|
Begroting |
Wijziging |
Totale begroting |
Rekening |
Verschil |
|
|
|
|
2019 |
begroting 2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
Lasten |
N 10.794 |
N 1.002 |
N 11.796 |
N 11.988 |
N 192 |
|
|
|
Baten |
V 1.051 |
V 70 |
V 1.121 |
V 1.199 |
V 78 |
|
|
|
Saldo |
N 9.743 |
N 932 |
N 10.675 |
N 10.789 |
N 114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: |
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
|
1. Vrijval niet-bestede middelen wijkverpleegkundige inzet (NJN 2018 6.4.2) |
N 35 |
|
|
|
|
|
2. Pilot logeerzorg/respijtzorg actualisatie B2020, 6.4.7) |
N 55 |
|
|
|
|
|
3. Overheveling Innovatiebudget SD (NJN 2018, 6.4.3) |
N 190 |
|
|
|
|
|
4. Budget personen met verward bedrag en ontvangen subsidie (NJN 2018 6.4.1 en VJN 2019, 6.4.2) |
N 124 |
V 97 |
|
|
|
|
5. Voorziening onderhoud NJN2018 0.4.12) |
V 59 |
|
|
|
|
|
6. Jaarlijks en dagelijks onderhoud (NJN2018 0.4.12) |
N 38 |
|
|
|
|
|
7. Hogere kosten Toezicht en handhaving kinderopvang (NJN 2018, 6.4.9) |
N 51 |
|
|
|
|
|
8. Verhoging budgetten Huizen van de Wijk/Huiskamer Middelwatering Oostgaarde (NJN 2018, 6.4.10 en VJN 2019 6.4.3) |
N 57 |
|
|
|
|
|
9. Indexatie voorziening onderhoud (NJN2018 6.4.14) |
N 23 |
|
|
|
|
|
10. Voorziening onderhoud (VJN2019 0.4.23) |
N 68 |
|
|
|
|
|
11. Uitbreiding capaciteit AMW en buurtcoaches (VJN 2019, 6.4.4 en 6.4.5) |
N 163 |
|
|
|
|
|
12. Uitvoering nul meting toegankelijkheid (VJN2019 6.4.8) |
N 24 |
|
|
|
|
|
13. Wijk/werklunches (VJN2019 6.4.8) |
N 42 |
|
|
|
|
|
14. Wijkoverlegplatforms (WOP) (VJN2019 6.4.8) |
N 67 |
|
|
|
|
|
15. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN 2019, 6.4.11) |
V 94 |
|
|
|
|
|
16. Gemeentelijk vastgoed (VJN2019 6.4.17) |
N 63 |
|
|
|
|
|
17.. Rente (NJN2019 0.4.4) |
V 24 |
|
|
|
|
|
18. Verschuiving kapitaallasten investeringen (NJN2019 6.4.1) |
N 98 |
|
|
|
|
|
19. Hoger budget t.b.v. Kinderlabs wijken kwetsbare buurten (VJN 2019, 6.4.6) |
N 49 |
|
|
|
|
|
20. LPB Congres (VJN2019 6.4.17) |
N 40 |
|
|
|
|
|
21. Overige verschillen |
V 8 |
N 27 |
|
|
|
|
Totaal |
|
|
N 1.002 |
V 70 |
N 932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Toelichting op Verschil 2019: |
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
|
1. Niet-besteed budget WOP's: budget deels naar 2020 overgeveld via de reserve eenmalige uitgaven |
V 99 |
|
|
|
|
|
2. Wijkcentra en kinderopvang: hogere lasten uitbesteed werk en personeel derden |
N 64 |
|
|
|
|
|
3. Lagere kosten inspectie GGD Peuterspeelzalen/gastoudergezin, hogere baten leges |
V 49 |
V 16 |
|
|
|
|
4. Innovatiebudget Sociaal domein: restantbudget, 46, valt vrij. Voor het komende jaar is nog voldoende beschikbaar. |
V 46 |
|
|
|
|
|
5. Wijkcentra en kinderopvang: hogere lasten schoonmaak, onderhoud en energie |
N 43 |
|
|
|
|
|
6. Niet-besteed budget LPB-congres; budget naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven |
V 31 |
|
|
|
|
|
7. Hogere kosten in verband met de extra inzet op personen met verward gedrag, met daar tegenover een extra bijjdrage t.b.v. Personen met verward gedrag. Het saldo wordt als 'vooruitontvangen subsidies' door geschoven naar 2020. Aan de subsidie is ook een bestedingsplan gekoppeld voor 3 jaar. Het overschot op het subidiebedrag 2019 zal in 2020 besteed worden. |
N 21 |
V 22 |
|
|
|
|
8. Niet-besteed budget Werklunches (VJN2016 6.4.2.1), spreiding van uitvoering over meerdere jaren |
V 18 |
|
|
|
|
|
9. Hogere uitgaven Rotterdampas |
|
|
N 13 |
|
|
|
|
|
10. Nacalculatie bedrijfsvoering |
N 265 |
V 38 |
|
|
|
|
11. Overige verschillen |
N 29 |
V 2 |
|
|
|
|
Totaal |
|
|
N 192 |
V 78 |
N 114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: |
|
|
Totale begroting |
Rekening |
Verschil |
|
|
|
|
|
|
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
1. Reserve eenmalige uitgaven |
V 442 |
V 290 |
|
|
|
|
2. Reserve Sociaal Domein |
V 450 |
V 450 |
|
|
|
|
3. Reserve bedrijfsvoering |
N 94 |
V 133 |
|
|
|
|
Totaal |
|
|
V 798 |
V 873 |
V 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Gerealiseerd resultaat |
|
|
Totale begroting |
Rekening |
Verschil |
|
|
|
|
|
|
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
Saldo van baten en lasten |
N 10.675 |
N 10.789 |
N 114 |
|
|
|
Mutaties reserves |
V 798 |
V 873 |
V 75 |
|
|
|
Resultaat |
|
|
N 9.877 |
N 9.916 |
N 39 |
|
|
|