Omschrijving |
Begroting 2020 |
Wijziging begroting 2020 |
Totale begroting 2020 |
Rekening 2020 |
Verschil 2020 |
|
|
|
Lasten |
N6.232 |
N700 |
N6.931 |
N6.379 |
V552 |
|
|
|
Baten |
V893 |
V80 |
V973 |
V1.086 |
V113 |
|
|
|
Saldo |
N5.339 |
N620 |
N5.958 |
N5.293 |
V665 |
|
|
|
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
|
1. De rivier als getijdepark (VJN 2018 5.4.9) |
N19 |
|
|
|
|
|
2. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (VJN 2019 5.4.11) |
N23 |
|
|
|
|
|
3. Overheveling budget bedrijfsvoering van SB naar FD (Begroting 2020) |
V54 |
|
|
|
|
|
4. Planvorming Schollebos (NJN 2019 5.4.8) |
N160 |
|
|
|
|
|
5. Afschrijvingen (NJN 2019 5.4.10) |
V16 |
|
|
|
|
|
6. Kwaliteitsimpuls entrees (NJN 2019 5.4.12) |
N390 |
|
|
|
|
|
7. Versterken groene hoofdstructuren (NJN 2019 5.4.13) |
N125 |
|
|
|
|
|
8. Budget bedrijfsvoering (VJN 2020 0.5) |
N5 |
|
|
|
|
|
9. Visie Schollebos (VJN 2020 5.B2) |
N69 |
|
|
|
|
|
10. Rente (NJN 2020 0.5) |
V88 |
|
|
|
|
|
11. Energie (NJN 2020 0.11) |
N2 |
|
|
|
|
|
12. Corona (NJN 2020 0.12) |
N14 |
|
|
|
|
|
13. Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden (NJN 2020 5.B4) |
N50 |
|
|
|
|
|
14. Grondverkoop (NJN 2020 5.B3) |
|
V30 |
|
|
|
|
15. Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden (NJN 2020 5.B4) |
|
V50 |
|
|
|
|
Totaal |
N700 |
V80 |
N620 |
|
|
|
B. Toelichting op Verschil 2020: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
|
1. Lagere lasten groen doordat als gevolg van extreme warmte er minder geplant is |
V487 |
|
|
|
|
|
2. Lagere lasten door vertraging in het beheer- en actieplan Schollebos |
V160 |
|
|
|
|
|
3. Lagere lasten water doordat er geen baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden |
V103 |
|
|
|
|
|
4. Voordeel recreatieschap Hitland door compensabele btw |
V32 |
|
|
|
|
|
5. Lagere lasten natuurbeleid in verband met prioritering werkzaamheden ten behoeve van Omgevingswet |
V26 |
|
|
|
|
|
6. Lagere lasten speelplaatsen door lagere afschrijvingslasten |
V25 |
|
|
|
|
|
7. Onbenut budget kwaliteitsimpuls openbare ruimte (VJN2019 5.4.11); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven |
V21 |
|
|
|
|
|
8. Hogere lasten en baten verkopen/verhuur gemeentelijke gronden |
N16 |
V39 |
|
|
|
|
9. Nacalculatie bedrijfsvoering |
N283 |
V62 |
|
|
|
|
10. Overige verschillen |
N3 |
V12 |
|
|
|
|
Totaal |
V552 |
V113 |
V665 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 |
Totale begroting 2020 |
Rekening 2020 |
Verschil 2020 |
|
|
|
1. Reserve Bedrijfsvoering |
N69 |
V152 |
|
|
|
|
2. Reserve Water |
N34 |
N136 |
|
|
|
|
3. Reserve eenmalig |
V43 |
N629 |
|
|
|
|
Totaal |
N60 |
N614 |
N554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Gerealiseerd resultaat |
Totale begroting 2020 |
Rekening 2020 |
Verschil 2020 |
|
|
|
Saldo van baten en lasten |
N5.958 |
N5.293 |
V665 |
|
|
|
Mutaties reserves |
N60 |
N614 |
N554 |
|
|
|
Resultaat |
N6.018 |
N5.907 |
V111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting op de grootste verschillen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr.1 Groen |
|
|
|
Het voordeel op de lasten is ontstaan als gevolg van de extreme warmte waardoor het plantseizoen korter is en niet alles kan worden aangeplant. Met betrekking tot de kwaliteitsimpuls voor de Sibeliusweg heeft de participatie met de omwonenden vertraging opgelopen. Om een gedragen plan en uitwerking te krijgen voor de Sibeliusweg willen we de omwonenden goed informeren en betrekken in het proces. Het voorbereidingsproces heeft tijd nodig. Dit heeft als gevolg dat het project zal worden uitgesteld naar het plantseizoen van 2021, bovendien is de periode september-oktober de beste tijd voor het aanplanten van bloembollen en het inzaaien van gazon. Voordat de winter intreedt zal het gazonzaad ontkiemt zijn en weer een groen en verzorgd beeld geven. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr.2 Schollebos |
|
|
|
De lagere lasten zijn ontstaan doordat het opstellen van het beheer- en actieplan Schollebos vertraging heeft opgelopen door corona. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr.3 Water |
|
|
|
De lagere lasten op Water zijn ontstaan doordat er geen baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in afwachting van het baggerbesluit van HHSK. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr.10 Nacalculatie bedrijfsvoering |
|
|
|
Het nadeel op de bedrijfsvoering is voornamelijk ontstaan door extra inhuur vanwege onvervulde vacatures. |
|
|
|