | N4.318 | N4.425 | N4.535 | N4.647 | N4.762 | N4.880 | N5.001 | |||
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | Lasten | N1.028 | N1.053 | N1.077 | N1.100 | N1.125 | N1.145 | N1.166 | N1.182 | |||
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | Saldo | N1.028 | N1.053 | N1.077 | N1.100 | N1.125 | N1.145 | N1.166 | N1.182 | |||
| 6.71d Overige maatwerkarr. (WMO) | Lasten | N2.273 | N2.273 | N2.117 | N2.117 | N2.117 | N2.117 | N2.117 | N2.117 | |||
| 6.71d Overige maatwerkarr. (WMO) | Saldo | N2.273 | N2.273 | N2.117 | N2.117 | N2.117 | N2.117 | N2.117 | N2.117 | |||
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Lasten | N54 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Saldo | N54 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.81a Beschermd wonen (WMO) | Lasten | N0 | N0 | N370 | N370 | N370 | N370 | N370 | N370 | N370 | N370 | |
| 6.81a Bechermd wonen (WMO) | Saldo | N0 | N0 | N370 | N370 | N370 | N370 | N370 | N370 | N370 | N370 | |
| 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | Lasten | N0 | N0 | N83 | N22 | V30 | V68 | V73 | V70 | V67 | V65 | |
| 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang | Saldo | N0 | N0 | N83 | N22 | V30 | V68 | V73 | V70 | V67 | V65 | |
| Progr. 6C Wet Maatschappelijke Ondersteuning | Saldo | N15.917 | N18.311 | N19.233 | N19.566 | N19.438 | N19.757 | N20.120 | N20.361 | N20.574 | N20.836 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Lasten | N22.945 | N23.858 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Baten | V67 | V62 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Saldo | N22.878 | N23.796 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding | Lasten | N0 | N0 | N424 | N424 | N424 | N424 | N424 | N424 | N424 | N424 | |
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding | Saldo | N0 | N0 | N424 | N424 | N424 | N424 | N424 | N424 | N424 | N424 | |
| 6.72b Jeugdhulp behandeling | Lasten | N0 | N0 | N5.201 | N4.568 | N4.411 | N4.290 | N4.303 | N4.344 | N4.388 | N4.432 | |
| 6.72b Jeugdhulp behandeling | Saldo | N0 | N0 | N5.201 | N4.568 | N4.411 | N4.290 | N4.303 | N4.344 | N4.388 | N4.432 | |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | Lasten | N0 | N0 | N2.463 | N2.434 | N2.361 | N2.312 | N2.318 | N2.335 | N2.352 | N2.369 | |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | Saldo | N0 | N0 | N2.463 | N2.434 | N2.361 | N2.312 | N2.318 | N2.335 | N2.352 | N2.369 | |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | Lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | Saldo | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.73a Pleegzorg | Lasten | N0 | N0 | N1.830 | N1.615 | N1.430 | N1.293 | N1.308 | N1.354 | N1.403 | N1.452 | |
| 6.73a Pleegzorg | Saldo | N0 | N0 | N1.830 | N1.615 | N1.430 | N1.293 | N1.308 | N1.354 | N1.403 | N1.452 | |
| 6.73b Gezinsgericht | Lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.73b Gezinsrecht | Saldo | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | Lasten | N0 | N0 | N7.217 | N6.781 | N6.196 | N5.786 | N5.823 | N5.959 | N6.098 | N6.243 | |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | Saldo | N0 | N0 | N7.217 | N6.781 | N6.196 | N5.786 | N5.823 | N5.959 | N6.098 | N6.243 | |
| 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | Lasten | N0 | N0 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | |
| 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | Saldo | N0 | N0 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | N1.612 | |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Lasten | N0 | N0 | N1.342 | N1.148 | N985 | N864 | N850 | N858 | N866 | N874 | |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | Saldo | N0 | N0 | N1.342 | N1.148 | N985 | N864 | N850 | N858 | N866 | N874 | |
| 6.74c Gesloten plaatsing | Lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.74c Gesloten plaatsing | Saldo | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Lasten | N783 | N851 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Baten | V165 | V160 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Saldo | N618 | N691 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 6.82a Jeugdbescherming | Lasten | N0 | N0 | N3.031 | N2.792 | N2.590 | N2.440 | N2.424 | N2.433 | N2.443 | N2.453 | |
| 6.82a Jeugdbescherming | Saldo | N0 | N0 | N3.031 | N2.792 | N2.590 | N2.440 | N2.424 | N2.433 | N2.443 | N2.453 | |
| 6.82b Jeugdreclassering | Lasten | N0 | N0 | N623 | N445 | N295 | N182 | N170 | N177 | N185 | N192 | |
| 6.82b Jeugdreclassering | Saldo | N0 | N0 | N623 | N445 | N295 | N182 | N170 | N177 | N185 | N192 | |
| Progr. 6D Jeugdzorg | Saldo | N23.496 | N24.487 | N23.742 | N21.818 | N20.304 | N19.203 | N19.231 | N19.497 | N19.770 | N20.052 | |
| 7.1 Volksgezondheid | Lasten | N4.585 | N3.856 | N4.355 | N4.336 | N4.377 | N4.377 | N4.377 | N4.377 | N4.377 | N4.377 | |
| 7.1 Volksgezondheid | Baten | V1.580 | V400 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 7.1 Volksgezondheid | Saldo | N3.006 | N3.456 | N4.355 | N4.336 | N4.377 | N4.377 | N4.377 | N4.377 | N4.377 | N4.377 | |
| 7.2 Riolering | Lasten | N4.154 | N3.199 | N4.479 | N4.707 | N4.874 | N5.566 | N6.460 | N7.064 | N7.749 | N8.378 | |
| 7.2 Riolering | Baten | V4.551 | V3.860 | V5.113 | V5.351 | V5.530 | V6.238 | V7.152 | V7.768 | V8.463 | V9.104 | |
| 7.2 Riolering | Saldo | V397 | V660 | V633 | V644 | V656 | V672 | V692 | V703 | V714 | V726 | |
| 7.3 Afval | Lasten | N10.555 | N10.067 | N10.296 | N10.017 | N10.323 | N10.667 | N11.012 | N11.084 | N11.150 | N11.239 | |
| 7.3 Afval | Baten | V10.285 | V10.414 | V10.585 | V10.581 | V10.904 | V11.278 | V11.652 | V11.731 | V11.802 | V11.897 | |
| 7.3 Afval | Saldo | N269 | V347 | V289 | V564 | V581 | V611 | V640 | V646 | V652 | V658 | |
| 7.4 Milieubeheer | Lasten | N1.849 | N2.911 | N2.565 | N2.540 | N2.518 | N2.518 | N2.518 | N2.518 | N2.518 | N2.518 | |
| 7.4 Milieubeheer | Baten | V300 | V659 | V19 | V19 | V19 | V19 | V19 | V19 | V19 | V19 | |
| 7.4 Milieubeheer | Saldo | N1.549 | N2.252 | N2.546 | N2.521 | N2.498 | N2.498 | N2.498 | N2.498 | N2.498 | N2.498 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | N2 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Saldo | V20 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | N10 | |
| Progr. 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu | Saldo | N4.407 | N4.711 | N5.988 | N5.659 | N5.648 | N5.602 | N5.553 | N5.535 | N5.519 | N5.501 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | Lasten | N2.393 | N3.743 | N2.556 | N2.017 | N1.759 | N1.534 | N1.534 | N1.534 | N1.534 | N1.534 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | Baten | V179 | V1.471 | V234 | V45 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | Saldo | N2.214 | N2.272 | N2.322 | N1.972 | N1.759 | N1.534 | N1.534 | N1.534 | N1.534 | N1.534 | |
| 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) | Lasten | N8.323 | N18.201 | N26.896 | N9.171 | N4.023 | N5.098 | N4.475 | N2.434 | N7.847 | N1.677 | |
| 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) | Baten | V9.099 | V14.055 | V29.746 | V9.625 | V3.861 | V4.903 | V4.255 | V2.232 | V7.633 | V1.518 | |
| 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) | Saldo | V777 | N4.147 | V2.850 | V455 | N161 | N195 | N220 | N202 | N214 | N158 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | Lasten | N4.018 | N8.573 | N6.551 | N4.348 | N4.405 | N3.477 | N3.354 | N2.967 | N2.977 | N2.984 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | Baten | V3.280 | V3.949 | V2.483 | V2.621 | V2.341 | V1.660 | V1.660 | V653 | V653 | V653 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | Saldo | N739 | N4.624 | N4.068 | N1.728 | N2.064 | N1.818 | N1.695 | N2.315 | N2.325 | N2.332 | |
| Progr. 8 Stadsontwikkeling | Saldo | N2.176 | N11.042 | N3.541 | N3.245 | N3.985 | N3.547 | N3.450 | N4.051 | N4.073 | N4.024 | |
| TOTAAL PROGRAMMA'S | Saldo | N0 | N0 | N0 | N0 | V0 | N0 | V0 | V0 | V0 | V0 | |
| Geprognosticeerd resultaat (taakveld 0.11) | Saldo | V13.114 | V1.902 | V3.154 | V13.316 | V15.617 | V3.591 | V2.052 | V742 | N618 | N2.101 | |
| Afronding | Saldo | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| TOTAAL PROGRAMMA'S | Saldo | V13.114 | V1.902 | V3.154 | V13.316 | V15.617 | V3.591 | V2.052 | V742 | N618 | N2.101 | |
Incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten| Prog | Taakveld | Omschrijving | Incidentele baten | Incidentele lasten | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| 0 | 0.1 | Social Return via algemene reserve (VJN22 0.11) | V170 | |||||||||||||||||
| 0.10 | Vrijval reserve bedrijfsvoering (VJN22 0.10) | V248 | ||||||||||||||||||
| 0.2 | Digitalisering dienstverlening (VJN22 0.21) | N100 | ||||||||||||||||||
| 0.4 | MS365 fase 3, Opleidingsplan (VJN22 0.10) | N227 | ||||||||||||||||||
| 0.4 | Datalab via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V27 | ||||||||||||||||||
| 0.4 | SROI via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V13 | ||||||||||||||||||
| 0.4 | Vervanging lockers via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V23 | ||||||||||||||||||
| 0.4 | Extra communicatie Corona (NJN21 0.21) | V75 | N75 | |||||||||||||||||
| 0.4 | Actieplan corana; Monitor via reserve eenmalig (NJN21 0.17) | V3 | N3 | |||||||||||||||||
| 0.4 | Actieplan corana; Wijkvergaderingen via reserve eenmalig (NJN21 0.17) | V25 | N25 | |||||||||||||||||
| 0.8 | Denk- en Doe Mee fonds (NJN21 0.20) | V1.500 | N1.500 | |||||||||||||||||
| 1 | 1.1 | Taxatie verzekering Slotlaan (VJN22 0.17) | V4 | |||||||||||||||||
| 1.2 | Impuls weerbaar bestuur | V60 | N60 | |||||||||||||||||
| 1.2 | Actieplan corana; kwijtschelding leges via reserve eenmalig (VJN222 0.2) | V10 | N10 | |||||||||||||||||
| 1.2 | Weerbaarheidsgelden via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V56 | N56 | |||||||||||||||||
| 1.2 | Wijkveiligheidsplan via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V32 | N32 | |||||||||||||||||
| 2 | 2.1 | Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven | V100 | |||||||||||||||||
| 2.1 | MIRT Oververbinding regio Rotterdam (VJN21 2.8 - NJN21 2.2 - VJN22 0.17) | V136 | ||||||||||||||||||
| 2.1 | Fietsbeleid via reserve eenmalig (NJN21 2.2) | V40 | N94 | |||||||||||||||||
| 2.1 | Meten is weten via reserve eenmalig (NJN21 2.2) | V40 | N181 | |||||||||||||||||
| 2.1 | Verkeerseducatie via reserve eenmalig (NJN21 2.2) | V43 | ||||||||||||||||||
| 2.1 | KTA i-VRI's via reserve eenmalig (NJN21 2.2) | V40 | ||||||||||||||||||
| 2.1 | Verkeersveiligheid via reserve eenmalig (NJN21 2.2 - VJN22 0.17) | V127 | ||||||||||||||||||
| 2.1 | Actieplan corana; Verkeer via reserve eenmalig (VJN2022 0.2) | V15 | N15 | |||||||||||||||||
| 2.1 | Nieuwe mobiliteit via reserve eenmalig (NJN21 2.2 - VJN22 0.17) | V137 | N185 | |||||||||||||||||
| 2.1 | KTA Capelseplein via reserve eenmalig (NJN21 2.2 - VJN22 0.17) | V140 | ||||||||||||||||||
| 2.1 | CTW via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V38 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3.2 | Hoofdweg vak A via reserve eenmalig (NJN21 3.2 - VJN22 0.17) | V226 | |||||||||||||||||
| 3.2 | Gebiedsinrichtingsplan bedrijventerrein Capelle-west (BG23 3.1) | N250 | ||||||||||||||||||
| 3.3 | Projectplan BIZ deel via reserve eenmalig (BG21 3.1 - NJN21 3.2) | V75 | N175 | N100 | ||||||||||||||||
| 3.3 | MKB-deal via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V28 | N28 | |||||||||||||||||
| 3.3 | Voorber.budget BIZ Capelle-West via reserve eenmalig (NJN21 3.2 - VJN22 0.17) | V45 | N45 | |||||||||||||||||
| 3.4 | Actieplan corana; Koop lokaal via reserve eenmalig (VJN2022 0.2) | V15 | N15 | |||||||||||||||||
| 3.4 | Actieplan corana; Workshops via reserve eenmalig (VJN2022 0.2) | V10 | N10 | |||||||||||||||||
| 4 | 4.2 | Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN2018 4.2 - NJN21 4.2), verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig | V171 | V178 | N171 | N178 | ||||||||||||||
| 4.2 | Aanpak laaggeletterdheid (NJN21 4.5) | V39 | ||||||||||||||||||
| 4.2 | Verhuiskosten Comenius College (VJN22 4.2) via reserve eenmalig | V150 | N150 | |||||||||||||||||
| 4.2 | Actieplan corana; aanvullende middelen ventilatie scholen via reserve eenmalig (NJN21 0.17 - VJN22 0.2) | V350 | N350 | |||||||||||||||||
| 4.2 | Taxatie Berliozstraat via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V12 | ||||||||||||||||||
| 4.2 | SPUK ventilatie in scholen (VJN 4.1) | V1.833 | N1.833 | |||||||||||||||||
| 4.2 | Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio (VJN 4.3) | V185 | N494 | |||||||||||||||||
| 4.3 | SPUK NPO (NJN21 4.4) | V826 | V339 | N826 | N339 | |||||||||||||||
| 4.3 | Actieplan corana; Capelle stagestad via reserve eenmalig (VJN2022 0.2) | V40 | N40 | |||||||||||||||||
| 5A | 5.1 | Onderzoek sporthal Schenkel via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V26 | N26 | ||||||||||||||||
| 5.2 | Taxatie Lijstersingel 20 via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V6 | ||||||||||||||||||
| 5.3 | Incidenteel extra budget evenementen via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V147 | N147 | |||||||||||||||||
| 5.3 | Stadsfeest (BG23 5A.3) | N150 | ||||||||||||||||||
| 5.3 | Actieplan corana; Smaack XL via reserve eenmalig (VJN2022 0.2) | V60 | N60 | |||||||||||||||||
| 5B | 5.7 | Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water | V201 | V383 | V388 | V388 | V410 | N12 | N14 | N5 | N5 | N5 | ||||||||
| 5.7 | Actieplan corana; Buiten herdenken via reserve eenmalig (NJN21 0.17) | V101 | N101 | |||||||||||||||||
| 5.7 | Actieplan corana; Buiten ontmoeten via reserve eenmalig (NJN21 0.17) | V20 | N20 | |||||||||||||||||
| 5.7 | Actieplan corana; Groenbeleving via reserve eenmalig (NJN21 0.17) | V5 | N5 | |||||||||||||||||
| 5.7 | Actieplan corana; Educatie/informatie via reserve eenmalig (NJN21 0.17) | V5 | N5 | |||||||||||||||||
| 6A | 6.1 | Jongerenwerk Veilige Scholen (BG21 6A.8 - NJN21 6A.7) | V35 | N120 | N35 | |||||||||||||||
| 6.1 | Huiskamer vd Wijk Purmerhoek via reserve eenmalig (NJN21 6A.1) | V75 | ||||||||||||||||||
| 6.1 | Actieplan corona; Coronaplan jongeren via reserve eenmalig (NJN21 6A.3) | V122 | N122 | |||||||||||||||||
| 6.1 | Verlengen pilot toezichthouder WMO/Jeugd via reserve eenmalig (NJN21 6A.4) | V140 | N140 | |||||||||||||||||
| 6.1 | Overschot 2020 SWC via reserve eenmalig (NJN21 6A.5) | V30 | ||||||||||||||||||
| 6.1 | Alles Kidz via reserve eenmalig (NJN21 6A.6) | V43 | N43 | |||||||||||||||||
| 6.1 | Coronabudget SWC via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V53 | N53 | |||||||||||||||||
| 6.1 | WOP's via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V132 | ||||||||||||||||||
| 6.1 | Coulance regeling welzijnsaccommodaties via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V66 | N66 | |||||||||||||||||
| 6.1 | Actieplan corona; Ouderencoach via reserve eenmalig (NJN21 0.17) | V100 | N100 | |||||||||||||||||
| 6.1 | Actieplan corana; Rouwverwerking via reserve eenmalig (NJN21 0.17) | V60 | N60 | |||||||||||||||||
| 6.1 | Actieplan corana; Wijkhuizen via reserve eenmalig (NJN21 0.17) | V46 | N46 | |||||||||||||||||
| 6.1 | Actieplan corana; Buurtgesprekken via reserve eenmalig (NJN21 0.17) | V80 | N80 | |||||||||||||||||
| 6.1 | Gevolgen corona mentaal en fysiek gezond (BG23 6A.3) | N170 | ||||||||||||||||||
| 6.1 | Opvang vluchtelingen Oekraine (BG23 6A.1) | V2.000 | V2.000 | N2.000 | N2.000 | |||||||||||||||
| 6B | 6.3 | Rijksgelden schulden-problematiek SWC via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V36 | |||||||||||||||||
| 6.3 | Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak) via reserve eenmalig | V37 | N37 | |||||||||||||||||
| 6.3 | Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen (NJN21 6B.10) via reserve eenmalig | V75 | ||||||||||||||||||
| 6.3 | Budget Wet inburgering (BG21 6B.2,7,8,9) via reserve eenmalig | V27 | ||||||||||||||||||
| 6.3 | Dotaties/onttrekkingen reserve sociaal noodfonds | V14 | V14 | V14 | V14 | V14 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | |||||||||
| 6C | 6.71 | Onderzoeksopdracht WMO (VJN22 0.15) | N125 | |||||||||||||||||
| 6D | 6.72 | CJG - continueren tijdelijke capaciteit (BG21, BG22 6D.3) | N225 | |||||||||||||||||
| 6.72 | Bijdrage jeugdzorg GRJR 2022, projectmatige aanpak wachttijden percelen D/E (BG22 6D.1). | N788 | ||||||||||||||||||
| 6.72 | CJG : Experimenteerruimte percelen D/E BG22 6D.1) | N350 | ||||||||||||||||||
| 6.72 | CJG : Terugdringen wachtlijsten (BG22 6D.5) | N225 | ||||||||||||||||||
| 6.72 | CJG via reserve eenmalig (NJN21 6D.2) | V205 | ||||||||||||||||||
| 6.72 | Onderzoeksopdracht Jeugdhulp (VJN22 0.15) | N125 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7.1 | Actieplan corana; Bewegen stimuleren via reserve eenmalig (NJN21 0.17) | V24 | N24 | ||||||||||||||||
| 7.1 | Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren (VJN22 0.17) | V50 | ||||||||||||||||||
| 7.1 | SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl (VJN21 7.1) | V70 | N70 | |||||||||||||||||
| 7.1 | Vaccinatie/test locatie COVID-19 (VJN22 7.6) | V400 | N400 | |||||||||||||||||
| 7.2 | Taxatie Spoorlaan 18 via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V4 | ||||||||||||||||||
| 7.4 | RREW 9 (baten) via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V300 | N378 | |||||||||||||||||
| 7.4 | Ongediertebestrijding via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V25 | ||||||||||||||||||
| 7.4 | Subsidie groene/aardgasvrij via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V25 | N25 | |||||||||||||||||
| 7.4 | Actieplan geluid via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V25 | N25 | |||||||||||||||||
| 7.4 | Onderzoek aardgasvrij Florabuurt (VJN22 7.4) | V171 | N240 | |||||||||||||||||
| 8 | 8.1 | Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven | V41 | N640 | N790 | N440 | N225 | |||||||||||||
| 8.1 | ING-locatie via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V35 | N35 | |||||||||||||||||
| 8.1 | Capelseweg/Bermweg inclusied plandeel B6 (VJN22 8.3) | V445 | N445 | |||||||||||||||||
| 8.1 | Omgevingsagenda (BG23 8.1) | N250 | ||||||||||||||||||
| 8.1 | Opstellen gebiedsvisie Schollevaar (BG23 8.2) | N100 | ||||||||||||||||||
| 8.3 | Meeuwensingel (VJN 2021 8.3) | V653 | N653 | |||||||||||||||||
| 8.2 | Winstnemingen grondexploitaties | V1.625 | V3.211 | V582 | ||||||||||||||||
| 8.2 | Mutatie verliesgevende complexen (VJN22 8.6) | N7.455 | ||||||||||||||||||
| 8.2 | Actualisatie grondexploitaties (VJN22 8.6) | V3.046 | V18.145 | V200 | V414 | V2.736 | N5.866 | N6.627 | N5.605 | N2.429 | N3.396 | N553 | N714 | N662 | ||||||
| 8.2 | Balansmutaties | V2.820 | V5.405 | V2.429 | V2.982 | V714 | V662 | N11.518 | N2.183 | |||||||||||
| 8.3 | De Hoven II fase 2 (VJN 2021 8.4) | N110 | N1.921 | N110 | N308 | |||||||||||||||
| 8.3 | Gebiedsvisie Centraal Capelle (NJN 2021 8.5) | N706 | ||||||||||||||||||
| 8.3 | Q-teams als onderdeel vergunningverlening | N204 | ||||||||||||||||||
| 8.3 | Landelijk Capelle via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V42 | N42 | |||||||||||||||||
| 8.3 | Gebiedsaanpak Capelseweg via reserve eenmalig (VJN22 0.17) | V69 | V69 | N69 | N69 | |||||||||||||||
| 8.3 | Budget Centrumgebied 2020 | V1.728 | ||||||||||||||||||
| 8.3 | Transformaties (VJN22 8.4) | V123 | N168 | N25 | ||||||||||||||||
| 8.3 | Rivium District (VJN22 8.5) | V2.980 | V1.500 | N3.000 | N1.500 | |||||||||||||||
| Totaal | V25.570 | V25.696 | V6.589 | V2.831 | V4.148 | V2.736 | V714 | V662 | N0 | N32.200 | N25.872 | N6.174 | N2.981 | N3.743 | N2.736 | N714 | N662 | N0 | ||
| Gesaldeerd | N6.630 | N176 | V415 | N150 | V405 | N0 | N0 | N0 | N0 | |||||||||||
Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Toelichting op overzicht incidentele baten en lastenConform de voorschriften van de Provincie hanteren wij het uitgangspunt dat wij structurele taken uitvoeren met daarbij horende structurele baten en lasten. Incidentele baten en lasten zijn een uitzondering. Om te bepalen of baten en lasten structureel of incidenteel zijn hebben wij de aard van de raming als dominant criterium gehanteerd. Zoals voorgeschreven beschouwen wij iedere mutatie van de reserve als een incidentele baat of incidentele last. De grijze cellen in bovenstaand overzicht zijn de mutaties in de reserves. De overige regels bestaan uit incidentele lasten en baten. Dat lichten wij in de afzonderlijke regels toe, door zoveel mogelijk het betreffende besluit van de raad via het P&C-document te noemen. In onze financiële verordening (artikel 3.8) hanteren wij een rapportagegrens van € 100.000. Deze grens geldt niet voor mutaties aan reserves en de (incidentele lasten) en baten gerelateerd aan deze mutaties.
Conclusie: onderstaand overzicht laat zien dat de begroting in de eerste jaren structureel in evenwicht is. Alleen in 2029 en 2030 is geen sprake van structureel evenwicht. Deze jaren vallen buiten de termijn van onze Provinciaal toezichthouder.
| Begroting en meerjarenbegroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Eindstand Begroting 2023 | V3.154 | V13.316 | V15.617 | V3.591 | V2.052 | V742 | N618 | N2.101 |
| Correctie saldo incidentele baten en lasten | V176 | N415 | V150 | N405 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 |
| Saldo structurele baten en lasten | V3.330 | V12.901 | V15.767 | V3.186 | V2.052 | V742 | N618 | N2.101 |
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelenDe algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:
- Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
- Gemeentelijke belastingen;
- Commerciële contracten;
- Dividenden;
- Saldo van de financieringsfunctie (rente).
Hieronder wordt toelichting per onderdeel gegeven.
1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Het gemeentefonds is veruit de grootste inkomstenbron voor onze gemeente. In deze Begroting 2023 is de laatste stand volgens de Meicirculaire 2022 verwerkt.
2. Gemeentelijke belastingen
De opbrengsten van Onroerendzaakbelasting (Ozb) en logiesbelasting (voor toeristen) beschouwen wij als algemene dekkingsmiddelen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of de rioolheffing, waarbij wij deze middelen voor het gerelateerde doel in moeten zetten. In de paragraaf Lokale heffingen leest u meer over de belastingen en heffingen.
3. Commerciële contracten
Dit betreft baten die worden verkregen uit reclame-uitingen langs de openbare weg.
4. Dividenden
Dit betreft de opbrengsten van dividenden van Stedin NV, Evides NV, Irado NV en Sportief Capelle BV. Meer informatie over de dividenden staat bij het risico "dividenden" in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
5. Saldo van de financieringsfunctie
Dit betreft het resultaat van rente over de lang- en kortlopende leningen. Het is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma’s en de werkelijk betaalde rente.
| Algemeen dekkingsmiddel | Prog. | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1. Algemene uitkering | 0 | V131.702 | V142.330 | V149.251 | V152.305 | V153.623 | V141.665 | V142.024 | V141.671 | V141.671 | V141.671 |
| 2. Gemeentelijke belastingen | |||||||||||
| - ozb | 0 | V12.547 | V12.555 | V12.924 | V13.138 | V13.138 | V13.138 | V13.138 | V13.138 | V13.138 | V13.138 |
| - hondenbelasting | 0 | V308 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| - logiesbelasting | 3 | V7 | V73 | V75 | V75 | V75 | V75 | V75 | V75 | V75 | V75 |
| 3. Commerciële contracten | 3 | V300 | V330 | V330 | V330 | V330 | V330 | V330 | V330 | V330 | V330 |
| 4. Dividenden | 0 | V1.528 | V890 | V1.612 | V1.630 | V1.768 | V1.768 | V1.768 | V1.768 | V1.768 | V1.768 |
| 5. Saldo financieringsfunctie | 0 | V100 | V46 | N17 | V98 | V128 | V27 | N18 | V2 | V17 | N45 |
| Totaal | V146.492 | V156.224 | V164.175 | V167.576 | V169.062 | V157.003 | V157.317 | V156.984 | V156.999 | V156.937 | |
Financiële positie
Terug naar navigatie - Financiële positieEr zijn verschillende manieren om de kwaliteit of gezondheid van de financiële positie te beoordelen. Hieronder noemen wij een aantal.
Raming begrotingsjaar en meerjarenraming
Het begrotingsjaar 2023 en de meerjarenraming laat een sluitend beeld zien; de baten en lasten zijn in evenwicht met uitzondering van de jaren 2029 en 2030. Deze jaren vallen buiten het beeld van onze Provinciaal toezichthouder.
Vermogenspositie en risico's
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij het weerstandsvermogen berekend en benoemd wat onze belangrijkste risico's zijn. De weerstandsratio, dat wil zeggen de relatie tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is groter dan 1 en is daarmee positief. Het geeft aan dat de risico's financieel opgevangen kunnen worden.
Financiële kengetallen
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij diverse financiële kengetallen berekend en toegelicht.
Post Onvoorzien
Terug naar navigatie - Post OnvoorzienIn de primitieve begroting is in programma 0 Bestuur en ondersteuning een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen voor een bedrag van N 33. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 0,50 per inwoner. De post onvoorzien is een begrotingspost die per definitie niet leidt tot uitgaven. Het totaalbudget wat gereserveerd is in de begroting wordt ingezet door een begrotingswijziging, waardoor het budget wordt getransporteerd naar het programma waar de uitgaven worden gedaan. Wij zijn bevoegd tot besteding van de post onvoorzien.
Geprognosticeerde balans
Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balansIn de onderstaande tabel geven wij de geprognosticeerde balans van deze begroting weer.
| Prognose meerjarenbalans Activa | Realisatie | Begroting | Raming | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Vaste activa | ||||||||||
| Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële vaste activa | 227.446 | 269.681 | 289.696 | 312.115 | 334.352 | 358.866 | 373.213 | 386.436 | 392.691 | 404.894 |
| Financiële vaste activa | 19.701 | 19.618 | 19.535 | 19.527 | 19.519 | 19.511 | 19.503 | 19.495 | 19.487 | 19.479 |
| Totaal vaste activa | 247.147 | 289.299 | 309.231 | 331.642 | 353.871 | 378.377 | 392.716 | 405.931 | 412.178 | 424.373 |
| Vlottende activa | ||||||||||
| Voorraden | 4.052 | 6.872 | -4.655 | 730 | 3.145 | 6.116 | 3.933 | 4.647 | 5.309 | 5.309 |
| Uitzettingen | 28.590 | 22.342 | 22.342 | 22.342 | 22.342 | 22.342 | 22.342 | 22.342 | 22.342 | 22.342 |
| Liquide middelen | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende activa | 6.790 | 6.791 | 6.791 | 6.791 | 6.791 | 6.791 | 6.791 | 6.791 | 6.791 | 6.791 |
| Totaal vlottende activa | 39.762 | 36.004 | 24.477 | 29.862 | 32.277 | 35.248 | 33.065 | 33.779 | 34.441 | 34.441 |
| Totaal activa | 286.909 | 325.303 | 333.708 | 361.504 | 386.148 | 413.625 | 425.781 | 439.710 | 446.619 | 458.814 |
| Prognose meerjarenbalans Passiva | Realisatie | Begroting | Raming | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Vaste passiva | ||||||||||
| Reserves | 171.856 | 176.830 | 178.410 | 181.180 | 194.113 | 208.998 | 212.173 | 213.800 | 214.105 | 213.050 |
| Resultaat boekjaar | 13.114 | 1.903 | 3.154 | 13.317 | 15.618 | 3.591 | 2.053 | 742 | -618 | -2.100 |
| Voorzieningen | 21.511 | 23.077 | 18.379 | 16.036 | 15.975 | 15.546 | 16.032 | 15.943 | 10.208 | 8.650 |
| Vaste schuld | 45.718 | 77.020 | 86.493 | 106.118 | 115.937 | 140.985 | 150.824 | 164.670 | 177.786 | 194.441 |
| Totaal vaste passiva | 252.199 | 278.830 | 286.436 | 316.651 | 341.643 | 369.120 | 381.082 | 395.155 | 401.481 | 414.041 |
| Vlottende passiva | ||||||||||
| Vlottende schuld | 21.286 | 33.049 | 33.848 | 31.429 | 31.081 | 31.081 | 31.275 | 31.131 | 31.714 | 31.349 |
| Overlopende passiva | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 13.425 |
| Totaal vlottende passiva | 34.710 | 46.473 | 47.272 | 44.853 | 44.505 | 44.505 | 44.699 | 44.555 | 45.138 | 44.773 |
| Totaal passiva | 286.909 | 325.303 | 333.708 | 361.504 | 386.148 | 413.625 | 425.781 | 439.710 | 446.619 | 458.814 |
EMU-saldo
Terug naar navigatie - EMU-saldoHet EMU-saldo geeft volgens de spelregels van de Europese Unie weer of overheden een overschot of een tekort hebben op de uitgaven. Het saldo van gemeenten draagt bij aan het totale saldo in Nederland.
Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2022 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 8.887, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel blijkt dat wij hier niet aan voldoen in 2023. De komende jaren komen wij wel meer in de buurt van de indicatie. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.
| EMU Saldo | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Berekend EMU-saldo | -2.459 | -49.726 | -10.355 | -17.214 | -9.479 | -25.056 | -10.041 | -13.710 | -13.707 | -16.298 |
Kasstroomoverzicht
Terug naar navigatie - KasstroomoverzichtEen kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldmiddelen, waaruit de financieringsbehoefte blijkt. Het corrigeert het resultaat voor financiële posten die feitelijk geen geldstromen met zich meebrengen, namelijk de mutaties in reserves, dotaties in voorzieningen en afschrijvingslasten. Ook neemt het diverse posten mee die verrekend worden met de balans en daarom geen deel uit maken van het overzicht van baten en lasten, maar wel feitelijk geld kosten of opleveren. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording geldt er geen verplichting om een kasstroomoverzicht op te nemen, maar vanwege het belang om hier inzicht in te hebben, nemen we dit wel op in de begroting en jaarrekening.
Uit dit kasstroomoverzicht blijkt dat wij de komende jaren meer uitgeven dan inkomsten hebben, waardoor er een financieringsbehoefte ontstaat.
| Financieringsbehoefte | Rekening | Begroting | Raming | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||||||||
| Resultaat | 13.114 | 1.903 | 3.154 | 13.317 | 15.618 | 3.591 | 2.053 | 742 | -618 | -2.100 |
| Afschrijvingen, afwaarderingen | 6.910 | 8.012 | 9.572 | 11.489 | 12.851 | 13.830 | 15.751 | 16.151 | 16.783 | 17.483 |
| Mutatie werkkapitaal | ||||||||||
| - Mutatie voorraden | 2.309 | -2.820 | 11.527 | -5.385 | -2.415 | -2.971 | 2.183 | -714 | -662 | 0 |
| - Mutatie uitzettingen, overlopende activa | -3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie reserves | -494 | -8.140 | -323 | -384 | -384 | -733 | -416 | -426 | -437 | -437 |
| Mutatie voorzieningen | 2.134 | 1.566 | -4.698 | -2.343 | -61 | -429 | 486 | -89 | -5.735 | -1.558 |
| Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 21.859 | 521 | 19.232 | 16.694 | 25.609 | 13.288 | 20.057 | 15.664 | 9.331 | 13.388 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||||||||
| Netto investeringen immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desinvesteringen immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto investeringen materiële vaste activa | -26.433 | -50.247 | -29.587 | -33.908 | -35.088 | -38.344 | -30.098 | -29.374 | -23.038 | -29.686 |
| Desinvesteringen materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen | -7.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -33.708 | -50.247 | -29.587 | -33.908 | -35.088 | -38.344 | -30.098 | -29.374 | -23.038 | -29.686 |
| Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+) | -11.849 | -49.726 | -10.355 | -17.214 | -9.479 | -25.056 | -10.041 | -13.710 | -13.707 | -16.298 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar | ||||||||||
| Toename verstrekte leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aflossing verstrekte leningen | 244 | 83 | 83 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Toename opgenomen leningen | 0 | 36.394 | 15.165 | 24.317 | 14.511 | 29.740 | 14.031 | 18.038 | 17.308 | 20.847 |
| Aflossing opgenomen leningen | -15.092 | -5.092 | -5.692 | -4.692 | -4.692 | -4.692 | -4.192 | -4.192 | -4.192 | -4.192 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar | -14.849 | 31.385 | 9.556 | 19.633 | 9.827 | 25.056 | 9.847 | 13.854 | 13.124 | 16.663 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar | ||||||||||
| Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist | 16.485 | 6.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie opgenomen kasgeldleningen | 10.000 | 11.763 | 799 | -2.419 | -348 | 0 | 194 | -144 | 583 | -365 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar | 26.485 | 18.012 | 799 | -2.419 | -348 | 0 | 194 | -144 | 583 | -365 |
| Mutatie geldmiddelen | -213 | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren | ||||||||||
| Liquide middelen / bankschulden ultimo vorig dienstjaar: | 542 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide middelen / bankschulden ultimo dienstjaar: | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie geldmiddelen | -212 | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningenDe stand en het verloop van de reserves en voorzieningen zien er als volgt uit. Wij onderscheiden Algemene reserves, Bestemmingsreserves en Voorzieningen. In de bijlage Reserve en voorzieningen hebben wij een gedetailleerd overzicht per reserves opgenomen.
| Nr. | Naam Reserve | Saldo begin 2022 | Saldo eind 2022 | Saldo eind 2023 | Saldo eind 2024 | Saldo eind 2025 | Saldo eind 2026 | Saldo eind 2027 | Saldo eind 2028 | Saldo eind 2029 | Saldo eind 2030 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Algemene reserves | ||||||||||||||
| 1 | Minimum niveau 10 miljoen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| 2 | Algemene reserve *) | 143.393 | 145.124 | 148.278 | 161.594 | 177.211 | 180.802 | 182.854 | 183.596 | 182.978 | 180.877 | |||
| Subtotaal rubriek A: | 153.393 | 155.124 | 158.278 | 171.594 | 187.211 | 190.802 | 192.854 | 193.596 | 192.978 | 190.877 | ||||
| B: Bestemmingsreserves | ||||||||||||||
| 1 | Egalisatiereserve bedrijfsvoering | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Eenmalige uitgaven | 6.314 | 282 | 328 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Sociaal Noodfonds | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | |||
| 4 | Reserve Rekenkamer | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 5 | Denk en Doe Mee!-fonds | 2.235 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |||
| 6 | Water | 2.548 | 2.359 | 1.990 | 1.607 | 1.224 | 819 | 404 | -22 | -426 | -830 | |||
| 7 | Bestedingen Eneco-gelden | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
| Subtotaal rubriek B: | 31.577 | 23.608 | 23.285 | 22.902 | 22.519 | 21.786 | 21.371 | 20.945 | 20.541 | 20.137 | ||||
| Totaal Reserves (Rubriek A+B) | 184.970 | 178.732 | 181.563 | 194.496 | 209.730 | 212.588 | 214.225 | 214.541 | 213.519 | 211.014 | ||||
| *) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2022 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming hierover, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2021 is reeds onderdeel van de beginstand 2022. | ||||||||||||||
| Nr. | Naam Voorziening | Saldo begin 2022 | Saldo eind 2022 | Saldo eind 2023 | Saldo eind 2024 | Saldo eind 2025 | Saldo eind 2026 | Saldo eind 2027 | Saldo eind 2028 | Saldo eind 2029 | Saldo eind 2030 | |||
| V: Voorzieningen | ||||||||||||||
| 1 | Onderhoud | 5.353 | 3.118 | 3.400 | 3.147 | 3.231 | 3.848 | 5.349 | 5.334 | 5.202 | 3.885 | |||
| 2 | Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Diverse (verliesgevende) complexen | 5.797 | 11.249 | 7.453 | 5.452 | 5.452 | 5.452 | 5.452 | 5.452 | 0 | 0 | |||
| 4 | Dubieuze debiteuren | 6.804 | 6.760 | 6.716 | 6.672 | 6.628 | 6.584 | 6.540 | 6.496 | 6.452 | 6.408 | |||
| 5 | Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers | 7.363 | 7.209 | 7.055 | 6.901 | 6.747 | 6.593 | 6.439 | 6.285 | 6.131 | 5.977 | |||
| 6 | Rioolheffing middelen derden | 2.273 | 2.120 | 1.437 | 859 | 512 | 376 | 456 | 542 | 622 | 707 | |||
| 7 | Afvalstoffenheffing middelen derden | 1.506 | 1.002 | 698 | 452 | 172 | 88 | 198 | 236 | 203 | 74 | |||
| 8 | Omgevingsvergunningen | 0 | 0 | 0 | 954 | 1.633 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Gereed product | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal Voorzieningen (rubriek V) | 29.915 | 31.480 | 26.781 | 24.437 | 24.375 | 23.948 | 24.434 | 24.345 | 18.610 | 17.051 | ||||
| Totaal Reserves en Voorzieningen | 214.885 | 210.212 | 208.344 | 218.933 | 234.105 | 236.536 | 238.659 | 238.886 | 232.129 | 228.065 | ||||
Financiering (treasury)
Terug naar navigatie - Financiering (treasury)In de Wet Financiering Overheden (FIDO) zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Om te voldoen aan deze wet, is een tweetal instrumenten ingevoerd, te weten: het financieringsstatuut en de paragraaf financiering. In het statuut is de beleidsmatige structuur voor de treausryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Wij hebben die vastgelegd in het Financieringsstatuut Capelle aan den IJssel 2020. De uitvoering van het treasurybeleid vindt haar weerslag in de paragraaf Financiering bij de begroting en het jaarverslag.
Vennootschapsbelasting
Terug naar navigatie - VennootschapsbelastingVanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen voor taken waar de gemeente als ‘ondernemer’ in belastingtechnische zin optreedt. Er is nog weinig jurisprudentie over Vpb bij gemeenten, waardoor het vaak onzeker is over welke taak wij wel of niet deze belasting dienen te betalen. In onze begroting houden wij rekening met het betalen van Vpb over commerciële contracten, ook wel reclame inkomsten genoemd. Meer informatie hierover is te lezen in onze paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, onder het risico Fiscaliteiten.
Continueren activiteiten
Terug naar navigatie - Continueren activiteitenIn lijn met uw besluit bij de Najaarsnota 2021 (voorstel 0.24) brengen wij ook in beeld wat de stand van zaken is rondom de activiteiten die reeds structureel in de begroting zijn opgenomen. Het gaat om de volgende activiteiten:
- Uitbreiding kinderlabs Schenkel & Oostgaarde (N 135 vanaf 2023); In voorstel 6A.4 neemt u het besluit dat reeds verwerkte structurele middelen benodigd blijven;
- Toezicht rechtmatigheid Wmo & jeugdhulp (N 100 vanaf 2023);
- Versterking aanpak eenzaamheid (N 50 vanaf 2023);
- Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (N 60 vanaf 2024);
- Wijkbrandweerfunctionaris (N 70 vanaf 2025);
- Uitbreiding formatie verkeer (N 74 vanaf 2025);
- Onderzoeks- en communicatie Werk en Inkomen (N 25 vanaf 2025);
- Inzet gezondheidsbeleid (N 112 vanaf 2025);
- Uitbreiding formatie ruimtelijke ordening (N 82 vanaf 2025);
- Uitbreiding formatie Stedenbouw (N 66 vanaf 2025).
Waar wij eerder hebben toegezegd voor de betreffende activiteiten met een evaluatie te komen, gaan wij niet eerder over tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaatsgevonden en hier positief over is besloten door uw raad.