Financiële begroting

De raad stelt de programmabegroting vast op het niveau van de programma’s. De raad stelt de budgetten voor 2022 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de programmabegroting en de aangegeven budgetten te besteden. 

Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de (meerjaren)ramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2020 en de begrote bedragen voor 2021 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2022. In de overzichten maken we onderscheid in:

1.  De Begroting 2022 vóór de wijziging van nieuw beleid;
2.  De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk De Begroting 2022 in hoofdlijnen;
3.  De Begroting 2022 ná de wijziging van nieuw beleid.

De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 ''Mutaties in reserves'', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 ''Resultaat van de rekening baten en lasten'', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.

Lasten	Vóór wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	N 32.878	N 35.012	N 29.732	N 30.091	N 28.015	N 27.892
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 7.765	N 8.781	N 8.365	N 8.318	N 8.392	N 8.326
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 7.733	N 9.949	N 8.346	N 8.466	N 9.215	N 9.604
3. Economie	N 1.143	N 1.563	N 1.221	N 1.188	N 1.126	N 1.129
4. Onderwijs	N 7.708	N 11.044	N 8.958	N 9.241	N 9.866	N 9.630
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 12.275	N 13.593	N 13.067	N 13.106	N 13.132	N 13.164
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 6.379	N 7.372	N 6.692	N 6.993	N 7.088	N 7.174
6A. Sociale infrastructuur	N 11.718	N 13.680	N 12.805	N 12.327	N 12.492	N 12.323
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 60.669	N 56.578	N 55.687	N 55.480	N 55.194	N 55.432
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 16.060	N 16.889	N 17.664	N 18.205	N 18.611	N 18.977
6D. Jeugdhulp	N 19.872	N 21.941	N 20.914	N 21.991	N 21.974	N 21.974
7. Volksgezondheid en milieu	N 17.900	N 19.228	N 18.438	N 18.858	N 19.205	N 19.731
8. Stadsontwikkeling	N 13.993	N 27.864	N 18.579	N 16.120	N 7.243	N 5.472
Totaal Lasten	N 216.093	N 243.494	N 220.468	N 220.384	N 211.553	N 210.828
Baten	Vóór wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V218.960	V142.160	V140.016	V141.374	V142.929	V144.089
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V531	V674	V672	V672	V672	V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.115	V652	V562	V551	V516	V516
3. Economie	V937	V724	V759	V759	V759	V759
4. Onderwijs	V2.628	V6.338	V4.118	V4.118	V4.118	V4.118
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.730	V3.728	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V1.086	V897	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.047	V1.279	V1.198	V1.198	V1.198	V1.198
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V44.730	V38.498	V35.851	V35.796	V35.734	V35.673
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V468	V598	V609	V620	V631	V646
6D. Jeugdhulp	V282	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V14.021	V15.466	V15.148	V15.634	V16.259	V16.804
8. Stadsontwikkeling	V14.540	V22.697	V15.493	V15.274	V3.419	V1.474
Totaal Baten	V304.075	V233.933	V219.564	V221.134	V211.373	V211.087
Saldi	Vóór wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V186.082	V107.148	V110.284	V111.283	V114.914	V116.197
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N7.234	N8.107	N7.693	N7.646	N7.720	N7.654
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N6.618	N9.297	N7.784	N7.915	N8.699	N9.088
3. Economie	N206	N839	N462	N429	N367	N370
4. Onderwijs	N5.080	N4.706	N4.840	N5.123	N5.748	N5.512
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N8.545	N9.865	N9.044	N9.083	N9.109	N9.141
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.293	N6.475	N5.799	N6.100	N6.195	N6.281
6A. Sociale infrastructuur	N10.671	N12.401	N11.607	N11.129	N11.294	N11.125
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N15.939	N18.080	N19.836	N19.684	N19.460	N19.759
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N15.592	N16.291	N17.055	N17.585	N17.980	N18.331
6D. Jeugdhulp	N19.590	N21.719	N20.692	N21.769	N21.752	N21.752
7. Volksgezondheid en milieu	N3.879	N3.762	N3.290	N3.224	N2.946	N2.927
8. Stadsontwikkeling	V547	N5.167	N3.086	N846	N3.824	N3.998
Totaal saldo van baten en lasten	V87.982	N9.561	N904	V750	N180	V259
Mutaties reserves	N1.208	V8.794	V21	V330	V521	V219
Afrondingen	V1	V1	V1	N0	V1	V1
Totaal Resultaat	V86.775	N766	N882	V1.080	V342	V479

Lasten	Wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	N 0	N 0	N 1.168	N 1.075	N 3.267	N 3.556
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 0	N 0	N 46	N 51	N 52	N 66
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 0	N 0	N 755	N 24	N 11	V 72
3. Economie	N 0	N 0	N 25	N 22	N 22	N 19
4. Onderwijs	N 0	N 0	V 337	V 513	V 1.022	V 1.095
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 0	N 0	V 15	V 50	V 50	V 87
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 0	N 0	V 214	V 216	V 207	V 215
6A. Sociale infrastructuur	N 0	N 0	N 111	N 99	N 103	N 95
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 0	N 0	N 147	N 221	N 299	V 12
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 0	N 0	N 541	N 539	N 538	N 523
6D. Jeugdhulp	N 0	N 0	N 1.527	N 50	V 192	V 550
7. Volksgezondheid en milieu	N 0	N 0	N 288	N 250	N 269	N 190
8. Stadsontwikkeling	N 0	N 0	N 263	N 235	N 240	N 97
Totaal Lasten	N 0	N 0	N 4.305	N 1.787	N 3.330	N 2.515
Baten	Wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	V9.267	V5.484	V3.623	V2.503
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N0	N0	V7	V20	V20	V20
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	V85	V85	V85	V85
3. Economie	N0	N0	V1	V1	V1	V1
4. Onderwijs	N0	N0	V5	V15	V15	V15
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N0	N0	V15	V26	V26	V26
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	N0	N0	V11	V19	V19	V19
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N0	N0	N152	N23	V9	V9
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N97	N97	N97	N97
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	N0	N0	V15	N22	V154	V170
8. Stadsontwikkeling	N0	N0	V76	V98	V97	N13
Totaal Baten	N0	N0	V9.233	V5.606	V3.952	V2.738
Saldi	Wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	V8.099	V4.409	V356	N1.053
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N0	N0	N39	N31	N32	N46
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	N670	V61	V74	V157
3. Economie	N0	N0	N24	N21	N21	N18
4. Onderwijs	N0	N0	V342	V528	V1.037	V1.110
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N0	N0	V30	V76	V76	V113
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	V214	V216	V207	V215
6A. Sociale infrastructuur	N0	N0	N100	N80	N84	N76
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N0	N0	N299	N244	N290	V21
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N638	N636	N635	N620
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N1.527	N50	V192	V550
7. Volksgezondheid en milieu	N0	N0	N273	N272	N115	N20
8. Stadsontwikkeling	N0	N0	N187	N137	N143	N110
Totaal saldo van baten en lasten	N0	N0	V4.928	V3.819	V622	V223
Mutaties reserves	N0	N0	V122	V135	V1.414	V1.414
Afrondingen	N0	N0	N1	N3	N3	N1
Totaal Resultaat	N0	N0	V5.049	V3.951	V2.033	V1.636

Lasten	Ná wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	N 32.878	N 35.012	N 30.900	N 31.166	N 31.282	N 31.448
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 7.765	N 8.781	N 8.411	N 8.369	N 8.444	N 8.392
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 7.733	N 9.949	N 9.101	N 8.490	N 9.226	N 9.532
3. Economie	N 1.143	N 1.563	N 1.246	N 1.210	N 1.148	N 1.148
4. Onderwijs	N 7.708	N 11.044	N 8.621	N 8.728	N 8.844	N 8.535
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 12.275	N 13.593	N 13.052	N 13.056	N 13.082	N 13.077
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 6.379	N 7.372	N 6.478	N 6.777	N 6.881	N 6.959
6A. Sociale infrastructuur	N 11.718	N 13.680	N 12.916	N 12.426	N 12.595	N 12.418
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 60.669	N 56.578	N 55.834	N 55.701	N 55.493	N 55.420
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 16.060	N 16.889	N 18.205	N 18.744	N 19.149	N 19.500
6D. Jeugdhulp	N 19.872	N 21.941	N 22.441	N 22.041	N 21.782	N 21.424
7. Volksgezondheid en milieu	N 17.900	N 19.228	N 18.726	N 19.108	N 19.474	N 19.921
8. Stadsontwikkeling	N 13.993	N 27.864	N 18.842	N 16.355	N 7.483	N 5.569
Totaal Lasten	N 216.093	N 243.494	N 224.773	N 222.171	N 214.883	N 213.343
Baten	Ná wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V218.960	V142.160	V149.283	V146.858	V146.552	V146.592
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V531	V674	V679	V692	V692	V692
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V1.115	V652	V647	V636	V601	V601
3. Economie	V937	V724	V760	V760	V760	V760
4. Onderwijs	V2.628	V6.338	V4.123	V4.133	V4.133	V4.133
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.730	V3.728	V4.038	V4.049	V4.049	V4.049
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V1.086	V897	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.047	V1.279	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V44.730	V38.498	V35.699	V35.773	V35.743	V35.682
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V468	V598	V512	V523	V534	V549
6D. Jeugdhulp	V282	V222	V222	V222	V222	V222
7. Volksgezondheid en milieu	V14.021	V15.466	V15.163	V15.612	V16.413	V16.974
8. Stadsontwikkeling	V14.540	V22.697	V15.569	V15.372	V3.516	V1.461
Totaal Baten	V304.075	V233.933	V228.797	V226.740	V215.325	V213.825
Saldi	Ná wijziging
Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning	V186.082	V107.148	V118.383	V115.692	V115.270	V115.144
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N7.234	N8.107	N7.732	N7.677	N7.752	N7.700
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N6.618	N9.297	N8.454	N7.854	N8.625	N8.931
3. Economie	N206	N839	N486	N450	N388	N388
4. Onderwijs	N5.080	N4.706	N4.498	N4.595	N4.711	N4.402
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N8.545	N9.865	N9.014	N9.007	N9.033	N9.028
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.293	N6.475	N5.585	N5.884	N5.988	N6.066
6A. Sociale infrastructuur	N10.671	N12.401	N11.707	N11.209	N11.378	N11.201
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N15.939	N18.080	N20.135	N19.928	N19.750	N19.738
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N15.592	N16.291	N17.693	N18.221	N18.615	N18.951
6D. Jeugdhulp	N19.590	N21.719	N22.219	N21.819	N21.560	N21.202
7. Volksgezondheid en milieu	N3.879	N3.762	N3.563	N3.496	N3.061	N2.947
8. Stadsontwikkeling	V547	N5.167	N3.273	N983	N3.967	N4.108
Totaal saldo van baten en lasten	V87.982	N9.561	V4.024	V4.569	V442	V482
Mutaties reserves	N1.208	V8.794	V143	V465	V1.935	V1.633
Afrondingen	V1	V1	N0	N3	N2	N0
Totaal Resultaat	V86.775	N766	V4.167	V5.031	V2.375	V2.115

Onderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties (voorheen resultaat vóór bestemming) en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.

Pr.	Resultaatverdeling	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Totaal saldo van baten en lasten		V87.982	N9.561	V4.024	V4.569	V442	V482
	Mutaties in reserves
0	Algemene reserve	N0	N0	V19.565	N0	N0	N0
0	Reserve bedrijfsvoering	V388	V508	N45	V32	N0	N0
0	Reserve kapitaallasten	N0	N0	N19.565	N0	N0	N0
0	Reserve eenmalige uitgaven	N46	V78	N0	N0	N0	N0
0	Reserve Doe Mee Fonds	V1.173	V3.000	N0	N0	N0	N0
0	Reserve rekenkamer	V27	N0	N0	N0	N0	N0
1	Reserve bedrijfsvoering	N213	V30	N0	N0	N0	N0
1	Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
1	Reserve eenmalige uitgaven	V86	V170	N0	N0	N0	N0
2	Reserve bedrijfsvoering	V102	N158	N0	N0	N0	N0
2	Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	V619	V619
2	Reserve eenmalige uitgaven	N1.467	V1.681	N0	N0	N0	N0
3	Reserve bedrijfsvoering	N98	N59	N0	N0	N0	N0
3	Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	V20	V20
3	Reserve eenmalige uitgaven	V61	V305	N0	N0	N0	N0
4	Reserve bedrijfsvoering	V48	N37	N0	N0	N0	N0
4	Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	V235	V235
4	Reserve eenmalige uitgaven	V192	V86	N0	V64	V302	N0
5A	Reserve bedrijfsvoering	V2	N38	N0	N0	N0	N0
5A	Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	V179	V179
5A	Reserve eenmalige uitgaven	V21	V178	N0	N0	N0	N0
5B	Reserve bedrijfsvoering	V152	N77	N0	N0	N0	N0
5B	Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	V123	V123
5B	Reserve eenmalige uitgaven	N629	V672	N0	N0	N0	N0
5B	Reserve water	N136	N44	V189	V369	V383	V383
6A	Reserve bedrijfsvoering	V65	N94	N0	N0	N0	N0
6A	Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	V6	V6
6A	Reserve eenmalige uitgaven	N157	V309	N0	N0	N0	N0
6B	Reserve bedrijfsvoering	V225	V185	N0	N0	N0	N0
6B	Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6B	Reserve eenmalige uitgaven	N25	V593	N0	N0	N0	N0
6C	Reserve bedrijfsvoering	V108	N92	N0	N0	N0	N0
6C	Reserve schuldhulpverlening	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D	Reserve bedrijfsvoering	V32	N19	N0	N0	N0	N0
6D	Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6D	Reserve eenmalige uitgaven	N56	V215	N0	N0	N0	N0
7	Reserve bedrijfsvoering	N1	N49	N0	N0	N0	N0
7	Reserve eenmalige uitgaven	V150	V92	N0	N0	N0	N0
8	Reserve bedrijfsvoering	N377	N54	N0	N0	N0	N0
8	Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	V67	V67
8	Reserve eenmalige uitgaven	N834	V1.413	N0	N0	N0	N0
	Totaal mutaties reserves	N1.208	V8.794	V143	V465	V1.935	V1.633
	Afrondingen	V1	V1	N0	N3	N2	N0
Totaal resultaat		V86.775	N766	V4.167	V5.031	V2.375	V2.115

Onderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.

Taakveld		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
0.1 Bestuur	Lasten	N3.441	N3.231	N3.311	N3.350	N3.290	N3.267
0.1 Bestuur	Baten	V19	N0	N0	N0	N0	N0
0.1 Bestuur	Saldo	N3.422	N3.231	N3.311	N3.350	N3.290	N3.267
0.10 Mutaties reserves	Lasten	N8.755	N1.965	N19.911	N173	N239	N239
0.10 Mutaties reserves	Baten	V7.547	V10.760	V20.055	V638	V2.174	V1.872
0.10 Mutaties reserves	Saldo	N1.208	V8.795	V143	V465	V1.935	V1.633
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten	Lasten	N86.775	V766	N4.167	N5.033	N2.379	N2.116
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten	Baten	N0	V1	V0	V1	V4	V0
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten	Saldo	N86.775	V767	N4.167	N5.031	N2.375	N2.115
0.2 Burgerzaken	Lasten	N2.011	N2.355	N2.138	N2.106	N2.503	N2.534
0.2 Burgerzaken	Baten	V764	V710	V727	V654	V1.225	V1.265
0.2 Burgerzaken	Saldo	N1.247	N1.645	N1.412	N1.452	N1.277	N1.268
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Lasten	N54	N42	N37	N37	N37	N37
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Baten	V129	V73	V123	V123	V123	V123
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Saldo	V75	V30	V86	V86	V86	V86
0.4 Overhead	Lasten	N23.938	N24.589	N24.286	N24.355	N24.017	N23.830
0.4 Overhead	Baten	V2.466	V2.606	V2.364	V2.364	V2.364	V2.364
0.4 Overhead	Saldo	N21.472	N21.983	N21.921	N21.991	N21.653	N21.466
0.5 Treasury	Lasten	N25	V22	V10	N131	V44	N156
0.5 Treasury	Baten	V80.530	V1.020	V773	V1.433	V1.451	V1.589
0.5 Treasury	Saldo	V80.505	V1.042	V783	V1.302	V1.495	V1.433
0.61 OZB woningen	Lasten	N692	N376	N500	N500	N500	N500
0.61 OZB woningen	Baten	V7.143	V7.249	V7.347	V7.428	V7.636	V7.636
0.61 OZB woningen	Saldo	V6.451	V6.873	V6.847	V6.928	V7.136	V7.136
0.62 OZB niet-woningen	Lasten	N272	N285	N301	N301	N301	N301
0.62 OZB niet-woningen	Baten	V5.134	V4.878	V4.946	V4.946	V4.946	V4.946
0.62 OZB niet-woningen	Saldo	V4.862	V4.592	V4.645	V4.645	V4.645	V4.645
0.64 Belastingen overig	Lasten	N51	N37	N2	N2	N2	N2
0.64 Belastingen overig	Baten	V307	V311	V6	V6	V6	V6
0.64 Belastingen overig	Saldo	V256	V273	V4	V4	V4	V4
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Baten	V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Saldo	V122.330	V125.315	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662
0.8 Overige baten en lasten	Lasten	N1.533	N4.063	N280	N331	N622	N767
0.8 Overige baten en lasten	Baten	V138	N0	N0	N0	N0	N0
0.8 Overige baten en lasten	Saldo	N1.395	N4.063	N280	N331	N622	N767
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Lasten	N861	N55	N55	N55	N55	N55
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Saldo	N861	N55	N55	N55	N55	N55
Progr. 0 Bestuur en ondersteuning	Saldo	V98.099	V116.711	V114.360	V111.125	V114.830	V114.660
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Lasten	N4.848	N5.116	N4.977	N4.926	N5.000	N4.948
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	V323	V337	V340	V352	V352	V352
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Saldo	N4.525	N4.779	N4.636	N4.574	N4.648	N4.596
1.2 Openbare orde en veiligheid	Lasten	N2.917	N3.665	N3.434	N3.443	N3.444	N3.444
1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	V208	V337	V339	V339	V339	V339
1.2 Openbare orde en veiligheid	Saldo	N2.709	N3.328	N3.095	N3.104	N3.105	N3.104
Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde	Saldo	N7.234	N8.107	N7.731	N7.678	N7.752	N7.700
2.1 Verkeer en vervoer	Lasten	N7.600	N9.785	N8.897	N8.286	N9.022	N9.328
2.1 Verkeer en vervoer	Baten	V1.102	V592	V549	V551	V551	V551
2.1 Verkeer en vervoer	Saldo	N6.498	N9.193	N8.348	N7.735	N8.471	N8.777
2.2 Parkeren	Lasten	N23	N49	N9	N9	N9	N9
2.2 Parkeren	Saldo	N23	N49	N9	N9	N9	N9
2.5 Openbaar vervoer	Lasten	N110	N117	N195	N195	N195	N195
2.5 Openbaar vervoer	Baten	V13	V60	V98	V85	V50	V50
2.5 Openbaar vervoer	Saldo	N97	N57	N97	N110	N145	N145
Progr. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Saldo	N6.618	N9.299	N8.455	N7.854	N8.625	N8.931
3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	N726	N680	N735	N734	N736	N736
3.1 Economische ontwikkeling	Baten	V574	V334	V334	V334	V334	V334
3.1 Economische ontwikkeling	Saldo	N152	N345	N400	N400	N402	N402
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Lasten	N44	N346	N42	N42	N43	N43
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Saldo	N44	N346	N42	N42	N43	N43
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Lasten	N364	N512	N444	N409	N344	N344
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Baten	V328	V353	V353	V353	V353	V353
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Saldo	N36	N159	N92	N57	V8	V8
3.4 Economische promotie	Lasten	N9	N25	N25	N25	N25	N25
3.4 Economische promotie	Baten	V35	V37	V73	V73	V73	V73
3.4 Economische promotie	Saldo	V26	V12	V48	V48	V48	V48
Progr. 3 Economie	Saldo	N206	N839	N486	N451	N389	N388
4.2 Onderwijshuisvesting	Lasten	N4.042	N3.230	N3.391	N3.617	N3.779	N3.470
4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	V512	V506	V512	V522	V522	V522
4.2 Onderwijshuisvesting	Saldo	N3.530	N2.724	N2.879	N3.096	N3.258	N2.949
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lasten	N3.666	N7.813	N5.230	N5.111	N5.065	N5.065
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	V2.116	V5.831	V3.611	V3.611	V3.611	V3.611
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Saldo	N1.550	N1.982	N1.619	N1.500	N1.454	N1.454
Progr. 4 Onderwijs	Saldo	N5.080	N4.705	N4.498	N4.595	N4.711	N4.402
5.1 Sportbeleid en activering	Lasten	N5.104	N5.440	N5.353	N5.353	N5.353	N5.353
5.1 Sportbeleid en activering	Baten	V36	V80	N0	N0	N0	N0
5.1 Sportbeleid en activering	Saldo	N5.068	N5.360	N5.353	N5.353	N5.353	N5.353
5.2 Sportaccommodaties	Lasten	N3.096	N3.827	N3.929	N3.933	N3.957	N3.952
5.2 Sportaccommodaties	Baten	V3.041	V3.456	V3.473	V3.484	V3.484	V3.484
5.2 Sportaccommodaties	Saldo	N55	N371	N456	N449	N473	N468
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Lasten	N2.611	N2.546	N2.451	N2.451	N2.451	N2.451
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Baten	V490	V14	V393	V393	V393	V393
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Saldo	N2.121	N2.532	N2.057	N2.057	N2.057	N2.057
5.4 Musea	Lasten	N15	N3	N10	N10	N10	N10
5.4 Musea	Baten	N0	N0	V0	V0	V0	V0
5.4 Musea	Saldo	N15	N3	N10	N10	N10	N10
5.5 Cultureel erfgoed	Lasten	N284	N633	N182	N182	N182	N182
5.5 Cultureel erfgoed	Saldo	N284	N633	N182	N182	N182	N182
5.6 Media	Lasten	N1.165	N1.145	N1.127	N1.127	N1.129	N1.129
5.6 Media	Baten	V163	V178	V172	V172	V172	V172
5.6 Media	Saldo	N1.002	N967	N955	N955	N957	N957
Progr. 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	Saldo	N8.545	N9.866	N9.013	N9.007	N9.033	N9.028
5.7 Openbaar groen en recreatie	Lasten	N6.379	N7.373	N6.478	N6.777	N6.881	N6.959
5.7 Openbaar groen en recreatie	Baten	V1.086	V897	V893	V893	V893	V893
5.7 Openbaar groen en recreatie	Saldo	N5.293	N6.476	N5.585	N5.884	N5.988	N6.066
Progr. 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr.	Saldo	N5.293	N6.476	N5.585	N5.884	N5.988	N6.066
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Lasten	N11.718	N13.681	N12.916	N12.426	N12.595	N12.418
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Baten	V1.047	V1.278	V1.209	V1.217	V1.217	V1.217
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Saldo	N10.671	N12.403	N11.707	N11.209	N11.378	N11.201
Progr. 6A Sociale Infrastructuur	Saldo	N10.671	N12.403	N11.707	N11.209	N11.378	N11.201
6.3 Inkomensregelingen	Lasten	N50.327	N45.923	N45.887	N45.951	N45.998	N46.274
6.3 Inkomensregelingen	Baten	V44.691	V37.212	V35.380	V35.325	V35.263	V35.202
6.3 Inkomensregelingen	Saldo	N5.636	N8.710	N10.507	N10.626	N10.735	N11.072
6.4 Begeleide participatie	Lasten	N6.315	N6.076	N5.867	N5.532	N5.254	N4.938
6.4 Begeleide participatie	Baten	V1	N0	N0	N0	N0	N0
6.4 Begeleide participatie	Saldo	N6.314	N6.076	N5.867	N5.532	N5.254	N4.938
6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	N4.027	N4.578	N4.080	N4.217	N4.241	N4.207
6.5 Arbeidsparticipatie	Baten	V38	V1.286	V319	V448	V480	V480
6.5 Arbeidsparticipatie	Saldo	N3.989	N3.292	N3.761	N3.769	N3.761	N3.727
Progr. 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)	Saldo	N15.939	N18.079	N20.136	N19.928	N19.750	N19.737
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Lasten	N1.769	N1.463	N1.579	N1.629	N1.680	N1.685
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	V3	N0	N0	N0	N0	N0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Saldo	N1.766	N1.463	N1.579	N1.629	N1.680	N1.685
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Lasten	N14.291	N15.375	N16.626	N17.115	N17.469	N17.815
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	V465	V598	V512	V523	V534	V549
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Saldo	N13.826	N14.777	N16.114	N16.592	N16.935	N17.266
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Lasten	N0	N50	N0	N0	N0	N0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Saldo	N0	N50	N0	N0	N0	N0
Progr. 6C Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Saldo	N15.592	N16.290	N17.693	N18.220	N18.615	N18.950
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	N19.193	N20.934	N21.590	N21.189	N20.931	N20.573
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	V117	V62	V62	V62	V62	V62
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Saldo	N19.076	N20.872	N21.528	N21.127	N20.869	N20.511
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Lasten	N679	N1.008	N851	N851	N851	N851
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Baten	V165	V160	V160	V160	V160	V160
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Saldo	N514	N848	N691	N691	N691	N691
Progr. 6D Jeugdhulp	Saldo	N19.590	N21.719	N22.219	N21.819	N21.560	N21.202
7.1 Volksgezondheid	Lasten	N3.086	N3.282	N3.265	N3.246	N3.228	N3.116
7.1 Volksgezondheid	Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7.1 Volksgezondheid	Saldo	N3.086	N3.282	N3.265	N3.246	N3.228	N3.116
7.2 Riolering	Lasten	N3.969	N3.848	N4.170	N4.583	N5.395	N5.882
7.2 Riolering	Baten	V4.949	V4.851	V5.133	V5.556	V6.380	V6.878
7.2 Riolering	Saldo	V980	V1.004	V963	V973	V986	V996
7.3 Afval	Lasten	N9.112	N9.725	N9.586	N9.645	N9.217	N9.275
7.3 Afval	Baten	V8.882	V9.947	V9.943	V10.017	V9.839	V9.903
7.3 Afval	Saldo	N230	V222	V358	V372	V621	V627
7.4 Milieubeheer	Lasten	N1.731	N2.341	N1.674	N1.602	N1.602	N1.616
7.4 Milieubeheer	Baten	V168	V646	V64	V17	V172	V172
7.4 Milieubeheer	Saldo	N1.563	N1.695	N1.610	N1.585	N1.430	N1.444
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Lasten	N2	N32	N32	N32	N32	N32
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	V22	V22	V22	V22	V22	V22
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Saldo	V20	N10	N10	N10	N10	N10
Progr. 7 Volksgezondheid en milieu	Saldo	N3.879	N3.761	N3.563	N3.496	N3.060	N2.946
8.1 Ruimtelijke ordening	Lasten	N2.933	N2.940	N2.126	N2.031	N2.539	N1.561
8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	V1.567	V733	V43	V36	V666	N0
8.1 Ruimtelijke ordening	Saldo	N1.366	N2.207	N2.083	N1.995	N1.872	N1.561
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Lasten	N7.201	N12.151	N13.091	N11.445	N2.308	N1.464
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Baten	V10.008	V14.632	V13.709	V13.474	V2.407	V1.114
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Saldo	V2.807	V2.480	V618	V2.029	V99	N350
8.3 Wonen en bouwen	Lasten	N3.859	N12.772	N3.626	N2.879	N2.636	N2.543
8.3 Wonen en bouwen	Baten	V2.965	V7.333	V1.817	V1.862	V443	V347
8.3 Wonen en bouwen	Saldo	N894	N5.439	N1.809	N1.017	N2.194	N2.196
Progr. 8 Stadsontwikkeling	Saldo	V547	N5.166	N3.274	N983	N3.967	N4.108
TOTAAL PROGRAMMA'S	Saldo	N1	N0	N0	N0	N0	N0
Geprognosticeerd resultaat (taakveld 0.11)	Saldo	V86.775	N767	V4.167	V5.031	V2.375	V2.115
Afronding	Saldo	V1	V1	N0	N0	N0	N0
TOTAAL PROGRAMMA'S	Saldo	V86.775	N766	V4.167	V5.031	V2.375	V2.115

Prog	Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
0	0.1 Bestuur	Incidenteel aanvullend budget Griffie (VJN 2021 0.2)						N70
	0.1 Bestuur	Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022							N25
	0.2 Burgerzaken	Verkiezingen impact corona (NJN 2020 0.2/VJN 2021 0.3)						N305
	0.3 Beheer ov.gebouwen en gronden	Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen als gevolg van coronacrisis (VJN 2021 0.4)	N540					N40
	Diverse	Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden (VJN 2021 0.5)	V3					N44
	0.4 Overhead	Uitbreiding formatie in 2020 en 2021 (VJN2020 0.7), bijdrage ontwikkelaar	V328					N328
	0.4 Overhead	Budget Datalab in 2021 (NJN2020 0.18),dekking reserve eenmalige uitgaven	V58					N58
	0.4 Overhead	Extra middelen communicatie Corona (NJN 2021 0.17)						N200
	0.5 Treasury	Dividend aandelenbezit Stedin aframing budget in 2021 en 2022	N890	N890
	0.5 Treasury	Lager dividend Irado (NJN 2020 0.4)	N83
	0.5 Treasury	Lager dividend Irado dekking voorz.afvalstofheffing (NJN 2020 0.4)	V83
	0.5 Treasury	Hoger dividend Irado tgv voorz.afvalstofheffing (VJN 2021 0.7)	V257					N257
	0.7 Algemene uitkering gemeentefonds	Compensatie corona Gemeentefonds (NJN 2020 0.9/VJN 2021 0.10)	V2.724
	0.7 Algemene uitkering gemeentefonds	TONK (VJN 2021 6B.4) lasten via tkv 6.3	V238
	0.8 Overige baten en lasten	Budget Stadsvisie (VJN2021 0.11)						N30
	0.8 Overige baten en lasten	Budget Denk & Doe Mee! fonds met dekking reserve Doe Mee Fonds (amendement B2021)	V3.000					N3.000
	0.8 Overige baten en lasten	Coronamiddelen (VNJ 2021 0.19)						N1.000
	0.10 Mutaties reserves	Vorming kapitaallastenreserve (begroting 2022 0.7)		V19.565					N19.565
1	1.2 Openbare orde en veiligheid	Wijkveiligheidsplannen (NJN2020 1.2), dekking reserve eenmalige uitgaven	V60					N60
	1.2 Openbare orde en veiligheid	Weerbaar bestuur (NJN2020 1.1); dekking reserve eenmalige uitgaven	V110					N110
2	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Eenmalig budget schoolzones basisscholen (VJN2019 2.4.3 / VJN 2021 2.7)	V52					N52
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7	V50					N50
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven	V28	V28	V29	V29		N200	N200
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), via reserve eenmalige uitgaven	V168					N168
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Asfalteren rotondes 's Graveland (NJN 2020 2.5)						N170
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Inspecteren kunstwerken (NJN 2020 2.6)						N40
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), via reserve eenmalige uitgaven	V113					N113
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Optimaliseren asfaltbeleid (NJN 2020 2.4),dekking reserve eenmalige uitgaven	V50					N50
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Diverse KTA-projecten (VJN2021 2.3)	V215					N215
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Res.Eenmalig Budget B van Dijkl (VJN21 0.14)	V293					N293
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Res.Eenmalig Budget onderhoud CTW (VJN21 0.14)	V950					N950
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Fietsbeleid (VJN 2021 2.4)						N40
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Meten is weten (VJN 2021 2.4)						N70
	2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	MIRT Oververbinding regio Rotterdam (VJN 2021 2.8)						N275	N250
	2.2 Parkeren	Parkeerbeleid (VJN 2021 2.9)						N40
	2.5 Openbaar vervoer	Vervallen subsidie buurtbus	V35	V35
3	3.1 Economische ontwikkeling	MKB-deal (VJN 2021 3.3)						N33
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Hoofdweggebied vak A VJN 2021 0.14) via reserve eenmalig	V265					N265
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4/VJN2021 0.14) via reserve eenmalige uitgaven	V40					N40
	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Projectplan BIZ (wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1)						N100	N100	N65
	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Voorbereiding gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West (VJN 2021 3.2)						N25
	3.4 Economische promotie	Eenmalig lagere opbrengst Logiesbelasting (NJN 2020 3.2)	N35
4	4.2 Onderwijshuisvesting	Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN2018 4.4.2), verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig	V86		V64	V302		N86		N64	N302
	4.2 Onderwijshuisvesting	Nieuwbouw 2e fase Comenius College (VJN2019 4.4.1) - sloop, verhuiskosten								N150
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzingsvoorstel begroting 2021)						N60	N55	N46
5A	5.1 Sportbeleid en activering	Lasten zwembad zwembad; dekking reserve eenmalig	V79					N79
	5.1 Sportbeleid en activering e.a.	Vervolgonderzoek sporthal Schenkel (wijzigingsvoorstel begroting 2021)						N73
	5.1 Sportbeleid en activering e.a.	Lokaal sportakkoord (VJN 2021 5A.4)	V80					N80
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductieen cultuurparticipatie	Incidenteel extra budget evenementen (NJN 2020 5A.1), dekking reserve eenmalig	V100					N100
	5.5 Cultureel erfgoed	Aankoop aandelen Dorpsstraat (VJN 2021 5A.3)						N341
5B	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water		V201	V383	V388	V388		N201	N383	N388	N388
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Budget groen/schollebos (VJN 2021 0.14), dekking via reserve eenmalig	V647					N647
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Aantrekkelijkheid openbare ruimte (wijzigingsvoorstel begroting 2021)						N225
6A	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Toezicht rechtmatigheid Wmo & Jeugdhulp (NJN 2020 6A.4) via reserve eenmalig	V95					N95
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Budget WOP 2020, JR2020 via reserve eenmalig	V139					N139
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Eenmalig budget VerBuurSamen (actualisatie begr 2021)						N25
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering									N174
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening						N115	N105
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021						N75
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle						N80
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022)						N120	N120
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022)						N30	N30
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021)						N75
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Huiskamer van de Wijk Purmerhoek (NJN2020 6A.3), dekking reserve eenmalig	V75					N75
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Telefonisch adviespunt dak- en thuisloosheid (VJN 2021 6A.1)						N32
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Uitbr.Jongerenwerk, kinderbuurtcoaching (SWC) (VJN 2021 6A.2)							N80
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6A.3 Uitbr.KinderLabs Schenkel & Oostgaarde (VJN 2021 6A.3)							N100
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Uitbreiding CJG in KinderLabs (VJN 2021 6A.4)							N35
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Toeslagenproblematiek (VJN 2021 6A.5)	V151					N151
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Corona: comp.meerkosten SWC (VJN 2021 6A.6)						N176
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Corona: bestrijding effect op jongeren (VJN 2021 6A.6)						N154
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Corona: formatie uitbreiding maatschappelijke impact (VJN 2021 6A.9)						N53	N106	N106
6B	6.3 Inkomensregelingen	Incidenteel extra budget Jeugdfonds Sport en Cultuur (NJN 2020 6B.1), dekking reserve eenmalig	V110					N110
	6.3 Inkomensregelingen	Budget stroomlijnen (NJN 2020 6B.4), dekking reserve eenmalig	V50					N50
	6.3 Inkomensregelingen	Budget MKB werkoffensief (NJN 2020 6B.8), dekking reserve eenmalig	V158					N158
	6.3 Inkomensregelingen	TOZO 7e, en 8e tranche (VJN 2021 6B.3)	V2.168					N2.168
	6.3 Inkomensregelingen	TONK (VJN 2021 6B.4) baten via algemene uitkering						N238
	6.3 Inkomensregelingen	Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek (VJN 2021 6B.6)						N48	N48	N69
	6.5 Arbeidsparticipatie	Impulsbugdte Samenw.beg.doelgr.bijst.naar werk (NJN2019 6.4.15), dekking via reserve eenmalig	V200					N200
	6.5 Arbeidsparticipatie	Inburgering nieuwe stijl tussengroep (wijzigingsvoorstel begroting 2021)						N70	N50	N30
	6.5 Arbeidsparticipatie	Pilot Financieel Ontzorgen (wijziginggsvoorstel begroting 2021)						N63
	6.5 Arbeidsparticipatie	Implementatie nieuwe Wet Inburgering (wijzigingsvoorstel begroting 2021)						N66
	6.5 Arbeidsparticipatie	Budget toekomstverkenning Capelle werkt. (NJN 2020 6B.12), dekking reserve eenmalig	V75					N75
	6.5 Arbeidsparticipatie	BTW teruggaven re-integratiegelden 2016-2020 (VJN 2021 6B.8)	V1.030
	6.5 Arbeidsparticipatie	Onderzoeks- en communicatie Werk en Inkomen (VJN 2021 6B.9)						N25	N25	N25	N25
6D	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	CJG - continueren tijdelijke capaciteit (begroting 2021, begr 2022 6D.3)						N225	N225
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Overhevelen transformatiemiddelen jeugdzorg (NJN 2020 6D.1), dekking via reserve eenmalig	V55					N55
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	CJG: wijziging woonplaatsbeginsel (VJN 2021 6D.2)						N91	N45
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	SVB/CJG: hogere kosten PGB - incidenteel 2021 (VJN 2021 6D.4)						N400
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Bijdrage jeugdzorg GRJR 2022, verrekening 2019,2020 (begroting 2022 6D1).							V1.335	V214
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Bijdrage jeugdzorg GRJR 2022, projectmatige aanpak wachttijden percelen D/E (begroting 2022 6D.1).							N788
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	CJG : Experimenteerruimte percelen D/E begroting 2022 6D.1)							N350
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	CJG : Terugdringen wachtlijsten (begroting 2022 6D.5)							N225
	6.82 Geescaleerde zorg 18-	Incidentele overheveling budget 2020 huislijk geweld (NJN 2020: 6D.2)	V160					N160
7	7.1 Volksgezondheid	Eenmalig budget Gezond in de stad						N79	N7	N19
	7.1 Volksgezondheid	Seksuele gezondheid (wijzigingsvoorstel begroting 2021)						N50	N30
	7.1 Volksgezondheid	Corona: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid (VJN 2021 7.1)						N70
	7.1 Volksgezondheid	Inzet gezondheidsbeleid (begroting 2022 7.3)							N112	N112	N112
	7.4 Milieubeheer	Geluidssanering verkeerslawaai (NJN 2020 7.2), dekking via subsidie min.I&W	V46	V47				N46	N47
	7.4 Milieubeheer	Transitievisie (VJN 2020) via reserve eenmalig	V36					N36
	7.4 Milieubeheer	Actieplan Geluid (Begr.2021 7.3)						N25
	7.4 Milieubeheer	Actieplan Circulair Capelle (VJN2021 0.14) via resere eenmalig	V40					N40
	7.4 Milieubeheer	Ongediertebestrijding (VJN 2021 7.7)						N25	N25
	7.4 Milieubeheer	Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (VJN 2021 7.8)	V600					N600
8	8.1 Ruimtelijke ordening	Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven	V65					N545	N600	N540	N440	N225
	8.1 Ruimtelijke ordening	Faciliterend project PostNL (VJN 2020)						N10
	8.1 Ruimtelijke ordening	Externe capaciteit Geo data (VJN 2021 8.6)						N40
	8.1 Ruimtelijke ordening	Poortmolen ( VJN 2021 8.8)	V85					N85
	8.1 Ruimtelijke ordening	Reserve eenmalig budget Centrumring (VJN21 0.14)	V507					N507
	8.1 Ruimtelijke ordening	Herontwikkeling ING-locatie (VJN 2021 8.11)						N25
	8.1 Ruimtelijke ordening	Capelseweg/Bermweg (VJN 2021 8.9)	V590					N644	N19
	8.3 Wonen en bouwen	Meeuwensingel (VJN 2021 8.3)	N5	V25	V17	V654		V14	N4	V13	N620
	8.2 Grex (niet-bedrijventerrein)	Winstnemingen grondexploitaties	V2.881	V1.046	V2.462	V517	V74
	8.3 Wonen en bouwen	Landelijk Capelle VJN2019 8.4.7,dekking via reserve eenmalig	V833					N833
	8.3 Wonen en bouwen	De Hoven II fase 2 (VJN 2021 8.4)	V51	V51	V96	V96		N1.973	N161	N110	N110	N205
	8.3 Wonen en bouwen	Gebiedsvisie Centraal Capelle	V135					N1.360	N706
	8.3 Wonen en bouwen	Toename bouwleges vanwege SHO, MPS en Rivium (NJN2019 8.4.5)	V311	V879
	8.3 Wonen en bouwen	Voorziening omgevingsvergunnigen (NJN2019 8.4.5)	V807	V540
	8.3 Wonen en bouwen	Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2019 8.4.11)						N138
	8.3 Wonen en bouwen	Gebiedsvisie Florabuurt (VJN2019 8.4.5)met dekking reserve eenmalig	V101					N201
	8.3 Wonen en bouwen	Transformaties (VJN 2021 8.5)	V125					N150
	8.3 Wonen en bouwen	Kinderboerderij, eenmalige baat door verkoop (VJN2019 8.4.9)	V120
	8.3 Wonen en bouwen	Het nieuwe Rivium (VJN 2021 8.2)	V2.300					N2.300
	8.3 Wonen en bouwen	Q-teams als onderdeel vergunningverlening						N144	N144
Totaal			V22.658	V21.527	V3.051	V1.986	V462	N25.891	N23.248	N1.492	N2.171	N818
Gesaldeerd								N3.233	N1.721	V1.559	N185	N356

Conform de voorschriften van de Provincie beschouwen we iedere mutatie van de reserve als een incidentele baat of incidentele last. De dekking vanuit de kapitaallastenreserve is hier, conform de voorschriften van de Provincie, een uitzondering op. De grijze cellen zijn de mutaties in de reserves. Een deel van de reservemutaties betreft de reserve eenmalige uitgaven. Volgens onze systematiek staat daar een incidenteel/eenmalig budget tegenover. De overige regels bestaan uit incidentele lasten en baten, zoals bijvoorbeeld het incidenteel eenmalig budget voor de Griffie (1e regel in het overzicht). Dat lichten we in de afzonderlijke regels toe, door zoveel mogelijk het betreffende besluit van de raad via het P&C-document te noemen.

Conclusie:  onderstaand overzicht laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is. 

	Begroting en meerjarenbegroting				Doorkijk
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eindstand Begroting 2022	V4.167	V5.031	V2.375	V2.115	V2.623	V1.069	V486	V66
Correctie saldo incidentele baten en lasten	V1.721	N1.559	V185	V356
Saldo structurele baten en lasten	V5.888	V3.472	V2.560	V2.471	V2.623	V1.069	V486	V66

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
2. Gemeentelijke belastingen
3. Commerciële contracten
4. Dividenden
5. Saldo van de financieringsfunctie (rente)

Toelichting
1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Het gemeentefonds is veruit de grootste inkomstenbron voor onze gemeente. In deze Begroting 2022 is de laatste stand volgens de Meicirculaire 2021 verwerkt. 

2. Gemeentelijke belastingen
De opbrengsten van Onroerendzaakbelasting (Ozb) en logiesbelasting (voor toeristen) beschouwen wij als algemene dekkingsmiddelen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of de rioolheffing, waarbij we deze middelen voor het gerelateerde doel in moeten zetten. In de paragraaf lokale heffingen leest u meer over de heffingen.

3. Commerciële contracten
Dit betreft baten die worden verkregen uit reclame-uitingen langs de openbare weg. 

4. Dividenden
Dit betreft de opbrengsten van dividenden van  Stedin NV, Evides NV, Bank Nederlandsche Gemeenten NV en Irado NV.  In 2021 en 2022 is het dividend van Stedin NV op 0 begroot, uit voorzorg vanwege een financieringsbehoefte bij Stedin NV. Meer informatie over de dividenden staat bij het risico "dividenden" in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. 

5. Saldo van de financieringsfunctie
Dit betreft het resultaat van rente over de lang- en kortlopende leningen. Het is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma’s en de werkelijk betaalde rente.

Algemeen dekkingsmiddel	Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
1. Algemene uitkering	0	V122.330	V123.399	V132.998	V129.905	V128.801	V128.662
2. Gemeentelijke belastingen:
- ozb	0	V12.271	V12.039	V12.205	V12.286	V12.494	V12.494
- hondenbelasting	0	V307	V305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
- logiesbelasting	3	V35	V72	V73	V73	V73	V73
3. Commerciële contracten	3	V569	V660	V330	V330	V330	V330
4. Dividenden	0	V80.512	V905	V756	V1.419	V1.437	V1.575
5. Saldo financieringsfunctie	0	N8	V27	V33	N105	V61	N134
Totaal		V216.016	V137.407	V146.395	V143.908	V143.196	V143.000

Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit of gezondheid van de financiële positie te beoordelen. Hieronder noemen wij een aantal.

Raming begrotingsjaar en meerjarenraming
Het begrotingsjaar 2022 en de meerjarenraming laat een sluitend beeld zien; de baten en lasten zijn in evenwicht.

Vermogenspositie en risico's
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij het weerstandsvermogen berekend en benoemd wat onze belangrijkste risico's zijn. De weerstandsratio, dat wil zeggen de relatie tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is groter dan 1 en is daarmee positief. Het geeft aan dat de risico's financieel opgevangen kunnen worden.

Financiële ratio's
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij diverse financiële ratio's berekend en toegelicht.

In de primitieve begroting is in programma 0 Bestuur een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen voor een bedrag van N 33. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van 0,50 per inwoner.
De post onvoorzien is een begrotingspost die per definitie niet leidt tot uitgaven. Het totaalbudget wat gereserveerd is in de begroting wordt ingezet door een begrotingswijziging, waardoor het budget wordt getransporteerd naar het programma waar de uitgaven worden gedaan. Het college is bevoegd tot besteding van de post onvoorzien.

In de onderstaande tabel geven wij de geprognosticeerde balans van deze begroting weer.

			Begroting				Doorkijk
Prognose meerjarenbalans	Realisatie	Begroting	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2020	2021
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	207.923	261.404	284.582	306.962	322.859	341.571	360.120	367.159	373.394	373.825
Financiële vaste activa	12.669	12.586	12.503	12.495	12.487	12.479	12.471	12.463	12.455	12.447
Totaal vaste activa	220.592	273.990	297.085	319.457	335.346	354.050	372.591	379.622	385.849	386.272
Vlottende activa
Voorraden	6.362	1.316	2.450	-1.619	-169	0	0	0	0	0
Uitzettingen	41.780	19.046	19.046	19.046	19.046	19.046	19.046	19.046	19.046	19.046
Liquide middelen	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overlopende activa	6.813	6.813	6.813	6.813	6.813	6.813	6.813	6.813	6.813	6.813
Totaal vlottende activa	55.497	27.175	28.309	24.240	25.690	25.859	25.859	25.859	25.859	25.859
Totaal activa	276.089	301.165	325.394	343.697	361.036	379.909	398.450	405.481	411.708	412.131
Passiva
Vaste passiva
Reserves	85.575	163.555	162.644	166.346	169.442	170.184	170.644	171.601	170.994	169.794
Resultaat boekjaar	86.775	-768	4.167	5.031	2.375	2.115	2.623	1.069	486	66
Voorzieningen	19.377	20.204	15.236	12.966	11.172	10.160	9.177	8.041	7.049	6.499
Vaste schuld	60.811	73.926	100.690	116.918	136.362	155.765	174.337	182.918	191.228	193.784
Totaal vaste passiva	252.538	256.917	282.737	301.261	319.351	338.224	356.780	363.629	369.757	370.143
Vlottende passiva
Vlottende schuld	10.280	30.977	29.386	29.165	28.414	28.414	28.399	28.581	28.680	28.717
Overlopende passiva	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271
Totaal vlottende passiva	23.551	44.248	42.657	42.436	41.685	41.685	41.670	41.852	41.951	41.988
Totaal passiva	276.089	301.165	325.394	343.697	361.036	379.909	398.450	405.481	411.708	412.131

Het EMU-saldo geeft volgens de spelregels van de Europese Unie weer of overheden een overschot of een tekort hebben op de uitgaven. Het saldo van gemeenten draagt bij aan het totale saldo in Nederland. Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2021 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 8.411, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel en grafiek blijkt dat we hier niet aan voldoen, behalve in de laatste jaren. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

		Begroting					Doorkijk
EMU Saldo	Rekening	Begroting	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2020	2021
Berekend EMU-saldo	-16.788	-57.171	-25.256	-16.015	-18.701	-19.411	-18.564	-8.771	-8.417	-2.601

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldmiddelen, waaruit de financieringsbehoefte blijkt. Het corrigeert het resultaat voor financiële posten die feitelijk geen geldstromen met zich meebrengen, namelijk de mutaties in reserves, dotaties in voorzieningen en afschrijvingslasten. Ook neemt het diverse posten mee die verrekend worden met de balans en daarom geen deel uit maken van het overzicht van baten en lasten, maar wel feitelijk geld kosten of opleveren.

Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording geldt er geen verplichting om een kasstroomoverzicht op te nemen, maar vanwege het belang om hier inzicht in te hebben, nemen we dit wel op in de begroting en jaarrekening.

Uit dit kasstroomoverzicht blijkt dat we de komende jaren meer uitgeven dan inkomsten hebben, waardoor er een financieringsbehoefte ontstaat. Dat geldt voor alle jaren, behalve de jaarrekening 2020 vanwege de ontvangst van de verkoopopbrengst van Eneco-aandelen. 

			Begroting				Doorkijk
Financieringsbehoefte	Rekening	Begroting	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2020	2021
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat	86.775	-768	4.167	5.031	2.375	2.115	2.623	1.069	486	66
Afschrijvingen, afwaarderingen	6.386	7.106	8.890	10.160	11.912	12.735	13.269	15.019	15.477	16.034
Mutatie werkkapitaal
- Mutatie voorraden	-3.801	5.046	-1.134	4.069	-1.450	-169	0	0	0	0
- Mutatie uitzettingen, overlopende activa	-6.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva	3.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	1.208	-8.795	-143	-465	-1.935	-1.633	-1.655	-1.665	-1.676	-1.686
Mutatie voorzieningen	-1.536	827	-4.968	-2.270	-1.794	-1.012	-983	-1.136	-992	-550
Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit operationele activiteiten	85.766	3.416	6.812	16.525	9.108	12.036	13.254	13.287	13.295	13.864
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Netto investeringen immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinvesteringen immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto investeringen materiële vaste activa	-28.283	-60.587	-32.068	-32.540	-27.809	-31.447	-31.818	-22.058	-21.712	-16.465
Desinvesteringen materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-28.283	-60.587	-32.068	-32.540	-27.809	-31.447	-31.818	-22.058	-21.712	-16.465
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)	57.483	-57.171	-25.256	-16.015	-18.701	-19.411	-18.564	-8.771	-8.417	-2.601
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar
Toename verstrekte leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aflossing verstrekte leningen	76	83	83	8	8	8	8	8	8	8
Toename opgenomen leningen	0	28.207	31.856	21.320	23.536	23.495	22.665	12.176	11.907	6.154
Aflossing opgenomen leningen	-36.092	-15.092	-5.092	-5.092	-4.092	-4.092	-4.094	-3.595	-3.597	-3.598
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar	-36.016	13.198	26.847	16.236	19.452	19.411	18.579	8.589	8.318	2.564
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar
Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist	-6.441	22.734	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie opgenomen kasgeldleningen	-18.000	20.697	-1.591	-221	-751	0	-15	182	99	37
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar	-24.441	43.431	-1.591	-221	-751	0	-15	182	99	37
Mutatie geldmiddelen	-2.974	-542	0	0	0	0	0	0	0	0
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren
Liquide middelen / bankschulden ultimo vorig dienstjaar:	3.516	542	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquide middelen / bankschulden ultimo dienstjaar:	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie geldmiddelen	-2.974	-542	0	0	0	0	0	0	0	0

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen zien er als volgt uit. We onderscheiden Algemene reserves, Bestemmingsreserves en Voorzieningen. In de Bijlagen hebben we een gedetailleerd overzicht per reserve opgenomen. Daar hebben we ook de werkwijze van muteren opgenomen.

In de Wet Financiering Overheden (FIDO) zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Om te voldoen aan deze wet, is een tweetal instrumenten ingevoerd, te weten: het financieringsstatuut en de paragraaf financiering. In het statuut is de beleidsmatige structuur voor de treausryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. We hebben die vastgelegd in het Financieringsstatuut Capelle aan den IJssel 2020.

De uitvoering van het treasurybeleid vindt haar weerslag in de paragraaf Financiering bij de begroting en het jaarverslag.

Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen voor taken waar de gemeente als ‘ondernemer’ in belastingtechnische zin optreedt. Er is nog weinig jurisprudentie over Vpb bij gemeenten, waardoor het vaak onzeker is over welke taak wij wel of niet deze belasting dienen te betalen.
In onze meerjarenbegroting houden wij rekening met het betalen van Vpb over commerciële contracten, ook wel reclame inkomsten genoemd. Meer informatie hierover is te lezen in onze paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, onder het risico "Fiscaliteiten". 

Voor de begroting 2022 zijn de risico's geactualiseerd. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Daarin leggen we de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de mogelijke risico's.

In de tabel geven we inzicht in de stelposten en taakstellingen die in deze begroting zijn opgenomen. Het is gebruikelijk dat we een stelpost lonen en een stelpost prijzen opnemen. De Stelpost lonen is bedoeld voor de Cao-ontwikkeling van de ambtenarensalarissen. De Cao voor 2021 en verder is nog niet bekend en daarom is er een inschatting gemaakt, zoals toegelicht in het wijzigingsvoorstel op programma 0. Ook voor de GR IJsselgemeenten reserveren we een stelpost voor Cao-ontwikkeling. De Stelpost prijzen is bedoeld voor het opvangen van indexeringen op diverse budgetten. Deze stelpost was in eerste instantie N 710 structureel vanaf 2022. Deze is gedeeltelijk benut met de indexeringen in deze Begroting 2021. Dit is toegelicht in het wijzigingsvoorstel op programma 0. Daarnaast staat er in de Begroting 2022 een Taakstelling kerntakendiscussie. In het wijzigingsvoorstel op programma 0 is deze taakstelling meerjarig gemuteerd. 

			Begroting en meerjarenbegroting				Doorkijk
Stelposten	Lasten / Baten	TV	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Besluit
Stelpost lonen Capelle	Lasten	0.4	N353	N353	N353	N353	N353	N353	N353	N353	Wijzigingsvoorstel Begroting 2022
Stelpost lonen Capelle	Lasten	0.4	N451	N451	N451	N451	N451	N451	N451	N451	Wijzigingsvoorstel Begroting 2021
Stelpost prijzen	Lasten	0.8	N247	N298	N247	N237	N237	N158	N181	N25	Wijzigingsvoorstel Begroting 2022
Totaal			N1.051	N1.102	N1.051	N1.041	N1.041	N962	N985	N829
			Begroting en meerjarenbegroting				Doorkijk
Taakstelling	Lasten / Baten	TV	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Besluit
Taakstelling kerntakendiscussie	Lasten	0.8			V500	V500	V500	V1.500	V2.000	V2.000	Wijzigingsvoorstel Begroting 2021
Taakstelling kerntakendiscussie	Lasten	0.8			V2.250	V2.250	V2.500	V2.750	V3.000	V3.000	Wijzigingsvoorstel Najaarsnota 2020
Taakstelling kerntakendiscussie	Lasten	0.8			N2.750	N2.750	N3.000	N4.250	N5.000	N4.750	Wijzigingsvoorstel Begroting 2022
Totaal			N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	V250