Omschrijving |
Begroting 2021 |
Wijziging begroting 2021 |
Totale begroting 2021 |
Rekening 2021 |
Verschil 2021 |
Lasten |
N14.959 |
N491 |
N15.451 |
N14.820 |
V631 |
Baten |
V598 |
N97 |
V501 |
V494 |
N7 |
Saldo |
N14.361 |
N588 |
N14.950 |
N14.326 |
V624 |
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
1. Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten (NJN21 6C.1) |
N475 |
|
|
2. Aanbesteding LLV en Wmo-vervoer, budgettair neutraal (VJN21 4.1) |
N43 |
N97 |
|
3. Bedrijfsvoering |
V27 |
|
|
Totaal |
N491 |
N97 |
N588 |
B. Toelichting op Verschil 2021: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
1. Hulp bij het huishouden |
V343 |
|
|
2. Vervoersdiensten |
V343 |
V39 |
|
3. Begeleiding - incl. PGB |
V341 |
|
|
4. 80% Corona compensatie vervoersdiensten |
N199 |
|
|
5. Vergoeding meerkosten Corona |
N109 |
|
|
6. Uitvoering urgentieregeling |
N77 |
|
|
7. Eigen bijdrage CAK |
V4 |
N59 |
|
8. Nacalculatie bedrijfsvoering |
N36 |
V13 |
|
9. Overige verschillen |
V21 |
|
|
Totaal |
V631 |
N7 |
V624 |
|
|
|
|
|
|
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 |
Totale begroting 2021 |
Rekening 2021 |
Verschil 2021 |
1. Reserve bedrijfsvoering |
N60 |
N36 |
|
2. Reserve schuldhulpverlening |
N0 |
V1 |
|
Totaal |
N60 |
N35 |
V23 |
|
|
|
|
|
|
D. Gerealiseerd resultaat |
Totale begroting 2021 |
Rekening 2021 |
Verschil 2021 |
Saldo van baten en lasten |
N14.950 |
N14.326 |
V624 |
Mutaties reserves |
N60 |
N35 |
V23 |
Resultaat |
N15.010 |
N14.361 |
V647 |
|
|
|
|
|
|
Toelichting op de grootste verschillen |
1. Veelal is bij de nieuwe indicaties Huishoudelijke Ondersteuning (HO) als start categorie licht i.p.v. categorie midden benodigd. Vooralsnog volstaat dus een categorie met een lager tarief. Daarnaast zijn er in 2021 meer cliënten dan verwacht naar de WLZ doorgestroomd. Dit betroffen cliënten met een zware indicatie HO. Wel zien we dat het totaal aantal indicaties in zijn totaliteit toeneemt, ingegeven door het abonnementstarief. |
2. Minder gereden ritten door Corona (zie ook 80% compensatie). |
3. Mede door het personeelstekort alsook de combinatie met de bemoeilijkte inzet van ondersteuning gedurende Covid- pandemie zijn de wachttijden in de zorg opgelopen (landelijk probleem). Dit is bij Capelle niet anders. Het later inzetten van zorg maakt dat er in 2021 eenmalig een financieel voordeel is ontstaan. Wel zien we dat het totaal aantal indicaties in zijn totaliteit toeneemt. |
4. 80% compensatie voor niet gereden ritten i.v.m. Corona. |
5. Landelijke regeling vergoeding meerkosten i.v.m. Corona. |
|
|
|
|
|
|