In deze bijlage geven wij een overzicht van de investeringskredieten. Sommige kredieten zullen worden uitgegeven over meerdere jaren, zoals bijvoorbeeld voor het realiseren van een gebouw. In het onderstaande overzicht staan alle kredieten waarvan de uitvoering in eerdere jaren of in 2020 al gestart is, maar nog niet afgerond. Het overzicht bevat geen kredieten waarvan de uitvoering pas in 2021 of latere jaren begint.
In het overzicht geven we weer of we verwachten dat we de kredieten aan het einde van 2020 af gaan sluiten. Ook geven wij aan of er besluiten in deze najaarsnota zijn, waardoor de kredieten wijzigen.
In de jaarrekening worden afwijkingen op dit overzicht verantwoord.
| Afdeling | Krediet | Besluit/jaar van votering krediet | Taakveld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Verwachte restant krediet eind 2020 (uitgaven) | Verwachte restant krediet eind 2020 (inkomsten) | Verwacht af te sluiten einde van het jaar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde | ||||||||||||
| Facilitaire Diensten | Verduurzaming vastgoed (wettelijke eisen) | VJN 2019 | div | 421.488 | - | 2021 | 171.141 | - | n | |||
| Facilitaire Diensten | Verduurzaming vastgoed (raadskader) | NJN 2019 | div | 370.000 | - | 2021 | 215.000 | - | n | |||
| Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||
| Stadsbeheer | Centraal Capelle - Centrumring 2019-2020 | divers | 2.1 | 5.854.692 | -218.000 | n.v.t. | 3.255.888 | -210.200 | n | |||
| Stadsbeheer | Verkeersregelinstallaties | divers | 2.1 | 1.699.924 | - | n.v.t. | 1.430.202 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Verhardingen 2016-2017 | divers | 2.1 | 6.885.220 | -155.000 | n.v.t. | 3.722.924 | -27.426 | n | |||
| Stadsbeheer | Verhardingen 2018 | divers | 2.1 | 4.861.875 | - | n.v.t. | 3.150.612 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Verhardingen 2019 | divers | 2.1 | 3.975.000 | - | n.v.t. | 3.633.107 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Verhardingen 2020 | divers | 2.1 | 4.814.000 | - | n.v.t. | 4.804.282 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2015-2017 | divers | 2.1 | 1.514.353 | - | n.v.t. | 1.221.655 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2018 | divers | 2.1 | 622.600 | -125.000 | n.v.t. | 389.785 | -125.000 | n | |||
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2019 | divers | 2.1 | 436.504 | - | n.v.t. | 263.975 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2020 | divers | 2.1 | 232.333 | - | n.v.t. | 232.333 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2016-2017 | divers | 2.1 | 1.222.122 | - | n.v.t. | 756.306 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2018 | divers | 2.1 | 735.556 | - | n.v.t. | 508.494 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2019 | divers | 2.1 | 737.402 | - | n.v.t. | 627.889 | - | n | |||
| Stadsontwikkeling | Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan | Begroting 2020 | 2.1 | 300.000 | -150.000 | n.v.t. | 300.000 | -150.000 | n | |||
| Stadsontwikkeling | Parkeerbeleid | NJN2015 | 2.2 | 249.000 | - | 2019 | 170.000 | - | n | |||
| Stadsontwikkeling | Schoolzones basisscholen | VJN 2019 | 2.1 | 69.000 | - | 2019 | - | - | j | |||
| Stadsontwikkeling | Vervoersknooppunt Rivium | VJN2017 | 2.1 | 3.682.590 | -577.000 | n.v.t | 2.305.590 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Wijkontsluiting Schollevaar (realisatie) | VJN2017 | 2.1 | 3.000.000 | -25.000 | n.v.t | 2.718.913 | -25.000 | n | |||
| Programma 3 Economie | ||||||||||||
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2020 | divers | 2.1 | 865.755 | - | n.v.t. | 696.231 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Gebiedsaanpak Schollevaar | divers | 3.2 | 470.000 | - | 2020 | 100.511 | - | n | |||
| Stadsontwikkeling | Het nieuwe Rivium Park | VJN2018 | 8.1 | 200.000 | - | n.v.t. | 200.000 | - | n | |||
| Stadsontwikkeling | Revatilisering Hoofdweggebied vak A | NJN2016 | 3.2 | 1.882.000 | -932.000 | 2019 | 1.376.926 | -482.000 | n | |||
| Stadsbeheer | Revitalisering De Scholver | VJN2017 | 3.2 | 1.456.000 | - | n.v.t. | 219.265 | 5.000 | n | |||
| Programm 4 Onderwijs | ||||||||||||
| Facilitaire Diensten | Gymlok Meeuwensingel gymnastiekmateriaal | VJN 2016 | 4.2 | 50.000 | - | 2020 | 13.310 | - | n | |||
| Samenleving | Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan | VJN2018 | 4.2 | 8.360.000 | - | n.v.t. | 6.690.853 | - | n | |||
| Samenleving | Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel | VJN2018 | 4.2 | 11.930.000 | - | n.v.t. | 9.087.245 | - | n | |||
| Samenleving | Nieuwbouw onderwijs Bongerd-Wingerd | NJN2018 | 4.2 | 8.170.000 | - | n.v.t. | 8.169.123 | - | n | |||
| Samenleving | Tijdelijke huisvesting Lijstersingel | VJN2019 | 4.2 | 2.700.000 | - | n.v.t. | 1.226 | - | n | |||
| Samenleving | Voorbereidingskrediet 2e Comenius coll. | VJN2019 | 4.2 | 1.000.000 | - | n.v.t. | 557.355 | - | n | |||
| Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | ||||||||||||
| Facilitaire Diensten | Bouw multief. Zwembad/sporthal De Pelikaan | VJN 2014 en VJN 2018 | 5.2 | 17.495.000 | - | n.v.t. | 245.000 | - | j | |||
| Facilitaire Diensten | Vastgoed zonnepanelen | VJN 2018 | 5.2 | 364.231 | - | 2021 | 174.000 | - | n | |||
| Facilitaire Diensten | Vervanging toplagen sportvelden, lichtmasten, hekwerken e.d. | VJN 2018 en VJN 2019 | 5.2 | 1.489.035 | - | 2021 | 1.214.000 | - | n | |||
| Facilitaire Diensten | Vervanging veld 2 VV Capelle | VJN 2020 | 5.2 | 517.000 | - | n.v.t. | - | - | j | |||
| Facilitaire Diensten | Padelbanen TC Capelle | NJN 2020 | 5.2 | 190.000 | - | n.v.t. | - | - | j | |||
| Facilitaire Diensten | SBWRM multi.zwembad/sporthal De Pelikaan | VJN 2015 | 5.2 | 2.502.000 | - | n.v.t. | 975.704 | - | j | |||
| Facilitaire Diensten | LED verlichting buitensport | VJN 2018 | 5.2 | 908.714 | - | 2020 | 511.300 | - | n | |||
| Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr | ||||||||||||
| Stadsbeheer | Groen 2016-2017 | divers | 5.7 | 691.517 | - | n.v.t. | 544.604 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Groen 2018 | divers | 5.7 | 2.252.941 | - | n.v.t. | 1.584.077 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Groen 2019 | divers | 5.7 | 1.335.617 | - | n.v.t. | 1.209.348 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Groen 2020 | divers | 5.7 | 50.000 | - | n.v.t. | -10.423 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Water 2015-2017 | divers | 5.7 | 818.700 | -21.500 | n.v.t. | 689.972 | -17.010 | n | |||
| Stadsbeheer | Water 2018 | divers | 5.7 | 226.625 | - | n.v.t. | 222.946 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Water 2019 | divers | 5.7 | 318.937 | - | n.v.t. | 318.937 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Water 2020 | divers | 5.7 | 524.312 | - | n.v.t. | 374.312 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2017 | divers | 5.7 | 133.500 | - | n.v.t. | 96.387 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2018 | divers | 5.7 | 952.500 | - | n.v.t. | 219.225 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2019 | divers | 5.7 | 375.000 | - | n.v.t. | 263.822 | 2.500 | n | |||
| Stadsontwikkeling | Openbaar gebied Hoofdweg D4950 | NJN2016 | 5.7 | 210.000 | - | n.v.t. | - | - | j | |||
| Stadsbeheer | Gebiedsvisie Rivierweg Koperwiek (wegvak B) | Begroting 2016, VJN2016, VJN2017 | 5.7 / 8.3 | 18.043 | - | n.v.t. | 18.043 | - | n | |||
| Programma 6A Sociale infrastructuur | ||||||||||||
| Facilitaire Diensten | Zonnepanelen Educatusstraat | NJN2017 | 6.1 | 206.000 | - | n.v.t. | - | - | j | |||
| Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning | ||||||||||||
| Publiekszaken | Aanschaf handbewogen rolstoelen 2020 | Begroting 2018 | 6.6 | 315.000 | - | n.v.t. | -110.876 | - | j | |||
| Publiekszaken | Aanschaf elektrische rolstoelen 2020 | Begroting 2018 | 6.6 | 250.000 | - | n.v.t. | -90.791 | - | j | |||
| Publiekszaken | Aanschaf scootermobielen 2020 | Begroting 2018 | 6.6 | 350.000 | - | n.v.t. | -179.257 | - | j | |||
| Programma 7 Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2020 | divers | 5.7 | 287.500 | - | n.v.t. | 270.500 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Riolering 2016-2017 | divers | 7.2 | 7.122.182 | - | n.v.t. | 2.588.236 | 24.822 | n | |||
| Stadsbeheer | Riolering 2018 | divers | 7.2 | 4.162.494 | - | n.v.t. | 2.452.910 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Riolering 2019 | divers | 7.2 | 6.084.340 | - | n.v.t. | 3.134.059 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Riolering 2020 | divers | 7.2 | 5.288.000 | - | n.v.t. | 5.162.281 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Riolering 2021 | divers | 7.2 | 2.802.380 | - | n.v.t. | 2.362.908 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Containerisering afval | divers | 7.3 | 1.299.000 | - | n.v.t. | 422.093 | - | n | |||
| Programma 8 Stadsontwikkeling | ||||||||||||
| Facilitaire Diensten | Energiebesparende maatregelen | 1e begr wijz 2015 | 8.3 | 129.000 | - | 2018 | 80.369 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Grond Lijstersingel | divers | 8.3 | 500.000 | - | n.v.t. | 500.000 | - | n | |||
| Stadsontwikkeling | Landelijk Capelle 2020 | VJN2017 / VJN2019 | 8.3 | 145.000 | - | n.v.t. | - | - | j | |||
| Stadsontwikkeling | Het nieuwe Rivium | Begroting 2019 | 8.1 | 750.000 | - | n.v.t. | 590.000 | -590.000 | n | |||
| Bedrijfsvoeringskosten | ||||||||||||
| Facilitaire Diensten | Meubilair, audio en apparatuur | Vervangingsinvestering | BvC | 726.188 | - | n.v.t. | 726.188 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Voertuigen en hulpstukken | Vervangingsinvestering | BvC | 65.000 | - | n.v.t. | 64.210 | - | n | |||
| Stadsbeheer | Gladheidsbestrijding | Vervangingsinvestering | BvC | 100.000 | - | n.v.t. | 11.188 | - | j | |||