In deze bijlage geven wij een overzicht van de investeringskredieten. Sommige kredieten worden uitgegeven over meerdere jaren, zoals bijvoorbeeld voor het realiseren van een gebouw. In het onderstaande overzicht staan alle kredieten waarvan de uitvoering in eerdere jaren of in 2021 al gestart is, maar nog niet afgerond. Het overzicht bevat geen kredieten waarvan de uitvoering pas in 2022 of latere jaren begint.
In het overzicht geven we weer of we verwachten dat we de kredieten aan het einde van 2021 af gaan sluiten. Ook geven wij aan of er besluiten in deze najaarsnota zijn, waardoor de kredieten wijzigen.
In de jaarrekening worden afwijkingen op dit overzicht verantwoord.
| Afdeling | Krediet | Besluit/jaar van votering krediet | Taakveld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Verwacht restant krediet eind 2021 (uitgaven) | Verwacht restant krediet eind 2021 (inkomsten) | Verwacht af te sluiten einde van het jaar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde | |||||||||||
| Facilitaire Diensten | Verduurzaming vastgoed (wettelijke eisen) | VJN 2019 | divers | 791.877 | - | 2021 | 409.313 | - | n | ||
| Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||
| Stadsbeheer | Verkeersregelinstallaties | divers | 2.1 | 3.699.924 | - | n.v.t. | 3.429.145 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Verhardingen 2016-2017 | divers | 2.1 | 8.470.869 | -155.000 | n.v.t. | 4.891.774 | -137.190 | n | ||
| Stadsbeheer | Verhardingen 2018 | divers | 2.1 | 4.982.308 | - | n.v.t. | 3.414.981 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Verhardingen 2019 | divers | 2.1 | 5.625.342 | - | n.v.t. | 4.875.491 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Verhardingen 2020 | divers | 2.1 | 6.120.228 | - | n.v.t. | 5.888.514 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Verhardingen 2021 | divers | 2.1 | 8.710.000 | - | n.v.t. | 8.710.000 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2015-2017 | divers | 2.1 | 1.977.066 | - | n.v.t. | 879.022 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2018 | divers | 2.1 | 738.571 | -125.000 | n.v.t. | 422.238 | -125.000 | n | ||
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2019 | divers | 2.1 | 570.928 | - | n.v.t. | 370.024 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2020 | divers | 2.1 | 331.866 | - | n.v.t. | 290.195 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Civiel technische werken 2021 | divers | 2.1 | 586.000 | - | n.v.t. | 586.000 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2016-2017 | divers | 2.1 | 1.123.336 | - | n.v.t. | 674.687 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2018 | divers | 2.1 | 734.590 | - | n.v.t. | 518.210 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2019 | divers | 2.1 | 971.030 | - | n.v.t. | 646.563 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2020 | divers | 2.1 | 817.723 | - | n.v.t. | 710.105 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Openbare verlichting 2021 | divers | 2.1 | 2.329.000 | - | n.v.t. | 2.072.075 | - | n | ||
| Stadsontwikkeling | Verkeersveiligheid | BG2021 | 2.1 | 650.000 | - | n.v.t. | 500.000 | - | n | ||
| Stadsontwikkeling | KTA Algeraweg | VJN2021 | 2.1 | 25.000 | - | n.v.t. | - | - | n | ||
| Stadsontwikkeling | Schoolzones basisscholen | VJN 2019 / VJN 2021 | 2.1 | 69.000 | -34.000 | 2019 | -0 | - | j | ||
| Stadsontwikkeling | Vervoersknooppunt Rivium | VJN2017 / NJN2018 / NJN2019 | 2.1 | 1.527.000 | -577.000 | n.v.t | 265.256 | 14.744 | n | ||
| Stadsontwikkeling | Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus | VJN2020 | 2.1 | 700.000 | - | n.v.t. | 126.000 | - | n | ||
| Stadsontwikkeling | Vervoersknooppunt Rivium - P&R | VJN2020 | 2.1 | 1.055.590 | - | n.v.t. | 806.000 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Wijkontsluiting Schollevaar (realisatie) | VJN2017 | 2.1 | 9.400.000 | -25.000 | n.v.t | 8.441.429 | -25.000 | n | ||
| Stadsontwikkeling | Parkeerbeleid | NJN2015 | 2.2 | 249.000 | - | 2019 | 184.000 | - | n | ||
| Programma 3 Economie | |||||||||||
| Stadsbeheer | Gebiedsaanpak Schollevaar | divers | 3.2 | 613.211 | - | 2020 | 139.646 | - | n | ||
| Stadsontwikkeling | Revitalisering Hoofdweggebied vak A | NJN2016 | 3.2 | 1.882.000 | -932.000 | 2019 | 1.376.926 | -482.000 | n | ||
| Stadsbeheer | Revitalisering De Scholver | VJN2017 | 3.2 | 2.912.000 | - | n.v.t. | 1.492.539 | - | n | ||
| Programm 4 Onderwijs | |||||||||||
| Facilitaire Diensten | Gymlok Meeuwensingel gymnastiekmateriaal | VJN 2016 | 4.2 | 50.000 | - | 2020 | 13.310 | - | n | ||
| Facilitaire Diensten | SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alken | NJN2013 / VJN2014 | 4.2 | 2.728.000 | - | n.v.t. | 77.294 | -6.292 | n | ||
| Samenleving | Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan | VJN2018 | 4.2 | 8.674.000 | - | n.v.t. | 2.680.469 | - | n | ||
| Samenleving | Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel | VJN2018 | 4.2 | 11.930.000 | - | n.v.t. | 9.073.285 | - | n | ||
| Samenleving | Nieuwbouw onderwijs Florabuurt | VJN2019 | 4.2 | 8.169.123 | - | n.v.t. | 8.168.246 | - | n | ||
| Samenleving | Voorbereidingskrediet 2e Comenius coll. | VJN2019 | 4.2 | 1.000.000 | - | n.v.t. | 486.696 | - | n | ||
| Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | |||||||||||
| Facilitaire Diensten | Zwembad/sporthal Aquapelle | NJN2020 | 5.2 | 686.749 | - | n.v.t. | 0 | - | j | ||
| Facilitaire Diensten | Vastgoed zonnepanelen | VJN 2018 | 5.2 | 1.067.272 | - | 2021 | 845.598 | - | n | ||
| Facilitaire Diensten | Vervanging toplagen sportvelden, lichtmasten, hekwerken e.d. | VJN 2018 en VJN 2019 | 5.2 | 1.897.732 | - | 2021 | 1.636.532 | - | n | ||
| Facilitaire Diensten | Padelbanen TC Capelle | NJN 2020 | 5.2 | 190.000 | - | n.v.t. | - | - | j | ||
| Facilitaire Diensten | SBWRM multi.zwembad/sporthal De Pelikaan | VJN 2015 | 5.2 | 2.502.000 | - | n.v.t. | 571.026 | - | j | ||
| Facilitaire Diensten | LED verlichting buitensport | VJN 2018 | 5.2 | 736.973 | - | 2020 | - | - | n | ||
| Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie | |||||||||||
| Stadsbeheer | Groen 2016-2017 | divers | 5.7 | 999.088 | - | n.v.t. | 517.127 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Groen 2018 | divers | 5.7 | 2.574.339 | - | n.v.t. | 1.425.839 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Groen 2019 | divers | 5.7 | 2.173.173 | - | n.v.t. | 2.033.586 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Groen 2020 | divers | 5.7 | 229.125 | - | n.v.t. | 224.766 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Groen 2021 | divers | 5.7 | 1.313.700 | - | n.v.t. | 1.296.389 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Water 2015-2017 | divers | 5.7 | 1.196.003 | -21.500 | n.v.t. | 762.357 | 3.610 | n | ||
| Stadsbeheer | Water 2018 | divers | 5.7 | 161.643 | - | n.v.t. | 46.735 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Water 2019 | divers | 5.7 | 82.031 | - | n.v.t. | 82.031 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Water 2020 | divers | 5.7 | 1.146.280 | - | n.v.t. | 919.830 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Water 2021 | divers | 5.7 | 614.000 | - | n.v.t. | 614.000 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2017 | divers | 5.7 | 269.800 | - | n.v.t. | 118.750 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2018 | divers | 5.7 | 491.903 | - | n.v.t. | 325.243 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2019 | divers | 5.7 | 453.485 | - | n.v.t. | 180.455 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2020 | divers | 5.7 | 424.645 | - | n.v.t. | 70.096 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Speelplaatsen 2021 | divers | 5.7 | 471.500 | - | n.v.t. | 471.500 | - | n | ||
| Programma 6A Sociale infrastructuur | |||||||||||
| Facilitaire Diensten | Verbouwing Maria Danneelserf 20 | VJN21 | 6.1 | 25.000 | - | n.v.t. | - | - | n | ||
| Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning | |||||||||||
| Publiekszaken | Aanschaf handbewogen rolstoelen | BG21, NJN20 & NJN21 | 6.6 | 190.000 | - | n.v.t. | - | - | j | ||
| Publiekszaken | Aanschaf elektrische rolstoelen | BG21, NJN20 & NJN21 | 6.6 | 180.000 | - | n.v.t. | - | - | j | ||
| Publiekszaken | Aanschaf scootermobielen | BG21, NJN20 & NJN21 | 6.6 | 719.000 | - | n.v.t. | - | - | j | ||
| Programma 7 Volksgezondheid en milieu | |||||||||||
| Stadsbeheer | Riolering 2016-2017 | divers | 7.2 | 9.270.401 | - | n.v.t. | 3.796.898 | 284.484 | n | ||
| Stadsbeheer | Riolering 2018 | divers | 7.2 | 3.616.905 | - | n.v.t. | 2.038.660 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Riolering 2019 | divers | 7.2 | 6.985.015 | - | n.v.t. | 3.967.355 | -35.973 | n | ||
| Stadsbeheer | Riolering 2020 | divers | 7.2 | 6.314.131 | - | n.v.t. | 5.463.161 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Riolering 2021 | divers | 7.2 | 10.163.478 | - | n.v.t. | 10.107.459 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Containerisering afval | divers | 7.3 | 1.725.750 | - | n.v.t. | 1.200.514 | -22.500 | n | ||
| Programma 8 Stadsontwikkeling | |||||||||||
| Stadsontwikkeling | Het nieuwe Rivium | BG2019 | 8.1 | 750.000 | -750.000 | n.v.t. | 750.000 | -750.000 | n | ||
| Stadsontwikkeling | Het nieuwe Rivium Park | VJN2018 | 8.1 | 200.000 | - | n.v.t. | 200.000 | - | n | ||
| Facilitaire Diensten | Energiebesparende maatregelen | 1e begr wijz 2015 | 8.3 | 129.000 | - | 2018 | 78.838 | - | n | ||
| Stadsbeheer | Centraal Capelle - Centrumring | divers | 8.3 | 8.147.402 | -218.000 | n.v.t. | 4.038.118 | -218.000 | n | ||
| Stadsontwikkeling | Landelijk Capelle | VJN2017 / VJN2019 | 8.3 | 40.250 | - | n.v.t. | - | - | j | ||
| Bedrijfsvoeringskosten | |||||||||||
| Facilitaire Diensten | Meubilair, audio en apparatuur | Vervangingsinvestering | BvC | 851.188 | - | n.v.t. | 838.426 | - | n | ||
| Facilitaire Diensten | Fietsenlift fietsenkelder & AED's | VJN21 | BvC | 39.000 | - | n.v.t. | - | - | n | ||
| TOTAAL | 169.242.544 | -2.837.500 | 117.240.723 | -1.499.117 | |||||||
| Door de migratie van ons financiële systeem medio 2021 is er ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota 2021 enkele handmatige handelingen gedaan om te komen tot bovenstaand overzicht. Het rapport waar bovenstaand overzicht op gebaseerd is, is namelijk nog niet gereed. Na de voltooiing van het rapport zal aansluitend een interne controle en aansluiting plaatsvinden voor bovenstaand overzicht. Mocht hier een omissie uit voort komen, dan zullen wij u separaat daarover informeren door middel van een collegebrief. | |||||||||||