De coronacrisis raakt veel onderdelen van onze werkzaamheden. Ook in financieel opzicht zijn er veel wijzigingen. Er zijn met name meer lasten dan begroot of tegenvallende baten, maar soms ook zijn er minder lasten door bijvoorbeeld uitstel van projecten. Deze lasten komen dan in latere jaren weer terug. In het onderstaande overzicht staan alle financiële mutaties van het jaar 2020 die in deze Najaarsnota 2020 worden voorgesteld, en die te relateren zijn aan de coronacrisis. Er staan ook enkele mutaties tussen die reeds in de Voorjaarsnota 2020 zijn verwerkt. Zo ontstaat een compleet beeld van de baten en lasten in 2020 van dit moment.
Links in de tabel staan de mutaties (meestal nadelen) en rechts staat de dekking (voordelen). Deze dekking bestaat vooral uit de compensatie van de Rijksoverheid in het gemeentefonds, die ook in het wijzigingsvoorstel op programma 0 is gespecificeerd. Voor de volledigheid merken wij op dat het gemeentefonds een algemeen dekkingsmiddel is, waardoor gemeenten vrij zijn om deze naar eigen inzicht te besteden. Ook geldt dat de verdeling van compensatie over de gemeenten op een generieke manier plaatsvindt en niet op basis van bijvoorbeeld verantwoordingen van gemeenten. Tussen feitelijke nadelen in onze gemeente en dekking uit het gemeentefonds ontstaan dus verschillen.
| 2020 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Prog. | Taakv. | Port.f. | Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo | Dekking | Saldo na dekking | ||||
| 1 | 0 | 0.1. | Van Veen | Meer accountantskosten (schatting 50% door corona) | N19 | N19 | Nee | N19 | |||||
| 2 | 0 | 0.2 | Burgemeester | Minder baten reisdocumenten, rijbewijs nog 7 maanden geldig | V70 | N190 | N120 | Nee | N120 | ||||
| 3 | 0 | 0.3. | Van Veen | Vastgoed: compensatie huur | N12 | N12 | AU buurthuizen (zie ook prog.6A) | N12 | |||||
| 4 | 0 | 0.4. | Burgemeester | Extra inkoop IJssel&Lekstreek (besluit VJN 2020) | N36 | N36 | Post onvoorzien | V33 | N3 | ||||
| 5 | 0 | 0.4. | Van Veen | GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) | N28 | N28 | Nee | N28 | |||||
| 6 | 0 | 0.4. | Burgemeester | Bedrijfsvoering: extra schoonmaak 2020 | N28 | N28 | Nee | N28 | |||||
| 7 | 0 | 0.4. | Burgemeester | Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten | N18 | N18 | Nee | N18 | |||||
| 8 | 0 | 0.4. | Burgemeester | Extra communicatie over welzijn- en hulpaanbod | N12 | N12 | Nee | N12 | |||||
| 9 | 0 | 0.5. | Van Veen | Minder dividend Irado | N220 | N220 | Nee | N220 | |||||
| 10 | 0 | 0.5. | Van Veen | Minder dividend BNG | N9 | N9 | Nee | N9 | |||||
| 11 | 0 | 0.7. | Van Veen | Compensatie via algemene uitkering (bedrag gesplitst bij "dekking") | N0 | N.v.t. | N0 | ||||||
| 12 | 0 | 0.7. | Van Veen | Algemene compensatie gemeentefonds (opschalingskorting) | N0 | N.v.t. | V283 | V283 | |||||
| 13 | 0 | 0.8. | Van Veen | Aanvullende dotatie voorziening dubieuze debiteuren | N230 | N230 | Nee | N230 | |||||
| 14 | 1 | 1.1. | Burgemeester | Veiligheidsregio risico declaratie noodziekenhuis max. N 450 | pm | Nee | |||||||
| 15 | 1 | 1.2. | Hartnagel | Extra kosten Handhaving | N50 | N50 | AU Toezicht en handhaving | V187 | V137 | ||||
| 16 | 2 | 2.1. | Wilson | Vertraging onderzoek Asfalt 2020 -> 2021 | V50 | V50 | Nee | V50 | |||||
| 17 | 3 | 3.1. | Westerdijk | Risico inkomsten commerciële contracten | pm | Nee | N0 | ||||||
| 18 | 3 | 3.3. | Westerdijk | Minder inkomsten marktgelden | N23 | N23 | AU marktgelden | V21 | N2 | ||||
| 19 | 3 | 3.4. | Van Veen | Minder inkomsten logiesbelasting | N52 | N52 | AU toeristenbelasting | V17 | N35 | ||||
| 20 | 4 | 4.3. | Westerdijk | Noodopvang en eigen bijdrage voorziening peuters | N22 | N22 | AU voorz. Peuters + noodopvang | V120 | V98 | ||||
| 21 | 4 | 4.3. | Westerdijk | Vrijval subsidie Brede School Netwerken | V40 | V40 | Nee | V40 | |||||
| 22 | 5A | 5.1. | Westerdijk | Sportief Capelle mogelijk aanvraag specifiek uitkering | pm | SPUK Sport nog onzeker | pm | ||||||
| 23 | 5A | 5.3. | Westerdijk | Minder aanvragen subsidies evenementen (budget naar 2021) | V100 | V100 | Nee | V100 | |||||
| 24 | 5A | 5.3. | Westerdijk | Meerkosten en inkomstenderving Isala Theater | N175 | N175 | Steun provincie V 75 + AU cultuur V 412 | V487 | V312 | ||||
| Aanvraag 2e tranche provincie V 56 | V56 | ||||||||||||
| 25 | 5A | 5.6. | Westerdijk | Meerkosten en inkomstenderving bibliotheek | N24 | N24 | Idem AU cultuur (net als Isala) | N24 | |||||
| 26 | 5B | 5.7. | Struijvenberg | Meerkosten en inkomstenderving kinderboerderij Klaverweide | N14 | N14 | AU vrijwilligersorganisaties jeugd | V28 | V14 | ||||
| 27 | 6A | 6.1. | Wilson | Meerkosten Welzijn Capelle | N70 | N70 | AU buurthuizen | V76 | V6 | ||||
| 28 | 6A | 6.1. | Van Veen | Vastgoed: compensatie huur | N3 | N3 | AU buurthuizen | N3 | |||||
| 29 | 6A | 6.1. | Wilson | Ouderencoach | N9 | N9 | Nee | N9 | |||||
| 30 | 6B | 6.3. | Westerdijk | TOZO-uitkering zelfstandigen - deel VJN 2020 | N6.323 | V6.323 | N0 | Nee | N0 | ||||
| 31 | 6B | 6.3. | Westerdijk | TOZO-uitkering zelfstandigen - deel NJN 2020 | N2.371 | V2.371 | N0 | Nee | N0 | ||||
| 32 | 6B | 6.3. | Westerdijk | Minder aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur (budget naar 21) | V110 | V110 | Nee | V110 | |||||
| 33 | 6B | 6.3. | Westerdijk | Vrijval budget 2020 MKB werkoffensief | V158 | V158 | Nee | V158 | |||||
| 34 | 6B | 6.4. | Westerdijk | Meerkosten en inkomstenderving Promen | N438 | N438 | AU Participatie Wsw | V437 | N1 | ||||
| 35 | 6B | 6.4. | Westerdijk | Meerkosten voedselbank | N5 | N5 | Nee | N5 | |||||
| 36 | 6C | 6.5. | Westerdijk | Meerkosten en inkomstenderving Capelle Werkt | N60 | N60 | Nee | N60 | |||||
| 37 | 6C | 6.6. | Wilson | Wmo maatwerkvoorzieningen (impact corona niet te kwantificieren) | N0 | N0 | AU Wmo | V47 | V47 | ||||
| 38 | 6C | 6.6. | Wilson | Wmo eigen bijdrage (impact corona niet te kwantificeren) | N0 | N0 | AU Wmo eigen bijdrage | V75 | V75 | ||||
| 39 | 6D | 6.71. | Hartnagel | Meerkosten GR Jeugdhulp | N662 | N662 | AU Jeugdzorg | V153 | N509 | ||||
| 40 | 6D | 6.71. | Hartnagel | Meerkosten CJG | N122 | N122 | Nee | N122 | |||||
| 41 | 7 | 7.1. | Wilson | Meerkosten GGD, rechtstreekse compensatie Rijk | N0 | N0 | Nee | N0 | |||||
| 42 | 7 | 7.3. | Wilson | Meerkosten afvalinzameling - deel VJN 2020 | N122 | N122 | Nee | N122 | |||||
| 43 | 7 | 7.3. | Wilson | Meerkosten afvalinzameling - deel NJN 2020 | N820 | N820 | Nee | N820 | |||||
| Totaal | N11.130 | V8.185 | N2.945 | V2.020 | N981 | ||||||||
| Specificatie dekking: | |||||||||||||
| Dekking AU (excl. verkiezingen V99) | V1.912 | ||||||||||||
| Dekking post onvoorzien | V33 | ||||||||||||
| Dekking pm SPUK Sport | pm | ||||||||||||
| Dekking noodsteun provincie ZH | V75 | ||||||||||||
| Idem 2e tranche (aangevraagd) | V56 | ||||||||||||
| Nog niet: AU "inkomstenderving" | pm | ||||||||||||
| Nog niet: AU "Jeugd/Wmo extra" (ca. V36) | pm | ||||||||||||