Omschrijving |
Begroting 2021 |
Wijziging begroting 2021 |
Totale begroting 2021 |
Rekening 2021 |
Verschil 2021 |
|
Lasten |
N6.623 |
N237 |
N6.860 |
N7.148 |
N288 |
|
Baten |
V893 |
V4 |
V897 |
V869 |
N28 |
|
Saldo |
N5.730 |
N233 |
N5.963 |
N6.279 |
N316 |
|
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
1. Aantrekkelijkheid openbare ruimte (NJN2020 2.8) |
N275 |
|
|
|
2. Investering IBOR (NJN2020 5B.2) |
V153 |
|
|
|
3. Verhuur/verhuur gemeentelijke gronden (NJN2020 5B.4) |
N15 |
|
|
|
4. Budget groen (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig |
N487 |
|
|
|
5. Rivier als getijdenpark (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig |
N4 |
|
|
|
6. Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig |
N21 |
|
|
|
7. Budget Schollebos (VJN2021 0.4) - reserve eenmalig |
N160 |
|
|
|
8. Mutaties bedrijfsvoering (VJN2021 0.15) |
V4 |
V4 |
|
|
9. Actualisatie rente (VJN2021 0.16) |
V6 |
|
|
|
10. Aanpassen budgetten energie (VJN2021 1.2) |
N1 |
|
|
|
11. Bijdrage GR Hitland (VJN 2021 5B.1) |
V50 |
|
|
|
12. Verhoging subsidiebudget kinderboerderij Klaverweide (NJN 2021 5B.1) |
N26 |
|
|
|
13. Gemeentehuis index rolcon. (NJN2021 0.14) |
N2 |
|
|
|
14. Toerekening kosten investeringen (NJN2021 2.5) |
V200 |
|
|
|
15. Budget Groen en Water (NJN2021 5B.3) |
V341 |
|
|
|
Totaal |
N237 |
V4 |
N233 |
|
B. Toelichting op Verschil 2021: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
1. Extra lasten doordat overhangend groen langs de watergangen gesnoeid is nav schouw van HHSK |
N60 |
|
|
|
2. Verkoop gemeentelijke gronden |
N51 |
N24 |
|
|
3. Extra lasten inhuur expertise voor toezichthouder werken buiten |
N35 |
|
|
|
4. Lagere lasten op groenonderhoud |
V31 |
N16 |
|
|
5. Natuurbeleid, budget niet besteed in verband met prioritering capaciteit Ruimtelijke Ordening |
V30 |
|
|
|
6. Lagere lasten op speelplaatsen door uitgesteld onderhoud vanwege vervangingen op korte termijn |
V13 |
|
|
|
7. Extra lasten beschoeiingen door ad hoc reparaties |
N10 |
|
|
|
8. Nacalculatie bedrijfsvoering |
N222 |
V30 |
|
|
9. Overige verschillen |
V16 |
N18 |
|
|
Totaal |
N288 |
N28 |
N316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 |
Totale begroting 2021 |
Rekening 2021 |
Verschil 2021 |
|
1. Reserve bedrijfsvoering |
N77 |
V115 |
|
|
2. Reserve water |
N165 |
N165 |
|
|
3. Reserve eenmalig |
V541 |
V541 |
|
|
Totaal |
V299 |
V490 |
V192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Gerealiseerd resultaat |
Totale begroting 2021 |
Rekening 2021 |
Verschil 2021 |
|
Saldo van baten en lasten |
N5.963 |
N6.279 |
N316 |
|
Mutaties reserves |
V299 |
V490 |
V192 |
|
Resultaat |
N5.664 |
N5.789 |
N124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|